EA Series Trust (FTWO)
Società di gestione · XNYS · Serie S000079383 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,13
Al 20 Agosto 2026
▲ +0,38 (+0,81%)
Variazione 1 giorno
$35,98 – $49,66
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
FTWO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,31% | ▲ +11,31% |
| 3M | ▲ +5,31% | ▲ +5,46% |
| 6M | ▼ -1,29% | ▼ -0,98% |
| YTD | ▲ +15,96% | ▲ +16,32% |
| 1Y | ▲ +29,46% | ▲ +30,74% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 31 Agosto 2023 | ▲ +87,95% | ▲ +94,09% |
- Volatilità 1A
- 19,04%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- 0,57
- Sharpe 1Y*
- 1,46
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$7.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$18.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$38.9M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $7.8M | 9,59 | 13.807 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $7.1M | 8,75 | 41.849 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.7M | 8,29 | 24.091 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.9M | 4,78 | 18.746 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.7M | 4,51 | 33.605 | EC | CA |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4,20 | 11.996 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.1M | 3,86 | 37.418 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.1M | 3,76 | 15.826 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.0M | 3,73 | 27.955 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.6M | 3,22 | 12.861 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 2,65 | 36.600 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 2,47 | 26.549 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.8M | 2,27 | 9.238 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.8M | 2,16 | 42.865 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 2,03 | 2.730 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.6M | 2,00 | 12.292 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.5M | 1,88 | 11.632 | EC | CA |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.4M | 1,78 | 7.042 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.2M | 1,50 | 4.911 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $1.2M | 1,44 | 21.530 | EC | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.1M | 1,41 | 1.676 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.1M | 1,38 | 3.516 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.1M | 1,36 | 8.501 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.1M | 1,33 | 4.692 | EC | US |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $988K | 1,22 | 20.258 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $962K | 1,19 | 2.804 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $942K | 1,16 | 30.805 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $881K | 1,09 | 12.107 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $786K | 0,97 | 11.891 | EC | CA |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $779K | 0,96 | 5.387 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $764K | 0,94 | 14.858 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $763K | 0,94 | 658 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $761K | 0,94 | 2.204 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $649K | 0,80 | 10.362 | EC | CA |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $634K | 0,78 | 12.240 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $591K | 0,73 | 10.810 | EC | CA |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $559K | 0,69 | 48.147 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $549K | 0,68 | 2.157 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $532K | 0,66 | 8.595 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $500K | 0,62 | 5.352 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $498K | 0,61 | 10.039 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $496K | 0,61 | 36.708 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $481K | 0,59 | 43.755 | EC | NL |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $444K | 0,55 | 17.415 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0,54 | 439.598 | STIV | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $401K | 0,49 | 6.245 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $394K | 0,49 | 3.403 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $390K | 0,48 | 3.465 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $344K | 0,42 | 18.498 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $328K | 0,40 | 17.893 | EC | CA |
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Dividendi 12 pagamenti
0,86%
Rendimento TTM
$0,41
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,0600 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0810 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1500 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1160 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1070 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0430 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1520 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0920 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0680 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0420 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1430 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0070 |
Proprietari istituzionali (13F) 30 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9.731.851 | 35,54% | 225.075 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.068.458 | 11,21% | 70.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.017.603 | 11,02% | 69.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1.693.903 | 6,19% | 37.286 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1.478.937 | 5,40% | 34.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.097.207 | 4,01% | 25.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.090.736 | 3,98% | 25.226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919.547 | 3,36% | 21.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750.875 | 2,74% | 17.366 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748.306 | 2,73% | 17.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692.417 | 2,53% | 16.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647.191 | 2,36% | 14.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630.668 | 2,30% | 14.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398.399 | 1,45% | 9.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387.359 | 1,41% | 8.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357.390 | 1,31% | 8.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221.726 | 0,81% | 5.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212.127 | 0,77% | 4.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.889 | 0,30% | 1.917 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43.238 | 0,16% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29.402 | 0,11% | 680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25.597 | 0,09% | 592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.057 | 0,02% | 140.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.200 | 0,01% | 74 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.156 | 0,01% | 73 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |