EA Series Trust (ABCS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000083066 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$36,20
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,18 (+0,51%)
Variazione 1 giorno
$28,47 – $36,56
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $11.3M
- Partecipazioni
- 104
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 41,58%
- Numero effettivo di posizioni
- 29,8
- Posizioni superiori all'1%
- 21
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
ABCS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,10% | — |
| 3M | ▼ -2,05% | — |
| 6M | ▼ -0,33% | — |
| YTD | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | ▲ +8,73% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +17,33% | — |
- Volatilità 1A
- 19,42%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,53
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$4K
- Ultimi 12 mesi
- -$319K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 104 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $71K | 0,62 | 857 | EC | US |
| ICON PLC | — | $70K | 0,62 | 513 | EC | IE |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $69K | 0,61 | 1.042 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $68K | 0,60 | 1.581 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $68K | 0,60 | 941 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $67K | 0,59 | 431 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $65K | 0,57 | 1.430 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $65K | 0,57 | 196 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $65K | 0,57 | 912 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $62K | 0,55 | 274 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $61K | 0,54 | 3.312 | EC | BM |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $59K | 0,52 | 339 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $59K | 0,52 | 428 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $58K | 0,51 | 2.006 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $57K | 0,50 | 187 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $56K | 0,50 | 3.459 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $54K | 0,48 | 948 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $54K | 0,47 | 1.818 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $53K | 0,47 | 1.500 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $52K | 0,46 | 1.531 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $51K | 0,45 | 256 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $51K | 0,45 | 967 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $50K | 0,44 | 134 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $49K | 0,43 | 334 | EC | US |
| CRH PLC | — | $49K | 0,43 | 448 | EC | IE |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $46K | 0,41 | 277 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $46K | 0,40 | 369 | RE | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $45K | 0,40 | 224 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $44K | 0,39 | 2.337 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $43K | 0,38 | 586 | EC | BM |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $43K | 0,38 | 1.818 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $43K | 0,38 | 352 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $42K | 0,37 | 411 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $42K | 0,37 | 2.807 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $42K | 0,37 | 664 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $41K | 0,36 | 2.506 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $41K | 0,36 | 494 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $40K | 0,36 | 323 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $39K | 0,35 | 2.306 | RE | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $39K | 0,35 | 282 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $39K | 0,34 | 482 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $39K | 0,34 | 217 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $37K | 0,32 | 257 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $36K | 0,32 | 589 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $36K | 0,32 | 1.341 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $35K | 0,31 | 522 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $35K | 0,31 | 756 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $34K | 0,30 | 130 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $33K | 0,29 | 705 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $33K | 0,29 | 260 | EC | US |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Financial Services
11,2%
Health Care
10,9%
Industrials
7,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,3%
Technology
4,0%
Energy
3,7%
Consumer Staples
2,9%
Retail
1,9%
Real Estate
1,9%
Diversified Consumer Services
1,3%
Materials
1,3%
Communication Services
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,4%
Altro/Non mappato
40,3%
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