T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) A leva/Inverso
Società di gestione · CBSX · Serie S000093878 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $10.1M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- -7,26%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,7
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
KTUP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -26,15% | ▼ -26,15% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$4.3M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$14.1M
- Ultimi 10 mesi
- +$25.3M
Set 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11,11 | 1.119.466 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$116K | -1,15 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.7M | -17,22 | 1 | DE | US |
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $0,4920 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189.472 | 25,74% | 29.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $158.903 | 21,59% | 24.598 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115.828 | 15,74% | 17.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71.880 | 9,77% | 11.127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70.414 | 9,57% | 10.900 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65.892 | 8,95% | 10.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $53.004 | 7,20% | 8.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5.362 | 0,73% | 830 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.284 | 0,72% | 818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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