AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
TIIV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 67 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,13 | 41.169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1,11 | 14.239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1,10 | 4.108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1,09 | 10.922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1,08 | 2.893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1,08 | 8.147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1,06 | 12.667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1,05 | 2.053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1,04 | 9.172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1,02 | 10.644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0,99 | 3.808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0,90 | 6.875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0,85 | 29.590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0,77 | 2.849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0,70 | 7.796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0,55 | 5.646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0,48 | 2.405 | EC | AT |
Suddivisione settoriale
Dividendi 2 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Giugno 2026 | $0,3200 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,5610 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,29% | 808.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10.218 | 0,04% | 379 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |