Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Società di gestione · XNMS · Serie S000089370 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,66
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$49,80 – $53,88
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $190.4M
- Partecipazioni
- 524
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 57,8
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FMUB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 07 Aprile 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Volatilità 1A
- 2,66%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,07
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$36.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$131.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 524 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV | 45470YGF2 | $161K | 0,08 | 145.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMN NONPROFIT REV | 93978LGK6 | $159K | 0,08 | 155.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HTX3 | $158K | 0,08 | 155.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592250EU4 | $157K | 0,08 | 300.000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AUTH REV FOR ISSUES DTD PRIOR TO 12/29/2017 SEE 60416H | 60416JBC3 | $154K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EFW0 | $153K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HUG8 | $152K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966MTB5 | $152K | 0,08 | 160.000 | DBT | US |
| MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | 57421CFZ2 | $150K | 0,08 | 150.000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH EDL FACS REV | 45470EGA7 | $150K | 0,08 | 140.000 | DBT | US |
| GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV | 38611TDR5 | $150K | 0,08 | 145.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JEA0 | $143K | 0,08 | 140.000 | DBT | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REV | 154871CW5 | $142K | 0,07 | 135.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461365L1 | $141K | 0,07 | 155.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 1675936A5 | $141K | 0,07 | 130.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EHX9 | $136K | 0,07 | 155.000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FRU4 | $129K | 0,07 | 145.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153AJ8 | $129K | 0,07 | 120.000 | DBT | US |
| CHANDLER AZ INDL DEVE AUTH IDR | 158862CC4 | $126K | 0,07 | 125.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACSAUTH REV | 97712JBU6 | $118K | 0,06 | 135.000 | DBT | US |
| MINNETONKA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 | 604196BD6 | $116K | 0,06 | 150.000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 8371515A3 | $115K | 0,06 | 110.000 | DBT | US |
| CHARLESTON CNTY SC ARPT DIST | 160070EJ3 | $114K | 0,06 | 110.000 | DBT | US |
| COLORADO HSG and FIN AUTH | 19648G7N6 | $113K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CFT0 | $112K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV | 64972KCN3 | $111K | 0,06 | 110.000 | DBT | US |
| WEST HAVEN CT | 953140Y53 | $110K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| WICHITA KANS SALES TAX SPL OBLIG REV | 967323AW6 | $110K | 0,06 | 110.000 | DBT | US |
| WEST HAVEN CT | 953140Y61 | $110K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| AKRON BATH COPLEY HSP DIST OH | 009730PN6 | $109K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST SALES TAX REV | 452227KE0 | $109K | 0,06 | 115.000 | DBT | US |
| WEST HAVEN CT | 953140Y79 | $109K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| METRO GOV NASH and DAVID ELEC REV | 592030R93 | $107K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| STEEL PT INFRASTRUCTURE IMPT DIST CONN SPL OBLIG REV | 85814YAE2 | $107K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR | 121342PN3 | $107K | 0,06 | 105.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CGH5 | $106K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| DETROIT MI | 2510934Z0 | $105K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE | 79766DWX3 | $105K | 0,06 | 100.000 | DBT | US |
| SCHAUMBURG IL | 806347PX2 | $105K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV | 8371513Y3 | $104K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| ILLINOIS HOUSING DEV AUTH | 45201Y4S3 | $104K | 0,05 | 115.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TDL8 | $104K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MINNESOTA AGRIC and EC DEV BRD | 6049203E6 | $103K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| METRO GOV NASH and DAVID ELEC REV | 592030S43 | $103K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116HV1 | $101K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MOBILE AL IDB POLLUTN CTL REV | 607167EA7 | $101K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505SX5 | $101K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140GN7 | $101K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| TRIMBLE CNTY KY ENVIRONMENTAL FACS REV | 896221AE8 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV | 67886MD55 | $100K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
Pagina 7
di 11
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 38 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60.411.669 | 47,44% | 1.193.840 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16.486.090 | 12,94% | 320.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14.692.941 | 11,54% | 285.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.744.200 | 5,30% | 131.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.987.815 | 3,13% | 77.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3.703.136 | 2,91% | 72.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.582.540 | 2,03% | 50.239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.563.341 | 2,01% | 49.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.789.632 | 1,41% | 34.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.600.016 | 1,26% | 31.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1.454.750 | 1,14% | 28.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1.043.770 | 0,82% | 20.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.017.965 | 0,80% | 19.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931.734 | 0,73% | 18.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897.795 | 0,70% | 17.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881.640 | 0,69% | 17.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733.547 | 0,58% | 14.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719.664 | 0,57% | 14.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666.060 | 0,52% | 12.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632.700 | 0,50% | 12.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $534.319 | 0,42% | 10.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501.657 | 0,39% | 9.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467.525 | 0,37% | 9.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381.031 | 0,30% | 7.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318.658 | 0,25% | 6.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312.900 | 0,25% | 6.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293.033 | 0,23% | 5.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235.022 | 0,18% | 4.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214.614 | 0,17% | 4.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123.100 | 0,10% | 2.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112.221 | 0,09% | 2.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102.809 | 0,08% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100.819 | 0,08% | 1.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65.993 | 0,05% | 1.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34.683 | 0,03% | 128.788 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15.421 | 0,01% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.469 | 0,00% | 28.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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