Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082825 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $121.1M
- Partecipazioni
- 2.740
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 6,59%
- Numero effettivo di posizioni
- 642,3
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$3.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$6.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$64.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2.740 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zippy Technology Corp | — | $10K | 0,01 | 5.000 | EC | TW |
| Walton Advanced Engineering Inc | — | $10K | 0,01 | 5.000 | EC | TW |
| Reliance Infrastructure Ltd | — | $10K | 0,01 | 15.134 | EC | IN |
| Hitit Bilgisayar Hizmetleri AS | — | $10K | 0,01 | 11.718 | EC | TR |
| Jahez International Co | — | $10K | 0,01 | 3.050 | EC | SA |
| ABM Investama Tbk PT | — | $10K | 0,01 | 75.400 | EC | ID |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 1.000 | EC | TW |
| Microbio Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 22.000 | EC | TW |
| Parag Milk Foods Ltd | — | $10K | 0,01 | 4.303 | EC | IN |
| KG DONGBUSTEEL | — | $10K | 0,01 | 2.549 | EC | KR |
| Youlchon Chemical Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 768 | EC | KR |
| Belrise Industries Ltd | — | $10K | 0,01 | 4.401 | EC | IN |
| ShenMao Technology Inc | — | $10K | 0,01 | 2.000 | EC | TW |
| Shin Ruenn Development Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 7.910 | EC | TW |
| Taiwan TEA Corp | — | $10K | 0,01 | 29.000 | EC | TW |
| ZillTek Technology Corp | — | $10K | 0,01 | 1.000 | EC | TW |
| Namchow Holdings Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 10.000 | EC | TW |
| Wintermar Offshore Marine Tbk PT | — | $10K | 0,01 | 348.789 | EC | ID |
| Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co | — | $10K | 0,01 | 2.556 | EC | SA |
| Precision Wires India Ltd | — | $10K | 0,01 | 2.250 | EC | IN |
| KS Terminals Inc | — | $10K | 0,01 | 5.000 | EC | TW |
| Eurocharm Holdings Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 2.000 | EC | TW |
| Formosan Union Chemical Corp | — | $10K | 0,01 | 16.000 | EC | TW |
| Cigniti Technologies Ltd | — | $10K | 0,01 | 662 | EC | IN |
| SC Asset Corp PCL | — | $10K | 0,01 | 176.100 | EC | TH |
| Dhanuka Agritech Ltd | — | $10K | 0,01 | 828 | EC | IN |
| Ayyan Investment Co | — | $10K | 0,01 | 3.405 | EC | SA |
| Welldone Co | — | $10K | 0,01 | 6.000 | EC | TW |
| Chlitina Holding Ltd | — | $10K | 0,01 | 3.000 | EC | CN |
| TTK Prestige Ltd | — | $10K | 0,01 | 1.731 | EC | IN |
| Leadtrend Technology Corp | — | $10K | 0,01 | 5.000 | EC | TW |
| Alexander Marine Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 2.000 | EC | TW |
| Drewloong Precision Inc | — | $10K | 0,01 | 2.051 | EC | TW |
| Foosung Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 1.276 | EC | KR |
| CNNC International Ltd | — | $10K | 0,01 | 18.000 | EC | HK |
| Grupa Azoty SA | — | $10K | 0,01 | 1.528 | EC | PL |
| J Kumar Infraprojects Ltd | — | $10K | 0,01 | 1.830 | EC | IN |
| Advanced Enzyme Technologies Ltd | — | $10K | 0,01 | 2.530 | EC | IN |
| BBMG Corp | — | $10K | 0,01 | 107.000 | EC | CN |
| Prima Marine PCL | — | $10K | 0,01 | 36.200 | EC | TH |
| NHN Corp | — | $10K | 0,01 | 286 | EC | KR |
| AurionPro Solutions Ltd | — | $10K | 0,01 | 1.151 | EC | IN |
| Launch Tech Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 9.500 | EC | CN |
| Gordon Auto Body Parts | — | $10K | 0,01 | 9.000 | EC | TW |
| Usun Technology Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 2.000 | EC | TW |
| Aekyung Chemical Co Ltd | — | $10K | 0,01 | 1.119 | EC | KR |
| HannsTouch Holdings Co | — | $10K | 0,01 | 24.000 | EC | TW |
| Sungwoo Hitech Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 1.936 | EC | KR |
| Central China Securities Co Ltd | — | $9K | 0,01 | 43.000 | EC | CN |
| HealthCare Global Enterprises Ltd | — | $9K | 0,01 | 1.407 | EC | IN |
Pagina 37
di 55
Suddivisione settoriale
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
98,2%
Dividendi 7 pagamenti
$1,54
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Giugno 2026 | $0,4650 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0350 |
| 16 Dicembre 2025 | $1,0370 |
| 24 Giugno 2025 | $0,3690 |
| 17 Dicembre 2024 | $1,2950 |
| 24 Giugno 2024 | $0,4410 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,2100 |
Proprietari istituzionali (13F) 31 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22.233.578 | 27,88% | 320.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12.803.899 | 16,05% | 184.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10.777.410 | 13,51% | 155.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8.749.421 | 10,97% | 126.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5.712.656 | 7,16% | 82.404 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.019.433 | 3,79% | 43.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2.191.905 | 2,75% | 31.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1.860.020 | 2,33% | 26.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1.450.963 | 1,82% | 20.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1.381.352 | 1,73% | 19.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1.334.706 | 1,67% | 19.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1.292.732 | 1,62% | 18.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1.057.851 | 1,33% | 15.259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814.079 | 1,02% | 11.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749.191 | 0,94% | 10.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588.948 | 0,74% | 9.285 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Plancorp, LLC | $542.066 | 0,68% | 8.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430.366 | 0,54% | 7.143 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403.621 | 0,51% | 5.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379.483 | 0,48% | 5.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361.602 | 0,45% | 5.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344.805 | 0,43% | 5.436 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292.178 | 0,37% | 4.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260.741 | 0,33% | 3.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247.766 | 0,31% | 3.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226.201 | 0,28% | 3.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168.582 | 0,21% | 2.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40.694 | 0,05% | 587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23.324 | 0,03% | 336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18.094 | 0,02% | 261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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