EA Series Trust (TAX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088134 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$31,70
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,06 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$26,55 – $32,20
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $25.5M
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,81%
- Numero effettivo di posizioni
- 92,3
- Posizioni superiori all'1%
- 35
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
TAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Dicembre 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilità 1A
- 19,27%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,07
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$8.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $235K | 0,93 | 2.877 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $235K | 0,92 | 776 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $234K | 0,92 | 8.665 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $234K | 0,92 | 1.046 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $233K | 0,91 | 3.981 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $232K | 0,91 | 2.791 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $225K | 0,88 | 1.296 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $225K | 0,88 | 7.030 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $225K | 0,88 | 2.587 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $224K | 0,88 | 1.898 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $224K | 0,88 | 1.278 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $222K | 0,87 | 2.177 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $221K | 0,87 | 2.885 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $220K | 0,86 | 121 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $220K | 0,86 | 2.682 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $219K | 0,86 | 7.809 | EC | BM |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $219K | 0,86 | 1.165 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $218K | 0,86 | 43.197 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $217K | 0,85 | 292 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $217K | 0,85 | 745 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $216K | 0,85 | 834 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $215K | 0,84 | 1.401 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $211K | 0,83 | 4.213 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $210K | 0,83 | 1.404 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $210K | 0,82 | 4.559 | EC | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp | 313400301 | $209K | 0,82 | 32.860 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $207K | 0,81 | 327 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $204K | 0,80 | 1.131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $204K | 0,80 | 4.567 | EC | US |
| Federal National Mortgage Association | 313586109 | $204K | 0,80 | 28.851 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $201K | 0,79 | 408 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0,79 | 1.591 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $199K | 0,78 | 324 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $199K | 0,78 | 882 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $195K | 0,77 | 32 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $194K | 0,76 | 381 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $192K | 0,75 | 679 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $188K | 0,74 | 5.564 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $186K | 0,73 | 1.149 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $186K | 0,73 | 2.278 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $186K | 0,73 | 1.288 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $183K | 0,72 | 680 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $182K | 0,72 | 408 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $177K | 0,70 | 1.416 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $176K | 0,69 | 11.768 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $164K | 0,65 | 2.274 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $160K | 0,63 | 2.099 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $157K | 0,61 | 2.699 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $153K | 0,60 | 6.588 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $121K | 0,47 | 1.177 | EC | US |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Industrials
24,1%
Healthcare
15,9%
Technology
10,1%
Retail
8,7%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,3%
Communications
3,0%
Consumer products
2,6%
Real Estate
2,3%
Materials
2,2%
Financial Services
1,7%
Diversified Consumer Services
1,7%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Altro/Non mappato
10,9%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7.249.420 | 44,85% | 228.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2.839.849 | 17,57% | 89.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1.376.142 | 8,51% | 53.062 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.231.775 | 7,62% | 38.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437.834 | 2,71% | 13.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396.429 | 2,45% | 14.608 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381.901 | 2,36% | 12.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3.173 | 0,02% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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