Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)
$106,74
▼ -0,20 (-0,19%)
Variazione 1 giorno
$104,47 – $114,00
Intervallo 52 settimane
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AVDV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,72% | ▼ -2,27% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$222.4M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$970.1M
Ultimi 12 mesi
+$5.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.759 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | · | $338.9M | 1,70 | 2.062.510 | EC | AT |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | · | $272.3M | 1,37 | 840.000 | EC | JP |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $165.3M | 0,83 | 165.322.320 | STIV | US |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | · | $146.4M | 0,74 | 1.466.635 | EC | IL |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $132.5M | 0,67 | 4.532.191 | EC | CA |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $124.2M | 0,62 | 4.110.748 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | · | $124.0M | 0,62 | 33.042.423 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $121.3M | 0,61 | 6.287.967 | EC | US |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $120.4M | 0,61 | 19.099.827 | EC | AU |
| B2Gold Corp | 11777Q209 | $116.5M | 0,59 | 24.330.903 | EC | CA |
| Johnson Matthey PLC | · | $111.7M | 0,56 | 3.907.407 | EC | GB |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | · | $110.8M | 0,56 | 1.753.036 | EC | IL |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $108.3M | 0,54 | 9.426.873 | EC | CA |
| Saipem SpA | · | $107.6M | 0,54 | 22.387.294 | EC | IT |
| SES SA | · | $107.6M | 0,54 | 9.790.667 | EC | LU |
| Drax Group PLC | · | $102.9M | 0,52 | 9.681.963 | EC | GB |
| Lion Finance Group PLC | · | $102.4M | 0,51 | 686.000 | EC | GB |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $100.4M | 0,50 | 10.843.742 | EC | CA |
| Regis Resources Ltd | · | $97.5M | 0,49 | 21.990.850 | EC | AU |
| Vallourec SACA | · | $89.2M | 0,45 | 3.200.451 | EC | FR |
| Mitsubishi Materials Corp | · | $83.5M | 0,42 | 2.578.700 | EC | JP |
| NKT A/S | · | $83.5M | 0,42 | 523.547 | EC | DK |
| Valeo SE | · | $82.5M | 0,42 | 5.358.683 | EC | FR |
| flatexDEGIRO SE | · | $80.9M | 0,41 | 2.060.036 | EC | DE |
| JTEKT Corp | · | $80.4M | 0,40 | 5.917.300 | EC | JP |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $76.0M | 0,38 | 4.200.212 | EC | CA |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | · | $75.0M | 0,38 | 6.727.200 | EC | JP |
| Computacenter PLC | · | $74.1M | 0,37 | 1.241.011 | EC | GB |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | M9T951109 | $73.7M | 0,37 | 3.138.887 | EC | IL |
| Takashimaya Co Ltd | · | $73.7M | 0,37 | 5.894.800 | EC | JP |
| Umicore SA | · | $73.1M | 0,37 | 2.487.027 | EC | BE |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $72.9M | 0,37 | 14.912.027 | EC | CA |
| NRW Holdings Ltd | · | $71.1M | 0,36 | 12.995.302 | EC | AU |
| Toyoda Gosei Co Ltd | · | $70.9M | 0,36 | 2.341.900 | EC | JP |
| GS Yuasa Corp | · | $69.3M | 0,35 | 1.685.900 | EC | JP |
| Clas Ohlson AB | · | $69.2M | 0,35 | 1.517.156 | EC | SE |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | · | $69.0M | 0,35 | 1.162.200 | EC | JP |
| Swissquote Group Holding SA | · | $68.6M | 0,34 | 1.358.750 | EC | CH |
| AL Sydbank | · | $68.5M | 0,34 | 816.386 | EC | DK |
| Iveco Group NV | · | $68.4M | 0,34 | 4.216.023 | EC | IT |
| Dyno Nobel Ltd | · | $68.3M | 0,34 | 25.327.881 | EC | AU |
| UACJ Corp | · | $67.5M | 0,34 | 3.236.700 | EC | JP |
| Bekaert SA | · | $67.4M | 0,34 | 1.399.391 | EC | BE |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $67.1M | 0,34 | 3.726.977 | EC | CA |
| Resolute Mining Ltd | · | $67.0M | 0,34 | 71.808.567 | EC | AU |
| Alps Alpine Co Ltd | · | $66.9M | 0,34 | 4.904.800 | EC | JP |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd | · | $66.6M | 0,33 | 360.506 | EC | IL |
| Plus500 Ltd | · | $65.4M | 0,33 | 1.100.728 | EC | IL |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $64.8M | 0,33 | 1.919.125 | EC | CA |
| Ramelius Resources Ltd | · | $64.6M | 0,33 | 27.693.555 | EC | AU |
Dividendi 16 pagamenti
3,25%Rendimento TTM
$3,47Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 08 Settembre 2026 | $0,5360 |
| 09 Giugno 2026 | $1,3870 |
| 10 Marzo 2026 | $0,1210 |
| 16 Dicembre 2025 | $1,4230 |
| 24 Giugno 2025 | $1,4450 |
| 17 Dicembre 2024 | $1,6210 |
| 24 Giugno 2024 | $1,1840 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,8880 |
| 20 Giugno 2023 | $1,1650 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,7600 |
| 21 Giugno 2022 | $0,9940 |
| 16 Dicembre 2021 | $0,9230 |
| 22 Giugno 2021 | $0,6210 |
| 17 Dicembre 2020 | $0,6560 |
| 23 Giugno 2020 | $0,2980 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,2020 |
Proprietari istituzionali (13F) 781 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.453.387.053 | 22,28% | 33.269.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $2.629.289.411 | 16,96% | 25.514.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.204.719.255 | 7,77% | 11.690.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $495.986.442 | 3,20% | 4.813.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $483.540.849 | 3,12% | 4.692.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $276.727.857 | 1,79% | 2.685.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271.744.256 | 1,75% | 2.637.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $243.391.583 | 1,57% | 2.361.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $242.293.196 | 1,56% | 2.351.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Haverford Trust Co | $175.685.931 | 1,13% | 1.704.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $173.672.257 | 1,12% | 1.685.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $169.705.107 | 1,09% | 1.646.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $168.210.591 | 1,09% | 1.632.319 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $137.002.708 | 0,88% | 1.329.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113.066.085 | 0,73% | 1.097.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $106.790.926 | 0,69% | 1.036.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $104.774.337 | 0,68% | 1.016.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104.736.883 | 0,68% | 1.016.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $103.372.066 | 0,67% | 1.003.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Unison Advisors LLC | $85.716.569 | 0,55% | 831.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $77.253.490 | 0,50% | 749.670 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $77.207.413 | 0,50% | 705.864 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $68.594.990 | 0,44% | 665.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $64.179.685 | 0,41% | 622.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $63.956.829 | 0,41% | 584.721 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Apella Capital, LLC | $61.525.003 | 0,40% | 569.360 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $58.518.000 | 0,38% | 534.995 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Burton Enright Welch | $57.135.896 | 0,37% | 554.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $56.513.547 | 0,36% | 548.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foster Group, Inc. | $54.836.150 | 0,35% | 501.336 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $54.710.497 | 0,35% | 530.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $53.954.415 | 0,35% | 493.275 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $53.066.029 | 0,34% | 514.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $50.937.654 | 0,33% | 494.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $50.435.340 | 0,33% | 715.192 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Divergent Planning, LLC | $50.239.259 | 0,32% | 529.894 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $49.966.325 | 0,32% | 484.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brickley Wealth Management | $46.343.003 | 0,30% | 449.714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $44.003.122 | 0,28% | 427.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.806.885 | 0,28% | 400.502 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $43.776.980 | 0,28% | 424.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $43.426.514 | 0,28% | 421.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37.480.934 | 0,24% | 363.714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $37.406.147 | 0,24% | 362.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $36.325.494 | 0,23% | 332.104 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $36.145.198 | 0,23% | 350.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $35.997.068 | 0,23% | 329.101 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $35.289.306 | 0,23% | 326.662 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $35.109.521 | 0,23% | 340.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $34.903.691 | 0,23% | 338.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $34.349.171 | 0,22% | 314.035 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $33.960.823 | 0,22% | 310.485 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $33.289.106 | 0,21% | 304.343 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $32.964.153 | 0,21% | 319.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Emprise Bank | $32.677.603 | 0,21% | 298.753 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $31.312.294 | 0,20% | 286.271 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Callan Capital, LLC | $31.253.881 | 0,20% | 448.149 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| ATWOOD & PALMER INC | $31.189.120 | 0,20% | 285.145 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $30.484.229 | 0,20% | 295.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $28.723.887 | 0,19% | 262.606 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28.498.694 | 0,18% | 276.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $27.825.794 | 0,18% | 258.316 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $27.742.571 | 0,18% | 253.632 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $27.561.156 | 0,18% | 267.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $27.484.468 | 0,18% | 251.275 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $27.025.606 | 0,17% | 262.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $26.975.905 | 0,17% | 247.281 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26.909.040 | 0,17% | 261.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26.687.846 | 0,17% | 258.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $26.363.696 | 0,17% | 255.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $26.143.271 | 0,17% | 253.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $25.419.962 | 0,16% | 246.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $24.588.864 | 0,16% | 238.611 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Peirce Capital Management, LLC | $24.336.237 | 0,16% | 222.493 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $23.871.674 | 0,15% | 231.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23.747.305 | 0,15% | 230.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $22.890.808 | 0,15% | 209.278 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $22.004.267 | 0,14% | 213.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $21.562.722 | 0,14% | 197.136 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $21.487.733 | 0,14% | 196.450 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $21.256.588 | 0,14% | 206.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $21.214.641 | 0,14% | 205.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $21.073.273 | 0,14% | 192.661 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $20.696.985 | 0,13% | 200.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HMV Wealth Advisors, LLC | $20.426.824 | 0,13% | 186.751 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Kaufman Rossin Wealth, LLC | $20.309.651 | 0,13% | 185.680 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $20.198.830 | 0,13% | 196.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $20.038.697 | 0,13% | 194.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19.886.820 | 0,13% | 192.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19.566.785 | 0,13% | 189.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $19.296.278 | 0,12% | 193.233 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $18.920.393 | 0,12% | 183.604 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McMill Wealth Management | $18.434.018 | 0,12% | 178.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $18.432.291 | 0,12% | 178.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18.381.234 | 0,12% | 178.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18.340.000 | 0,12% | 177.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plancorp, LLC | $18.157.925 | 0,12% | 176.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $18.056.405 | 0,12% | 175.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $17.990.131 | 0,12% | 174.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $17.891.048 | 0,12% | 179.161 | Azioni | 31 Marzo 2026 |