EA Series Trust (GQQQ)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088111 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $145.2M
- Partecipazioni
- 102
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 44,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 35,3
- Posizioni superiori all'1%
- 23
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
GQQQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| YTD | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 01 Ottobre 2024 | ▲ +20,93% | — |
- Volatilità 1A
- 21,11%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,30
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$3.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$11.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$43.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 102 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $238K | 0,16 | 1.905 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $203K | 0,14 | 202.531 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59.169.086 | 39,41% | 1.629.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39.303.657 | 26,18% | 1.082.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15.691.653 | 10,45% | 545.186 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10.532.390 | 7,01% | 289.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7.041.730 | 4,69% | 193.875 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4.240.077 | 2,82% | 116.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2.355.075 | 1,57% | 64.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2.229.419 | 1,48% | 61.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $1.981.885 | 1,32% | 68.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.388.080 | 0,92% | 38.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1.379.425 | 0,92% | 37.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1.349.035 | 0,90% | 37.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1.253.401 | 0,83% | 34.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701.794 | 0,47% | 19.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630.642 | 0,42% | 17.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548.774 | 0,37% | 15.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161.178 | 0,11% | 4.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149.533 | 0,10% | 4.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21.793 | 0,01% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $21.575 | 0,01% | 594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1.019 | 0,00% | 28.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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