Suddivisione settoriale

04
Retail 44,8%
Financials 8,4%
Energy 4,4%
Industrials 2,1%
Healthcare 2,0%
Utilities 1,7%
Technology 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,6%
Communication Services 0,5%
Altro/Non mappato 31,6%

Portafoglio completo 141 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $93.824.296 43,57% 426.370 $-6.996.853 Giù ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6.396.574 2,97% 9.308 $1.337.938 Su ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.101.666 2,83% 106.869 $693.435 Giù ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5.175.312 2,40% 13.969 $727.774 Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.011.145 2,33% 10.026 $307.318 Su ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3.240.450 1,50% 54.274 $419.304 Su ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.786.931 1,29% 21.849 $-103.136 Giù ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2.746.882 1,28% 54.990 $214.395 Giù ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.714.341 1,26% 50.872 $-483.663 Giù ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2.661.530 1,24% 27.441 $378.967 Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.402.097 1,12% 28.077 $265.478 Su ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2.302.167 1,07% 18.426 $383.772 Su ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2.085.488 0,97% 16.251 $345.802 Su ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.900.335 0,88% 13.896 $-542.726 Giù ×2
IJR iShares Trust $1.829.660 0,85% 12.323 $322.383 Su ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.751.765 0,81% 59.463 $516.450 Su ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.699.968 0,79% 23.854 $269.942 Su ×3
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1.577.832 0,73% 7.755 $142.459
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.530.895 0,71% 55.257 $293.094 Su ×6
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.522.562 0,71% 13.337 $157.174 Su ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1.504.372 0,70% 40.630 $-513.543 Giù ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.442.289 0,67% 14.939 $294.493 Su ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1.399.795 0,65% 49.289 $-37.207 Giù ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.380.245 0,64% 13.371 $93.860 Su ×5
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.369.268 0,64% 28.209 $116.915 Su ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.365.942 0,63% 1.275 $420.070 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.339.139 0,62% 1.106 $176.550 Giù ×2
IVV iShares Trust $1.317.706 0,61% 1.754 $-320.682 Giù ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $1.313.585 0,61% 12.029 $178.124 Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.299.533 0,60% 3.960 $71.111 Giù ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1.242.053 0,58% 11.910 $-343.104 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.220.883 0,57% 3.289 $-298.546 Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.219.787 0,57% 3.304 $-201.891
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.213.807 0,56% 13.599 $111.165 Su ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.184.427 0,55% 4.632 $-18.498 Giù ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1.160.218 0,54% 21.463 $131.282 Su ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.133.301 0,53% 19.468 $-13.280 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.121.957 0,52% 3.901 $-346.074 Giù ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1.016.240 0,47% 20.803 $-334.299 Su ×1
EFV iShares Trust $1.015.292 0,47% 13.258 $68.466 Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.003.073 0,47% 12.093 $40.588 Su ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $902.030 0,42% 11.075 $17.818 Giù ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $885.009 0,41% 3.973 $-27.947
BND Vanguard Total Bond Market ETF $882.649 0,41% 12.015 $-14.396 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $849.095 0,39% 5.097 $-229.305 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $825.992 0,38% 3.285 $103.446 Giù ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $781.561 0,36% 6.652 $394.164 Su ×6
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $781.337 0,36% 19.364 $-175.163 Giù ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $719.985 0,33% 7.658 $259.895 Su ×2
MO Altria Group, Inc. $689.605 0,32% 9.493 $63.219 Su ×6
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $672.433 0,31% 79.814 Su ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $669.706 0,31% 6.945 $-188.566 Su ×6
EFA iShares Trust $626.190 0,29% 6.030 $40.545
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $619.099 0,29% 8.977 $45.657 Giù ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $609.925 0,28% 12.137 $-15.351 Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $607.720 0,28% 5.348 $-79.051 Giù ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $577.728 0,27% 15.968 $150.926 Su ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $571.522 0,27% 1.150 $158.810
EEM iShares, Inc. $568.026 0,26% 8.301 $122.083 Su ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $560.204 0,26% 2.301 $69.994 Su ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $555.464 0,26% 6.886 $78.030 Su ×5
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $550.341 0,26% 11.432 $38.298 Su ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $543.056 0,25% 9.948 $7.882 Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $537.112 0,25% 18.521 $72.234
TIP iShares TIPS Bond ETF $524.594 0,24% 4.787 $-19.885 Giù ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $523.095 0,24% 2.864 $49.561
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $509.574 0,24% 2.135 $-96.690 Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $491.785 0,23% 1.621 $85.458 Su ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $490.363 0,23% 20.582 $78.863 Su ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $487.872 0,23% 13.458 $66.785 Su ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $478.794 0,22% 15.066 $185.755 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $463.939 0,22% 3.411 $-72.202 Giù ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $462.897 0,21% 19.991 $-109 Su ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $461.671 0,21% 18.706 $-29.210 Giù ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $438.292 0,20% 2.836 $185.732 Su ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $434.470 0,20% 2.846 $19.337 Su ×3
DLS WisdomTree Trust $432.436 0,20% 5.159 $13.690 Su ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $425.007 0,20% 1.345 $38.992
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $405.909 0,19% 700 $-6.167
FBNC First Bancorp - Common Stock $398.925 0,19% 6.215 $48.710
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $391.791 0,18% 9.182 $-113.027 Giù ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $371.746 0,17% 4.789 $-121.619 Giù ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $371.285 0,17% 4.052 $34.456 Su ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $369.707 0,17% 3.325 $39.202
V Visa Inc. $368.534 0,17% 1.072 $15.982 Giù ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $365.476 0,17% 2.048 $-60.597 Giù ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $363.751 0,17% 1.656 $52.784 Su ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $362.955 0,17% 15.029 $15.398 Su ×4
ITOT iShares Trust $362.953 0,17% 2.206 $16.706 Giù ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $361.042 0,17% 3.928 $-12.936 Giù ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $358.950 0,17% 10.276 $45.523
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $355.267 0,16% 2.593 $48.126
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $346.812 0,16% 14.000 $-13.938 Giù ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $330.651 0,15% 3.105 Su ×1
IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock $328.575 0,15% 32.500 $15.925
MTRN Materion Corporation $326.689 0,15% 1.100 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $315.135 0,15% 3.462 $5.040 Su ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $314.003 0,15% 6.520 $78.656 Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $310.021 0,14% 3.207 $19.691
T AT&T Inc. $304.126 0,14% 14.661 $-131.000 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VOO $6.396.574 2,97% su ×6
VTI $5.175.312 2,40% su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) $5.011.145 2,33% su ×6
VWO $3.240.450 1,50% su ×6
VXUS $2.402.097 1,12% su ×6
AVUV $2.302.167 1,07% su ×5
AVUS $2.085.488 0,97% su ×6
IJR $1.829.660 0,85% su ×6
VEA $1.699.968 0,79% su ×3
SCHF $1.530.895 0,71% su ×6
AVEM $1.442.289 0,67% su ×6
AVDV $1.380.245 0,64% su ×5
FNDC $1.369.268 0,64% su ×3
SLYV $1.313.585 0,61% su ×5
AVDE $1.213.807 0,56% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ARHS $672.433 79.814 0,31%
VONV $330.651 3.105 0,15%
MTRN $326.689 1.100 0,15%
VIOO $302.142 2.195 0,14%
HD $271.686 770 0,13%
GLW $253.393 1.000 0,12%
VXF $247.813 1.006 0,12%
SCHG $234.732 6.933 0,11%
VYMI $222.168 2.262 0,10%
INTC $213.976 1.526 0,10%
TD $213.713 1.762 0,10%
MKL $203.349 104 0,09%
RIG $54.230 11.000 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
LOW Ridotto -332 -$7.0M
VOO Acquistato di più +842 +$1.3M
VTI Acquistato di più +106 +$728K
BAC Ridotto -4K +$693K
XOM Ridotto -504 -$543K
SCHX Acquistato di più +11K +$516K
BP Ridotto -2K -$514K
XLE Ridotto -1K -$484K
CAT Ridotto -60 +$420K
VWO Acquistato di più +2K +$419K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SLV 31 Marzo 2026 9.987 $643.363 -18,6%
NVDA 30 Giugno 2026 2.748 $479.251 19,6%
AVGO 30 Giugno 2026 1.016 $314.462 -0,5%
META 30 Giugno 2025 504 $290.517 0,1%
NVDA 30 Giugno 2025 2.598 $281.571 51,4%
MCD 30 Giugno 2026 893 $277.387 -14,0%
META 30 Giugno 2026 484 $276.964 31,2%
BBEU 30 Giugno 2026 3.673 $265.962
MDT 30 Giugno 2025 2.675 $240.376 -0,1%
MDT 31 Marzo 2026 2.391 $229.679 0,5%
RRC 30 Giugno 2026 5.050 $228.159 7,6%
BBEU 30 Giugno 2025 3.656 $226.050
XOP 30 Giugno 2026 1.238 $225.106
PLTR 31 Marzo 2026 1.224 $217.566 31,3%
NEE 30 Giugno 2026 2.341 $217.432 -11,3%
VDE 30 Giugno 2025 1.643 $213.075
SO 31 Dicembre 2025 2.222 $210.579 -2,0%
FCX 30 Giugno 2025 5.549 $210.085 67,4%
HAL 30 Giugno 2025 8.240 $209.049 60,5%
VDE 30 Giugno 2026 1.205 $208.575
AMR 30 Giugno 2026 1.000 $205.270 7,3%
MKL 31 Marzo 2026 95 $204.217 -9,2%
VTV 31 Dicembre 2025 1.093 $203.776
IBM 31 Marzo 2026 684 $202.608 -8,7%
RIG 31 Marzo 2026 11.000 $45.430 -18,6%
NFE 31 Dicembre 2025 15.500 $34.255 383,3%
SUUN 30 Giugno 2026 10.000 $5.354 Non più monitorato