SWEENEY & MICHEL, LLC
CIK 1979556 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $380.8M
- Posizioni
- 164
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.494 di 9.443 per valore 13F · top 47.6%
Valore portafoglio QoQ: +12.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 51,66%
- Peso dei primi 25 titoli
- 73,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 28,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,05% Acquisti stimati $40.378.401 · vendite $11.010.041
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 95,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 19
- Aumentato
- 76
- Diminuito
- 60
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
10,0%
Communication Services
6,3%
Financials
4,4%
Healthcare
4,0%
Retail
3,0%
Industrials
1,5%
Energy
1,2%
Financial Services
1,0%
Real Estate
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
65,5%
Portafoglio completo 164 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $33.364.676 | 8,76% | 196.749 | $3.537.223 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $30.649.425 | 8,05% | 385.673 | $2.921.967 | Su ×3 | ||
| HDV | $24.063.925 | 6,32% | 836.134 | $3.051.084 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23.642.551 | 6,21% | 75.456 | $4.075.296 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $22.744.577 | 5,97% | 64.347 | $2.218.072 | Su ×1 | ||
| SHYG | $14.227.915 | 3,74% | 337.554 | $-15.497 | Su ×5 | ||
| CGIE | $13.393.858 | 3,52% | 350.716 | $1.773.757 | Su ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12.844.872 | 3,37% | 122.274 | $2.469.087 | Su ×2 | ||
| CGDG | $11.006.652 | 2,89% | 282.222 | $351.274 | Giù ×1 | ||
| FRDM | $10.785.266 | 2,83% | 161.771 | $6.283.096 | Su ×3 | ||
| BRKB | $10.438.483 | 2,74% | 20.005 | $755.932 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.513.565 | 1,97% | 15.027 | $1.619.332 | Giù ×2 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $7.250.833 | 1,90% | 126.608 | $932.865 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.205.244 | 1,89% | 27.794 | $40.883 | Giù ×1 | ||
| VYM | $6.207.609 | 1,63% | 37.479 | $489.096 | Su ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $5.912.235 | 1,55% | 59.360 | $377.754 | Giù ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5.601.514 | 1,47% | 5.910 | $-300.025 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5.464.971 | 1,44% | 15.286 | $89.836 | Giù ×1 | ||
| FUTY | $5.355.326 | 1,41% | 95.020 | $-59.684 | Su ×5 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4.246.067 | 1,12% | 84.322 | $872.790 | Su ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.060.657 | 1,07% | 14.794 | $425.124 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $3.872.039 | 1,02% | 48.407 | $262.766 | Su ×1 | ||
| MTUM | $3.021.610 | 0,79% | 9.769 | $204.684 | Giù ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2.720.878 | 0,71% | 19.413 | $-422.224 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.610.224 | 0,69% | 11.655 | $-981.612 | Giù ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.443.236 | 0,64% | 9.930 | $370.433 | Giù ×2 | ||
| USMV | $2.375.494 | 0,62% | 23.609 | $474.223 | Su ×4 | ||
| KRE | $2.349.043 | 0,62% | 30.823 | $-318.809 | Giù ×1 | ||
| IQLT | $2.336.294 | 0,61% | 45.216 | $236.630 | Su ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2.226.586 | 0,58% | 42.712 | $32.584 | Su ×4 | ||
| VIG | $2.154.009 | 0,57% | 8.784 | $180.445 | Giù ×1 | ||
| CGGO | $2.102.240 | 0,55% | 51.741 | $350.685 | Su ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.097.656 | 0,55% | 5.104 | $319.773 | Su ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2.089.729 | 0,55% | 18.972 | $-206.911 | Giù ×1 | ||
| FTEC | $2.006.650 | 0,53% | 6.923 | $418.741 | Giù ×1 | ||
| TAXX | $1.896.490 | 0,50% | 37.571 | Su ×1 | |||
| XHLF | $1.873.416 | 0,49% | 37.312 | $-278.033 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.871.348 | 0,49% | 4.597 | Su ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1.817.485 | 0,48% | 9.359 | $252.515 | Su ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.800.661 | 0,47% | 28.505 | $241.915 | Giù ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.593.384 | 0,42% | 18.262 | $-201.710 | Giù ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1.536.052 | 0,40% | 32.640 | $-116.173 | Giù ×5 | ||
| GLD | $1.493.067 | 0,39% | 3.747 | $-127.778 | Su ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.476.356 | 0,39% | 1.753 | $89.239 | Su ×5 | ||
| VDC | $1.399.125 | 0,37% | 6.051 | $46.707 | Su ×5 | ||
| VTI | $1.377.112 | 0,36% | 3.607 | $158.559 | Su ×2 | ||
| VNQ | $1.330.279 | 0,35% | 13.515 | $79.956 | Su ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1.293.405 | 0,34% | 4.060 | $-213.501 | Su ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.277.747 | 0,34% | 734 | $198.190 | Su ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1.257.936 | 0,33% | 14.214 | $-120.302 | Giù ×2 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $1.204.794 | 0,32% | 14.544 | $123.449 | Giù ×1 | ||
| IGRO | $1.178.830 | 0,31% | 12.628 | $72.469 | Giù ×2 | ||
| IJR | $1.171.307 | 0,31% | 7.865 | $133.455 | Giù ×3 | ||
| XLK XLK | $1.129.829 | 0,30% | 6.011 | $-304.107 | Giù ×1 | ||
| IJH | $1.091.214 | 0,29% | 14.028 | $87.586 | Giù ×1 | ||
| FDVV | $1.087.167 | 0,29% | 16.934 | $53.451 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $1.050.444 | 0,28% | 4.654 | $117.424 | Su ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.042.215 | 0,27% | 1.441 | $163.583 | Su ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.023.198 | 0,27% | 3.114 | $-81.639 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.005.396 | 0,26% | 5.389 | $-22.468 | Su ×3 | ||
| FSTA | $986.460 | 0,26% | 18.312 | $33.723 | Su ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $957.501 | 0,25% | 7.447 | $33.621 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $948.890 | 0,25% | 1.603 | $-50.163 | Su ×2 | ||
| VTEC | $939.454 | 0,25% | 9.476 | $94.325 | Su ×5 | ||
| EFAV | $929.043 | 0,24% | 9.857 | $189 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $910.597 | 0,24% | 8.141 | $-76.307 | Su ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $888.156 | 0,23% | 8.254 | $178.397 | Su ×5 | ||
| VPU | $881.798 | 0,23% | 4.669 | $-52.673 | Su ×5 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $819.860 | 0,22% | 65.484 | $-13.750 | Su ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $771.365 | 0,20% | 2.631 | $110.717 | Su ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $742.942 | 0,20% | 9.125 | $-37.864 | Giù ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $730.864 | 0,19% | 5.330 | $86.026 | Su ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $726.123 | 0,19% | 4.981 | $25.592 | Su ×1 | ||
| DVYE | $707.818 | 0,19% | 20.672 | $11.667 | Su ×4 | ||
| WTAI | $692.872 | 0,18% | 16.834 | $151.376 | Giù ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $682.483 | 0,18% | 785 | $-44.876 | Giù ×1 | ||
| VGT | $677.400 | 0,18% | 5.578 | $149.373 | Su ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $663.866 | 0,17% | 1.030 | $26.825 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $655.874 | 0,17% | 3.813 | $-110.284 | Giù ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $647.007 | 0,17% | 3.854 | $141.624 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $621.945 | 0,16% | 4.064 | $-6.927 | Giù ×2 | ||
| V Visa Inc. | $594.760 | 0,16% | 1.641 | $85.797 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $591.757 | 0,16% | 3.122 | $86.073 | Su ×4 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $589.449 | 0,15% | 64.704 | $-60.583 | Giù ×1 | ||
| SDOG | $584.515 | 0,15% | 8.089 | $59.969 | Su ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $579.265 | 0,15% | 18.777 | $-2.623.343 | Giù ×1 | ||
| FSMD | $577.647 | 0,15% | 11.028 | $28.670 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $568.414 | 0,15% | 2.396 | $2.123 | Su ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $567.992 | 0,15% | 4.970 | $46.103 | Su ×5 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $559.396 | 0,15% | 5.722 | $67.048 | Giù ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $525.499 | 0,14% | 4.977 | $41.677 | Su ×2 | ||
| FBTC | $524.598 | 0,14% | 9.280 | $-116.319 | Giù ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $520.767 | 0,14% | 25.870 | Su ×1 | |||
| SOXX SOXX | $506.364 | 0,13% | 932 | $100.561 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $501.719 | 0,13% | 4.993 | $215.146 | Su ×1 | ||
| VOO | $501.631 | 0,13% | 706 | $171.903 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $490.828 | 0,13% | 1.380 | $28.870 | Su ×2 | ||
| IMTM | $486.504 | 0,13% | 9.083 | $29.292 | Su ×4 | ||
| PWZ | $483.400 | 0,13% | 20.000 | $-2.000 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $468.268 | 0,12% | 1.706 | $-37.096 | Su ×4 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DGRO | $30.649.425 | 8,05% | su ×3 |
| HDV | $24.063.925 | 6,32% | su ×5 |
| SHYG | $14.227.915 | 3,74% | su ×5 |
| CGIE | $13.393.858 | 3,52% | su ×5 |
| FRDM | $10.785.266 | 2,83% | su ×3 |
| VYM | $6.207.609 | 1,63% | su ×5 |
| FUTY | $5.355.326 | 1,41% | su ×5 |
| CALI | $4.246.067 | 1,12% | su ×5 |
| USMV | $2.375.494 | 0,62% | su ×4 |
| IQLT | $2.336.294 | 0,61% | su ×5 |
| IGSB | $2.226.586 | 0,58% | su ×4 |
| CGGO | $2.102.240 | 0,55% | su ×5 |
| IUSG | $1.817.485 | 0,48% | su ×5 |
| GLD | $1.493.067 | 0,39% | su ×5 |
| CAT | $1.476.356 | 0,39% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TAXX | $1.896.490 | 37.571 | 0,50% |
| UNH | $1.871.348 | 4.597 | 0,49% |
| ET | $520.767 | 25.870 | 0,14% |
| VOOG | $439.541 | 5.146 | 0,12% |
| PANW | $420.258 | 1.155 | 0,11% |
| TRIN | $326.778 | 18.104 | 0,09% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) | $292.126 | 2.018 | 0,08% |
| VLUE | $248.382 | 1.257 | 0,07% |
| LOW | $245.329 | 1.098 | 0,06% |
| IGV | $243.913 | 2.375 | 0,06% |
| PWR | $223.774 | 333 | 0,06% |
| AMD | $222.346 | 460 | 0,06% |
| MPC | $221.538 | 743 | 0,06% |
| VUG | $220.467 | 2.466 | 0,06% |
| KO | $213.179 | 2.449 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FRDM | Acquistato di più | +87K | +$6.3M |
| AAPL | Ridotto | -35 | +$4.1M |
| ITOT | Ridotto | -2K | +$3.5M |
| HDV | Acquistato di più | +680K | +$3.1M |
| DGRO | Acquistato di più | +2K | +$2.9M |
| VYMI | Acquistato di più | +17K | +$2.5M |
| GOOG | Acquistato di più | +43 | +$2.2M |
| CGIE | Acquistato di più | +26K | +$1.8M |
| MSFT | Ridotto | -308 | +$1.6M |
| NVDA | Ridotto | -7K | -$982K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ALL | 30 Giugno 2025 | 1.500 | $275.205 | 32,4% |
| IREN | 31 Dicembre 2025 | 4.500 | $268.965 | 5,4% |
| PANW | 31 Dicembre 2025 | 1.155 | $240.875 | 94,9% |
| UPS | 31 Marzo 2026 | 1.972 | $236.674 | 5,6% |
| WDFC | 30 Settembre 2025 | 1.025 | $228.913 | 16,6% |
| WM | 30 Giugno 2025 | 1.000 | $216.470 | -0,9% |
| CRSP | 31 Dicembre 2025 | 2.944 | $215.118 | 8,4% |
| DKNG | 30 Settembre 2025 | 4.988 | $214.384 | -35,1% |
| ABNB | 31 Dicembre 2025 | 1.801 | $212.860 | 37,8% |
| ABT | 31 Dicembre 2025 | 1.590 | $210.733 | -8,4% |
| VLUE | 30 Giugno 2025 | 2.142 | $200.309 | Non più monitorato |
| LVLU | 30 Giugno 2025 | 51.059 | $19.145 | 222,6% |