Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Società di gestione · XNAS · Serie S000078973 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$93,86
Al 28 Agosto 2026
▲ +0,04 (+0,04%)
Variazione 1 giorno
$89,43 – $108,25
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $10.1M
- Partecipazioni
- 60
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,44%
- Numero effettivo di posizioni
- 27,0
- Posizioni superiori all'1%
- 27
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SPAQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▼ -0,09% |
| 3M | ▲ +3,29% | ▲ +3,29% |
| 6M | ▲ +2,50% | ▲ +2,50% |
| YTD | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
| 1Y | ▼ -9,60% | ▲ +3,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -3,55% | ▲ +13,32% |
- Volatilità 1A
- 21,58%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,66
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$5.2M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 60 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Acquisition Corp III L | — | $536K | 5,31 | 50.006 | EC | US |
| NewHold Investment Corp IV | — | $459K | 4,56 | 45.000 | EC | US |
| Wen Acquisition Corp | — | $422K | 4,19 | 41.043 | EC | US |
| Evolution Global Acquisition C | — | $419K | 4,15 | 41.750 | EC | US |
| Cantor Equity Partners V Inc | — | $412K | 4,09 | 40.000 | EC | US |
| Willow Lane Acquisition Corp I | — | $409K | 4,05 | 40.000 | EC | US |
| OTG Acquisition Corp I | — | $406K | 4,03 | 40.000 | EC | US |
| Space Asset Acquisition Corp | — | $406K | 4,03 | 39.999 | EC | US |
| Metals Acquisition Corp II | — | $406K | 4,03 | 39.999 | EC | KY |
| RRE Ventures Acquisition Corp | — | $404K | 4,01 | 40.000 | EC | US |
| Daedalus Special Acquisition C | — | $404K | 4,00 | 40.000 | EC | GB |
| Kensington Capital Acquisition | — | $403K | 3,99 | 40.000 | EC | US |
| Spartacus Acquisition Corp II | — | $400K | 3,97 | 39.999 | EC | US |
| Dynamix Corp | — | $399K | 3,96 | 37.000 | EC | US |
| Aldabra 4 Liquidity Opportunit | — | $398K | 3,94 | 39.999 | EC | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $397K | 3,94 | 40.000 | EC | US |
| M Evo Global Acquisition Corp | — | $397K | 3,93 | 40.000 | EC | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $367K | 3,64 | 36.191 | EC | US |
| Yorkville International Capita | — | $352K | 3,49 | 35.000 | EC | US |
| Aldel Financial II Inc | — | $321K | 3,18 | 30.000 | EC | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $309K | 3,07 | 30.000 | EC | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $307K | 3,04 | 30.000 | EC | US |
| BTC Development Corp | — | $253K | 2,51 | 25.164 | EC | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $248K | 2,46 | 23.288 | EC | US |
| Titan Acquisition Corp | — | $223K | 2,21 | 21.392 | EC | US |
| Inflection Point Acquisition C | — | $220K | 2,18 | 21.298 | EC | US |
| NewHold Investment Corp III | — | $145K | 1,44 | 13.308 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $21K | 0,21 | 21.028 | STIV | US |
| METALS ACQUISITION II-CL A | — | $15K | 0,15 | 13.333 | DE | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $15K | 0,14 | 63.234 | EC | US |
| INFLECTION POINT ACQUI CL-A | — | $13K | 0,13 | 7.166 | DE | US |
| Fifth Era Acquisition Corp I | — | $13K | 0,13 | 37.549 | EC | KY |
| SPACE ASSET ACQUISITION-CL A | — | $12K | 0,12 | 13.333 | DE | US |
| KENSINGTON CAPITAL ACQUISI-B | — | $12K | 0,11 | 10.000 | DE | US |
| Axiom Intelligence Acquisition | — | $11K | 0,11 | 30.729 | EC | GB |
| OTG ACQUISITION CORP I-CL A | — | $10K | 0,10 | 25.188 | DE | US |
| APEX TREASURY CORP-CL A | — | $9K | 0,09 | 28.500 | DE | US |
| WILLOW LANE ACQUISITION-CL A | — | $9K | 0,09 | 10.000 | DE | US |
| EVOLUTION GLOBAL ACQUIS-CL A | — | $9K | 0,09 | 20.875 | DE | US |
| ALDEL FINANCIAL II INC | — | $9K | 0,09 | 25.512 | DE | US |
| DAEDALUS SPECIAL ACQUIS-CL A | — | $8K | 0,08 | 13.000 | DE | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $8K | 0,08 | 36.191 | EC | US |
| TITAN ACQUISITION CORP-CL A | — | $8K | 0,08 | 11.196 | DE | US |
| M EVO GLOBAL ACQUISITIO-CL A | — | $8K | 0,08 | 20.000 | DE | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $8K | 0,08 | 46.288 | EC | US |
| CENTURION ACQUISITION CORP | — | $7K | 0,07 | 25.003 | DE | US |
| SPARTACUS ACQUISITION C-CL A | — | $7K | 0,07 | 13.333 | DE | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $6K | 0,06 | 40.000 | EC | US |
| ALDABRA 4 LIQUIDITY OPP-CL A | — | $6K | 0,06 | 13.333 | DE | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $6K | 0,06 | 42.871 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 3 pagamenti
16,12%
Rendimento TTM
$15,13
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $15,1310 |
| 24 Dicembre 2024 | $2,9480 |
| 27 Dicembre 2023 | $2,5300 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6.699.593 | 93,10% | 71.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484.623 | 6,73% | 5.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.338 | 0,07% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $4.682 | 0,07% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $1.967 | 0,03% | 21 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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