KERR FINANCIAL PLANNING Corp

CIK 2095947 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -36.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli37,72%

Peso dei primi 25 titoli56,59%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni49,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,27% Acquisti stimati $3.307.296 · vendite $2.623.113

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 80,9% ancora detenuto

Nuove posizioni31

Aumentato144

Diminuito100

Chiuso9

Valore del portafoglio $89.3M #8.410 di 9.337 per valore 13F · top 90.1%

Posizioni 545

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 26,8%

Consumer Discretionary 7,3%

Financials 5,3%

Retail 4,6%

Industrials 3,6%

Communication Services 3,0%

Healthcare 1,9%

Energy 1,6%

Utilities 0,8%

Real Estate 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Materials 0,3%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 44,1%

Portafoglio completo 545 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.605.736	6,28%	7.613	$565.744	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.574.025	5,12%	10.875	$246.943	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.515.864	5,06%	22.570	$-174.531	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.193.756	4,70%	14.494	$255.416	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.013.762	3,37%	5.188	$1.429.390	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.846.545	3,19%	11.944	$-287.110	Giù ×1
ARKK ARK ETF Trust	$2.790.634	3,12%	34.529	$167.376	Giù ×1
IVV iShares Trust	$2.378.198	2,66%	3.176	$63.289	Giù ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1.991.641	2,23%	35.263	$-163.287	Giù ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$1.780.690	1,99%	9.769	$89.241	Giù ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1.684.151	1,89%	60.910	$130.223	Su ×3
SMH SMH	$1.550.009	1,74%	2.364	$404.090	Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1.520.850	1,70%	5.106	$791.114	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.345.052	1,51%	1.861	$637.260
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$1.328.387	1,49%	4.571	$48.452	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.253.503	1,40%	10.744	$-272.179	Giù ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1.156.150	1,29%	25.052	$-26.524	Giù ×1
ITOT iShares Trust	$955.601	1,07%	5.818	$40.042	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$911.247	1,02%	2.550	$9.930	Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$906.096	1,01%	3.548	$421.250	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$892.382	1,00%	774	$540.946	Su ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$859.833	0,96%	2.425	$378.726
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$849.426	0,95%	1.114	$341.879
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$834.888	0,93%	2.239	$-121.910	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$810.204	0,91%	2.476	$31.241	Giù ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock	$776.529	0,87%	5.850	$115.416	Giù ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$745.747	0,83%	5.224	$90.960
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$706.519	0,79%	8.716	$297.493	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$688.871	0,77%	1.003	$59.683	Su ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$671.365	0,75%	2.006	$65.925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$664.308	0,74%	1.180	$-118.540	Su ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$644.898	0,72%	6.686	$-1.081	Giù ×2
AGG iShares Trust	$631.499	0,71%	6.381	$-105.676	Giù ×1
MTUM iShares Trust	$592.728	0,66%	1.729	$118.426	Su ×1
IVE iShares Trust	$567.220	0,64%	2.499	$14.911	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$566.401	0,63%	3.315		Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$563.879	0,63%	1.596	$12.554	Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$541.181	0,61%	579	$-5.726	Su ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$528.656	0,59%	9.954	$-23.845	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$507.469	0,57%	3.712	$-70.120	Giù ×1
OUSA ALPS ETF Trust	$491.084	0,55%	8.420	$9.890	Su ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$485.092	0,54%	3.907	$18.781	Su ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$464.937	0,52%	1.078	$244.285	Su ×1
SPY SPY	$444.074	0,50%	595	$18.491	Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$436.523	0,49%	3.127	$221.106	Su ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$431.493	0,48%	3.681	$1.527	Su ×3
ARTY iShares Trust	$423.207	0,47%	5.557	$84.961	Giù ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock	$421.527	0,47%	2.225	$137.975	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$420.328	0,47%	840	$23.667	Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 922908536)	$417.119	0,47%	1.914	$23.909	Giù ×2
QUAL iShares Trust	$415.635	0,47%	1.895	$25.517	Giù ×2
SRE DBA Sempra Common Stock	$404.714	0,45%	4.366	$-2.249
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$403.860	0,45%	11.935	$14.150	Su ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$389.607	0,44%	4.149	$-21.554	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$382.981	0,43%	1.014	$81.674	Su ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$370.389	0,41%	7.516	$26.531
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$367.654	0,41%	5.982	$10.494	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$367.252	0,41%	769	$67.579	Su ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$362.156	0,41%	5.823	$1.225	Su ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$360.099	0,40%	4.982	$-175.822	Giù ×1
SOXX iShares Trust	$316.822	0,35%	495	$74.960	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 72201R203)	$312.954	0,35%	3.394	$-102.361	Giù ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$307.249	0,34%	3.718	$4.486	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$306.528	0,34%	2.092	$-41.342	Su ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$303.487	0,34%	2.169	$25.315	Su ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$297.262	0,33%	1.295	$14.474	Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$279.648	0,31%	773	$18.573	Su ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The)	$272.489	0,31%	284	$-25.035
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$271.655	0,30%	85	$30.596	Su ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$269.996	0,30%	3.072	$2.994	Giù ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$266.913	0,30%	4.700	$9.194	Giù ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$250.278	0,28%	1.712	$-86.693	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46434V204)	$247.700	0,28%	5.923	$4.976
ET Energy Transfer LP Common Units	$229.223	0,26%	11.989	$-717	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$228.332	0,26%	908	$49.980	Su ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$224.163	0,25%	2.321	$-3.992	Giù ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$219.794	0,25%	3.350	$38.057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$213.678	0,24%	760	$38.077	Su ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$210.790	0,24%	3.940	$-965
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$209.572	0,23%	1.100	$36.762
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$206.980	0,23%	1.310	$186.119	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$204.462	0,23%	193	$48.300	Su ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$198.725	0,22%	4.950	$12.797	Giù ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$190.934	0,21%	788	$12.402	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$190.852	0,21%	1.152	$-34.386	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$187.417	0,21%	1.459	$26.021
EFG iShares Trust	$184.340	0,21%	1.482	$10.904	Su ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$181.249	0,20%	3.872	$-729
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$181.243	0,20%	419	$76.908	Giù ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$174.408	0,20%	3.585	$-5.351	Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$170.686	0,19%	143	$46.805	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$167.483	0,19%	660	$18.624	Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$165.517	0,19%	896	$31.898	Su ×2
BCTK Baron Technology ETF	$159.711	0,18%	4.917	$28.967
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$158.134	0,18%	1.347	$41.695
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$156.372	0,18%	575		Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$151.247	0,17%	2.003	$-21.842
GE GE Aerospace Common Stock	$150.101	0,17%	402	$35.569
HYGV FlexShares Trust	$149.768	0,17%	3.720	$-910
XCEM Columbia ETF Trust II	$146.055	0,16%	2.762	$116.876	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
NVDA	$4.515.864	5,06%	su ×3
GRNY	$1.684.151	1,89%	su ×3
META	$664.308	0,74%	su ×3
GOOG	$563.879	0,63%	su ×3
AFL	$431.493	0,48%	su ×3
BRK-B (depositato come BRKB)	$420.328	0,47%	su ×3
SCHG	$403.860	0,45%	su ×3
ORCL	$306.528	0,34%	su ×3
C	$303.487	0,34%	su ×3
IBM	$213.678	0,24%	su ×3
IWD	$190.934	0,21%	su ×3
EFG	$184.340	0,21%	su ×3
WMT	$128.557	0,14%	su ×3
FDRR	$121.268	0,14%	su ×3
CSX	$120.602	0,14%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$566.401	3.315	0,63%
CRDO	$156.372	575	0,18%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26922A332)	$97.166	1.736	0,11%
SPHY	$90.567	3.864	0,10%
SO	$47.855	500	0,05%
SNDK	$34.106	15	0,04%
AVUV	$30.430	244	0,03%
DVN	$28.924	700	0,03%
FTNT	$23.043	150	0,03%
IDYA	$18.635	500	0,02%
GPN	$14.512	200	0,02%
DEC	$13.860	1.000	0,02%
POWR	$11.216	402	0,01%
ORA	$10.890	100	0,01%
NOBL	$9.772	174	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AMD	Acquistato di più	+263	+$1.4M
MRVL	Acquistato di più	+302	+$791K
AMAT	Solo movimento di prezzo	+0	+$637K
QQQ	Ridotto	-79	+$566K
MU	Acquistato di più	+66	+$541K
GLW	Acquistato di più	+424	+$421K
SMH	Acquistato di più	+15	+$404K
ARM	Solo movimento di prezzo	+0	+$379K
CRWD	Solo movimento di prezzo	+0	+$342K
RDVY	Acquistato di più	+3K	+$297K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
QQQ	31 Dicembre 2025	7.043	$4.300.454	21,2%
BLK (depositato come BLKXXXX)	31 Dicembre 2025	283	$295.651	0,8%
PDI	31 Dicembre 2025	7.237	$129.260	-18,7%
BRRR	30 Giugno 2026	1.250	$122.281
TER	31 Marzo 2026	300	$81.913	45,2%
DG	31 Dicembre 2025	480	$50.794	-7,2%
VBR	31 Marzo 2026	211	$43.221
ETJ	31 Dicembre 2025	4.832	$42.158	-7,3%
APH	31 Dicembre 2025	300	$40.157	-34,4%
UBFO	31 Marzo 2026	3.472	$39.169	Non più monitorato
DIAX	31 Dicembre 2025	2.419	$35.777	Non più monitorato
ETY	31 Marzo 2026	2.117	$31.342	3,5%
FTI	30 Giugno 2026	353	$26.407	5,4%
PKST	30 Giugno 2026	1.198	$25.130	Non più monitorato
UHS	31 Marzo 2026	100	$21.642	-1,1%
METC (depositato come METCXXXX)	31 Dicembre 2025	1.000	$21.170	-54,3%
SDHY	31 Dicembre 2025	1.204	$19.649	-6,9%
A	31 Marzo 2026	150	$19.598	48,6%
BIIB	31 Marzo 2026	100	$18.511	21,6%
NSRGY	31 Dicembre 2025	172	$17.258	Non più monitorato
SYM	30 Giugno 2026	300	$16.977	-1,8%
FTI (depositato come FTIXXXX)	31 Dicembre 2025	368	$16.077	56,8%
SOXQ	30 Giugno 2026	199	$15.612
RBA (depositato come RBAXXXX)	31 Dicembre 2025	147	$14.733	-21,2%
AR	31 Dicembre 2025	652	$11.838	3,7%
PNC	31 Marzo 2026	47	$11.323	5,8%
CI	31 Dicembre 2025	40	$11.063	-0,3%
E	30 Giugno 2026	201	$10.997	16,4%
MGA	31 Marzo 2026	200	$10.491	17,6%
BNTX	31 Dicembre 2025	100	$10.350	0,6%
COHR	31 Marzo 2026	50	$10.247	42,0%
EMO	31 Dicembre 2025	222	$9.737	14,3%
U	31 Marzo 2026	400	$9.238	104,9%
EBKDY	31 Dicembre 2025	165	$8.592	Non più monitorato
BCFN	30 Giugno 2026	387	$8.389
RNP	31 Dicembre 2025	400	$8.230	-7,6%
IXN	31 Dicembre 2025	75	$7.889	45,7%
PEGA	31 Marzo 2026	200	$7.710	-18,7%
PDBC	31 Dicembre 2025	550	$7.530
PH	31 Dicembre 2025	8	$6.670	12,1%
MUFG	31 Dicembre 2025	404	$6.325	46,3%
JMEE	31 Dicembre 2025	100	$6.262
ASML	31 Dicembre 2025	6	$6.132	71,4%
ING	31 Dicembre 2025	228	$5.841	24,6%
CCJ	31 Dicembre 2025	69	$5.837	1,7%
SAFRY	31 Dicembre 2025	63	$5.593	Non più monitorato
ALC	31 Dicembre 2025	72	$5.556	-19,8%
BBUC	31 Dicembre 2025	124	$5.408	-27,0%
GSK	31 Dicembre 2025	105	$5.024	-5,0%
MURGY	31 Dicembre 2025	390	$4.887	Non più monitorato
SERV	31 Marzo 2026	500	$4.613	-43,5%
ESTC	31 Marzo 2026	78	$4.516	89,2%
SBGSY	31 Dicembre 2025	78	$4.203	Non più monitorato
SAP	31 Dicembre 2025	17	$4.087	-13,4%
MGDDY	31 Dicembre 2025	247	$4.027	Non più monitorato
MAGA	30 Giugno 2026	46	$3.790
KBWB	31 Dicembre 2025	48	$3.669
HSBC	31 Dicembre 2025	50	$3.609	24,0%
CCEP	31 Dicembre 2025	39	$3.544	12,1%
DQJCY	31 Dicembre 2025	302	$3.512	Non più monitorato
ISNPY	31 Dicembre 2025	86	$3.439	Non più monitorato
UUUU	31 Dicembre 2025	221	$3.419	Non più monitorato
ESLOY	31 Dicembre 2025	17	$3.116	Non più monitorato
SIEGY	31 Dicembre 2025	24	$3.113	Non più monitorato
CNC	31 Dicembre 2025	79	$3.002	57,0%
RIVN	31 Dicembre 2025	198	$2.980	-26,4%
ADSK	31 Dicembre 2025	10	$2.961	-21,9%
BLSH	30 Giugno 2026	75	$2.956	42,5%
ETN	31 Dicembre 2025	8	$2.782	39,7%
BAX	31 Dicembre 2025	149	$2.724	27,5%
XYL	31 Dicembre 2025	19	$2.708	-23,2%
OTSKY	31 Dicembre 2025	100	$2.707	Non più monitorato
EMN	31 Dicembre 2025	45	$2.677	0,4%
BX (depositato come BXXXXX)	31 Dicembre 2025	19	$2.663	-26,5%
RCRUY	31 Dicembre 2025	258	$2.650	Non più monitorato
HLN	31 Dicembre 2025	263	$2.550	-12,3%
IBDRY	31 Dicembre 2025	30	$2.530	Non più monitorato
LVMUY	31 Dicembre 2025	16	$2.319	Non più monitorato
TTE	31 Dicembre 2025	35	$2.297	28,4%
IFNNY	31 Dicembre 2025	57	$2.277	Non più monitorato
DHR	31 Dicembre 2025	10	$2.232	-5,8%
RPM	31 Dicembre 2025	21	$2.221	-5,5%
CFRUY	31 Dicembre 2025	104	$2.213	Non più monitorato
RELX	31 Dicembre 2025	54	$2.202	-15,8%
EXPGY	31 Dicembre 2025	49	$2.127	Non più monitorato
MELI	31 Dicembre 2025	1	$2.068	-7,8%
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	34	$2.018	-7,0%
HON	31 Dicembre 2025	10	$1.978	9,1%
SVNLY	31 Dicembre 2025	293	$1.950	Non più monitorato
NGG	31 Dicembre 2025	23	$1.793	-0,6%
CITR	31 Dicembre 2025	216	$1.760	Non più monitorato
OSK	31 Dicembre 2025	14	$1.725	5,2%
HEINY	31 Dicembre 2025	41	$1.654	Non più monitorato
STZ	31 Marzo 2026	10	$1.651	-22,9%
DASTY	31 Dicembre 2025	60	$1.639	Non più monitorato
ELS	31 Dicembre 2025	24	$1.491	-3,1%
SYK	31 Dicembre 2025	4	$1.443	-20,8%
VWDRY	31 Dicembre 2025	179	$1.438	Non più monitorato
SHW	31 Dicembre 2025	4	$1.329	-0,9%
AAL	31 Dicembre 2025	100	$1.269	-15,2%
MKTAY	31 Dicembre 2025	40	$1.123	Non più monitorato
NVS	31 Marzo 2026	7	$1.081	-7,8%
WDAY	31 Dicembre 2025	4	$918	-13,1%
FMC	31 Dicembre 2025	68	$912	-34,9%
AMC	31 Marzo 2026	600	$846	201,0%
SMCAY	31 Dicembre 2025	44	$779	Non più monitorato
UPS	31 Dicembre 2025	7	$665	-6,1%
INTU	31 Dicembre 2025	1	$655	-56,2%
RKLB	31 Dicembre 2025	15	$651	7,6%
SPLV	31 Marzo 2026	6	$440
SFGYY	31 Dicembre 2025	89	$430	Non più monitorato
MRP	31 Dicembre 2025	12	$365	-22,4%
PTON	31 Dicembre 2025	50	$365	-20,9%
VSEC	31 Dicembre 2025	2	$342	-2,5%
IRDM	31 Marzo 2026	13	$247	76,8%
CGEH	31 Dicembre 2025	75	$237	Non più monitorato
SDZNY	31 Dicembre 2025	3	$208	Non più monitorato
ACM	31 Dicembre 2025	1	$133	-36,9%
MSTR	31 Marzo 2026	1	$110	31,9%
PATH	31 Marzo 2026	8	$97	18,0%
NGD	31 Marzo 2026	9	$86	Non più monitorato
SOLS	31 Dicembre 2025	2	$85	26,1%
QVCGA	31 Dicembre 2025	9	$60	Non più monitorato
BLQC	31 Dicembre 2025	100	$3	Non più monitorato
HCANF	31 Dicembre 2025	1	$0	Non più monitorato