FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000042578 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $603.2M
- Partecipazioni
- 106
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 55,92%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,0
- Posizioni superiori all'1%
- 27
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$56.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$80.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$99.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 106 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westlake Corp | 960413102 | $1.7M | 0,28 | 14.870 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $1.6M | 0,27 | 54.401 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $1.6M | 0,26 | 13.960 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $1.6M | 0,26 | 20.412 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $1.6M | 0,26 | 57.929 | EC | US |
| Constellium SE | — | $1.5M | 0,25 | 48.032 | EC | FR |
| Materion Corp | 576690101 | $1.5M | 0,24 | 8.008 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $1.4M | 0,23 | 34.659 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $1.3M | 0,22 | 35.386 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.3M | 0,21 | 21.650 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $1.3M | 0,21 | 7.654 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $1.3M | 0,21 | 20.906 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $1.3M | 0,21 | 44.105 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $1.1M | 0,19 | 17.900 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.1M | 0,18 | 114.132 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $1.1M | 0,18 | 6.264 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $1.1M | 0,18 | 13.918 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $942K | 0,16 | 17.689 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $939K | 0,16 | 939.000 | STIV | US |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $920K | 0,15 | 33.339 | EC | CA |
| Huntsman Corp | 447011107 | $917K | 0,15 | 63.837 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $867K | 0,14 | 12.053 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $790K | 0,13 | 4.239 | EC | US |
| USA Rare Earth Inc | 91733P107 | $763K | 0,13 | 29.365 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $743K | 0,12 | 48.318 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $732K | 0,12 | 9.605 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $726K | 0,12 | 5.344 | EC | US |
| Hycroft Mining Holding Corp | 44862P208 | $675K | 0,11 | 18.508 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $622K | 0,10 | 9.530 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $621K | 0,10 | 43.825 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $555K | 0,09 | 12.986 | EC | US |
| United States Antimony Corp | 911549103 | $546K | 0,09 | 45.492 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $543K | 0,09 | 59.644 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $495K | 0,08 | 17.868 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $492K | 0,08 | 12.795 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $476K | 0,08 | 4.425 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $464K | 0,08 | 12.522 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 46578C108 | $461K | 0,08 | 35.959 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $459K | 0,08 | 45.928 | EC | GB |
| Stepan Co | 858586100 | $416K | 0,07 | 8.324 | EC | US |
| McEwen Inc | 58039P305 | $416K | 0,07 | 19.169 | EC | US |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $414K | 0,07 | 78.994 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $391K | 0,06 | 52.309 | EC | US |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $369K | 0,06 | 13.813 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd | 654484609 | $336K | 0,06 | 56.293 | EC | CA |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $312K | 0,05 | 7.641 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $280K | 0,05 | 14.540 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $223K | 0,04 | 32.641 | EC | US |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $222K | 0,04 | 14.945 | EC | US |
| ASP Isotopes Inc | 00218A105 | $216K | 0,04 | 41.068 | EC | US |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Materials
61,1%
Packaging
6,3%
Industrials
5,8%
Paper & Forest
0,4%
Altro/Non mappato
26,5%
Proprietari istituzionali (13F) 159 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Financial Advisors, LLC | $11.972.945 | 9,36% | 204.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5.414.428 | 4,23% | 92.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.354.692 | 4,19% | 91.518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5.193.690 | 4,06% | 88.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4.802.863 | 3,75% | 82.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.446.201 | 3,48% | 75.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.406.798 | 3,44% | 75.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.301.655 | 3,36% | 73.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.955.911 | 3,09% | 67.611 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $3.853.630 | 3,01% | 65.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3.367.719 | 2,63% | 57.558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.185.344 | 2,49% | 54.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.609.546 | 2,04% | 44.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.531.506 | 1,98% | 43.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.487.818 | 1,94% | 42.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2.286.642 | 1,79% | 39.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.158.485 | 1,69% | 36.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $1.928.899 | 1,51% | 32.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.885.398 | 1,47% | 32.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.861.832 | 1,46% | 31.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.758.547 | 1,37% | 30.509 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1.731.539 | 1,35% | 29.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $1.658.023 | 1,30% | 28.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.646.379 | 1,29% | 28.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1.643.253 | 1,28% | 28.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $1.525.000 | 1,19% | 26.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.515.533 | 1,18% | 25.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1.350.937 | 1,06% | 23.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.329.217 | 1,04% | 22.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.203.609 | 0,94% | 20.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1.060.961 | 0,83% | 18.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1.056.421 | 0,83% | 18.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.039.899 | 0,81% | 17.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1.037.675 | 0,81% | 17.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1.030.698 | 0,81% | 17.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1.027.286 | 0,80% | 17.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $945.756 | 0,74% | 16.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $890.102 | 0,70% | 15.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $882.572 | 0,69% | 15.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $843.974 | 0,66% | 14.424 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $824.979 | 0,64% | 16.543 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Smith Salley Wealth Management | $792.547 | 0,62% | 13.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $789.627 | 0,62% | 13.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $783.333 | 0,61% | 13.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $733.051 | 0,57% | 12.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $727.205 | 0,57% | 12.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $716.587 | 0,56% | 12.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $703.875 | 0,55% | 12.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $690.986 | 0,54% | 11.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $671.110 | 0,52% | 11.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $658.000 | 0,51% | 11.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $657.583 | 0,51% | 11.239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $647.881 | 0,51% | 11.073 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $638.320 | 0,50% | 10.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $559.896 | 0,44% | 9.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527.994 | 0,41% | 9.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $501.461 | 0,39% | 8.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $501.372 | 0,39% | 8.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $497.537 | 0,39% | 8.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $493.298 | 0,39% | 8.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $483.471 | 0,38% | 8.388 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $479.009 | 0,37% | 9.940 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| GWN SECURITIES INC. | $470.746 | 0,37% | 8.046 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $446.798 | 0,35% | 8.638 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $432.300 | 0,34% | 7.500 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $383.599 | 0,30% | 6.556 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $362.469 | 0,28% | 6.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $349.347 | 0,27% | 5.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICUS CAPITAL | $341.019 | 0,27% | 5.828 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $340.025 | 0,27% | 5.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $338.656 | 0,26% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $326.182 | 0,25% | 5.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $308.835 | 0,24% | 5.358 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $306.584 | 0,24% | 5.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $303.525 | 0,24% | 5.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $301.979 | 0,24% | 6.250 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $299.561 | 0,23% | 5.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $284.827 | 0,22% | 4.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $282.662 | 0,22% | 4.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $278.257 | 0,22% | 4.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Monte Financial Group, LLC | $274.815 | 0,21% | 4.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $272.775 | 0,21% | 4.662 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $272.305 | 0,21% | 4.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Targeted Financial Services LLC | $270.025 | 0,21% | 4.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $261.559 | 0,20% | 4.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $236.263 | 0,18% | 4.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $219.332 | 0,17% | 3.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $215.961 | 0,17% | 3.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $208.998 | 0,16% | 3.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.785 | 0,16% | 3.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $177.929 | 0,14% | 3.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $177.168 | 0,14% | 3.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $155.877 | 0,12% | 2.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $146.568 | 0,11% | 2.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $133.954 | 0,10% | 2.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sachetta, LLC | $120.925 | 0,09% | 2.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $99.994 | 0,08% | 1.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $93.265 | 0,07% | 1.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $83.084 | 0,06% | 1.420 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $82.002 | 0,06% | 1.544 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
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| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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