Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082825 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $121.1M
- Partecipazioni
- 2.740
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 6,59%
- Numero effettivo di posizioni
- 642,3
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$3.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$6.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$64.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2.740 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedant Fashions Ltd | — | $6K | 0,01 | 1.498 | EC | IN |
| Just Dial Ltd | — | $6K | 0,01 | 1.164 | EC | IN |
| Dongwon Industries Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 272 | EC | KR |
| Vaibhav Global Ltd | — | $6K | 0,01 | 2.732 | EC | IN |
| Handsome Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 425 | EC | KR |
| Kao Fong Machinery Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 4.000 | EC | TW |
| Castles Technology Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 4.050 | EC | TW |
| Sunfun Info Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 9.000 | EC | TW |
| KISCO Corp | — | $6K | 0,01 | 1.102 | EC | KR |
| Capital Futures Corp | — | $6K | 0,01 | 3.450 | EC | TW |
| Rajratan Global Wire Ltd | — | $6K | 0,01 | 1.469 | EC | IN |
| NIIT Learning Systems Ltd | — | $6K | 0,01 | 2.891 | EC | IN |
| WCT Holdings Bhd | — | $6K | 0,01 | 58.000 | EC | MY |
| Univacco Technology Inc | — | $6K | 0,01 | 4.000 | EC | TW |
| Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk Muhendisligi AS | — | $6K | 0,01 | 3.330 | EC | TR |
| Federal Corp | — | $6K | 0,01 | 11.000 | EC | TW |
| Cia Brasileira de Distribuicao | — | $6K | 0,01 | 17.100 | EC | BR |
| JCY International Bhd | — | $6K | 0,01 | 73.200 | EC | MY |
| Key Ware Electronics Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 3.000 | EC | TW |
| Yen Sun Technology Corp | — | $6K | 0,01 | 4.000 | EC | TW |
| Partron Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 1.345 | EC | KR |
| RPG Life Sciences Ltd | — | $6K | 0,01 | 266 | EC | IN |
| GOLFZON Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 217 | EC | KR |
| Electronics Mart India Ltd | — | $6K | 0,01 | 5.192 | EC | IN |
| Foxwell Power Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 3.000 | EC | TW |
| Jarllytec Co Ltd | — | $6K | 0,01 | 2.050 | EC | TW |
| KYE Systems Corp | — | $6K | 0,01 | 5.000 | EC | TW |
| HAT-San Gemi Insaa Bakim Onarim Deniz Nakliyat Sanayi VE Ticaret AS | — | $6K | 0,01 | 4.901 | EC | TR |
| Cemas Dokum Sanayi AS | — | $6K | 0,01 | 58.528 | EC | TR |
| Global Mediacom Tbk PT | — | $6K | 0,01 | 874.000 | EC | ID |
| Kuang Hong Arts Management Inc | — | $6K | 0,01 | 2.000 | EC | TW |
| Ganesh Housing Ltd | — | $6K | 0,01 | 816 | EC | IN |
| CviLux Corp | — | $6K | 0,01 | 1.700 | EC | TW |
| ADF Foods Ltd | — | $6K | 0,00 | 2.174 | EC | IN |
| HG Infra Engineering Ltd | — | $6K | 0,00 | 983 | EC | IN |
| Celxpert Energy Corp | — | $6K | 0,00 | 5.000 | EC | TW |
| Sampo Corp | — | $6K | 0,00 | 8.000 | EC | TW |
| Tatlipinar Enerji Uretim AS | — | $6K | 0,00 | 19.336 | EC | TR |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd | — | $6K | 0,00 | 676 | EC | IN |
| BAAN Holding Group Co | — | $6K | 0,00 | 11.992 | EC | SA |
| Sunplus Innovation Technology Inc | — | $6K | 0,00 | 1.026 | EC | TW |
| TCPL Packaging Ltd | — | $6K | 0,00 | 221 | EC | IN |
| Prataap Snacks Ltd | — | $6K | 0,00 | 506 | EC | IN |
| Prince Housing & Development Corp | — | $6K | 0,00 | 24.000 | EC | TW |
| Syscom Computer Engineering Co | — | $6K | 0,00 | 3.000 | EC | TW |
| Gaotu Techedu Inc | 36257Y109 | $6K | 0,00 | 3.275 | EC | CN |
| Taekwang Industrial Co Ltd | — | $6K | 0,00 | 9 | EC | KR |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd | — | $6K | 0,00 | 2.818 | EC | IN |
| Jindal Drilling & Industries Ltd | — | $6K | 0,00 | 924 | EC | IN |
| G R Infraprojects Ltd | — | $6K | 0,00 | 606 | EC | IN |
Pagina 42
di 55
Suddivisione settoriale
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
98,2%
Dividendi 7 pagamenti
$1,54
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Giugno 2026 | $0,4650 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0350 |
| 16 Dicembre 2025 | $1,0370 |
| 24 Giugno 2025 | $0,3690 |
| 17 Dicembre 2024 | $1,2950 |
| 24 Giugno 2024 | $0,4410 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,2100 |
Proprietari istituzionali (13F) 31 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22.233.578 | 27,88% | 320.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12.803.899 | 16,05% | 184.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10.777.410 | 13,51% | 155.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8.749.421 | 10,97% | 126.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5.712.656 | 7,16% | 82.404 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.019.433 | 3,79% | 43.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2.191.905 | 2,75% | 31.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1.860.020 | 2,33% | 26.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1.450.963 | 1,82% | 20.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1.381.352 | 1,73% | 19.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1.334.706 | 1,67% | 19.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1.292.732 | 1,62% | 18.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1.057.851 | 1,33% | 15.259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814.079 | 1,02% | 11.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749.191 | 0,94% | 10.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588.948 | 0,74% | 9.285 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Plancorp, LLC | $542.066 | 0,68% | 8.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430.366 | 0,54% | 7.143 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403.621 | 0,51% | 5.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379.483 | 0,48% | 5.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361.602 | 0,45% | 5.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344.805 | 0,43% | 5.436 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292.178 | 0,37% | 4.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260.741 | 0,33% | 3.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247.766 | 0,31% | 3.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226.201 | 0,28% | 3.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168.582 | 0,21% | 2.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40.694 | 0,05% | 587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23.324 | 0,03% | 336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18.094 | 0,02% | 261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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