Guardian Wealth Management, LLC
CIK 2095373 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $356.7M
- Posizioni
- 30
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.671 di 9.443 per valore 13F · top 49.5%
Valore portafoglio QoQ: +8.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,96%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,66%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 14,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,39% Acquisti stimati $6.858.787 · vendite $4.782.001
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 14
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,1%
Technology
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
99,3%
Portafoglio completo 30 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $45.346.583 | 12,71% | 824.333 | $4.470.067 | Giù ×2 | ||
| DFUS | $40.540.568 | 11,37% | 494.759 | $5.278.430 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $27.863.313 | 7,81% | 338.393 | $3.640.958 | Giù ×1 | ||
| DFGR | $26.435.617 | 7,41% | 912.517 | $2.372.185 | Su ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $26.099.006 | 7,32% | 486.969 | $2.581.775 | Su ×2 | ||
| DFAT | $24.639.695 | 6,91% | 352.499 | $2.340.722 | Giù ×2 | ||
| DFSD | $23.362.505 | 6,55% | 489.267 | $1.855.426 | Su ×2 | ||
| DFCF | $18.304.039 | 5,13% | 433.642 | $1.262.971 | Su ×2 | ||
| DFIV | $13.846.842 | 3,88% | 256.328 | $114.903 | Giù ×2 | ||
| DFAI | $13.803.929 | 3,87% | 334.641 | $881.971 | Su ×2 | ||
| DFEV | $13.753.247 | 3,86% | 322.338 | $1.342.990 | Giù ×2 | ||
| DFAE | $13.713.084 | 3,84% | 341.037 | $1.454.703 | Giù ×2 | ||
| DFIS | $12.505.604 | 3,51% | 356.997 | $353.071 | Su ×1 | ||
| DISV | $12.170.374 | 3,41% | 303.274 | $-20.017 | Giù ×2 | ||
| DFNM | $9.570.895 | 2,68% | 198.012 | $613.560 | Su ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8.803.623 | 2,47% | 151.265 | $-75.958 | Giù ×1 | ||
| VDE | $5.711.562 | 1,60% | 38.044 | $-1.358.869 | Giù ×2 | ||
| VAW | $5.504.305 | 1,54% | 24.058 | $71.284 | Giù ×2 | ||
| IAU | $5.291.391 | 1,48% | 70.075 | $-741.949 | Su ×1 | ||
| VHT | $4.480.718 | 1,26% | 14.985 | $543.595 | Su ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1.115.832 | 0,31% | 5.858 | $-98.746 | Giù ×1 | ||
| DFAR | $1.003.130 | 0,28% | 38.346 | $8.263 | Giù ×2 | ||
| DUSB | $989.093 | 0,28% | 19.478 | $72.814 | Su ×1 | ||
| DFAC | $325.892 | 0,09% | 7.347 | $61.533 | Su ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $290.992 | 0,08% | 3.174 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289.360 | 0,08% | 1.000 | $41.153 | Su ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $264.459 | 0,07% | 3.645 | $20.052 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235.480 | 0,07% | 988 | $6.800 | Giù ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235.354 | 0,07% | 2.078 | $-24.143 | Giù ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $205.011 | 0,06% | 2.142 | $-577 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CL | $290.992 | 3.174 | 0,08% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Ridotto | -3K | +$5.3M |
| DFUV | Ridotto | -19K | +$4.5M |
| DFAS | Ridotto | -2K | +$3.6M |
| DFGX | Acquistato di più | +39K | +$2.6M |
| DFGR | Acquistato di più | +7K | +$2.4M |
| DFAT | Ridotto | -5K | +$2.3M |
| DFSD | Acquistato di più | +40K | +$1.9M |
| DFAE | Ridotto | -21K | +$1.5M |
| VDE | Ridotto | -3K | -$1.4M |
| DFEV | Ridotto | -24K | +$1.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 Giugno 2026 | 765 | $283.182 | 29,5% |