Fidelity Covington Trust (FDHY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000062078 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $521.9M
- Partecipazioni
- 301
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 17,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 93,9
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$24.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$145.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 301 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $3.2M | 0,61 | 3.453.000 | DBT | US |
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | 40435WAC4 | $3.2M | 0,60 | 3.075.000 | DBT | MU |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581AQ1 | $3.1M | 0,58 | 2.920.000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC | 37230JAA0 | $3.0M | 0,58 | 2.970.000 | DBT | DK |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | 284902AF0 | $3.0M | 0,58 | 3.017.000 | DBT | CA |
| AMC NETWORKS INC | 00164VAK9 | $3.0M | 0,57 | 2.850.000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $2.9M | 0,56 | 2.720.000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAM1 | $2.9M | 0,55 | 3.050.000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PPTYS INC / BROOKFIELD RESIDENTIAL US CORP | 11283YAG5 | $2.9M | 0,55 | 3.034.000 | DBT | CA |
| WABASH NATIONAL CORP | 929566AL1 | $2.8M | 0,53 | 3.265.000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAM0 | $2.8M | 0,53 | 2.780.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BQ9 | $2.7M | 0,53 | 2.775.000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC) | 76120HAA5 | $2.7M | 0,52 | 3.000.000 | DBT | US |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $2.7M | 0,52 | 2.773.000 | DBT | IE |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $2.7M | 0,51 | 2.588.000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AR5 | $2.6M | 0,50 | 2.555.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BP1 | $2.6M | 0,49 | 2.600.000 | DBT | US |
| ROCKCLIFF ENERGY II LLC | 77289KAA3 | $2.6M | 0,49 | 2.590.000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAH0 | $2.5M | 0,49 | 2.535.000 | DBT | BM |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $2.5M | 0,48 | 2.600.000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $2.5M | 0,47 | 2.470.000 | DBT | US |
| INFINITY NATURAL RESOURCES LLC | 45690BAA3 | $2.5M | 0,47 | 2.445.000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | 70052LAC7 | $2.4M | 0,47 | 2.500.000 | DBT | US |
| ENQUEST PLC | 29357JAF3 | $2.4M | 0,47 | 2.370.000 | DBT | GB |
| OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $2.4M | 0,46 | 2.450.000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $2.4M | 0,46 | 2.286.000 | DBT | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914AAA2 | $2.4M | 0,46 | 2.355.000 | DBT | US |
| API GROUP DE INC | 001877AB5 | $2.3M | 0,44 | 2.325.000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC | 254945AA6 | $2.3M | 0,43 | 2.210.000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $2.2M | 0,43 | 2.350.000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $2.2M | 0,43 | 2.060.000 | DBT | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $2.2M | 0,42 | 2.200.000 | DBT | CA |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BS2 | $2.2M | 0,42 | 2.215.000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $2.2M | 0,41 | 2.104.000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $2.1M | 0,41 | 2.199.000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAS0 | $2.1M | 0,41 | 2.096.000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $2.1M | 0,40 | 2.164.000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $2.1M | 0,40 | 2.000.000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPER LLC/NGL ENERGY FIN CORP | 62922LAC2 | $2.1M | 0,40 | 2.000.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $2.1M | 0,39 | 2.010.000 | EP | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAR0 | $2.0M | 0,39 | 2.000.000 | DBT | CA |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAL1 | $2.0M | 0,39 | 2.015.000 | DBT | US |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAE5 | $2.0M | 0,38 | 1.965.000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BZ3 | $2.0M | 0,38 | 2.120.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $2.0M | 0,38 | 2.000.000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $2.0M | 0,38 | 2.000.000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $2.0M | 0,38 | 1.900.000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTL LTD | 947075AW7 | $2.0M | 0,37 | 1.900.000 | DBT | BM |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050NAA1 | $1.9M | 0,37 | 2.020.000 | DBT | US |
| MIDWEST GAMING BORROWER LLC / MIDWEST GAMING FIN CORP | 59833DAB6 | $1.9M | 0,37 | 1.972.000 | DBT | US |
Pagina 2
di 7
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 79 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25.955.570 | 25,58% | 529.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9.655.721 | 9,52% | 196.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6.194.421 | 6,10% | 126.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5.615.453 | 5,53% | 114.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5.580.268 | 5,50% | 113.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.422.000 | 3,37% | 69.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3.203.334 | 3,16% | 65.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.076.552 | 3,03% | 62.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3.025.849 | 2,98% | 61.714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.812.704 | 2,77% | 57.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.485.696 | 2,45% | 50.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.352.133 | 2,32% | 47.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.285.820 | 2,25% | 46.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dentgroup LLC | $2.167.010 | 2,14% | 43.929 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.955.956 | 1,93% | 39.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1.792.292 | 1,77% | 36.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1.671.106 | 1,65% | 33.895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.497.388 | 1,48% | 30.540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1.135.290 | 1,12% | 23.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.026.005 | 1,01% | 20.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.016.153 | 1,00% | 20.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998.983 | 0,98% | 20.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Storgate, LLC | $960.105 | 0,95% | 19.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878.162 | 0,87% | 17.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757.857 | 0,75% | 15.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730.841 | 0,72% | 14.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704.218 | 0,69% | 14.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658.546 | 0,65% | 13.431 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612.649 | 0,60% | 12.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610.270 | 0,60% | 12.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588.360 | 0,58% | 12.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453.319 | 0,45% | 9.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433.340 | 0,43% | 8.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405.870 | 0,40% | 8.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Care LLC | $327.993 | 0,32% | 6.690 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298.638 | 0,29% | 6.091 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287.757 | 0,28% | 5.869 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278.829 | 0,27% | 5.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269.310 | 0,27% | 5.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249.849 | 0,25% | 5.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249.266 | 0,25% | 5.056 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248.976 | 0,25% | 5.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243.059 | 0,24% | 4.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242.658 | 0,24% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $236.167 | 0,23% | 4.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227.465 | 0,22% | 4.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226.225 | 0,22% | 4.614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175.000 | 0,17% | 3.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143.852 | 0,14% | 2.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126.792 | 0,12% | 2.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121.327 | 0,12% | 2.461 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99.090 | 0,10% | 2.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92.200 | 0,09% | 1.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70.500 | 0,07% | 1.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65.945 | 0,06% | 1.345 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62.745 | 0,06% | 1.293 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $57.120 | 0,06% | 1.165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49.030 | 0,05% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46.726 | 0,05% | 953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37.526 | 0,04% | 766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36.625 | 0,04% | 747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36.183 | 0,04% | 738 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35.401 | 0,03% | 722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29.108 | 0,03% | 594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25.005 | 0,02% | 510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12.378 | 0,01% | 255 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11.374 | 0,01% | 232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10.640 | 0,01% | 217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10.222 | 0,01% | 208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9.279 | 0,01% | 189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5.567 | 0,01% | 114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1.324 | 0,00% | 27 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.022 | 0,00% | 20.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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