AGF Investments Trust (BTAL)
Società di gestione · ARCX · Serie S000033013 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $282.9M
- Partecipazioni
- 405
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 5,09%
- Numero effettivo di posizioni
- 134,7
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$15.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$51.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$148.4M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 405 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflac, Inc. | 001055102 | $1.2M | 0,42 | 10.120 | EC | US |
| Graco, Inc. | 384109104 | $1.2M | 0,42 | 15.686 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $1.2M | 0,42 | 5.566 | EC | US |
| UL Solutions, Inc. | 903731107 | $1.2M | 0,42 | 11.638 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.2M | 0,42 | 8.602 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $1.2M | 0,42 | 5.566 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $1.2M | 0,42 | 4.048 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $1.2M | 0,42 | 3.036 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $1.2M | 0,42 | 37.444 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $1.2M | 0,42 | 7.084 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $1.2M | 0,42 | 12.144 | EC | BM |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $1.2M | 0,42 | 4.048 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $1.2M | 0,42 | 30.866 | EC | US |
| CACI International, Inc. | 127190304 | $1.2M | 0,41 | 2.530 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.2M | 0,41 | 13.156 | EC | US |
| Kinsale Capital Group, Inc. | 49714P108 | $1.2M | 0,41 | 3.542 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 0,41 | 16.192 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.2M | 0,41 | 12.650 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $1.2M | 0,41 | 59.202 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $1.2M | 0,41 | 5.566 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $1.2M | 0,41 | 15.180 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $1.2M | 0,41 | 24.288 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $1.2M | 0,41 | 13.662 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.2M | 0,41 | 47.058 | EC | US |
| Service Corp. International | 817565104 | $1.2M | 0,41 | 15.180 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.2M | 0,41 | 9.108 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $1.1M | 0,41 | 7.590 | EC | US |
| SailPoint, Inc. | 78781J109 | $1.1M | 0,41 | 78.430 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $1.1M | 0,41 | 1.518 | EC | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404L201 | $1.1M | 0,41 | 54.648 | EC | US |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $1.1M | 0,40 | 9.614 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.1M | 0,40 | 21.758 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $1.1M | 0,40 | 8.602 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147K108 | $1.1M | 0,40 | 40.480 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $1.1M | 0,40 | 53.636 | EC | US |
| Appfolio, Inc. | 03783C100 | $1.1M | 0,40 | 7.084 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $1.1M | 0,40 | 7.084 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $1.1M | 0,40 | 10.626 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $1.1M | 0,40 | 15.180 | EC | US |
| FTI Consulting, Inc. | 302941109 | $1.1M | 0,40 | 7.590 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $1.1M | 0,40 | 10.120 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $1.1M | 0,40 | 3.542 | EC | US |
| Antero Resources Corp. | 03674X106 | $1.1M | 0,40 | 31.878 | EC | US |
| Penumbra, Inc. | 70975L107 | $1.1M | 0,40 | 3.542 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $1.1M | 0,39 | 10.626 | EC | US |
| Tradeweb Markets, Inc. | 892672106 | $1.1M | 0,39 | 11.132 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $1.1M | 0,39 | 56.672 | EC | US |
| Darling Ingredients, Inc. | 237266101 | $1.1M | 0,39 | 20.240 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 05550J101 | $1.1M | 0,39 | 12.650 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $1.1M | 0,39 | 6.072 | EC | US |
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di 9
Suddivisione settoriale
Financials
1663,7%
Consumer Discretionary
554,8%
Consumer Staples
318,2%
Telecommunication
279,5%
Energy
266,1%
Communications
232,9%
Utilities
150,4%
Industrials
120,7%
Logistics & Transportation
114,9%
Diversified Consumer Services
108,1%
Materials
92,5%
Real Estate
65,2%
Packaging
17,9%
Retail
-102,2%
Health Care
-103,7%
Communication Services
-128,7%
Consumer products
-421,3%
Technology
-463,4%
Financial Services
-2053,6%
Proprietari istituzionali (13F) 96 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $21.680.551 | 13,10% | 1.944.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $19.604.499 | 11,84% | 1.758.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $17.161.197 | 10,37% | 1.539.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $17.147.847 | 10,36% | 1.537.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $9.172.197 | 5,54% | 822.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8.891.902 | 5,37% | 797.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $8.739.047 | 5,28% | 783.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $6.762.548 | 4,09% | 606.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $5.282.993 | 3,19% | 473.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $4.562.166 | 2,76% | 409.162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.547.597 | 2,75% | 407.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3.817.590 | 2,31% | 342.385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2.873.464 | 1,74% | 257.710 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.673.681 | 1,62% | 239.792 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2.233.427 | 1,35% | 201.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2.109.580 | 1,27% | 189.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2.099.583 | 1,27% | 188.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.091.505 | 1,26% | 187.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1.700.531 | 1,03% | 152.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.385.243 | 0,84% | 124.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.274.278 | 0,77% | 114.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.213.144 | 0,73% | 108.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1.177.440 | 0,71% | 105.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $1.165.208 | 0,70% | 104.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1.122.592 | 0,68% | 100.681 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $922.172 | 0,56% | 82.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $885.343 | 0,53% | 79.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $854.112 | 0,52% | 76.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $722.185 | 0,44% | 64.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $670.896 | 0,41% | 60.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $669.958 | 0,40% | 60.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $642.240 | 0,39% | 57.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $581.817 | 0,35% | 52.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $536.638 | 0,32% | 48.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $527.150 | 0,32% | 47.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $497.658 | 0,30% | 44.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO | $497.256 | 0,30% | 44.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $486.320 | 0,29% | 43.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394.030 | 0,24% | 35.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $357.536 | 0,22% | 32.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $335.979 | 0,20% | 26.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $316.681 | 0,19% | 22.007 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $315.868 | 0,19% | 28.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293.111 | 0,18% | 26.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $293.111 | 0,18% | 26.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $292.186 | 0,18% | 26.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $228.051 | 0,14% | 20.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $221.383 | 0,13% | 19.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $220.730 | 0,13% | 19.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $217.782 | 0,13% | 19.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $208.684 | 0,13% | 17.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $195.591 | 0,12% | 17.542 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $176.371 | 0,11% | 15.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $169.212 | 0,10% | 15.176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $162.332 | 0,10% | 14.559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $160.114 | 0,10% | 14.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $159.613 | 0,10% | 14.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $158.439 | 0,10% | 14.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $155.989 | 0,09% | 13.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RHS Financial, LLC | $147.381 | 0,09% | 13.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $144.236 | 0,09% | 12.936 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $143.804 | 0,09% | 12.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $142.218 | 0,09% | 12.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $131.057 | 0,08% | 11.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $120.466 | 0,07% | 10.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Entelevest, LLC | $114.396 | 0,07% | 10.260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $113.183 | 0,07% | 10.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $112.612 | 0,07% | 10.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $99.714 | 0,06% | 8.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47.109 | 0,03% | 4.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45.425 | 0,03% | 4.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36.494 | 0,02% | 3.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $35.903 | 0,02% | 3.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25.088 | 0,02% | 2.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17.238 | 0,01% | 1.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14.390 | 0,01% | 1.000 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9.051 | 0,01% | 796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7.002 | 0,00% | 628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,00% | 384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3.412 | 0,00% | 306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2.263 | 0,00% | 203 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2.230 | 0,00% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1.356 | 0,00% | 121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $1.338 | 0,00% | 120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.004 | 0,00% | 90 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $937 | 0,00% | 84 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $923 | 0,00% | 58 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Mosley Wealth Management | $881 | 0,00% | 79 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $780 | 0,00% | 70 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $700 | 0,00% | 63 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $647 | 0,00% | 58 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $627 | 0,00% | 37 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| UBS Group AG | $569 | 0,00% | 51 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $154 | 0,00% | 13.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $89 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $6 | 0,00% | 340 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
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