Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081865 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$42,92
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,21 (+0,50%)
Variazione 1 giorno
$40,95 – $42,93
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $10.0M
- Partecipazioni
- 52
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 35,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 40,2
- Posizioni superiori all'1%
- 43
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
JPAN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$1.7M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.3M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $617K | 6,17 | 1.300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $466K | 4,66 | 23.600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | — | $378K | 3,78 | 1.900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $335K | 3,35 | 4.800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $328K | 3,28 | 8.400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $303K | 3,03 | 15.000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | — | $297K | 2,97 | 10.800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $289K | 2,89 | 6.700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $285K | 2,85 | 10.300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | — | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $250K | 2,50 | 13.900 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $250K | 2,50 | 6.600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | — | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $211K | 2,11 | 22.100 | EC | JP |
| ASICS CORP | — | $210K | 2,10 | 7.800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $206K | 2,07 | 8.400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $204K | 2,04 | 4.600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | — | $202K | 2,02 | 10.700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $195K | 1,95 | 5.400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | — | $195K | 1,95 | 5.400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $195K | 1,95 | 5.300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $192K | 1,92 | 6.500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | — | $185K | 1,85 | 1.700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $183K | 1,84 | 10.200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $177K | 1,77 | 20.300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | — | $176K | 1,76 | 6.500 | EC | JP |
| THK CO LTD | — | $171K | 1,71 | 3.800 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $162K | 1,62 | 6.700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $161K | 1,61 | 160.577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $159K | 1,59 | 6.100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | — | $146K | 1,46 | 6.700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $134K | 1,34 | 6.400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | — | $134K | 1,34 | 3.000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $133K | 1,33 | 1.600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $133K | 1,33 | 4.600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $132K | 1,32 | 3.600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | — | $128K | 1,28 | 5.000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | — | $124K | 1,24 | 9.400 | EC | JP |
| KAO CORP | — | $123K | 1,23 | 6.200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | — | $120K | 1,20 | 1.100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | — | $112K | 1,13 | 2.300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $112K | 1,12 | 6.500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | — | $99K | 0,99 | 4.300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | — | $88K | 0,88 | 2.200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $80K | 0,81 | 4.800 | EC | JP |
| GO INC | — | $80K | 0,80 | 5.900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $79K | 0,79 | 6.000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | — | $76K | 0,76 | 8.400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | — | $65K | 0,65 | 4.000 | EC | JP |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 3 pagamenti
4,26%
Rendimento TTM
$1,83
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Dicembre 2025 | $1,8270 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,4680 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1.227.790 | 61,92% | 29.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.951 | 22,34% | 10.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306.758 | 15,47% | 7.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.202 | 0,21% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.029 | 0,05% | 24.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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