EA Series Trust (TAX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088134 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$27,62
Al 10 Marzo 2026
▼ -0,23 (-0,81%)
Variazione 1 giorno
$20,00 – $29,66
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $25.5M
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,81%
- Numero effettivo di posizioni
- 92,3
- Posizioni superiori all'1%
- 35
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
TAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Dicembre 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilità 1A
- 19,27%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,07
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$8.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Ltd | — | $554K | 2,18 | 3.672 | EC | SG |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $550K | 2,16 | 639 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $504K | 1,98 | 976 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $421K | 1,65 | 5.216 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $405K | 1,59 | 1.561 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $385K | 1,51 | 2.443 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $375K | 1,47 | 1.969 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $375K | 1,47 | 205 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $363K | 1,43 | 997 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $349K | 1,37 | 1.475 | EC | IE |
| JFrog Ltd | — | $342K | 1,34 | 4.300 | EC | IL |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $336K | 1,32 | 4.834 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $333K | 1,31 | 1.086 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $332K | 1,30 | 343 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $331K | 1,30 | 863 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | — | $329K | 1,29 | 10.968 | EC | BM |
| MGM Resorts International | 552953101 | $318K | 1,25 | 7.293 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $309K | 1,21 | 3.976 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $302K | 1,19 | 836 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $298K | 1,17 | 1.305 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $287K | 1,13 | 5.692 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $287K | 1,13 | 516 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $282K | 1,11 | 542 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $279K | 1,10 | 1.987 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $278K | 1,09 | 2.445 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $273K | 1,07 | 718 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $272K | 1,07 | 329 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $272K | 1,07 | 1.040 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $270K | 1,06 | 10.407 | EC | GB |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $269K | 1,06 | 2.649 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $263K | 1,03 | 7.178 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $260K | 1,02 | 235 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $258K | 1,01 | 6.491 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $258K | 1,01 | 3.981 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $256K | 1,01 | 1.312 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $253K | 0,99 | 2.755 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $251K | 0,99 | 3.460 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $248K | 0,98 | 3.244 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 98983L108 | $246K | 0,97 | 5.234 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $243K | 0,95 | 844 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $242K | 0,95 | 2.468 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $242K | 0,95 | 1.072 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $241K | 0,95 | 2.328 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $241K | 0,95 | 508 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $241K | 0,95 | 121 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $241K | 0,94 | 4.580 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $240K | 0,94 | 388 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0,94 | 2.054 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $236K | 0,93 | 7.915 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $236K | 0,93 | 1.021 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Industrials
24,1%
Healthcare
15,9%
Technology
10,1%
Retail
8,7%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,3%
Communications
3,0%
Consumer products
2,6%
Real Estate
2,3%
Materials
2,2%
Financial Services
1,7%
Diversified Consumer Services
1,7%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Altro/Non mappato
10,9%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7.249.420 | 44,85% | 228.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2.839.849 | 17,57% | 89.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1.376.142 | 8,51% | 53.062 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.231.775 | 7,62% | 38.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437.834 | 2,71% | 13.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396.429 | 2,45% | 14.608 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381.901 | 2,36% | 12.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3.173 | 0,02% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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