ETF Series Solutions (TIIV)
Società di gestione · ARCX · Serie S000093585 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $28.0M
- Partecipazioni
- 66
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 18,5
- Posizioni superiori all'1%
- 60
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$276K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$3.0M
- Ultimi 10 mesi
- +$6.4M
Lug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 66 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1,21 | 3.652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1,20 | 16.843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1,20 | 10.430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1,20 | 1.147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1,20 | 11.153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1,20 | 4.153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1,11 | 9.474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1,10 | 7.176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1,02 | 12.643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1,01 | 6.107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0,86 | 2.411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0,86 | 7.861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0,86 | 13.139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0,74 | 8.236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0,55 | 6.379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0,48 | 4.438 | EC | CN |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23.582.547 | 86,32% | 808.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3.730.505 | 13,65% | 127.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.671 | 0,03% | 263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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