EA Series Trust (EMPB)
Società di gestione · XNYS · Serie S000089095 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $21.0M
- Partecipazioni
- 19
- Aggiornato al
- 29 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,81%
- Numero effettivo di posizioni
- 7,7
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$316K
- Ultimi 12 mesi
- +$8.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 19 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Solar ETF | 46138G706 | $2.5M | 11,90 | 33.739 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $2.3M | 11,10 | 3.886 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 10,39 | 2.951 | EC | US |
| ARK Innovation ETF | 00214Q104 | $2.1M | 10,16 | 25.985 | EC | US |
| iShares US Telecommunications ETF | 464287713 | $2.1M | 9,93 | 46.687 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.0M | 9,62 | 13.495 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.0M | 9,60 | 16.651 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $2.0M | 9,35 | 54.770 | EC | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $1.9M | 9,30 | 37.801 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $1.8M | 8,46 | 34.927 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $15K | 0,07 | 15.292 | STIV | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | -$934K | -4,46 | -21.030 | EC | US |
| Vanguard Consumer Staples ETF | 92204A207 | -$949K | -4,53 | -4.243 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | -$977K | -4,66 | -5.643 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | -$979K | -4,67 | -19.144 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 78464A870 | -$1.0M | -4,89 | -7.502 | EC | US |
| ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | 464288752 | -$1.6M | -7,57 | -17.042 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail ETF | 78464A714 | -$1.6M | -7,67 | -19.145 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | -$1.7M | -8,26 | -13.832 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Consumer Discretionary
20,9%
Altro/Non mappato
79,1%
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $6.749.347 | 69,64% | 203.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $966.482 | 9,97% | 29.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $848.213 | 8,75% | 25.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Americana Partners, LLC | $525.842 | 5,43% | 15.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $237.156 | 2,45% | 7.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $212.260 | 2,19% | 6.399 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $152.125 | 1,57% | 5.208 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $133 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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