ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2012003 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $205.4M
- Posizioni
- 60
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.893 di 8.643 per valore 13F · top 68.2%
Valore portafoglio QoQ: +2.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,77%
- Peso dei primi 25 titoli
- 89,79%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 11,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,49% Acquisti stimati $20.437.151 · vendite $13.144.253
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 45
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
5,0%
Healthcare
4,7%
Industrials
4,1%
Technology
3,4%
Financials
3,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,0%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Packaging
1,0%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,7%
Retail
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Altro/Non mappato
66,6%
Portafoglio completo 60 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $36.240.230 | 17,65% | 166.292 | $5.009.769 | Su ×2 | ||
| FNDX | $31.281.750 | 15,23% | 1.005.844 | $4.487.070 | Su ×2 | ||
| VO | $17.820.330 | 8,68% | 221.178 | $2.796.016 | Su ×2 | ||
| DFIV | $17.523.855 | 8,53% | 324.395 | $2.112.257 | Su ×2 | ||
| XLV XLV | $16.338.765 | 7,96% | 102.979 | $2.270.836 | Su ×1 | ||
| VDE | $15.049.347 | 7,33% | 100.242 | $-3.743.973 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4.136.471 | 2,01% | 35.216 | $1.051.297 | Giù ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.003.296 | 1,95% | 29.280 | $-1.817.923 | Giù ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3.809.331 | 1,85% | 22.981 | $-1.696.252 | Giù ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3.227.896 | 1,57% | 6.759 | $774.717 | Giù ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3.056.307 | 1,49% | 21.837 | $409.885 | Giù ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.032.857 | 1,48% | 23.602 | $2.150 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.905.464 | 1,41% | 10.041 | $320.613 | Giù ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2.858.580 | 1,39% | 5.611 | $-850.561 | Giù ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.732.717 | 1,33% | 10.760 | $-89.343 | Giù ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2.308.033 | 1,12% | 24.313 | $-120.865 | Giù ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.290.600 | 1,12% | 2.151 | $501.030 | Giù ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2.170.885 | 1,06% | 15.012 | $99.862 | Giù ×5 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $2.041.391 | 0,99% | 36.227 | $16.694 | Giù ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2.003.909 | 0,98% | 21.291 | $444.355 | Giù ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $1.976.242 | 0,96% | 55.905 | $-109.454 | Giù ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1.962.381 | 0,96% | 6.165 | $224.144 | Giù ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1.907.605 | 0,93% | 16.779 | $324.206 | Giù ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1.880.141 | 0,92% | 17.128 | $226.742 | Giù ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1.833.984 | 0,89% | 39.449 | $-385.550 | Giù ×2 | ||
| AMLP | $1.797.795 | 0,88% | 34.673 | $-3.166.898 | Giù ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.756.544 | 0,86% | 12.973 | $-262.071 | Giù ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1.709.717 | 0,83% | 21.855 | $-209.927 | Giù ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.377.064 | 0,67% | 10.879 | $-135.555 | Giù ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $931.851 | 0,45% | 11.466 | $-117.114 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909.423 | 0,44% | 2.438 | $150.945 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $905.722 | 0,44% | 2.767 | $62.365 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $779.500 | 0,38% | 2.272 | $23.598 | Giù ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723.618 | 0,35% | 6.389 | $-70.407 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $723.032 | 0,35% | 19.669 | $-170.143 | Giù ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713.014 | 0,35% | 1.969 | $-111.722 | Giù ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $685.428 | 0,33% | 11.401 | $-172.255 | Giù ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $659.139 | 0,32% | 2.105 | $-126.238 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $562.804 | 0,27% | 3.838 | $-102.198 | Giù ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $540.933 | 0,26% | 22.464 | $-274.526 | Giù ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $503.374 | 0,25% | 2.112 | $-45.626 | Giù ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $496.802 | 0,24% | 3.170 | $-170.716 | Giù ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $462.051 | 0,22% | 8.109 | $51.576 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410.569 | 0,20% | 1.162 | $49.125 | Giù ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $358.614 | 0,17% | 1.609 | $-11.118 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $337.534 | 0,16% | 3.303 | $-28.262 | Giù ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $328.505 | 0,16% | 645 | $-213.876 | Giù ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $311.769 | 0,15% | 3.338 | $-49.570 | |||
| GLD | $303.177 | 0,15% | 823 | $-100.005 | Giù ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $294.728 | 0,14% | 832 | $-18.975 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $283.095 | 0,14% | 1.125 | $38.419 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $272.993 | 0,13% | 1.509 | $23.495 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $257.673 | 0,13% | 880 | Su ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251.754 | 0,12% | 5.946 | $-101.955 | Giù ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $239.446 | 0,12% | 2.830 | $-26.946 | Giù ×2 | ||
| DFSV | $233.438 | 0,11% | 6.018 | Su ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220.920 | 0,11% | 300 | $-53.818 | Giù ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $215.098 | 0,10% | 904 | ||||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $204.800 | 0,10% | 4.272 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $202.410 | 0,10% | 918 | $-49.937 | Giù ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MSFT | $909.423 | 0,44% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Acquistato di più | +7K | +$5.0M |
| FNDX | Acquistato di più | +44K | +$4.5M |
| VDE | Ridotto | -8K | -$3.7M |
| AMLP | Ridotto | -60K | -$3.2M |
| VO | Acquistato di più | +169K | +$2.8M |
| XLV | Acquistato di più | +7K | +$2.3M |
| DFIV | Acquistato di più | +32K | +$2.1M |
| XOM | Ridotto | -5K | -$1.8M |
| CVX | Ridotto | -4K | -$1.7M |
| CSCO | Ridotto | -5K | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NTR | 30 Settembre 2025 | 31.052 | $1.808.468 | 21,2% |
| KVUE | 30 Settembre 2025 | 83.569 | $1.749.099 | 16,9% |
| NVO | 31 Marzo 2026 | 34.151 | $1.737.603 | 27,7% |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 8.469 | $1.679.318 | 44,9% |
| HMC | 30 Settembre 2025 | 57.695 | $1.663.347 | 3,3% |
| IRDM | 30 Settembre 2025 | 43.609 | $1.315.684 | 175,8% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 17.864 | $1.059.036 | Non più monitorato |
| DOW | 30 Settembre 2025 | 20.657 | $546.985 | 39,3% |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 1.047 | $325.397 | 0,4% |
| ENR | 30 Giugno 2025 | 10.346 | $309.552 | 11,3% |
| CVS | 30 Giugno 2025 | 4.416 | $299.230 | 38,6% |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 1.070 | $275.441 | 36,2% |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 200 | $239.784 | -14,9% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 494 | $222.162 | -9,0% |
| BRKB | 30 Giugno 2026 | 457 | $218.994 | Non più monitorato |
| ALL | 31 Marzo 2026 | 1.031 | $214.603 | 28,5% |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 1.413 | $211.865 | 7,5% |