ILCV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,14%▼ -2,77%
3M▲ +4,05%▲ +4,45%
6M▲ +15,31%▲ +16,21%
YTD▲ +11,64%▲ +12,93%
1Y▲ +17,02%▲ +18,97%
3Y▲ +62,64%▲ +72,29%
5Y▲ +65,52%▲ +83,66%
Maxda 13 Luglio 2004▲ +252,90%▲ +538,09%
Volatilità 1A10,20%
Volatilità 3Y12,43%
Massimo drawdown 3Y -15,53% 29 Novembre 2024 → 08 Aprile 2025
Beta 3Y0,65
Sharpe 1Y*1,60

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$5.1M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$6.5M
Ultimi 12 mesi +$11.7M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 377 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
GENERAL MOTORS GM 0,23 ≈$3.0M 35.219 37045V100 0.002818 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0,22 ≈$2.9M 29.042 911312106 0.002323 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0,21 ≈$2.9M 51.715 42824C109 0.004137 EQUITY USD
CIGNA CI 0,21 ≈$2.8M 9.900 125523100 0.000792 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 0,21 ≈$2.8M 17.692 87612E106 0.001415 EQUITY USD
FEDEX CORP FDX 0,20 ≈$2.7M 8.689 31428X106 0.0006951 EQUITY USD
STRYKER SYK 0,20 ≈$2.6M 9.808 863667101 0.0007846 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 0,20 ≈$2.6M 2.823 701094104 0.0002258 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 0,20 ≈$2.6M 92.842 934423104 0.007427 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,19 ≈$2.5M 20.143 09260D107 0.001611 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0,19 ≈$2.5M 12.348 438516205 0.0009878 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0,19 ≈$2.5M 57.583 101137107 0.004607 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 0,18 ≈$2.5M 5.870 40412C101 0.0004696 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0,18 ≈$2.4M 48.548 89832Q109 0.003884 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 0,18 ≈$2.4M 76.621 49456B101 0.00613 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0,18 ≈$2.4M 19.245 693718108 0.00154 EQUITY USD
ONEOK OKE 0,17 ≈$2.3M 24.242 682680103 0.001939 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0,17 ≈$2.3M 5.832 56585A102 0.0004666 EQUITY USD
CHENIERE ENERGY LNG 0,17 ≈$2.3M 8.145 16411R208 0.0006516 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 0,16 ≈$2.1M 21.576 855244109 0.001726 EQUITY USD
SEMPRA SRE 0,16 ≈$2.1M 25.436 816851109 0.002035 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 0,16 ≈$2.1M 32.693 25746U109 0.002615 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,16 ≈$2.1M 152.443 345370860 0.0122 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0,15 ≈$2.1M 41.210 25179M103 0.003297 EQUITY USD
METLIFE MET 0,15 ≈$2.0M 20.900 59156R108 0.001672 EQUITY USD
AFLAC AFL 0,15 ≈$2.0M 17.606 001055102 0.001408 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,15 ≈$2.0M 11.345 571748102 0.0009076 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,15 ≈$2.0M 25.435 247361702 0.002035 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0,15 ≈$2.0M 27.275 969457100 0.002182 EQUITY USD
MERCADOLIBRE MELI 0,15 ≈$2.0M 1.025 58733R102 0.000082 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,14 ≈$1.9M 10.712 075887109 0.000857 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0,14 ≈$1.9M 13.837 60770K107 0.001107 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,14 ≈$1.8M 24.247 98389B100 0.00194 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,14 ≈$1.8M 34.282 70450Y103 0.002743 EQUITY USD
USD CASH USD 0,14 ≈$1.8M 1.818.373 X2f5743ed867 0.1455 CASH USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 0,13 ≈$1.8M 20.429 194162103 0.001634 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,13 ≈$1.8M 4.076 IE00BK9ZQ967 0.0003261 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0,13 ≈$1.7M 28.431 674599105 0.002274 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 0,13 ≈$1.7M 39.751 30161N101 0.00318 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,13 ≈$1.7M 3.269 666807102 0.0002615 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0,12 ≈$1.7M 1.631 29444U700 0.0001305 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,12 ≈$1.7M 6.457 46266C105 0.0005166 EQUITY USD
STRATEGY INC CLASS A MSTR 0,12 ≈$1.7M 12.899 594972408 0.001032 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,12 ≈$1.7M 52.684 49271V100 0.004215 EQUITY USD
NIKE CLASS B NKE 0,12 ≈$1.7M 45.149 654106103 0.003612 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,12 ≈$1.6M 3.238 24703L202 0.000259 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 0,12 ≈$1.6M 4.973 571903202 0.0003978 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0,12 ≈$1.6M 13.613 744320102 0.001089 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0,12 ≈$1.6M 9.873 064058100 0.0007898 EQUITY USD
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0,12 ≈$1.6M 4.875 655844108 0.00039 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Technology 21,6%
Financials 15,6%
Healthcare 12,8%
Communication Services 10,9%
Retail 7,2%
Industrials 7,2%
Energy 6,4%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 3,2%
Utilities 3,0%
Materials 2,1%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,6%
Altro/Non mappato 3,2%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.142 → 0.1455 (2,4%)
10 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.08639 → 0.08525 (-1,3%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.138 → 0.142 (2,9%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X4defa1e25b0 Posizione chiusa — era -0.001474 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1486 → 0.138 (-7,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.01288 → 0.0156 (21,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.07789 → 0.08639 (10,9%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X4defa1e25b0 Nuova posizione — -0.001474 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unità/azione: 0.00000136 → 0.00000168 (23,5%)
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1255 → 0.1486 (18,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.07535 → 0.07789 (3,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1175 → 0.1255 (6,8%)
03 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.06731 → 0.07535 (11,9%)
02 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.00862 → 0.1175 (-1462,8%)
02 Settembre 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.01152 → 0.01288 (11,8%)
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1912 → 0.06731 (-64,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unità/azione: 0.00000128 → 0.00000136 (6,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.02899 → -0.00862 (-70,3%)
01 Settembre 2026 Ridotto WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.02176 → 0.01152 (-47,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Unità/azione: 0.00000008 → 0.00000016 (100,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1875 → 0.1912 (2,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato AAPL — APPLE 037833100 Unità/azione: 0.02281 → 0.02285 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unità/azione: 0.005492 → 0.0055 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unità/azione: 0.00541 → 0.00542 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unità/azione: 0.001913 → 0.001918 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Unità/azione: 0.001555 → 0.001569 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Unità/azione: 0.001423 → 0.001447 (1,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato AMGN — AMGEN INC 031162100 Unità/azione: 0.001672 → 0.001675 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unità/azione: 0.01375 → 0.01377 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Unità/azione: 0.000451 → 0.0004591 (1,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Unità/azione: 0.02044 → 0.02047 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Unità/azione: 0.006321 → 0.006339 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Unità/azione: 0.005776 → 0.005784 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato C — CITIGROUP 172967424 Unità/azione: 0.005301 → 0.005309 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unità/azione: 0.0006506 → 0.0006519 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato CDE — COEUR MINING 192108504 Unità/azione: 0.003186 → 0.003238 (1,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato CDW — CDW 12514G108 Unità/azione: 0.0003946 → 0.0004019 (1,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Unità/azione: 0.0004708 → 0.0004794 (1,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Unità/azione: 0.001119 → 0.001123 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Unità/azione: 0.001929 → 0.001934 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unità/azione: 0.0007777 → 0.0007789 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato CRM — SALESFORCE 79466L302 Unità/azione: 0.00246 → 0.002468 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unità/azione: 0.01228 → 0.0123 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato CVS — CVS HEALTH 126650100 Unità/azione: 0.003925 → 0.003937 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato CVX — CHEVRON 166764100 Unità/azione: 0.005745 → 0.005753 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato D — DOMINION ENERGY 25746U109 Unità/azione: 0.002599 → 0.002615 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Unità/azione: 0.002021 → 0.002035 (0,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Unità/azione: 0.0004212 → 0.0004292 (1,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato DHR — DANAHER 235851102 Unità/azione: 0.002001 → 0.002007 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Unità/azione: 0.002416 → 0.002425 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unità/azione: 0.0007335 → 0.0007362 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Unità/azione: 0.0001604 → 0.0001638 (2,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Unità/azione: 0.0004085 → 0.0004161 (1,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Unità/azione: 0.002805 → 0.002818 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Unità/azione: 0.006323 → 0.006332 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Unità/azione: 0.007855 → 0.007867 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato GPC — GENUINE PARTS 372460105 Unità/azione: 0.0004279 → 0.0004358 (1,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Unità/azione: 0.0009178 → 0.000919 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unità/azione: 0.000467 → 0.0004696 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato HD — HOME DEPOT 437076102 Unità/azione: 0.003092 → 0.003096 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unità/azione: 0.004116 → 0.004137 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 Unità/azione: 0.002908 → 0.002913 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Unità/azione: 0.007489 → 0.0075 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 Unità/azione: 0.008382 → 0.008394 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato KO — COCA-COLA 191216100 Unità/azione: 0.01216 → 0.01217 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unità/azione: 0.00145 → 0.001452 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Unità/azione: 0.0006087 → 0.0006107 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Unità/azione: 0.001091 → 0.001093 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Unità/azione: 0.00221 → 0.002214 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 Unità/azione: 0.003986 → 0.003998 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Unità/azione: 0.004337 → 0.004343 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 Unità/azione: 0.005218 → 0.005234 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unità/azione: 0.007467 → 0.007477 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato MS — MORGAN STANLEY 617446448 Unità/azione: 0.003739 → 0.003745 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato MSFT — MICROSOFT 594918104 Unità/azione: 0.01742 → 0.01745 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 Unità/azione: 0.00158 → 0.001583 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 Unità/azione: 0.006474 → 0.006487 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato NEM — NEWMONT 651639106 Unità/azione: 0.003315 → 0.003323 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Unità/azione: 0.0002758 → 0.0002816 (2,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato OKE — ONEOK 682680103 Unità/azione: 0.001928 → 0.001939 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato ORCL — ORACLE 68389X105 Unità/azione: 0.002733 → 0.002741 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato OVV — OVINTIV 69047Q102 Unità/azione: 0.0008333 → 0.0008502 (2,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato PCAR — PACCAR INC 693718108 Unità/azione: 0.001531 → 0.00154 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato PEP — PEPSICO 713448108 Unità/azione: 0.00426 → 0.004268 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Unità/azione: 0.00723 → 0.00724 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Unità/azione: 0.002893 → 0.002941 (1,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 Unità/azione: 0.004838 → 0.004845 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 Unità/azione: 0.001254 → 0.001259 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 Unità/azione: 0.001079 → 0.001089 (0,9%)
31 Agosto 2026 Aumentato QCOM — QUALCOMM 747525103 Unità/azione: 0.003262 → 0.003269 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato RTX — RTX 75513E101 Unità/azione: 0.004164 → 0.00417 (0,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unità/azione: 0.00000232 → 0.00000128 (-44,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Unità/azione: 0.001716 → 0.001726 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Unità/azione: 0.0003074 → 0.0003126 (1,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Unità/azione: 0.003345 → 0.003355 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato SNDK — SANDISK 80004C200 Unità/azione: 0.000231 → 0.0002318 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato SO — SOUTHERN 842587107 Unità/azione: 0.003503 → 0.003515 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 Unità/azione: 0.0006466 → 0.0006597 (2,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato T — AT&T 00206R102 Unità/azione: 0.02179 → 0.02183 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 Unità/azione: 0.003862 → 0.003884 (0,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato TGT — TARGET CORP 87612E106 Unità/azione: 0.001409 → 0.001415 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato TJX — TJX 872540109 Unità/azione: 0.002154 → 0.002162 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Unità/azione: 0.001156 → 0.001158 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato TMUS — T MOBILE US INC 872590104 Unità/azione: 0.001575 → 0.001581 (0,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato TSLA — TESLA INC 88160R101 Unità/azione: 0.003345 → 0.00335 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 Unità/azione: 0.004529 → 0.004543 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Unità/azione: 0.002819 → 0.002823 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato UNP — UNION PACIFIC 907818108 Unità/azione: 0.001844 → 0.001847 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato USB — US BANCORP 902973304 Unità/azione: 0.004831 → 0.004848 (0,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1282 → -0.02899 (-122,6%)
31 Agosto 2026 Aumentato V — VISA CLASS A 92826C839 Unità/azione: 0.002592 → 0.002596 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Unità/azione: 0.0009194 → 0.0009226 (0,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unità/azione: 0.001329 → 0.001353 (1,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 Unità/azione: 0.01312 → 0.01314 (0,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 Unità/azione: 0.00739 → 0.007427 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato WFC — WELLS FARGO 949746101 Unità/azione: 0.00952 → 0.009534 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato WMT — WALMART INC 931142103 Unità/azione: 0.008253 → 0.008265 (0,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Unità/azione: 0.00000024 → 0.00000008 (-66,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 Unità/azione: 0.01295 → 0.01297 (0,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 Unità/azione: 0.0005971 → 0.0006079 (1,8%)
28 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1268 → 0.1282 (1,1%)
28 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1818 → 0.1875 (3,2%)
27 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1295 → 0.1268 (-2,1%)
27 Agosto 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.0204 → 0.02176 (6,7%)
26 Agosto 2026 Aumentato RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unità/azione: 0.00000216 → 0.00000232 (7,4%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1325 → 0.1295 (-2,3%)
26 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.178 → 0.1818 (2,1%)
25 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1209 → 0.1325 (9,7%)
24 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1187 → 0.1209 (1,8%)
24 Agosto 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.01896 → 0.0204 (7,6%)
24 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1783 → 0.178 (-0,1%)
21 Agosto 2026 Aumentato RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unità/azione: 0.000002 → 0.00000216 (8,0%)
21 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.09618 → 0.1187 (23,4%)
21 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1923 → 0.1783 (-7,3%)
20 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08132 → 0.09618 (18,3%)
20 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1931 → 0.1923 (-0,4%)
19 Agosto 2026 Aumentato CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unità/azione: 0.0002547 → 0.0003553 (39,5%)
19 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0822 → 0.08132 (-1,1%)
19 Agosto 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.01696 → 0.01896 (11,8%)
18 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.07709 → 0.0822 (6,6%)
18 Agosto 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.01624 → 0.01696 (4,4%)
18 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1957 → 0.1931 (-1,3%)
17 Agosto 2026 Uscito AVB 053484101 Posizione chiusa — era 0.0002518 unità/azione
17 Agosto 2026 Aumentato EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unità/azione: 0.0006255 → 0.001329 (112,4%)
17 Agosto 2026 Aumentato RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unità/azione: 0.00000184 → 0.000002 (8,7%)
17 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.06923 → 0.07709 (11,4%)
17 Agosto 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.01496 → 0.01624 (8,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Unità/azione: 0.0000001594 → 0.00000024 (50,6%)
17 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1827 → 0.1957 (7,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Unità/azione: 0.00000168 → 0.00000184 (9,5%)
14 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08442 → 0.06923 (-18,0%)
14 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1527 → 0.1827 (19,7%)
13 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.08104 → 0.08442 (4,2%)
12 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.07755 → 0.08104 (4,5%)
12 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.153 → 0.1527 (-0,2%)
11 Agosto 2026 Aumentato SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Unità/azione: 0.0003038 → 0.0003074 (1,2%)
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.0811 → 0.07755 (-4,4%)
11 Agosto 2026 Aumentato WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unità/azione: 0.01368 → 0.01496 (9,4%)
11 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1464 → 0.153 (4,5%)

Dividendi 89 pagamenti

08
1,57%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Settembre 2026$0,4210
15 Giugno 2026$0,3910
17 Marzo 2026$0,3570
16 Dicembre 2025$0,4840
16 Settembre 2025$0,4040
16 Giugno 2025$0,4010
18 Marzo 2025$0,3830
17 Dicembre 2024$0,4340
25 Settembre 2024$0,4630
11 Giugno 2024$0,3660
21 Marzo 2024$0,3530
20 Dicembre 2023$0,4820
26 Settembre 2023$0,4480
07 Giugno 2023$0,3050
23 Marzo 2023$0,3650
13 Dicembre 2022$0,4030
26 Settembre 2022$0,4670
09 Giugno 2022$0,2700
24 Marzo 2022$0,3280
13 Dicembre 2021$0,4040
24 Settembre 2021$0,3900
10 Giugno 2021$0,2510
25 Marzo 2021$0,3565
14 Dicembre 2020$0,4045
23 Settembre 2020$0,4135
15 Giugno 2020$0,4000
25 Marzo 2020$0,4440
16 Dicembre 2019$0,4475
24 Settembre 2019$0,4415
17 Giugno 2019$0,3390
20 Marzo 2019$0,3535
17 Dicembre 2018$0,3925
26 Settembre 2018$0,3445
26 Giugno 2018$0,3475
22 Marzo 2018$0,3285
19 Dicembre 2017$0,3355
26 Settembre 2017$0,3140
27 Giugno 2017$0,2985
24 Marzo 2017$0,2780
21 Dicembre 2016$0,3525
26 Settembre 2016$0,3135
21 Giugno 2016$0,3155
23 Marzo 2016$0,3180
24 Dicembre 2015$0,3250
25 Settembre 2015$0,3215
24 Giugno 2015$0,3035
25 Marzo 2015$0,2820
24 Dicembre 2014$0,2900
24 Settembre 2014$0,2690
24 Giugno 2014$0,2610

Proprietari istituzionali (13F) 214 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Steele Capital Management, Inc. $68.313.771 8,46% 674.771 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65.480.154 8,11% 646.781 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48.510.146 6,01% 479.160 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $43.440.667 5,38% 429.086 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $40.981.531 5,08% 404.796 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $34.509.715 4,27% 340.870 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31.214.002 3,87% 308.139 Azioni 30 Giugno 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $23.894.314 2,96% 236.017 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23.279.000 2,88% 229.942 Azioni 30 Giugno 2026
AlphaCore Capital LLC $22.944.291 2,84% 226.633 Azioni 30 Giugno 2026
SPC Financial, Inc. $22.134.886 2,74% 245.889 Azioni 30 Settembre 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21.484.399 2,66% 212.212 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $19.684.551 2,44% 194.434 Azioni 30 Giugno 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $17.509.621 2,17% 172.952 Azioni 30 Giugno 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $17.317.981 2,14% 171.059 Azioni 30 Giugno 2026
Lauer Wealth, LLC $15.228.748 1,89% 147.394 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $14.344.580 1,78% 138.394 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12.323.990 1,53% 121.730 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12.143.605 1,50% 119.949 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.046.781 1,49% 118.911 Azioni 30 Giugno 2026
Corient Private Wealth LP $11.898.381 1,47% 117.526 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11.826.224 1,46% 116.814 Azioni 30 Giugno 2026
H D Vest Advisory Services $11.339.694 1,40% 135.984 Azioni 30 Giugno 2025
BARRETT & COMPANY, INC. $9.932.273 1,23% 98.106 Azioni 30 Giugno 2026
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8.960.581 1,11% 88.508 Azioni 30 Giugno 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8.494.036 1,05% 83.900 Azioni 30 Giugno 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $7.634.177 0,95% 75.407 Azioni 30 Giugno 2026
Tandem Financial, LLC $6.710.888 0,83% 66.287 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.443.099 0,80% 63.628 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.070.005 0,75% 59.957 Azioni 30 Giugno 2026
Sheridan Capital Management, LLC $5.610.721 0,69% 55.420 Azioni 30 Giugno 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5.430.100 0,67% 53.636 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Blueprint, LLC $5.300.796 0,66% 52.359 Azioni 30 Giugno 2026
Apex Wealth Management, LLC $5.202.859 0,64% 51.391 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4.489.667 0,56% 44.347 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $3.836.085 0,48% 37.891 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $3.784.608 0,47% 37.382 Azioni 30 Giugno 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3.713.281 0,46% 36.678 Azioni 30 Giugno 2026
Ipsen Advisor Group LLC $3.696.941 0,46% 36.517 Azioni 30 Giugno 2026
Madison Wealth Partners, Inc $3.548.604 0,44% 35.051 Azioni 30 Giugno 2026
Van Diest Capital, LLC $3.363.218 0,42% 33.220 Azioni 30 Giugno 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3.342.721 0,41% 33.018 Azioni 30 Giugno 2026
Dentgroup LLC $2.982.786 0,37% 31.611 Azioni 31 Dicembre 2025
Baird Financial Group, Inc. $2.414.878 0,30% 23.853 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2.379.140 0,29% 23.500 Azioni 30 Giugno 2026
Systelligence, LLC $2.231.836 0,28% 22.045 Azioni 30 Giugno 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2.161.220 0,27% 21.347 Azioni 30 Giugno 2026
Asset One Wealth Management LLC $2.158.831 0,27% 20.752 Azioni 30 Giugno 2026
Savant Capital, LLC $2.086.911 0,26% 20.613 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $2.044.516 0,25% 21.951 Azioni 31 Marzo 2026
Edge Financial Advisors LLC $2.015.804 0,25% 21.363 Azioni 31 Dicembre 2025
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1.883.318 0,23% 18.603 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.824.309 0,23% 18.019 Azioni 30 Giugno 2026
Asempa Wealth Advisors $1.738.107 0,22% 17.168 Azioni 30 Giugno 2026
GenWealth Group, Inc. $1.629.484 0,20% 17.495 Azioni 31 Marzo 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $1.610.985 0,20% 15.913 Azioni 30 Giugno 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1.583.246 0,20% 15.639 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $1.561.121 0,19% 15.420 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.545.024 0,19% 15.261 Azioni 30 Giugno 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $1.482.053 0,18% 14.639 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.453.465 0,18% 14.357 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.445.606 0,18% 14.279 Azioni 30 Giugno 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1.421.780 0,18% 14.043 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.383.343 0,17% 13.664 Azioni 30 Giugno 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $1.292.151 0,16% 12.653 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $1.286.704 0,16% 12.709 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $1.258.471 0,16% 13.337 Azioni 31 Dicembre 2025
Verum Partners LLC $1.255.376 0,16% 12.400 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.244.840 0,15% 15.283 Azioni 31 Marzo 2025
FIFTH THIRD BANCORP $1.238.279 0,15% 12.231 Azioni 30 Giugno 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.199.781 0,15% 11.850 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.170.495 0,14% 14.036 Azioni 30 Giugno 2025
Full Sail Capital, LLC $1.168.190 0,14% 12.977 Azioni 30 Settembre 2025
ANB BANK $1.151.909 0,14% 11.378 Azioni 30 Giugno 2026
SAXON INTERESTS, INC. $1.142.269 0,14% 11.283 Azioni 30 Giugno 2026
Waverly Advisors, LLC $1.104.707 0,14% 10.912 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.054.708 0,13% 10.453 Azioni 30 Giugno 2026
HB Wealth Management, LLC $1.052.289 0,13% 10.394 Azioni 30 Giugno 2026
Detalus Advisors, LLC $1.040.342 0,13% 10.276 Azioni 30 Giugno 2026
Key Financial Inc $1.029.003 0,13% 10.164 Azioni 30 Giugno 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $954.889 0,12% 9.432 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $954.614 0,12% 9.429 Azioni 30 Giugno 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $928.476 0,11% 9.171 Azioni 30 Giugno 2026
GTS SECURITIES LLC $925.739 0,11% 9.144 Azioni 30 Giugno 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $909.276 0,11% 8.904 Azioni 30 Giugno 2026
Chesley Taft & Associates LLC $885.040 0,11% 8.742 Azioni 30 Giugno 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $863.011 0,11% 8.524 Azioni 30 Giugno 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $845.962 0,10% 8.353 Azioni 30 Giugno 2026
&PARTNERS $752.646 0,09% 7.434 Azioni 30 Giugno 2026
One Wealth Advisors, LLC $733.788 0,09% 7.248 Azioni 30 Giugno 2026
Key Capital Management, INC $726.771 0,09% 7.179 Azioni 30 Giugno 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $711.705 0,09% 7.030 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $683.980 0,08% 6.756 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $680.566 0,08% 6.722 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $627.037 0,08% 6.194 Azioni 30 Giugno 2026
Gotham Asset Management, LLC $603.188 0,07% 5.958 Azioni 30 Giugno 2026
Arkadios Wealth Advisors $601.265 0,07% 5.939 Azioni 30 Giugno 2026
Kelly Financial Services LLC $574.903 0,07% 5.679 Azioni 30 Giugno 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $563.905 0,07% 5.569 Azioni 30 Giugno 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $562.287 0,07% 5.554 Azioni 30 Giugno 2026

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