T-Rex 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) A leva/Inverso
Società di gestione · CBSX · Serie S000087460 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $25.4M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- -103,02%
- Numero effettivo di posizioni
- 0,9
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CCUP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +1452,38% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$20.0M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$47.7M
- Ultimi 11 mesi
- +$88.8M
Ago 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $778K | 3,06 | 777.788 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$27.0M | -106,08 | 1 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $933.643 | 65,46% | 626.606 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $129.748 | 9,10% | 87.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $121.347 | 8,51% | 81.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $92.269 | 6,47% | 17.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $77.259 | 5,42% | 51.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26.671 | 1,87% | 17.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26.522 | 1,86% | 17.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16.539 | 1,16% | 11.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.980 | 0,14% | 1.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $277 | 0,02% | 185.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $70 | 0,00% | 47 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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