Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000080558 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $305.9M
- Partecipazioni
- 3.046
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 4,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 956,8
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$9.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$44.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$159.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3.046 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREVI - Finanziaria Industriale SpA | — | $16K | 0,01 | 1.954 | EC | IT |
| Port Inc | — | $16K | 0,01 | 1.200 | EC | JP |
| Nexxen International Ltd | M8T80P204 | $16K | 0,01 | 1.938 | EC | IL |
| Strickland Metals Ltd | — | $16K | 0,01 | 196.528 | EC | AU |
| Accent Group Ltd | — | $16K | 0,01 | 38.925 | EC | AU |
| Datalogic SpA | — | $16K | 0,01 | 3.235 | EC | IT |
| Taiho Kogyo Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 2.200 | EC | JP |
| Hotland Holdings Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 1.600 | EC | JP |
| Kongsberg Automotive ASA | — | $16K | 0,01 | 69.705 | EC | NO |
| Tess Holdings Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 2.400 | EC | JP |
| Okinawa Electric Power Co Inc/The | — | $16K | 0,01 | 2.800 | EC | JP |
| Nippon Rietec Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 900 | EC | JP |
| Synthomer PLC | — | $16K | 0,01 | 10.896 | EC | GB |
| Eloro Resources Ltd | 289900300 | $16K | 0,01 | 10.130 | EC | CA |
| Giken Ltd | — | $16K | 0,01 | 1.400 | EC | JP |
| La Francaise De L'energie SACA | — | $16K | 0,01 | 337 | EC | FR |
| Bonava AB | — | $16K | 0,01 | 15.648 | EC | SE |
| Crystal International Group Ltd | — | $16K | 0,01 | 20.500 | EC | HK |
| Sea1 offshore Inc | — | $16K | 0,01 | 5.419 | EC | NO |
| Kvutzat Acro Ltd | — | $16K | 0,01 | 889 | EC | IL |
| SFP Holdings Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 1.100 | EC | JP |
| Komatsu Wall Industry Co Ltd | — | $15K | 0,01 | 1.000 | EC | JP |
| Capricorn Energy PLC | — | $15K | 0,01 | 3.584 | EC | GB |
| Okura Industrial Co Ltd | — | $15K | 0,01 | 500 | EC | JP |
| Tential Inc | — | $15K | 0,00 | 700 | EC | JP |
| Sligro Food Group NV | — | $15K | 0,00 | 1.010 | EC | NL |
| Palram Industries 1990 Ltd | — | $15K | 0,00 | 890 | EC | IL |
| Plover Bay Technologies Ltd | — | $15K | 0,00 | 14.000 | EC | HK |
| World Holdings Co Ltd | — | $15K | 0,00 | 1.000 | EC | JP |
| Bijou Brigitte AG | — | $15K | 0,00 | 237 | EC | DE |
| Schweiter Technologies AG | — | $15K | 0,00 | 40 | EC | CH |
| PIA Corp | — | $15K | 0,00 | 900 | EC | JP |
| Orion Breweries Ltd | — | $15K | 0,00 | 2.100 | EC | JP |
| Eastnine AB | — | $15K | 0,00 | 3.009 | EC | SE |
| iFAST Corp Ltd | — | $15K | 0,00 | 2.100 | EC | SG |
| Victorian Plumbing Group PLC | — | $15K | 0,00 | 13.826 | EC | GB |
| Ensign Energy Services Inc | 293570107 | $15K | 0,00 | 4.926 | EC | CA |
| Chorus Aviation Inc | 17040T888 | $15K | 0,00 | 822 | EC | CA |
| MIMAKI ENGINEERING CO LTD | — | $15K | 0,00 | 1.300 | EC | JP |
| STRATEC SE | — | $15K | 0,00 | 724 | EC | DE |
| STIF SA | — | $15K | 0,00 | 214 | EC | FR |
| Ferrari Group PLC | — | $15K | 0,00 | 1.540 | EC | GB |
| Nippon Carbon Co Ltd | — | $15K | 0,00 | 500 | EC | JP |
| Aida Engineering Ltd | — | $15K | 0,00 | 2.100 | EC | JP |
| Shizuki Electric Co Inc | — | $15K | 0,00 | 1.800 | EC | JP |
| FP Partner Inc | — | $15K | 0,00 | 1.100 | EC | JP |
| Cogeco Inc | 19238T100 | $15K | 0,00 | 308 | EC | CA |
| HS Holdings Co Ltd | — | $15K | 0,00 | 2.100 | EC | JP |
| Nippi Inc | — | $15K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| LEM Holding SA | — | $15K | 0,00 | 24 | EC | CH |
Pagina 46
di 61
Suddivisione settoriale
Materials
2,7%
Energy
0,8%
Industrials
0,2%
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Retail
0,0%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
Altro/Non mappato
95,3%
Dividendi 7 pagamenti
$1,75
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Giugno 2026 | $0,8450 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0320 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,8740 |
| 24 Giugno 2025 | $0,7810 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,7750 |
| 24 Giugno 2024 | $0,8180 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,3750 |
Proprietari istituzionali (13F) 68 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73.220.140 | 29,33% | 974.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| True North Advisors, LLC | $33.832.717 | 13,55% | 449.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23.047.246 | 9,23% | 306.235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15.780.402 | 6,32% | 209.678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13.416.182 | 5,37% | 178.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $12.456.119 | 4,99% | 173.363 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9.455.837 | 3,79% | 125.642 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6.746.048 | 2,70% | 89.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6.721.563 | 2,69% | 89.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4.092.152 | 1,64% | 54.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4.031.935 | 1,61% | 56.116 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.830.091 | 1,53% | 50.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3.675.238 | 1,47% | 48.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.654.475 | 1,46% | 48.558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3.466.974 | 1,39% | 46.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.132.524 | 1,25% | 41.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $2.491.897 | 1,00% | 33.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.745.917 | 0,70% | 23.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.673.030 | 0,67% | 22.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $1.501.665 | 0,60% | 20.900 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Plancorp, LLC | $1.459.364 | 0,58% | 19.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.421.285 | 0,57% | 18.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1.216.636 | 0,49% | 16.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1.211.570 | 0,49% | 16.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1.166.455 | 0,47% | 15.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.110.606 | 0,44% | 14.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1.094.280 | 0,44% | 14.540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.061.980 | 0,43% | 14.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976.475 | 0,39% | 12.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962.350 | 0,39% | 12.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916.781 | 0,37% | 12.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866.014 | 0,35% | 12.053 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735.121 | 0,29% | 9.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Breakwater Capital Group | $684.113 | 0,27% | 9.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $644.677 | 0,26% | 8.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $566.184 | 0,23% | 7.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536.447 | 0,21% | 7.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509.209 | 0,20% | 6.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $443.582 | 0,18% | 5.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404.365 | 0,16% | 5.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $387.110 | 0,16% | 5.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372.555 | 0,15% | 4.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368.097 | 0,15% | 4.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362.732 | 0,15% | 4.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352.784 | 0,14% | 4.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $299.721 | 0,12% | 3.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Haven Private, LLC | $289.224 | 0,12% | 3.843 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $273.082 | 0,11% | 3.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234.222 | 0,09% | 3.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224.576 | 0,09% | 2.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128.420 | 0,05% | 1.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117.481 | 0,05% | 1.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113.661 | 0,05% | 1.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99.343 | 0,04% | 1.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17.120 | 0,01% | 227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $14.149 | 0,01% | 188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $10.988 | 0,00% | 146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8.105 | 0,00% | 107.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7.225 | 0,00% | 96 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.773 | 0,00% | 90 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.404 | 0,00% | 85 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5.494 | 0,00% | 73 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.117 | 0,00% | 68 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1.806 | 0,00% | 24 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trust Co | $1.509 | 0,00% | 21 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1.127 | 0,00% | 14.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0,00% | 9.966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
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