ARROW ETF TRUST (GYLD)
Società di gestione · XNYS · Serie S000035751 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$14,32
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$12,88 – $14,69
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $31.8M
- Partecipazioni
- 144
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,94%
- Numero effettivo di posizioni
- 157,7
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
GYLD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +1,81% | ▲ +3,19% |
| 6M | ▲ +2,62% | ▲ +5,73% |
| YTD | ▲ +6,12% | ▲ +10,33% |
| 1Y | ▲ +7,96% | ▲ +15,47% |
| 3Y | ▲ +14,25% | ▲ +49,46% |
| 5Y | ▼ -0,59% | ▲ +45,61% |
| Max da 08 Maggio 2012 | ▼ -42,81% | ▲ +60,44% |
- Volatilità 1A
- 12,75%
- Volatilità 3Y
- 14,08%
- Massimo drawdown 3Y
- -13,13%
- 04 Ottobre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,39
- Sharpe 1Y*
- 0,67
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$4.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$4.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$9.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 144 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREWEAVE INC | U2069EAB6 | $187K | 0,59 | 188.000 | DBT | US |
| BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC | U1056LAC5 | $186K | 0,58 | 200.000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BT0 | $186K | 0,58 | 174.000 | DBT | PA |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | G9444PAM4 | $184K | 0,58 | 201.000 | DBT | GB |
| R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY | U25783AJ7 | $183K | 0,57 | 177.000 | DBT | US |
| MAGNERA CORP | U5S63AAA5 | $183K | 0,57 | 195.000 | DBT | US |
| ARBOR REALTY SR INC | U0409AAB7 | $181K | 0,57 | 192.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | U18898AB9 | $180K | 0,57 | 190.000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | U6295YAQ6 | $178K | 0,56 | 171.000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DS1 | $178K | 0,56 | 204.000 | DBT | CO |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EM3 | $178K | 0,56 | 156.000 | DBT | CO |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAD2 | $177K | 0,56 | 232.000 | DBT | MX |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $176K | 0,55 | 175.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAR1 | $176K | 0,55 | 205.000 | DBT | MX |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BC7 | $175K | 0,55 | 172.000 | DBT | ZA |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325DR3 | $174K | 0,55 | 192.000 | DBT | CO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BE3 | $174K | 0,55 | 181.000 | DBT | ZA |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756BR0 | $174K | 0,55 | 186.000 | DBT | BR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EL5 | $174K | 0,55 | 160.000 | DBT | CO |
| STAR LEASING COMPANY LLC | U85539AA9 | $171K | 0,54 | 177.000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CH1 | $171K | 0,54 | 168.000 | DBT | BR |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAV2 | $170K | 0,54 | 165.000 | DBT | MX |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AZ5 | $170K | 0,53 | 182.000 | DBT | PL |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CJ4 | $170K | 0,53 | 177.000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $170K | 0,53 | 164.000 | DBT | BR |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638DW9 | $170K | 0,53 | 270.000 | DBT | PE |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AY0 | $169K | 0,53 | 166.000 | DBT | ZA |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DN7 | $169K | 0,53 | 175.000 | DBT | TR |
| RWLV CAPITAL INC | U76198AA5 | $169K | 0,53 | 189.000 | DBT | US |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | Y0261Y177 | $168K | 0,53 | 239.347 | EC | SG |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | U2541MAE0 | $168K | 0,53 | 161.000 | DBT | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $168K | 0,53 | 160.000 | DBT | CO |
| GETTY IMAGES INC | U3742LAC1 | $167K | 0,52 | 186.000 | DBT | US |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III | Y68613AF8 | $166K | 0,52 | 170.000 | DBT | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DJ6 | $164K | 0,51 | 148.000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DG2 | $160K | 0,50 | 141.000 | DBT | TR |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CG3 | $159K | 0,50 | 180.000 | DBT | TR |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | U04553AA8 | $157K | 0,49 | 169.000 | DBT | US |
| HERTZ CORP (THE) | U42804AY7 | $151K | 0,47 | 160.000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $141K | 0,44 | 214.000 | DBT | US |
| PANAMA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PLANNING AND ECONOMIC POLICY | 698299BR4 | $134K | 0,42 | 150.000 | DBT | PA |
| SEVERSTAL PJSC | X7803S106 | $0 | 0,00 | 14.212 | EC | RU |
| GLOBALTRANS INVESTMENT PLC | 37949E204 | $0 | 0,00 | 36.615 | EC | CY |
| FEDERAL GRID COMPANY - ROSSETI PJSC | X2393G109 | $0 | 0,00 | 114.622.657 | EC | RU |
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Suddivisione settoriale
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
Altro/Non mappato
63,2%
Dividendi 168 pagamenti
6,52%
Rendimento TTM
$0,93
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 16 Luglio 2026 | $0,0840 |
| 16 Giugno 2026 | $0,1090 |
| 18 Maggio 2026 | $0,1100 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0560 |
| 16 Marzo 2026 | $0,0660 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,0840 |
| 16 Gennaio 2026 | $0,0410 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,0980 |
| 17 Novembre 2025 | $0,1540 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,0560 |
| 16 Settembre 2025 | $0,0750 |
| 18 Agosto 2025 | $0,1040 |
| 16 Luglio 2025 | $0,1070 |
| 16 Giugno 2025 | $0,0980 |
| 16 Maggio 2025 | $0,1120 |
| 16 Aprile 2025 | $0,0760 |
| 17 Marzo 2025 | $0,0590 |
| 18 Febbraio 2025 | $0,0950 |
| 16 Gennaio 2025 | $0,1050 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,1640 |
| 18 Novembre 2024 | $0,1720 |
| 16 Ottobre 2024 | $0,1420 |
| 16 Settembre 2024 | $0,1270 |
| 16 Agosto 2024 | $0,1690 |
| 16 Luglio 2024 | $0,1120 |
| 17 Giugno 2024 | $0,2190 |
| 16 Maggio 2024 | $0,1430 |
| 16 Aprile 2024 | $0,1260 |
| 18 Marzo 2024 | $0,0830 |
| 16 Febbraio 2024 | $0,1110 |
| 16 Gennaio 2024 | $0,0160 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,0750 |
| 16 Novembre 2023 | $0,0860 |
| 16 Ottobre 2023 | $0,0700 |
| 18 Settembre 2023 | $0,0640 |
| 16 Agosto 2023 | $0,1410 |
| 17 Luglio 2023 | $0,1030 |
| 16 Giugno 2023 | $0,1090 |
| 16 Maggio 2023 | $0,0880 |
| 17 Aprile 2023 | $0,0990 |
| 16 Marzo 2023 | $0,0230 |
| 16 Febbraio 2023 | $0,0600 |
| 17 Gennaio 2023 | $0,0340 |
| 23 Dicembre 2022 | $0,0530 |
| 16 Novembre 2022 | $0,0720 |
| 17 Ottobre 2022 | $0,0400 |
| 16 Settembre 2022 | $0,0740 |
| 16 Agosto 2022 | $0,0750 |
| 18 Luglio 2022 | $0,0400 |
| 16 Giugno 2022 | $0,0670 |
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4.069.843 | 34,09% | 285.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.760.383 | 31,50% | 263.888 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.041.040 | 8,72% | 73.056 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629.874 | 5,28% | 44.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584.559 | 4,90% | 41.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554.307 | 4,64% | 38.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378.948 | 3,17% | 26.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272.615 | 2,28% | 19.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264.417 | 2,21% | 18.556 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197.158 | 1,65% | 13.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131.954 | 1,11% | 9.260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33.530 | 0,28% | 2.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9.202 | 0,08% | 646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5.818 | 0,05% | 408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2.750 | 0,02% | 193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.137 | 0,02% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |