Breakwater Capital Group
CIK 1964309 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $833.3M
- Posizioni
- 377
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.754 di 9.443 per valore 13F · top 29.2%
Valore portafoglio QoQ: +11.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,26%
- Peso dei primi 25 titoli
- 43,25%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 89,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,28% Acquisti stimati $62.640.488 · vendite $33.793.074
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 22
- Aumentato
- 171
- Diminuito
- 162
- Chiuso
- 18
Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
7,3%
Industrials
3,3%
Healthcare
2,2%
Financials
1,8%
Retail
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
78,2%
Portafoglio completo 377 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQUA | $32.099.573 | 3,85% | 444.100 | $5.176.198 | Su ×6 | ||
| MGV | $25.966.753 | 3,12% | 158.867 | $3.297.831 | Su ×6 | ||
| PRF | $24.100.741 | 2,89% | 446.062 | $2.718.572 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24.088.093 | 2,89% | 83.246 | $1.725.366 | Giù ×1 | ||
| IWF | $23.484.315 | 2,82% | 189.130 | $3.426.945 | Su ×6 | ||
| RSP | $20.872.470 | 2,50% | 98.099 | $2.014.195 | Giù ×1 | ||
| IVV | $19.087.173 | 2,29% | 25.487 | $2.237.732 | Giù ×1 | ||
| BINC | $17.458.296 | 2,10% | 333.556 | $1.818.831 | Su ×1 | ||
| VTV | $16.449.074 | 1,97% | 75.479 | $1.570.160 | Giù ×2 | ||
| IQLT | $15.205.234 | 1,82% | 306.866 | $1.575.136 | Su ×6 | ||
| IWD | $14.913.158 | 1,79% | 61.515 | $1.825.267 | Su ×1 | ||
| PYLD | $11.922.385 | 1,43% | 449.562 | $747.996 | Su ×6 | ||
| VOO | $10.973.584 | 1,32% | 15.978 | $1.244.506 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $10.655.286 | 1,28% | 89.548 | $1.932.561 | Su ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $10.508.167 | 1,26% | 385.762 | $898.714 | Su ×2 | ||
| FNDX | $10.142.551 | 1,22% | 326.127 | $1.540.508 | Su ×6 | ||
| FNDC | $9.274.205 | 1,11% | 190.984 | $1.186.449 | Su ×3 | ||
| PXF | $8.978.499 | 1,08% | 118.700 | $768.879 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.645.571 | 1,04% | 23.177 | $-1.980.184 | Giù ×1 | ||
| IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | $8.392.799 | 1,01% | 148.995 | $436.789 | Su ×6 | ||
| XCEM | $8.324.843 | 1,00% | 157.429 | $1.453.992 | Giù ×5 | ||
| IWB | $7.925.672 | 0,95% | 19.355 | $1.167.608 | Su ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $7.199.401 | 0,86% | 143.329 | $823.000 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7.015.572 | 0,84% | 29.435 | $749.115 | Giù ×1 | ||
| XSHQ | $6.762.789 | 0,81% | 139.859 | $-704.188 | Giù ×3 | ||
| QUAL | $6.570.612 | 0,79% | 29.944 | $946.167 | Su ×3 | ||
| DFEV | $6.392.068 | 0,77% | 149.813 | $871.436 | Giù ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $6.209.736 | 0,75% | 12.643 | $941.309 | Su ×1 | ||
| DIVB | $6.203.982 | 0,74% | 100.714 | $670.492 | Giù ×1 | ||
| IGEB | $6.126.745 | 0,74% | 135.818 | $-1.848.164 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.096.863 | 0,73% | 30.471 | $730.611 | Giù ×1 | ||
| AVEM | $5.969.325 | 0,72% | 61.865 | $1.308.788 | Su ×6 | ||
| EZM | $5.894.940 | 0,71% | 77.786 | $530.079 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.783.341 | 0,69% | 16.368 | $966.072 | Giù ×1 | ||
| FESM | $5.653.890 | 0,68% | 117.082 | $3.472.424 | Su ×2 | ||
| DFAI | $5.629.732 | 0,68% | 136.478 | $1.016.819 | Su ×6 | ||
| SYLD | $5.540.705 | 0,66% | 70.058 | $173.075 | Giù ×5 | ||
| DFIV | $5.422.386 | 0,65% | 100.377 | $157.772 | Su ×1 | ||
| IJH | $5.360.638 | 0,64% | 69.519 | $822.867 | Su ×3 | ||
| SPIB | $5.308.483 | 0,64% | 158.652 | $2.377.799 | Su ×5 | ||
| EFG | $5.161.580 | 0,62% | 41.485 | $519.638 | Giù ×1 | ||
| MDY | $5.132.082 | 0,62% | 7.297 | $548.495 | Giù ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4.942.761 | 0,59% | 44.873 | $267.891 | Giù ×5 | ||
| XMMO | $4.940.398 | 0,59% | 29.037 | $1.128.699 | Su ×5 | ||
| MGK | $4.737.317 | 0,57% | 53.888 | $934.623 | Su ×3 | ||
| MTBA | $4.680.836 | 0,56% | 95.391 | $-888.113 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4.583.929 | 0,55% | 14.004 | $479.809 | Su ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4.422.255 | 0,53% | 83.172 | $269.498 | Su ×2 | ||
| IVW | $4.227.895 | 0,51% | 30.742 | $838.498 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $4.188.633 | 0,50% | 5.609 | $164.713 | Giù ×1 | ||
| IJR | $4.181.329 | 0,50% | 28.193 | $743.018 | Su ×3 | ||
| SPBO | $4.072.823 | 0,49% | 140.249 | $-2.089.638 | Giù ×1 | ||
| JAAA | $4.070.150 | 0,49% | 80.613 | $2.513.415 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4.056.357 | 0,49% | 27.679 | $-652.781 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3.877.106 | 0,47% | 28.358 | $-762.756 | Su ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3.838.927 | 0,46% | 46.448 | $185.845 | Su ×2 | ||
| SPSM | $3.792.515 | 0,46% | 65.762 | $552.367 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $3.765.435 | 0,45% | 7.525 | $108.181 | Giù ×1 | ||
| DFAE | $3.684.885 | 0,44% | 91.641 | $489.009 | Giù ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3.581.885 | 0,43% | 122.499 | $1.698.041 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.518.566 | 0,42% | 9.846 | $696.281 | Su ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $3.441.765 | 0,41% | 33.997 | $603.379 | Giù ×1 | ||
| SPMD | $3.394.533 | 0,41% | 50.245 | $646.385 | Su ×4 | ||
| STIP | $3.341.130 | 0,40% | 32.705 | $378.678 | Su ×2 | ||
| FNDA | $3.310.269 | 0,40% | 86.975 | $654.544 | Su ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.287.638 | 0,39% | 2.741 | $770.228 | Su ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $3.286.582 | 0,39% | 58.931 | $608.829 | Su ×4 | ||
| XBI XBI | $3.110.562 | 0,37% | 19.656 | $907.603 | Su ×5 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2.960.346 | 0,36% | 20.898 | $192.370 | Giù ×1 | ||
| MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock | $2.954.351 | 0,35% | 239.996 | $337.032 | Su ×6 | ||
| SPGP | $2.952.884 | 0,35% | 24.147 | $181.085 | Giù ×6 | ||
| IDHQ | $2.858.459 | 0,34% | 65.396 | $524.463 | Giù ×6 | ||
| SPYV | $2.831.173 | 0,34% | 46.573 | $104.356 | Giù ×4 | ||
| PHYL | $2.815.888 | 0,34% | 80.731 | $-1.379.396 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2.807.833 | 0,34% | 7.513 | $652.884 | Giù ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2.705.778 | 0,32% | 32.889 | $167.254 | Su ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2.699.435 | 0,32% | 28.908 | $186.989 | Su ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2.625.305 | 0,32% | 8.813 | $1.503.663 | Giù ×4 | ||
| PAAA | $2.475.469 | 0,30% | 48.283 | $915.861 | Su ×1 | ||
| JMUB | $2.425.066 | 0,29% | 47.874 | $-523.271 | Giù ×1 | ||
| FENI | $2.414.311 | 0,29% | 60.162 | $319.436 | Su ×6 | ||
| IJJ | $2.406.297 | 0,29% | 16.288 | $218.261 | Giù ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2.401.747 | 0,29% | 6.780 | $75.402 | Su ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2.346.023 | 0,28% | 16.762 | $391.958 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.315.978 | 0,28% | 3.145 | $-345.399 | Giù ×1 | ||
| PVAL | $2.303.755 | 0,28% | 45.216 | $486.592 | Su ×3 | ||
| EFV | $2.293.897 | 0,28% | 29.966 | $15.887 | Giù ×1 | ||
| DFEM | $2.230.689 | 0,27% | 54.889 | $340.700 | Su ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2.201.037 | 0,26% | 38.628 | $256.959 | Giù ×4 | ||
| BIV | $2.197.334 | 0,26% | 28.648 | $49.135 | Su ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $2.178.972 | 0,26% | 43.298 | $421.519 | Su ×5 | ||
| NOBL | $2.172.690 | 0,26% | 38.687 | $-25.798 | Su ×3 | ||
| DNL | $2.135.225 | 0,26% | 46.237 | $243.971 | Giù ×1 | ||
| VEA | $2.128.887 | 0,26% | 29.879 | $225.017 | Su ×1 | ||
| MUNI | $2.097.057 | 0,25% | 39.868 | $54.914 | Su ×5 | ||
| IVLU | $2.091.806 | 0,25% | 50.019 | $212.233 | Su ×6 | ||
| EWJ | $2.072.926 | 0,25% | 22.225 | $414.440 | Su ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.072.770 | 0,25% | 1.946 | $727.404 | Su ×1 | ||
| VBR | $2.072.483 | 0,25% | 8.529 | $238.624 | Su ×1 | ||
| RPV | $2.049.159 | 0,25% | 18.004 | $67.652 | Giù ×4 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| JQUA | $32.099.573 | 3,85% | su ×6 |
| MGV | $25.966.753 | 3,12% | su ×6 |
| IWF | $23.484.315 | 2,82% | su ×6 |
| IQLT | $15.205.234 | 1,82% | su ×6 |
| PYLD | $11.922.385 | 1,43% | su ×6 |
| FNDX | $10.142.551 | 1,22% | su ×6 |
| FNDC | $9.274.205 | 1,11% | su ×3 |
| PXF | $8.978.499 | 1,08% | su ×6 |
| IPKW | $8.392.799 | 1,01% | su ×6 |
| IWB | $7.925.672 | 0,95% | su ×3 |
| VTIP | $7.199.401 | 0,86% | su ×6 |
| QUAL | $6.570.612 | 0,79% | su ×3 |
| AVEM | $5.969.325 | 0,72% | su ×6 |
| DFAI | $5.629.732 | 0,68% | su ×6 |
| IJH | $5.360.638 | 0,64% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AOHY | $1.235.400 | 112.254 | 0,15% |
| NMZ | $1.170.892 | 110.775 | 0,14% |
| GMUB | $332.148 | 6.457 | 0,04% |
| FLXR | $328.305 | 8.373 | 0,04% |
| KLAC | $319.813 | 1.060 | 0,04% |
| GSEW | $318.007 | 3.368 | 0,04% |
| JHX | $273.057 | 10.430 | 0,03% |
| CARR | $267.434 | 3.646 | 0,03% |
| SPHR | $256.950 | 1.485 | 0,03% |
| IGV | $250.418 | 2.764 | 0,03% |
| CORT | $246.242 | 2.832 | 0,03% |
| TD | $235.938 | 1.943 | 0,03% |
| AAPL | $231.488 | 800 | 0,03% |
| MSFT | $223.812 | 600 | 0,03% |
| REPL | $220.293 | 19.900 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| JQUA | Acquistato di più | +5K | +$5.2M |
| FESM | Acquistato di più | +60K | +$3.5M |
| IWF | Acquistato di più | +142K | +$3.4M |
| MGV | Acquistato di più | +2K | +$3.3M |
| PRF | Ridotto | -4K | +$2.7M |
| JAAA | Acquistato di più | +50K | +$2.5M |
| SPIB | Acquistato di più | +71K | +$2.4M |
| IVV | Ridotto | -308 | +$2.2M |
| SPBO | Ridotto | -72K | -$2.1M |
| RSP | Ridotto | -162 | +$2.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 Giugno 2026 | 5.844 | $1.320.919 | -1,2% |
| NXJ | 30 Giugno 2026 | 87.564 | $1.077.037 | Non più monitorato |
| CALF | 31 Marzo 2025 | 22.843 | $1.005.320 | Non più monitorato |
| SEE | 30 Giugno 2026 | 22.660 | $952.853 | Non più monitorato |
| NHYM | 30 Settembre 2025 | 36.679 | $894.197 | Non più monitorato |
| ORLY | 30 Giugno 2026 | 6.960 | $642.478 | -3,1% |
| FRPT | 30 Settembre 2025 | 8.775 | $596.349 | 35,9% |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 10.007 | $593.215 | Non più monitorato |
| IBBQ | 30 Giugno 2025 | 22.942 | $486.141 | |
| BND | 31 Dicembre 2025 | 6.522 | $485.041 | |
| RVTY | 30 Giugno 2025 | 3.967 | $419.709 | 24,6% |
| CARR | 31 Dicembre 2025 | 6.910 | $412.527 | 14,7% |
| SHY | 31 Marzo 2025 | 4.816 | $394.816 | |
| CL | 30 Giugno 2026 | 4.562 | $388.819 | -0,7% |
| ET | 31 Dicembre 2025 | 22.382 | $384.079 | 28,7% |
| HES | 30 Settembre 2025 | 2.720 | $376.829 | Non più monitorato |
| ODFL | 30 Giugno 2026 | 1.814 | $354.456 | -6,5% |
| SAFE | 30 Giugno 2025 | 18.589 | $347.992 | -2,2% |
| STPZ | 30 Giugno 2026 | 6.078 | $328.860 | Non più monitorato |
| QVAL | 31 Dicembre 2025 | 7.043 | $328.556 | |
| EOG | 30 Giugno 2025 | 2.497 | $320.215 | 27,9% |
| ITOT | 30 Giugno 2025 | 2.600 | $317.285 | Non più monitorato |
| NRK | 30 Giugno 2025 | 29.999 | $308.990 | 4,1% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 2.157 | $278.102 | -23,5% |
| EAGG | 31 Dicembre 2025 | 5.766 | $276.941 | Non più monitorato |
| COWZ | 30 Settembre 2025 | 4.980 | $274.398 | Non più monitorato |
| MMSD | 30 Giugno 2026 | 10.568 | $266.938 | Non più monitorato |
| AZEK | 30 Settembre 2025 | 4.870 | $264.685 | Non più monitorato |
| MDLZ | 31 Dicembre 2025 | 4.184 | $261.374 | 19,9% |
| MHN | 30 Giugno 2025 | 24.800 | $251.720 | Non più monitorato |
| IWC | 31 Dicembre 2025 | 1.668 | $248.723 | Non più monitorato |
| DFNM | 31 Marzo 2025 | 5.197 | $248.261 | Non più monitorato |
| BIL | 30 Giugno 2026 | 2.709 | $248.253 | Non più monitorato |
| NYF | 30 Giugno 2025 | 4.702 | $247.560 | Non più monitorato |
| NXN | 31 Marzo 2026 | 20.420 | $246.480 | Non più monitorato |
| JMEE | 30 Giugno 2025 | 4.391 | $245.808 | Non più monitorato |
| XYL | 30 Giugno 2026 | 2.016 | $240.912 | -2,2% |
| NKE | 31 Dicembre 2025 | 3.447 | $240.359 | -36,3% |
| XLV | 30 Giugno 2025 | 1.643 | $239.894 | Non più monitorato |
| IMO | 30 Giugno 2026 | 1.823 | $238.485 | Non più monitorato |
| NULV | 31 Dicembre 2025 | 5.382 | $235.877 | Non più monitorato |
| EXE | 31 Dicembre 2025 | 2.206 | $234.365 | -12,1% |
| UBER | 31 Dicembre 2025 | 2.381 | $233.267 | -2,5% |
| DDOG | 31 Marzo 2025 | 1.630 | $232.911 | 134,6% |
| TD | 31 Marzo 2026 | 2.442 | $230.036 | 26,0% |
| CMCSA | 31 Marzo 2026 | 7.510 | $224.474 | -7,2% |
| TEL | 30 Giugno 2025 | 1.587 | $224.275 | 19,1% |
| PLTR | 31 Marzo 2026 | 1.259 | $223.787 | 19,4% |
| MATX | 30 Settembre 2025 | 2.000 | $222.700 | 120,3% |
| FLOT | 30 Giugno 2026 | 4.356 | $221.938 | Non più monitorato |
| HFSI | 31 Dicembre 2025 | 6.232 | $221.610 | Non più monitorato |
| EFX | 30 Giugno 2026 | 1.230 | $221.486 | 22,0% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 513 | $220.739 | Non più monitorato |
| SAP | 31 Marzo 2026 | 907 | $220.319 | 26,3% |
| PICK | 30 Giugno 2025 | 6.139 | $220.267 | Non più monitorato |
| NVO | 31 Marzo 2025 | 2.555 | $219.781 | -33,0% |
| AMT | 30 Settembre 2025 | 989 | $218.589 | -7,8% |
| XLY | 30 Giugno 2026 | 1.996 | $217.524 | Non più monitorato |
| RIO | 30 Giugno 2025 | 3.617 | $217.309 | 72,7% |
| AMD | 31 Marzo 2025 | 1.767 | $213.436 | 353,6% |
| XLP | 31 Dicembre 2025 | 2.713 | $212.618 | Non più monitorato |
| GEHC | 30 Giugno 2025 | 2.608 | $210.492 | 1,0% |
| WSO | 31 Dicembre 2025 | 520 | $210.236 | -6,8% |
| SLG | 31 Dicembre 2025 | 3.475 | $207.840 | 25,1% |
| QGRO | 31 Marzo 2026 | 1.813 | $207.665 | Non più monitorato |
| EOG | 30 Giugno 2026 | 1.435 | $207.458 | 18,0% |
| IMCG | 31 Dicembre 2025 | 2.500 | $206.825 | Non più monitorato |
| PFFD | 30 Giugno 2025 | 10.804 | $205.708 | Non più monitorato |
| TPZ | 30 Giugno 2026 | 9.307 | $203.637 | -1,1% |
| ISRG | 31 Marzo 2026 | 356 | $201.624 | -14,3% |
| GEHC | 31 Marzo 2026 | 2.444 | $200.457 | 5,1% |
| GM | 31 Marzo 2026 | 2.461 | $200.162 | 13,0% |
| PFFD | 30 Giugno 2026 | 10.794 | $198.610 | Non più monitorato |
| NQP | 30 Settembre 2025 | 14.364 | $161.164 | Non più monitorato |
| OI | 31 Dicembre 2025 | 11.617 | $150.672 | -55,6% |
| MHN | 31 Marzo 2026 | 12.912 | $132.090 | Non più monitorato |
| VXRT | 30 Settembre 2025 | 24.000 | $10.848 | Non più monitorato |