Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Società di gestione · CBSX · Serie S000092325 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $6.7M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,08%
- Numero effettivo di posizioni
- 0,4
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NFLW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +4,80% | ▲ +4,80% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$4.5M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$4.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$30.3M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9.570.000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9.100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395.833 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 60 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Agosto 2026 | $0,1510 |
| 10 Agosto 2026 | $0,1360 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1240 |
| 27 Luglio 2026 | $0,0670 |
| 20 Luglio 2026 | $0,0890 |
| 13 Luglio 2026 | $0,1880 |
| 06 Luglio 2026 | $0,0920 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1000 |
| 22 Giugno 2026 | $0,1160 |
| 15 Giugno 2026 | $0,1040 |
| 08 Giugno 2026 | $0,1220 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1740 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1420 |
| 18 Maggio 2026 | $0,0930 |
| 11 Maggio 2026 | $0,1500 |
| 04 Maggio 2026 | $0,0920 |
| 27 Aprile 2026 | $0,0940 |
| 20 Aprile 2026 | $0,2520 |
| 13 Aprile 2026 | $0,2520 |
| 06 Aprile 2026 | $0,2130 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1380 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1440 |
| 16 Marzo 2026 | $0,2480 |
| 09 Marzo 2026 | $0,2710 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1920 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,0950 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,1540 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,1270 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1390 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,1730 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,1690 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,1380 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,2400 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,2310 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,1980 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,1680 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,3090 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1880 |
| 24 Novembre 2025 | $0,3040 |
| 17 Novembre 2025 | $0,2600 |
| 10 Novembre 2025 | $0,3100 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1040 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,2920 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,5530 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,3370 |
| 06 Ottobre 2025 | $0,4450 |
| 29 Settembre 2025 | $0,5510 |
| 22 Settembre 2025 | $0,2390 |
| 15 Settembre 2025 | $1,1340 |
| 08 Settembre 2025 | $0,3400 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215.820 | 37,81% | 13.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202.887 | 35,54% | 12.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150.453 | 26,36% | 9.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.635 | 0,29% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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