Steele Capital Management, Inc.

CIK 1646695 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli58,34%

Peso dei primi 25 titoli85,36%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni22,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,25% Acquisti stimati $57.600.137 · vendite $32.181.944

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,7% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato37

Diminuito38

Chiuso4

Valore del portafoglio $2.7B #1.313 di 9.337 per valore 13F · top 14.1%

Posizioni 85

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,6%

Financials 0,8%

Retail 0,5%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer Discretionary 0,0%

Altro/Non mappato 95,4%

Portafoglio completo 85 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$282.778.313	10,41%	377.597	$36.673.848	Su ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$199.767.972	7,35%	6.423.407	$24.308.675	Su ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$195.795.841	7,20%	7.056.392	$24.738.999	Su ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$158.470.985	5,83%	2.224.154	$20.561.264	Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$154.673.858	5,69%	225.206	$20.882.854	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$148.103.546	5,45%	200.903	$31.829.631	Giù ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$121.070.510	4,46%	4.110.047	$16.280.377	Su ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$117.735.108	4,33%	1.972.443	$14.043.865	Su ×3
IJR iShares Trust	$104.532.829	3,85%	704.827	$23.624.338	Su ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$102.380.925	3,77%	1.295.469	$-390.955	Giù ×1
AGG iShares Trust	$98.169.503	3,61%	991.812	$3.633.594	Su ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$82.828.728	3,05%	2.176.267	$14.476.054	Su ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$82.205.926	3,03%	2.273.743	$16.403.378	Su ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$68.313.771	2,51%	674.771	$5.893.637	Su ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$62.988.317	2,32%	762.109	$4.211.772	Su ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49.664.161	1,83%	676.531	$-6.336.991	Giù ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$47.216.909	1,74%	221.915	$6.347.050	Su ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$39.136.408	1,44%	306.208	$5.557.242	Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$38.211.200	1,41%	132.054	$3.662.538	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$37.073.645	1,36%	1.169.147	$2.510.363	Su ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$27.780.782	1,02%	127.476	$4.288.042	Su ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$27.351.512	1,01%	311.237	$3.354.619	Giù ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$26.219.388	0,96%	518.375	$1.289.971	Su ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$24.052.892	0,89%	152.205	$-2.635.634	Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$23.248.510	0,86%	32.975	$2.809.822	Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22.930.128	0,84%	114.599	$2.651.502	Giù ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$22.799.778	0,84%	206.988	$1.376.720	Giù ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$22.131.842	0,81%	471.492	$-614.538	Giù ×4
IMCG iShares Trust	$20.181.676	0,74%	205.307	$4.122.074	Su ×5
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$19.163.885	0,71%	209.721	$1.586.111	Su ×6
IMCB iShares Trust	$18.666.064	0,69%	193.311	$2.685.729	Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18.282.826	0,67%	36.537	$-295.352	Giù ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$16.558.537	0,61%	293.175	$-950.225	Giù ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$16.071.533	0,59%	66.141	$708.988	Giù ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$14.940.484	0,55%	227.715	$4.948.437	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14.888.539	0,55%	62.468	$1.932.344	Su ×1
ISCV iShares Trust	$14.813.433	0,55%	189.142	$1.773.121	Su ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13.766.289	0,51%	259.203	$-2.451.459	Giù ×2
ISCG iShares Trust	$11.807.619	0,43%	180.159	$2.025.628	Su ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.410.063	0,38%	287.095	$776.770	Giù ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$9.717.936	0,36%	109.178	$408.236	Giù ×6
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$9.217.486	0,34%	173.620	$1.223.841	Su ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8.726.883	0,32%	23.584	$-1.679.430	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$6.773.032	0,25%	81.760	$1.375.190	Su ×3
XLY XLY	$6.646.328	0,24%	56.671	$395.233	Giù ×2
SOXX iShares Trust	$6.485.054	0,24%	10.121		Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$6.363.593	0,23%	10.006	$711.505	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.937.981	0,22%	175.472	$801.474	Giù ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$5.688.895	0,21%	23.467	$653.904	Su ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.574.781	0,21%	151.201	$893.598
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.491.304	0,20%	14.721	$454.482	Su ×1
NLR VanEck ETF Trust	$4.579.471	0,17%	39.485	$-1.279.558	Giù ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$4.306.251	0,16%	85.458	$397.267	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.576.691	0,13%	10.123	$672.584	Giù ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.457.349	0,13%	26.797	$382.861	Su ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.324.531	0,12%	95.505	$411.627
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.195.896	0,12%	12.700	$412.187	Giù ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$3.053.596	0,11%	119.655	$889.730	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.911.400	0,11%	34.055	$-1.775.380	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2.867.399	0,11%	24.577	$-906.918	Giù ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2.845.918	0,10%	56.266	$-3.584	Giù ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$2.403.416	0,09%	52.476	$-190.791	Giù ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.218.443	0,08%	16.226	$-493.046	Su ×6
SGOV iShares Trust	$2.111.313	0,08%	20.973	$345.153	Su ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2.056.556	0,08%	35.336	$-3.581.666	Giù ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$2.048.250	0,08%	37.500	$-271.125
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.921.058	0,07%	36.654	$-111.572	Giù ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$1.857.322	0,07%	36.684	$-888	Giù ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$1.771.994	0,07%	12.375	$371.339	Su ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1.754.817	0,06%	20.372		Su ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1.362.138	0,05%	22.163	$48.368	Giù ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$1.360.519	0,05%	17.982	$-608.609	Giù ×1
RNST Renasant Corporation Common Stock	$1.118.802	0,04%	26.300	$143.292	Giù ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.033.761	0,04%	18.143	$133.226	Giù ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$907.642	0,03%	10.074	$150.199
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$855.623	0,03%	15.960	$42.986	Giù ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$838.945	0,03%	22.822	$-24.648
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$781.688	0,03%	10.948	$-319.038	Giù ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$765.088	0,03%	39.185	$-64.937	Giù ×4
DFUV Dimensional ETF Trust	$581.132	0,02%	10.564	$69.195
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$555.893	0,02%	10.973	$12.009	Su ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473.824	0,02%	19.214	$46.965	Su ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$294.320	0,01%	21.174	$49.971
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$291.116	0,01%	12.586
T AT&T Inc.	$242.953	0,01%	11.737	$-127.553	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
FNDX	$199.767.972	7,35%	su ×3
SCHF	$195.795.841	7,20%	su ×3
VEA	$158.470.985	5,83%	su ×3
VOO	$154.673.858	5,69%	su ×6
SCHX	$121.070.510	4,46%	su ×3
VWO	$117.735.108	4,33%	su ×3
IJR	$104.532.829	3,85%	su ×3
AGG	$98.169.503	3,61%	su ×6
FNDA	$82.828.728	3,05%	su ×3
ILCV	$68.313.771	2,51%	su ×3
VCIT	$62.988.317	2,32%	su ×6
RSP	$47.216.909	1,74%	su ×6
VONG	$39.136.408	1,44%	su ×5
VTV	$27.780.782	1,02%	su ×6
ICSH	$26.219.388	0,96%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SOXX	$6.485.054	10.121	0,24%
VUG	$1.754.817	20.372	0,06%
SCHZ	$291.116	12.586	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+835	+$36.7M
QQQ	Ridotto	-549	+$31.8M
SCHF	Acquistato di più	+145K	+$24.7M
FNDX	Acquistato di più	+123K	+$24.3M
IJR	Acquistato di più	+54K	+$23.6M
VOO	Acquistato di più	+1K	+$20.9M
VEA	Acquistato di più	+72K	+$20.6M
SCHA	Acquistato di più	+12K	+$16.4M
SCHX	Acquistato di più	+27K	+$16.3M
FNDA	Acquistato di più	+69K	+$14.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
NIC	30 Giugno 2026	11.747	$1.745.840	0,0%
SGOV	31 Dicembre 2025	14.829	$1.493.295	0,3%
VBIL	30 Giugno 2026	15.880	$1.201.322
FBMS	30 Giugno 2025	34.000	$1.149.540	Non più monitorato
IBDQ	31 Dicembre 2025	44.491	$1.120.729
IBHE	31 Dicembre 2025	40.925	$950.279
IBHF	31 Dicembre 2025	30.303	$708.788
IBTF	31 Dicembre 2025	21.310	$497.909	Non più monitorato
IBDR	31 Dicembre 2025	18.876	$458.687
FSCO	31 Marzo 2026	60.000	$378.000	-0,3%
TMF	30 Giugno 2026	10.327	$372.392
SOFI	31 Marzo 2026	10.750	$281.435	0,8%
HYMB	30 Giugno 2025	11.014	$277.774	-4,4%
SCHZ	30 Settembre 2025	10.757	$249.998	-5,2%
CPNG	30 Giugno 2026	11.100	$209.568	-19,9%