EA Series Trust (TAX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088134 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $25.5M
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,81%
- Numero effettivo di posizioni
- 92,3
- Posizioni superiori all'1%
- 35
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
TAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▼ -4,88% | — |
| 6M | ▲ +0,55% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +20,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Dicembre 2024 | ▲ +13,15% | — |
- Volatilità 1A
- 19,27%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,07
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$8.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $48K | 0,19 | 47.809 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7.249.420 | 44,85% | 228.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2.839.849 | 17,57% | 89.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1.376.142 | 8,51% | 53.062 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.231.775 | 7,62% | 38.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1.124.218 | 6,95% | 35.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437.834 | 2,71% | 13.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396.429 | 2,45% | 14.608 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381.901 | 2,36% | 12.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3.173 | 0,02% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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