EA Series Trust (RNIN)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091421 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $153.1M
- Partecipazioni
- 81
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 15,32%
- Numero effettivo di posizioni
- 79,1
- Posizioni superiori all'1%
- 79
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
RNIN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | — |
| 3M | ▲ +0,26% | — |
| 6M | ▲ +3,87% | — |
| YTD | ▲ +2,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 16 Maggio 2025 | ▲ +11,24% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$7.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$94.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 81 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.8M | 1,20 | 75.463 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $1.8M | 1,20 | 37.111 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.8M | 1,20 | 3.404 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.8M | 1,19 | 32.076 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.8M | 1,19 | 267.483 | EC | CH |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $1.8M | 1,19 | 135.376 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $1.8M | 1,19 | 273.263 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.8M | 1,18 | 57.017 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.8M | 1,18 | 18.604 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $1.8M | 1,18 | 220.608 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $1.8M | 1,17 | 53.173 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $1.8M | 1,17 | 57.684 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.8M | 1,15 | 47.143 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.8M | 1,15 | 3.085 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.7M | 1,14 | 27.058 | EC | GG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $1.7M | 1,14 | 45.942 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $1.7M | 1,14 | 22.369 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.7M | 1,13 | 22.346 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $1.7M | 1,12 | 32.105 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $1.7M | 1,12 | 69.658 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $1.7M | 1,12 | 31.743 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.7M | 1,12 | 20.047 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 1,11 | 269 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.7M | 1,09 | 19.139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $1.6M | 1,06 | 46.756 | EC | BM |
| UiPath Inc | 90364P105 | $1.6M | 1,06 | 157.589 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $1.6M | 1,06 | 43.577 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $1.6M | 1,06 | 156.377 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $1.6M | 1,04 | 66.692 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.5M | 0,98 | 13.205 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $78K | 0,05 | 77.893 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156.616.668 | 97,83% | 4.870.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1.645.335 | 1,03% | 51.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.303.697 | 0,81% | 40.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518.950 | 0,32% | 16.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |