Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75,94
▲ +0,07 (+0,09%)
Variazione 1 giorno
$74,89 – $83,35
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli48,43%
Numero effettivo di posizioni29,6
Posizioni superiori all'1%22
Attività nette
$2.4B
Partecipazioni
386
Aggiornato al
31 Luglio 2026
FNCL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,39% | ▼ -7,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,85% | ▼ -7,49% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$11.8M
Trimestre terminato il Lug 2026
-$33.2M
Ultimi 12 mesi
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 386 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $1.4M | 0,06 | 18.259 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $1.4M | 0,06 | 13.514 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $1.4M | 0,06 | 22.338 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $1.3M | 0,06 | 43.308 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $1.3M | 0,06 | 24.251 | EC | US |
| White Mountains Insurance Group Ltd | · | $1.3M | 0,06 | 632 | EC | BM |
| SLM Corp | 78442P106 | $1.3M | 0,06 | 50.413 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $1.3M | 0,05 | 56.116 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $1.3M | 0,05 | 28.956 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $1.3M | 0,05 | 33.572 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.3M | 0,05 | 21.610 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares Inc | 81768T108 | $1.2M | 0,05 | 13.535 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $1.2M | 0,05 | 49.136 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $1.2M | 0,05 | 33.859 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $1.2M | 0,05 | 40.652 | EC | PR |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $1.2M | 0,05 | 81.953 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $1.2M | 0,05 | 11.778 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $1.2M | 0,05 | 19.225 | EC | US |
| United Community Banks Inc/GA | 90984P303 | $1.1M | 0,05 | 31.706 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $1.1M | 0,05 | 13.832 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $1.1M | 0,05 | 95.824 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $1.1M | 0,05 | 14.293 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $1.1M | 0,05 | 24.940 | EC | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $1.1M | 0,05 | 12.824 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $1.1M | 0,05 | 47.148 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $1.1M | 0,04 | 25.164 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $1.1M | 0,04 | 25.679 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1.1M | 0,04 | 16.794 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.1M | 0,04 | 10.698 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $1.1M | 0,04 | 50.394 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $1.1M | 0,04 | 15.775 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $1.0M | 0,04 | 2.777 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1.0M | 0,04 | 5.312 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $1.0M | 0,04 | 102.608 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $989K | 0,04 | 5.874 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $983K | 0,04 | 11.058 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $979K | 0,04 | 43.776 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $939K | 0,04 | 15.161 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $938K | 0,04 | 7.011 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $931K | 0,04 | 27.512 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | · | $926K | 0,04 | 11.190 | EC | BM |
| NCR Atleos Corp | 63001N106 | $919K | 0,04 | 19.550 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $910K | 0,04 | 19.508 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $905K | 0,04 | 20.423 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $903K | 0,04 | 38.298 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $898K | 0,04 | 4.315 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $897K | 0,04 | 32.277 | EC | US |
| Nicolet Bankshares Inc | 65406E102 | $895K | 0,04 | 5.238 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $892K | 0,04 | 13.760 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 811707801 | $888K | 0,04 | 25.567 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 54 pagamenti
1,70%Rendimento TTM
$1,29Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 18 Settembre 2026 | $0,3100 |
| 18 Giugno 2026 | $0,3070 |
| 20 Marzo 2026 | $0,4030 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,2710 |
| 19 Settembre 2025 | $0,2800 |
| 20 Giugno 2025 | $0,2760 |
| 21 Marzo 2025 | $0,2980 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,2710 |
| 20 Settembre 2024 | $0,2650 |
| 21 Giugno 2024 | $0,2480 |
| 15 Marzo 2024 | $0,2610 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,2290 |
| 15 Settembre 2023 | $0,2440 |
| 16 Giugno 2023 | $0,2720 |
| 17 Marzo 2023 | $0,2760 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,2700 |
| 16 Settembre 2022 | $0,2760 |
| 17 Giugno 2022 | $0,2800 |
| 18 Marzo 2022 | $0,2730 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,2690 |
| 17 Settembre 2021 | $0,2620 |
| 18 Giugno 2021 | $0,2260 |
| 19 Marzo 2021 | $0,2220 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,2190 |
| 18 Settembre 2020 | $0,2200 |
| 19 Giugno 2020 | $0,2250 |
| 20 Marzo 2020 | $0,2900 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,2300 |
| 20 Settembre 2019 | $0,2650 |
| 21 Giugno 2019 | $0,2280 |
| 15 Marzo 2019 | $0,2400 |
| 21 Dicembre 2018 | $0,2330 |
| 21 Settembre 2018 | $0,1960 |
| 15 Giugno 2018 | $0,1980 |
| 16 Marzo 2018 | $0,1910 |
| 15 Dicembre 2017 | $0,1790 |
| 15 Settembre 2017 | $0,1770 |
| 16 Giugno 2017 | $0,1630 |
| 17 Marzo 2017 | $0,1350 |
| 28 Dicembre 2016 | $0,0050 |
| 16 Dicembre 2016 | $0,1100 |
| 16 Settembre 2016 | $0,1500 |
| 17 Giugno 2016 | $0,1690 |
| 18 Dicembre 2015 | $0,1230 |
| 18 Settembre 2015 | $0,2020 |
| 19 Giugno 2015 | $0,1350 |
| 20 Marzo 2015 | $0,1530 |
| 29 Dicembre 2014 | $0,0030 |
| 19 Dicembre 2014 | $0,1280 |
| 19 Settembre 2014 | $0,1380 |
| 20 Giugno 2014 | $0,1030 |
| 21 Marzo 2014 | $0,1430 |
| 27 Dicembre 2013 | $0,0100 |
| 20 Dicembre 2013 | $0,1030 |
Proprietari istituzionali (13F) 279 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195.573.418 | 20,90% | 2.554.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161.690.662 | 17,28% | 2.111.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67.556.697 | 7,22% | 882.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34.431.146 | 3,68% | 449.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28.342.210 | 3,03% | 370.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.337.880 | 3,03% | 369.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23.121.145 | 2,47% | 312.278 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| LPL Financial LLC | $19.447.482 | 2,08% | 254.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18.092.373 | 1,93% | 236.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $18.030.751 | 1,93% | 236.190 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17.174.245 | 1,84% | 224.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.690.392 | 1,78% | 218.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13.129.197 | 1,40% | 55.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12.976.980 | 1,39% | 169.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10.961.221 | 1,17% | 143.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10.878.069 | 1,16% | 142.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.211.362 | 1,09% | 133.185 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.722.904 | 1,04% | 126.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9.199.873 | 0,98% | 120.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9.082.296 | 0,97% | 118.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $8.172.462 | 0,87% | 106.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8.003.200 | 0,86% | 104.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7.556.472 | 0,81% | 98.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.352.374 | 0,79% | 96.034 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $7.304.848 | 0,78% | 95.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7.013.979 | 0,75% | 91.614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.990.973 | 0,64% | 78.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.430.354 | 0,58% | 70.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5.289.279 | 0,57% | 69.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.549.916 | 0,49% | 59.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4.540.367 | 0,49% | 59.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4.187.521 | 0,45% | 54.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $3.779.059 | 0,40% | 49.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.662.300 | 0,39% | 47.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.357.000 | 0,36% | 43.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.291.296 | 0,35% | 42.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3.212.304 | 0,34% | 41.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2.981.508 | 0,32% | 38.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2.915.931 | 0,31% | 41.943 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2.857.970 | 0,31% | 40.712 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2.833.332 | 0,30% | 37.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2.797.226 | 0,30% | 36.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.770.176 | 0,30% | 36.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.624.650 | 0,28% | 37.388 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.609.284 | 0,28% | 34.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2.408.838 | 0,26% | 31.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.393.036 | 0,26% | 31.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2.366.929 | 0,25% | 30.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2.365.957 | 0,25% | 31.955 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| UBS Group AG | $2.350.009 | 0,25% | 30.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.319.611 | 0,25% | 30.298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2.306.023 | 0,25% | 30.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2.286.316 | 0,24% | 29.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.235.650 | 0,24% | 29.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.172.669 | 0,23% | 28.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2.130.607 | 0,23% | 27.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2.013.113 | 0,22% | 26.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.974.005 | 0,21% | 25.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.924.489 | 0,21% | 25.514 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1.827.695 | 0,20% | 23.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.800.385 | 0,19% | 23.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $1.771.286 | 0,19% | 23.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1.702.924 | 0,18% | 22.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1.582.036 | 0,17% | 20.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1.565.652 | 0,17% | 20.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $1.497.938 | 0,16% | 19.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1.487.448 | 0,16% | 19.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.478.872 | 0,16% | 19.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1.433.086 | 0,15% | 18.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1.382.291 | 0,15% | 18.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1.370.039 | 0,15% | 19.516 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1.360.704 | 0,15% | 17.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1.348.911 | 0,14% | 17.814 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1.226.209 | 0,13% | 16.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1.203.752 | 0,13% | 15.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $1.175.832 | 0,13% | 15.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1.127.376 | 0,12% | 14.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986.520 | 0,11% | 14.190 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968.489 | 0,10% | 12.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955.408 | 0,10% | 12.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941.648 | 0,10% | 12.299 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $936.605 | 0,10% | 12.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923.543 | 0,10% | 12.063 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899.275 | 0,10% | 11.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842.801 | 0,09% | 11.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841.012 | 0,09% | 10.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839.865 | 0,09% | 11.964 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837.762 | 0,09% | 10.547 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LongView Wealth Management | $779.352 | 0,08% | 10.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775.444 | 0,08% | 10.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770.188 | 0,08% | 10.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736.926 | 0,08% | 9.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735.741 | 0,08% | 9.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709.663 | 0,08% | 9.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708.712 | 0,08% | 9.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696.849 | 0,07% | 9.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676.867 | 0,07% | 8.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $667.410 | 0,07% | 9.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659.736 | 0,07% | 8.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $653.008 | 0,07% | 8.624 | Azioni | 30 Settembre 2026 |