ALPS ETF Trust (OGIG)
Società di gestione · CBSX · Serie S000075796 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $115.1M
- Partecipazioni
- 56
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,32%
- Numero effettivo di posizioni
- 31,9
- Posizioni superiori all'1%
- 37
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$9.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$31.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 56 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $677K | 0,59 | 4.021 | EC | US |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $624K | 0,54 | 9.400 | EC | JP |
| Netease Inc | 64110W102 | $607K | 0,53 | 4.945 | EC | KY |
| Paychex Inc | 704326107 | $593K | 0,51 | 6.111 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (Premier Class) | 857492862 | $159K | 0,14 | 159.438 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
47,9%
Communication Services
20,7%
Retail
11,9%
Consumer Discretionary
4,1%
Industrials
2,7%
Health Care
0,8%
Real Estate
0,6%
Altro/Non mappato
11,3%
Proprietari istituzionali (13F) 55 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.555.682 | 12,77% | 57.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2.281.862 | 11,40% | 51.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.605.343 | 8,02% | 36.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.450.810 | 7,25% | 32.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.406.000 | 7,02% | 31.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.251.146 | 6,25% | 28.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1.089.491 | 5,44% | 24.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.054.409 | 5,27% | 23.684 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $909.453 | 4,54% | 20.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $797.886 | 3,99% | 17.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $781.812 | 3,91% | 15.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $449.368 | 2,25% | 9.771 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $439.368 | 2,20% | 9.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $402.729 | 2,01% | 9.046 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $377.217 | 1,88% | 8.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $336.658 | 1,68% | 6.404 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Triumph Capital Management | $316.180 | 1,58% | 7.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312.981 | 1,56% | 7.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $289.704 | 1,45% | 6.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $284.485 | 1,42% | 6.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $281.018 | 1,40% | 6.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $245.656 | 1,23% | 5.518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245.082 | 1,22% | 5.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $213.295 | 1,07% | 4.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $205.682 | 1,03% | 4.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $108.847 | 0,54% | 2.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $77.064 | 0,39% | 1.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $74.582 | 0,37% | 1.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25.822 | 0,13% | 580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $23.207 | 0,12% | 521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $20.568 | 0,10% | 462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $19.678 | 0,10% | 442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15.582 | 0,08% | 350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $14.282 | 0,07% | 350 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $13.222 | 0,07% | 297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7.168 | 0,04% | 161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6.683 | 0,03% | 151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $5.260 | 0,03% | 100 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.630 | 0,02% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4.452 | 0,02% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2.047 | 0,01% | 46 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.684 | 0,01% | 38 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.684 | 0,01% | 38 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.560 | 0,01% | 35 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $801 | 0,00% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $757 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $510 | 0,00% | 11.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $415 | 0,00% | 9.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $240 | 0,00% | 5.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $223 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $178 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $147 | 0,00% | 3.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avion Wealth | $4 | 0,00% | 95 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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