Mindful Conservative ETF (MFUL)
Società di gestione · CBSX · Serie S000072879 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $6.7M
- Partecipazioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,22%
- Numero effettivo di posizioni
- 13,8
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
MFUL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$1.1M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$1.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$27.0M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 15 partecipazioni · Categoria: OTHER
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17.568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7.556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9.149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17.760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10.930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3.483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9.714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5.845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1.990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8.988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5.617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7.497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6.191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9.801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2.117 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 8 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 16 Dicembre 2025 | $0,4110 |
| 26 Settembre 2025 | $0,1280 |
| 26 Giugno 2025 | $0,1370 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0430 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,2680 |
| 27 Settembre 2024 | $0,2890 |
| 19 Dicembre 2023 | $1,0460 |
| 27 Dicembre 2022 | $0,0630 |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2.341.195 | 78,88% | 104.445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324.420 | 10,93% | 14.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214.359 | 7,22% | 9.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80.105 | 2,70% | 3.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.577 | 0,26% | 338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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