Able Wealth Management LLC
CIK 2011908 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $435.8M
- Posizioni
- 182
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.814 di 8.643 per valore 13F · top 44.1%
Valore portafoglio QoQ: +16.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 46,65%
- Peso dei primi 25 titoli
- 70,52%
- Posizioni superiori all'1%
- 29
- Numero effettivo di posizioni
- 28,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 11,64% Acquisti stimati $72.543.520 · vendite $47.117.119
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 68
- Aumentato
- 54
- Diminuito
- 56
- Chiuso
- 24
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,1%
Communication Services
1,2%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Materials
0,0%
Altro/Non mappato
91,2%
Portafoglio completo 182 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45.513.382 | 10,44% | 60.774 | $23.284.175 | Su ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $43.269.619 | 9,93% | 392.113 | $866.620 | Su ×6 | ||
| DYNF | $22.039.737 | 5,06% | 324.066 | $3.751.254 | Su ×6 | ||
| SPYG | $18.197.611 | 4,18% | 152.934 | $5.334.329 | Su ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $17.003.592 | 3,90% | 464.579 | $9.756.722 | Su ×1 | ||
| PVAL | $16.972.386 | 3,89% | 333.118 | $636.120 | Giù ×1 | ||
| SPMO | $11.216.309 | 2,57% | 69.434 | $1.443.600 | Giù ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10.370.192 | 2,38% | 66.065 | $1.362.946 | Su ×3 | ||
| BAI | $9.482.585 | 2,18% | 179.867 | $4.745.393 | Su ×2 | ||
| JQUA | $9.263.923 | 2,13% | 128.167 | $-4.679.284 | Giù ×1 | ||
| EFV | $8.528.642 | 1,96% | 111.413 | $-4.798.436 | Giù ×1 | ||
| BOXX | $8.332.529 | 1,91% | 71.163 | $-699.533 | Giù ×1 | ||
| CSHI | $8.032.880 | 1,84% | 161.270 | $-896.599 | Giù ×1 | ||
| USMV | $7.891.518 | 1,81% | 81.811 | $327.739 | Su ×6 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $7.762.510 | 1,78% | 152.189 | $-357.032 | Giù ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7.555.052 | 1,73% | 40.167 | $1.360.686 | Su ×3 | ||
| IEMG | $7.332.642 | 1,68% | 88.516 | $668.390 | Giù ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7.215.678 | 1,66% | 65.508 | $574.840 | Su ×3 | ||
| ICSH | $6.495.287 | 1,49% | 128.416 | $-156.946 | Giù ×1 | ||
| FELC | $6.301.481 | 1,45% | 150.357 | $878.865 | Su ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6.218.642 | 1,43% | 75.736 | $-17.752 | Su ×4 | ||
| THRO | $5.879.623 | 1,35% | 136.387 | $1.540.718 | Su ×2 | ||
| EQWL | $5.569.672 | 1,28% | 43.169 | $-1.559.517 | Giù ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5.551.696 | 1,27% | 120.297 | $714.760 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.335.861 | 1,22% | 18.932 | $884.948 | Su ×2 | ||
| VOO | $4.853.526 | 1,11% | 7.067 | $308.304 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $4.812.363 | 1,10% | 29.295 | $678.434 | Su ×6 | ||
| JMST | $4.502.839 | 1,03% | 88.291 | $-1.285.994 | Giù ×1 | ||
| MINO | $4.484.491 | 1,03% | 98.000 | $819.095 | Su ×6 | ||
| IDMO | $4.083.108 | 0,94% | 67.724 | $-1.486.870 | Giù ×2 | ||
| EFG | $3.832.720 | 0,88% | 30.805 | $2.270.988 | Su ×2 | ||
| PAAA | $3.830.558 | 0,88% | 74.713 | $-698.880 | Giù ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3.721.372 | 0,85% | 73.881 | $2.333.629 | Su ×1 | ||
| LMUB | $3.535.023 | 0,81% | 69.016 | $2.359.004 | Su ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $3.420.233 | 0,78% | 107.622 | $2.109.283 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $2.954.150 | 0,68% | 3.956 | $302.167 | Giù ×1 | ||
| MUB | $2.731.554 | 0,63% | 25.381 | $1.241.849 | Su ×3 | ||
| SMH SMH | $2.596.422 | 0,60% | 3.959 | $411.465 | Giù ×2 | ||
| OEF | $2.561.287 | 0,59% | 7.001 | $-2.165.276 | Giù ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2.503.401 | 0,57% | 4.890 | $109.918 | Su ×1 | ||
| AUSF | $2.466.734 | 0,57% | 50.486 | $-1.372.778 | Giù ×2 | ||
| IVE | $2.402.688 | 0,55% | 10.582 | $219.881 | Su ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.392.191 | 0,55% | 12.082 | $914.801 | Su ×4 | ||
| TLH | $2.358.560 | 0,54% | 23.503 | $351.100 | Su ×4 | ||
| GOVT | $2.190.024 | 0,50% | 96.138 | $1.329.546 | Su ×1 | ||
| BINC | $2.154.496 | 0,49% | 41.163 | $-1.813.450 | Giù ×1 | ||
| IWF | $2.011.859 | 0,46% | 16.202 | $-648.435 | Su ×1 | ||
| IVW | $1.903.704 | 0,44% | 13.842 | $344.054 | Su ×1 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $1.701.222 | 0,39% | 81.868 | $-72.713 | Giù ×1 | ||
| EDIV | $1.664.368 | 0,38% | 40.636 | $-622.459 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.558.410 | 0,36% | 4.361 | $523.620 | Su ×2 | ||
| JMBS | $1.518.497 | 0,35% | 33.752 | $318.549 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.484.009 | 0,34% | 4.200 | $500.086 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.473.957 | 0,34% | 4.041 | $189.381 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.451.968 | 0,33% | 6.092 | $509.338 | Su ×1 | ||
| ITA ITA | $1.377.180 | 0,32% | 5.681 | $-147.150 | Giù ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1.342.648 | 0,31% | 47.866 | Su ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1.245.385 | 0,29% | 7.968 | $233.828 | Su ×1 | ||
| DBEF | $1.242.102 | 0,28% | 22.737 | $-423.492 | Giù ×2 | ||
| CAIE | $1.172.588 | 0,27% | 43.094 | $283.210 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998.907 | 0,23% | 1.356 | $442.803 | Su ×3 | ||
| GLDM | $960.697 | 0,22% | 12.096 | $-215.385 | Giù ×1 | ||
| GGOV | $812.034 | 0,19% | 16.147 | Su ×1 | |||
| IXN | $801.321 | 0,18% | 5.546 | $6.831 | Giù ×6 | ||
| XHLF | $780.858 | 0,18% | 15.524 | $-324.238 | Giù ×3 | ||
| VTI | $773.208 | 0,18% | 2.090 | $-83.758 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $745.504 | 0,17% | 2.278 | $216.284 | Su ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $708.503 | 0,16% | 5.074 | Su ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $693.552 | 0,16% | 5.905 | $426.287 | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $662.237 | 0,15% | 1.140 | Su ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $621.894 | 0,14% | 8.796 | $-181.439 | Su ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $597.925 | 0,14% | 8.715 | $6.121 | Su ×1 | ||
| RSEE | $597.756 | 0,14% | 15.114 | $80.468 | Giù ×2 | ||
| DEM | $589.263 | 0,14% | 10.955 | $-235.386 | Giù ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $575.486 | 0,13% | 1.378 | $160.519 | Su ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $569.074 | 0,13% | 482 | $313.921 | Su ×2 | ||
| IWY | $560.279 | 0,13% | 1.928 | $-219.772 | Giù ×3 | ||
| HYMB | $557.374 | 0,13% | 21.909 | $-547.324 | Giù ×2 | ||
| VTV | $533.051 | 0,12% | 2.446 | $70.120 | Su ×2 | ||
| MOAT | $514.308 | 0,12% | 4.947 | $-646.331 | Giù ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $499.106 | 0,11% | 22.091 | $-66.073 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $466.187 | 0,11% | 874 | $119.165 | Su ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $457.491 | 0,10% | 9.170 | Su ×1 | |||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $455.592 | 0,10% | 9.357 | Su ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $451.609 | 0,10% | 1.550 | Su ×1 | |||
| SCHB | $439.914 | 0,10% | 15.190 | $65.201 | Su ×1 | ||
| JMOM | $429.825 | 0,10% | 5.030 | $-60.310 | Giù ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $426.761 | 0,10% | 4.472 | $44.042 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $419.615 | 0,10% | 2.202 | $124.790 | Giù ×2 | ||
| DFIV | $407.881 | 0,09% | 7.551 | $-422.799 | Giù ×4 | ||
| VEA | $399.312 | 0,09% | 5.604 | $-20.674 | Giù ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $399.284 | 0,09% | 1.136 | $149.281 | Su ×2 | ||
| CBLS | $386.948 | 0,09% | 11.362 | $7.998 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $383.366 | 0,09% | 1.217 | Su ×1 | |||
| CLSE | $383.107 | 0,09% | 11.223 | $121.429 | Su ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $374.108 | 0,09% | 4.534 | $-69.288 | Su ×5 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $369.595 | 0,08% | 393 | Su ×1 | |||
| BRKB | $368.298 | 0,08% | 736 | $110.478 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $364.756 | 0,08% | 316 | Su ×1 | |||
| SNDR Schneider National, Inc. Common Stock | $352.770 | 0,08% | 9.657 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $45.513.382 | 10,44% | su ×3 |
| SHV | $43.269.619 | 9,93% | su ×6 |
| DYNF | $22.039.737 | 5,06% | su ×6 |
| SPYG | $18.197.611 | 4,18% | su ×5 |
| ACWI | $10.370.192 | 2,38% | su ×3 |
| USMV | $7.891.518 | 1,81% | su ×6 |
| IUSG | $7.555.052 | 1,73% | su ×3 |
| IUSV | $7.215.678 | 1,66% | su ×3 |
| SHY | $6.218.642 | 1,43% | su ×4 |
| IUSB | $5.551.696 | 1,27% | su ×6 |
| ITOT | $4.812.363 | 1,10% | su ×6 |
| MINO | $4.484.491 | 1,03% | su ×6 |
| MUB | $2.731.554 | 0,63% | su ×3 |
| IVE | $2.402.688 | 0,55% | su ×3 |
| NVDA | $2.392.191 | 0,55% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IALT | $1.342.648 | 47.866 | 0,31% |
| GGOV | $812.034 | 16.147 | 0,19% |
| INTC | $708.503 | 5.074 | 0,16% |
| AMD | $662.237 | 1.140 | 0,15% |
| HTB | $457.491 | 9.170 | 0,10% |
| FSBC | $455.592 | 9.357 | 0,10% |
| FDX | $451.609 | 1.550 | 0,10% |
| AVGO | $383.366 | 1.217 | 0,09% |
| STX | $369.595 | 393 | 0,08% |
| MU | $364.756 | 316 | 0,08% |
| SNDR | $352.770 | 9.657 | 0,08% |
| Q | $337.725 | 2.068 | 0,08% |
| NWSA | $332.449 | 15.657 | 0,08% |
| ABBV | $331.505 | 1.317 | 0,08% |
| V | $313.819 | 977 | 0,07% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +27K | +$23.3M |
| CORO | Acquistato di più | +239K | +$9.8M |
| SPYG | Acquistato di più | +22K | +$5.3M |
| EFV | Ridotto | -68K | -$4.8M |
| BAI | Acquistato di più | +36K | +$4.7M |
| JQUA | Ridotto | -99K | -$4.7M |
| DYNF | Acquistato di più | +10K | +$3.8M |
| LMUB | Acquistato di più | +45K | +$2.4M |
| BLCR | Acquistato di più | +40K | +$2.3M |
| EFG | Acquistato di più | +17K | +$2.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BBBY | 31 Marzo 2026 | 844.600 | $4.611.516 | Non più monitorato |
| BBBY | 30 Giugno 2025 | 674.673 | $3.913.103 | Non più monitorato |
| JPST | 30 Giugno 2025 | 30.776 | $1.558.184 | Non più monitorato |
| IDMO | 31 Marzo 2025 | 25.144 | $1.021.860 | Non più monitorato |
| SGVT | 31 Dicembre 2025 | 9.939 | $1.000.062 | Non più monitorato |
| COWZ | 30 Giugno 2025 | 16.161 | $884.949 | Non più monitorato |
| SPYV | 30 Settembre 2025 | 16.819 | $880.310 | Non più monitorato |
| SPEM | 30 Giugno 2026 | 15.706 | $736.775 | Non più monitorato |
| BTC | 31 Marzo 2025 | 15.824 | $662.551 | Non più monitorato |
| VLUE | 30 Giugno 2025 | 6.129 | $653.646 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Dicembre 2025 | 2.848 | $625.373 | 12,4% |
| OMFL | 30 Giugno 2025 | 11.319 | $603.428 | Non più monitorato |
| GOOGL | 30 Settembre 2025 | 3.177 | $559.862 | 40,8% |
| JAAA | 30 Giugno 2025 | 9.854 | $499.705 | Non più monitorato |
| GBIL | 30 Giugno 2025 | 4.948 | $495.647 | Non più monitorato |
| VTV | 30 Settembre 2025 | 2.570 | $454.153 | Non più monitorato |
| DXJ | 30 Giugno 2025 | 4.082 | $449.734 | Non più monitorato |
| MDYV | 30 Settembre 2025 | 5.402 | $429.078 | Non più monitorato |
| TLT | 30 Giugno 2026 | 4.860 | $421.315 | |
| JPST | 31 Marzo 2026 | 7.450 | $376.902 | Non più monitorato |
| CLOA | 30 Giugno 2026 | 7.034 | $364.607 | |
| MDYG | 30 Settembre 2025 | 4.197 | $364.593 | Non più monitorato |
| JBBB | 30 Giugno 2026 | 7.525 | $350.702 | Non più monitorato |
| ZTS | 30 Giugno 2025 | 2.113 | $347.936 | -52,8% |
| SGOV | 30 Settembre 2025 | 3.382 | $340.534 | -0,1% |
| IGEB | 30 Giugno 2026 | 7.101 | $319.968 | Non più monitorato |
| AVUV | 31 Dicembre 2025 | 3.195 | $318.032 | Non più monitorato |
| EMB | 30 Giugno 2026 | 3.320 | $311.876 | |
| SPDW | 30 Settembre 2025 | 7.467 | $302.339 | Non più monitorato |
| PBDC | 30 Giugno 2025 | 8.293 | $287.432 | Non più monitorato |
| DFCF | 31 Marzo 2025 | 6.870 | $283.525 | Non più monitorato |
| AVEM | 31 Dicembre 2025 | 3.724 | $279.739 | Non più monitorato |
| ZTS | 31 Marzo 2026 | 2.185 | $274.867 | -37,7% |
| HYEM | 30 Giugno 2026 | 13.413 | $264.635 | Non più monitorato |
| JEPI | 30 Giugno 2026 | 4.610 | $261.280 | Non più monitorato |
| FENY | 30 Giugno 2025 | 10.210 | $260.854 | Non più monitorato |
| GBTC | 31 Marzo 2026 | 3.774 | $257.991 | Non più monitorato |
| BIL | 30 Giugno 2026 | 2.783 | $255.022 | Non più monitorato |
| V | 30 Settembre 2025 | 706 | $250.766 | 6,5% |
| PZT | 31 Marzo 2025 | 10.929 | $248.090 | Non più monitorato |
| EFG | 31 Marzo 2025 | 2.556 | $247.461 | Non più monitorato |
| QUAL | 31 Marzo 2025 | 1.368 | $243.642 | Non più monitorato |
| GSLC | 31 Marzo 2026 | 1.820 | $240.925 | Non più monitorato |
| ETHA | 31 Dicembre 2025 | 7.561 | $238.247 | |
| XLV | 30 Settembre 2025 | 1.752 | $236.200 | Non più monitorato |
| VWO | 30 Settembre 2025 | 4.751 | $234.980 | Non più monitorato |
| TFLO | 31 Marzo 2026 | 4.601 | $232.152 | Non più monitorato |
| AGG | 31 Marzo 2026 | 2.318 | $231.490 | Non più monitorato |
| BIL | 30 Giugno 2025 | 2.497 | $229.022 | Non più monitorato |
| PACS | 30 Giugno 2026 | 10.861 | $228.983 | 4,8% |
| IGSB | 31 Marzo 2025 | 4.360 | $225.429 | |
| CLOA | 31 Dicembre 2025 | 4.330 | $225.008 | |
| VUG | 30 Settembre 2025 | 509 | $223.125 | Non più monitorato |
| PM | 30 Giugno 2026 | 1.337 | $221.060 | 3,5% |
| BRKB | 31 Dicembre 2025 | 436 | $219.195 | Non più monitorato |
| XLV | 30 Giugno 2026 | 1.473 | $215.883 | Non più monitorato |
| CHRD | 30 Giugno 2026 | 1.518 | $215.829 | 25,0% |
| DUHP | 30 Settembre 2025 | 6.054 | $215.278 | Non più monitorato |
| GSLC | 30 Giugno 2025 | 1.947 | $214.370 | Non più monitorato |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 972 | $213.791 | -4,1% |
| AVUV | 30 Giugno 2026 | 1.918 | $211.888 | Non più monitorato |
| CPRJ | 31 Marzo 2025 | 8.210 | $209.270 | Non più monitorato |
| T | 30 Giugno 2026 | 7.169 | $207.821 | 20,9% |
| FEZ | 30 Giugno 2025 | 3.810 | $207.285 | Non più monitorato |
| AVDV | 31 Marzo 2025 | 3.146 | $204.771 | Non più monitorato |
| FBTC | 31 Marzo 2025 | 2.500 | $203.950 | Non più monitorato |
| VGT | 31 Marzo 2026 | 268 | $202.321 | Non più monitorato |
| VTIP | 30 Settembre 2025 | 4.002 | $201.195 | |
| UVE | 30 Giugno 2026 | 5.883 | $200.963 | 3,2% |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 2.014 | $200.324 | 53,3% |
| INFY | 30 Giugno 2026 | 12.036 | $162.606 | 11,4% |
| NLOP | 30 Giugno 2026 | 10.766 | $124.024 | 1,8% |
| KREF | 30 Giugno 2026 | 18.278 | $111.861 | 8,2% |
| IVR | 30 Giugno 2026 | 11.003 | $86.771 | -5,1% |
| AQN | 30 Giugno 2026 | 12.538 | $76.983 | 0,1% |
| OSG | 30 Giugno 2026 | 15.246 | $70.894 | -26,4% |
| YEXT | 30 Giugno 2026 | 12.577 | $48.296 | 28,9% |
| WU | 30 Giugno 2026 | 14.133 | $37.233 | -4,7% |