Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Società di gestione · XNMS · Serie S000089370 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,66
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Variazione 1 giorno
$49,80 – $53,88
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $190.4M
- Partecipazioni
- 524
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 57,8
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FMUB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 07 Aprile 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Volatilità 1A
- 2,66%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,07
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$36.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$131.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 524 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS ED LN AUTH ED LN | 57563RRJ0 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV | 292723CU5 | $100K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HSG FIN AGY MUN CTFS | 13033DAL9 | $98K | 0,05 | 97.128 | DBT | US |
| VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV | 928104PQ5 | $98K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH LEASE REVENUES AUTH | 71885MAQ5 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NORTH DAKOTA ST HSG FIN AGY | 6589095M4 | $97K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN | 67756DS80 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH HOSP REV | 66353RBX1 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| BALTIMORE MD PROJ REV | 05922KK81 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS | 574218B85 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| MINNETONKA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 | 604196BC8 | $97K | 0,05 | 120.000 | DBT | US |
| FLORIDA ST MUN PWR AGY REV | 342816R80 | $97K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| FLORIDA DEV FIN CORP STUDENT HSG REV | 34062AAE1 | $96K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FNG6 | $95K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH LEASE REVENUES AUTH | 71885MAR3 | $94K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP REV | 67756CFE3 | $94K | 0,05 | 120.000 | DBT | US |
| NATIONAL FIN AUTH N H MUN CTFS | 63607WAN4 | $93K | 0,05 | 96.614 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LA2 | $93K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| ILLINOIS HSG DEV AUTH REV | 45203M3Q2 | $92K | 0,05 | 80.000 | DBT | US |
| SOUTH DAKOTA HSG DEV AUTH | 83756C6Z3 | $91K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CDB7 | $91K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| HIGHER ED STUDENT ASSISTANCE AUTH NJ STUDENT LN REV | 646080XY2 | $91K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| GRIFFIN-SPALDING CNTY GA HOSP REV | 398258AX1 | $90K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505YL4 | $89K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| NEW HAVEN CT | 645021DQ6 | $89K | 0,05 | 80.000 | DBT | US |
| HALIFAX HOSP MED CTR FL HOSP | 405815LH2 | $87K | 0,05 | 95.000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HHB4 | $86K | 0,05 | 85.000 | DBT | US |
| JACKSON ST UNIV EDL BLDG CORP MS REV | 468714FG0 | $86K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| STEEL PT INFRASTRUCTURE IMPT DIST CONN SPL OBLIG REV | 85814YAD4 | $86K | 0,04 | 100.000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DEL4 | $84K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| DALLAS TX ISD | 235308U76 | $81K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JZ3 | $81K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DKG0 | $80K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HSG DEV COM SF MTG | 60637B7E4 | $78K | 0,04 | 70.000 | DBT | US |
| NEVADA ST | 641462UZ7 | $77K | 0,04 | 85.000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ INDL DEV AUTH STUDENT HSG REV | 71885DDV1 | $77K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HSF3 | $77K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| WESTOSHA CENT HIGH SCH DIST WIS | 961205EF4 | $75K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV | 54659LCB8 | $74K | 0,04 | 90.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST | 646039XK8 | $70K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140FN8 | $68K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TBL0 | $68K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622S47 | $66K | 0,03 | 70.000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HJH9 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136EX5 | $60K | 0,03 | 80.000 | DBT | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DFK3 | $58K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST STUDENT LN | 762323CX9 | $57K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EW51 | $56K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CHANDLER AZ INDL DEVE AUTH IDR | 158862CD2 | $56K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153JS9 | $55K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
Pagina 8
di 11
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 38 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60.411.669 | 47,44% | 1.193.840 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16.486.090 | 12,94% | 320.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14.692.941 | 11,54% | 285.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.744.200 | 5,30% | 131.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.987.815 | 3,13% | 77.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3.703.136 | 2,91% | 72.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.582.540 | 2,03% | 50.239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.563.341 | 2,01% | 49.866 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.789.632 | 1,41% | 34.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.600.016 | 1,26% | 31.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1.454.750 | 1,14% | 28.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1.043.770 | 0,82% | 20.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.017.965 | 0,80% | 19.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931.734 | 0,73% | 18.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897.795 | 0,70% | 17.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881.640 | 0,69% | 17.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733.547 | 0,58% | 14.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719.664 | 0,57% | 14.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666.060 | 0,52% | 12.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632.700 | 0,50% | 12.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $534.319 | 0,42% | 10.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501.657 | 0,39% | 9.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467.525 | 0,37% | 9.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381.031 | 0,30% | 7.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318.658 | 0,25% | 6.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312.900 | 0,25% | 6.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293.033 | 0,23% | 5.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235.022 | 0,18% | 4.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214.614 | 0,17% | 4.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123.100 | 0,10% | 2.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112.221 | 0,09% | 2.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102.809 | 0,08% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100.819 | 0,08% | 1.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65.993 | 0,05% | 1.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34.683 | 0,03% | 128.788 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15.421 | 0,01% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.469 | 0,00% | 28.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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