EA Series Trust (STXT)
Società di gestione · XNYS · Serie S000080332 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$19,60
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Variazione 1 giorno
$19,26 – $20,67
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
STXT Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Max da 10 Agosto 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Volatilità 1A
- 3,98%
- Volatilità 3Y
- 5,06%
- Massimo drawdown 3Y
- -7,75%
- 16 Settembre 2024 → 31 Luglio 2026
- Beta 3Y
- 0,18
- Sharpe 1Y*
- -0,70
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$692K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$3.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$9.6M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 220 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $350K | 0,29 | 415.989 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $312K | 0,25 | 315.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $307K | 0,25 | 306.012 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $305K | 0,25 | 300.000 | ABS-O | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $289K | 0,24 | 320.839 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $281K | 0,23 | 325.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $278K | 0,23 | 270.000 | DBT | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $275K | 0,22 | 294.033 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $270K | 0,22 | 265.165 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receiva | 026944AG3 | $253K | 0,21 | 250.000 | ABS-O | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $252K | 0,21 | 250.000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $249K | 0,20 | 245.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $249K | 0,20 | 250.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $249K | 0,20 | 285.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $247K | 0,20 | 240.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $247K | 0,20 | 245.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $246K | 0,20 | 240.000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $246K | 0,20 | 240.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $246K | 0,20 | 240.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $242K | 0,20 | 232.793 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $190K | 0,15 | 205.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $188K | 0,15 | 195.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $145K | 0,12 | 145.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $137K | 0,11 | 152.845 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $128K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $128K | 0,10 | 130.000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $128K | 0,10 | 140.000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $127K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $127K | 0,10 | 115.000 | DBT | NL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $126K | 0,10 | 125.000 | DBT | LR |
| MARS INC | 571676BA2 | $126K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAB2 | $126K | 0,10 | 125.000 | DBT | BM |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCK9 | $126K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAD0 | $126K | 0,10 | 120.000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $126K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AQ1 | $125K | 0,10 | 135.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $125K | 0,10 | 145.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $125K | 0,10 | 115.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $125K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $125K | 0,10 | 140.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GT5 | $125K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $125K | 0,10 | 130.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $124K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $124K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $123K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $123K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $123K | 0,10 | 125.000 | DBT | SG |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $123K | 0,10 | 120.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $123K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $123K | 0,10 | 125.000 | DBT | US |
Pagina 3
di 5
Dividendi 35 pagamenti
4,71%
Rendimento TTM
$0,92
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,0620 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0740 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0650 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0720 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0750 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0750 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0470 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1190 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0660 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0820 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0740 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1120 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0600 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0850 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0780 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0910 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0840 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0730 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0670 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1120 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0720 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0840 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0940 |
| 29 Agosto 2024 | $0,0760 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0920 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0780 |
| 30 Maggio 2024 | $0,0980 |
| 26 Aprile 2024 | $0,0840 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0780 |
| 27 Febbraio 2024 | $0,0840 |
| 29 Gennaio 2024 | $0,0690 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1010 |
| 28 Novembre 2023 | $0,0840 |
| 27 Ottobre 2023 | $0,0880 |
| 27 Settembre 2023 | $0,1010 |
Proprietari istituzionali (13F) 24 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71.503.762 | 68,14% | 3.590.574 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16.550.378 | 15,77% | 846.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.875.148 | 2,74% | 146.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2.520.420 | 2,40% | 129.485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.364.138 | 2,25% | 120.465 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2.306.402 | 2,20% | 117.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1.866.456 | 1,78% | 95.106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1.085.317 | 1,03% | 55.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673.041 | 0,64% | 34.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436.326 | 0,42% | 22.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393.632 | 0,38% | 19.569 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366.648 | 0,35% | 18.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $349.327 | 0,33% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302.187 | 0,29% | 15.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279.273 | 0,27% | 14.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216.092 | 0,21% | 11.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205.881 | 0,20% | 10.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $191.118 | 0,18% | 9.597 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114.893 | 0,11% | 5.853 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113.099 | 0,11% | 5.763 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $108.351 | 0,10% | 5.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67.628 | 0,06% | 3.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41.197 | 0,04% | 2.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |