Breakwater Capital Group

CIK 1964309 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli26,26%

Peso dei primi 25 titoli43,25%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni89,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,28% Acquisti stimati $62.640.488 · vendite $33.793.074

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,9% ancora detenuto

Nuove posizioni22

Aumentato171

Diminuito162

Chiuso18

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $833.3M #2.820 di 9.337 per valore 13F · top 30.2%

Posizioni 377

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,3%

Industrials 3,4%

Financials 3,1%

Healthcare 2,2%

Communication Services 2,0%

Retail 1,6%

Energy 0,8%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 77,7%

Portafoglio completo 377 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$32.099.573	3,85%	444.100	$5.176.198	Su ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND	$25.966.753	3,12%	158.867	$3.297.831	Su ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$24.100.741	2,89%	446.062	$2.718.572	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24.088.093	2,89%	83.246	$1.725.366	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$23.484.315	2,82%	189.130	$3.426.945	Su ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20.872.470	2,50%	98.099	$2.014.195	Giù ×1
IVV iShares Trust	$19.087.173	2,29%	25.487	$2.237.732	Giù ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$17.458.296	2,10%	333.556	$1.818.831	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$16.449.074	1,97%	75.479	$1.570.160	Giù ×2
IQLT iShares Trust	$15.205.234	1,82%	306.866	$1.575.136	Su ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$14.913.158	1,79%	61.515	$1.825.267	Su ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$11.922.385	1,43%	449.562	$747.996	Su ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10.973.584	1,32%	15.978	$1.244.506	Giù ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$10.655.286	1,28%	89.548	$1.932.561	Su ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$10.508.167	1,26%	385.762	$898.714	Su ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.142.551	1,22%	326.127	$1.540.508	Su ×6
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.274.205	1,11%	190.984	$1.186.449	Su ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8.978.499	1,08%	118.700	$768.879	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.645.571	1,04%	23.177	$-1.980.184	Giù ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF	$8.392.799	1,01%	148.995	$436.789	Su ×6
XCEM Columbia ETF Trust II	$8.324.843	1,00%	157.429	$1.453.992	Giù ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF	$7.925.672	0,95%	19.355	$1.167.608	Su ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$7.199.401	0,86%	143.329	$823.000	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.015.572	0,84%	29.435	$749.115	Giù ×1
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6.762.789	0,81%	139.859	$-704.188	Giù ×3
QUAL iShares Trust	$6.570.612	0,79%	29.944	$946.167	Su ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$6.392.068	0,77%	149.813	$871.436	Giù ×1
TT Trane Technologies plc	$6.209.736	0,75%	12.643	$941.309	Su ×1
DIVB iShares Trust	$6.203.982	0,74%	100.714	$670.492	Giù ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	$6.126.745	0,74%	135.818	$-1.848.164	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.096.863	0,73%	30.471	$730.611	Giù ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.969.325	0,72%	61.865	$1.308.788	Su ×6
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$5.894.940	0,71%	77.786	$530.079	Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.783.341	0,69%	16.368	$966.072	Giù ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$5.653.890	0,68%	117.082	$3.472.424	Su ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$5.629.732	0,68%	136.478	$1.016.819	Su ×6
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$5.540.705	0,66%	70.058	$173.075	Giù ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$5.422.386	0,65%	100.377	$157.772	Su ×1
IJH iShares Trust	$5.360.638	0,64%	69.519	$822.867	Su ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$5.308.483	0,64%	158.652	$2.377.799	Su ×5
EFG iShares Trust	$5.161.580	0,62%	41.485	$519.638	Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5.132.082	0,62%	7.297	$548.495	Giù ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$4.942.761	0,59%	44.873	$267.891	Giù ×5
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.940.398	0,59%	29.037	$1.128.699	Su ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND	$4.737.317	0,57%	53.888	$934.623	Su ×3
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$4.680.836	0,56%	95.391	$-888.113	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.583.929	0,55%	14.004	$479.809	Su ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4.422.255	0,53%	83.172	$269.498	Su ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4.227.895	0,51%	30.742	$838.498	Su ×2
SPY SPY	$4.188.633	0,50%	5.609	$164.713	Giù ×1
IJR iShares Trust	$4.181.329	0,50%	28.193	$743.018	Su ×3
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	$4.072.823	0,49%	140.249	$-2.089.638	Giù ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$4.070.150	0,49%	80.613	$2.513.415	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4.056.357	0,49%	27.679	$-652.781	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.877.106	0,47%	28.358	$-762.756	Su ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3.838.927	0,46%	46.448	$185.845	Su ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3.792.515	0,46%	65.762	$552.367	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.765.435	0,45%	7.525	$108.181	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$3.684.885	0,44%	91.641	$489.009	Giù ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$3.581.885	0,43%	122.499	$1.698.041	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.518.566	0,42%	9.846	$696.281	Su ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$3.441.765	0,41%	33.997	$603.379	Giù ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$3.394.533	0,41%	50.245	$646.385	Su ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$3.341.130	0,40%	32.705	$378.678	Su ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.310.269	0,40%	86.975	$654.544	Su ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.287.638	0,39%	2.741	$770.228	Su ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$3.286.582	0,39%	58.931	$608.829	Su ×4
XBI SPDR SERIES TRUST	$3.110.562	0,37%	19.656	$907.603	Su ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$2.960.346	0,36%	20.898	$192.370	Giù ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock	$2.954.351	0,35%	239.996	$337.032	Su ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$2.952.884	0,35%	24.147	$181.085	Giù ×6
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$2.858.459	0,34%	65.396	$524.463	Giù ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2.831.173	0,34%	46.573	$104.356	Giù ×4
PHYL PGIM ETF Trust	$2.815.888	0,34%	80.731	$-1.379.396	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2.807.833	0,34%	7.513	$652.884	Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2.705.778	0,32%	32.889	$167.254	Su ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2.699.435	0,32%	28.908	$186.989	Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2.625.305	0,32%	8.813	$1.503.663	Giù ×4
PAAA PGIM ETF Trust	$2.475.469	0,30%	48.283	$915.861	Su ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2.425.066	0,29%	47.874	$-523.271	Giù ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$2.414.311	0,29%	60.162	$319.436	Su ×6
IJJ iShares Trust	$2.406.297	0,29%	16.288	$218.261	Giù ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2.401.747	0,29%	6.780	$75.402	Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2.346.023	0,28%	16.762	$391.958	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.315.978	0,28%	3.145	$-345.399	Giù ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2.303.755	0,28%	45.216	$486.592	Su ×3
EFV iShares Trust	$2.293.897	0,28%	29.966	$15.887	Giù ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2.230.689	0,27%	54.889	$340.700	Su ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.201.037	0,26%	38.628	$256.959	Giù ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.197.334	0,26%	28.648	$49.135	Su ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF	$2.178.972	0,26%	43.298	$421.519	Su ×5
NOBL ProShares Trust	$2.172.690	0,26%	38.687	$-25.798	Su ×3
DNL WisdomTree Trust	$2.135.225	0,26%	46.237	$243.971	Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2.128.887	0,26%	29.879	$225.017	Su ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$2.097.057	0,25%	39.868	$54.914	Su ×5
IVLU iShares Trust	$2.091.806	0,25%	50.019	$212.233	Su ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2.072.926	0,25%	22.225	$414.440	Su ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.072.770	0,25%	1.946	$727.404	Su ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.072.483	0,25%	8.529	$238.624	Su ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.049.159	0,25%	18.004	$67.652	Giù ×4
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JQUA	$32.099.573	3,85%	su ×6
MGV	$25.966.753	3,12%	su ×6
IWF	$23.484.315	2,82%	su ×6
IQLT	$15.205.234	1,82%	su ×6
PYLD	$11.922.385	1,43%	su ×6
FNDX	$10.142.551	1,22%	su ×6
FNDC	$9.274.205	1,11%	su ×3
PXF	$8.978.499	1,08%	su ×6
IPKW	$8.392.799	1,01%	su ×6
IWB	$7.925.672	0,95%	su ×3
VTIP	$7.199.401	0,86%	su ×6
QUAL	$6.570.612	0,79%	su ×3
AVEM	$5.969.325	0,72%	su ×6
DFAI	$5.629.732	0,68%	su ×6
IJH	$5.360.638	0,64%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AOHY	$1.235.400	112.254	0,15%
NMZ	$1.170.892	110.775	0,14%
GMUB	$332.148	6.457	0,04%
FLXR	$328.305	8.373	0,04%
KLAC	$319.813	1.060	0,04%
GSEW	$318.007	3.368	0,04%
JHX	$273.057	10.430	0,03%
CARR	$267.434	3.646	0,03%
SPHR	$256.950	1.485	0,03%
IGV	$250.418	2.764	0,03%
CORT	$246.242	2.832	0,03%
TD	$235.938	1.943	0,03%
AAPL	$231.488	800	0,03%
MSFT	$223.812	600	0,03%
REPL	$220.293	19.900	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
JQUA	Acquistato di più	+5K	+$5.2M
FESM	Acquistato di più	+60K	+$3.5M
IWF	Acquistato di più	+142K	+$3.4M
MGV	Acquistato di più	+2K	+$3.3M
PRF	Ridotto	-4K	+$2.7M
JAAA	Acquistato di più	+50K	+$2.5M
SPIB	Acquistato di più	+71K	+$2.4M
IVV	Ridotto	-308	+$2.2M
SPBO	Ridotto	-72K	-$2.1M
RSP	Ridotto	-162	+$2.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	5.844	$1.320.919	-4,4%
NXJ	30 Giugno 2026	87.564	$1.077.037	Non più monitorato
SEE	30 Giugno 2026	22.660	$952.853	Non più monitorato
NHYM	30 Settembre 2025	36.679	$894.197
ORLY	30 Giugno 2026	6.960	$642.478	-8,9%
FRPT	30 Settembre 2025	8.775	$596.349	11,3%
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	10.007	$593.215	-8,3%
IBBQ	30 Giugno 2025	22.942	$486.141
BND	31 Dicembre 2025	6.522	$485.041
RVTY	30 Giugno 2025	3.967	$419.709	62,7%
CARR	31 Dicembre 2025	6.910	$412.527	5,5%
CL	30 Giugno 2026	4.562	$388.819	-6,0%
ET	31 Dicembre 2025	22.382	$384.079	Non più monitorato
HES	30 Settembre 2025	2.720	$376.829	Non più monitorato
ODFL	30 Giugno 2026	1.814	$354.456	-17,2%
SAFE	30 Giugno 2025	18.589	$347.992	-23,5%
STPZ	30 Giugno 2026	6.078	$328.860
QVAL	31 Dicembre 2025	7.043	$328.556
EOG	30 Giugno 2025	2.497	$320.215	20,5%
ITOT	30 Giugno 2025	2.600	$317.285	24,6%
NRK	30 Giugno 2025	29.999	$308.990	-7,5%
FISV	31 Dicembre 2025	2.157	$278.102	-31,3%
EAGG	31 Dicembre 2025	5.766	$276.941
COWZ	30 Settembre 2025	4.980	$274.398
MMSD	30 Giugno 2026	10.568	$266.938
AZEK	30 Settembre 2025	4.870	$264.685	Non più monitorato
MDLZ	31 Dicembre 2025	4.184	$261.374	8,7%
MHN	30 Giugno 2025	24.800	$251.720	Non più monitorato
IWC	31 Dicembre 2025	1.668	$248.723
BIL	30 Giugno 2026	2.709	$248.253
NYF	30 Giugno 2025	4.702	$247.560	-2,9%
NXN	31 Marzo 2026	20.420	$246.480	Non più monitorato
JMEE	30 Giugno 2025	4.391	$245.808
XYL	30 Giugno 2026	2.016	$240.912	-13,4%
NKE	31 Dicembre 2025	3.447	$240.359	-46,7%
XLV	30 Giugno 2025	1.643	$239.894	23,3%
IMO	30 Giugno 2026	1.823	$238.485	Non più monitorato
NULV	31 Dicembre 2025	5.382	$235.877
EXE	31 Dicembre 2025	2.206	$234.365	-21,7%
UBER	31 Dicembre 2025	2.381	$233.267	-15,0%
TD	31 Marzo 2026	2.442	$230.036	25,5%
CMCSA	31 Marzo 2026	7.510	$224.474	-24,9%
TEL	30 Giugno 2025	1.587	$224.275	29,8%
PLTR	31 Marzo 2026	1.259	$223.787	29,5%
MATX	30 Settembre 2025	2.000	$222.700	134,0%
FLOT	30 Giugno 2026	4.356	$221.938
HFSI	31 Dicembre 2025	6.232	$221.610
EFX	30 Giugno 2026	1.230	$221.486	-10,2%
GLD	30 Giugno 2026	513	$220.739
SAP	31 Marzo 2026	907	$220.319	21,3%
PICK	30 Giugno 2025	6.139	$220.267	62,6%
AMT	30 Settembre 2025	989	$218.589	-15,6%
XLY	30 Giugno 2026	1.996	$217.524	Non più monitorato
RIO	30 Giugno 2025	3.617	$217.309	64,0%
XLP	31 Dicembre 2025	2.713	$212.618	Non più monitorato
GEHC	30 Giugno 2025	2.608	$210.492	-11,2%
WSO	31 Dicembre 2025	520	$210.236	-13,3%
SLG	31 Dicembre 2025	3.475	$207.840	4,7%
QGRO	31 Marzo 2026	1.813	$207.665
EOG	30 Giugno 2026	1.435	$207.458	11,1%
IMCG	31 Dicembre 2025	2.500	$206.825	19,4%
PFFD	30 Giugno 2025	10.804	$205.708
TPZ	30 Giugno 2026	9.307	$203.637	-6,6%
ISRG	31 Marzo 2026	356	$201.624	-11,8%
GEHC	31 Marzo 2026	2.444	$200.457	-7,6%
GM	31 Marzo 2026	2.461	$200.162	7,7%
PFFD	30 Giugno 2026	10.794	$198.610
NQP	30 Settembre 2025	14.364	$161.164	Non più monitorato
OI	31 Dicembre 2025	11.617	$150.672	-62,3%
MHN	31 Marzo 2026	12.912	$132.090	Non più monitorato
VXRT	30 Settembre 2025	24.000	$10.848	Non più monitorato