Steele Capital Management, Inc.
CIK 1646695 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $2.7B
- Posizioni
- 85
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.250 di 9.443 per valore 13F · top 13.2%
Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 58,34%
- Peso dei primi 25 titoli
- 85,36%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 22,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,25% Acquisti stimati $57.600.137 · vendite $32.181.944
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 37
- Diminuito
- 38
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Altro/Non mappato
96,0%
Portafoglio completo 85 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $282.778.313 | 10,41% | 377.597 | $36.673.848 | Su ×1 | ||
| FNDX | $199.767.972 | 7,35% | 6.423.407 | $24.308.675 | Su ×3 | ||
| SCHF | $195.795.841 | 7,20% | 7.056.392 | $24.738.999 | Su ×3 | ||
| VEA | $158.470.985 | 5,83% | 2.224.154 | $20.561.264 | Su ×3 | ||
| VOO | $154.673.858 | 5,69% | 225.206 | $20.882.854 | Su ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $148.103.546 | 5,45% | 200.903 | $31.829.631 | Giù ×4 | ||
| SCHX | $121.070.510 | 4,46% | 4.110.047 | $16.280.377 | Su ×3 | ||
| VWO | $117.735.108 | 4,33% | 1.972.443 | $14.043.865 | Su ×3 | ||
| IJR | $104.532.829 | 3,85% | 704.827 | $23.624.338 | Su ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $102.380.925 | 3,77% | 1.295.469 | $-390.955 | Giù ×1 | ||
| AGG | $98.169.503 | 3,61% | 991.812 | $3.633.594 | Su ×6 | ||
| FNDA | $82.828.728 | 3,05% | 2.176.267 | $14.476.054 | Su ×3 | ||
| SCHA | $82.205.926 | 3,03% | 2.273.743 | $16.403.378 | Su ×1 | ||
| ILCV | $68.313.771 | 2,51% | 674.771 | $5.893.637 | Su ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $62.988.317 | 2,32% | 762.109 | $4.211.772 | Su ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $49.664.161 | 1,83% | 676.531 | $-6.336.991 | Giù ×1 | ||
| RSP | $47.216.909 | 1,74% | 221.915 | $6.347.050 | Su ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39.136.408 | 1,44% | 306.208 | $5.557.242 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38.211.200 | 1,41% | 132.054 | $3.662.538 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $37.073.645 | 1,36% | 1.169.147 | $2.510.363 | Su ×2 | ||
| VTV | $27.780.782 | 1,02% | 127.476 | $4.288.042 | Su ×6 | ||
| SPYM | $27.351.512 | 1,01% | 311.237 | $3.354.619 | Giù ×1 | ||
| ICSH | $26.219.388 | 0,96% | 518.375 | $1.289.971 | Su ×4 | ||
| VYM | $24.052.892 | 0,89% | 152.205 | $-2.635.634 | Giù ×1 | ||
| MDY | $23.248.510 | 0,86% | 32.975 | $2.809.822 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22.930.128 | 0,84% | 114.599 | $2.651.502 | Giù ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $22.799.778 | 0,84% | 206.988 | $1.376.720 | Giù ×4 | ||
| JCPB | $22.131.842 | 0,81% | 471.492 | $-614.538 | Giù ×4 | ||
| IMCG | $20.181.676 | 0,74% | 205.307 | $4.122.074 | Su ×5 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $19.163.885 | 0,71% | 209.721 | $1.586.111 | Su ×6 | ||
| IMCB | $18.666.064 | 0,69% | 193.311 | $2.685.729 | Su ×6 | ||
| BRKB | $18.282.826 | 0,67% | 36.537 | $-295.352 | Giù ×1 | ||
| JEPI | $16.558.537 | 0,61% | 293.175 | $-950.225 | Giù ×1 | ||
| VBR | $16.071.533 | 0,59% | 66.141 | $708.988 | Giù ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $14.940.484 | 0,55% | 227.715 | $4.948.437 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14.888.539 | 0,55% | 62.468 | $1.932.344 | Su ×1 | ||
| ISCV | $14.813.433 | 0,55% | 189.142 | $1.773.121 | Su ×3 | ||
| XLE XLE | $13.766.289 | 0,51% | 259.203 | $-2.451.459 | Giù ×2 | ||
| ISCG | $11.807.619 | 0,43% | 180.159 | $2.025.628 | Su ×5 | ||
| SCHE | $10.410.063 | 0,38% | 287.095 | $776.770 | Giù ×6 | ||
| IDEV | $9.717.936 | 0,36% | 109.178 | $408.236 | Giù ×6 | ||
| SPYI | $9.217.486 | 0,34% | 173.620 | $1.223.841 | Su ×6 | ||
| VTI | $8.726.883 | 0,32% | 23.584 | $-1.679.430 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $6.773.032 | 0,25% | 81.760 | $1.375.190 | Su ×3 | ||
| XLY XLY | $6.646.328 | 0,24% | 56.671 | $395.233 | Giù ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6.485.054 | 0,24% | 10.121 | Su ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $6.363.593 | 0,23% | 10.006 | $711.505 | Su ×1 | ||
| SCHG | $5.937.981 | 0,22% | 175.472 | $801.474 | Giù ×5 | ||
| ITA ITA | $5.688.895 | 0,21% | 23.467 | $653.904 | Su ×4 | ||
| SCHM | $5.574.781 | 0,21% | 151.201 | $893.598 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.491.304 | 0,20% | 14.721 | $454.482 | Su ×1 | ||
| NLR | $4.579.471 | 0,17% | 39.485 | $-1.279.558 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $4.306.251 | 0,16% | 85.458 | $397.267 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.576.691 | 0,13% | 10.123 | $672.584 | Giù ×3 | ||
| EQWL | $3.457.349 | 0,13% | 26.797 | $382.861 | Su ×1 | ||
| SCHV | $3.324.531 | 0,12% | 95.505 | $411.627 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3.195.896 | 0,12% | 12.700 | $412.187 | Giù ×2 | ||
| SPAB | $3.053.596 | 0,11% | 119.655 | $889.730 | Su ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.911.400 | 0,11% | 34.055 | $-1.775.380 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2.867.399 | 0,11% | 24.577 | $-906.918 | Giù ×2 | ||
| VTEB | $2.845.918 | 0,10% | 56.266 | $-3.584 | Giù ×1 | ||
| TFI | $2.403.416 | 0,09% | 52.476 | $-190.791 | Giù ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.218.443 | 0,08% | 16.226 | $-493.046 | Su ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.111.313 | 0,08% | 20.973 | $345.153 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2.056.556 | 0,08% | 35.336 | $-3.581.666 | Giù ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $2.048.250 | 0,08% | 37.500 | $-271.125 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.921.058 | 0,07% | 36.654 | $-111.572 | Giù ×1 | ||
| TFLO | $1.857.322 | 0,07% | 36.684 | $-888 | Giù ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $1.771.994 | 0,07% | 12.375 | $371.339 | Su ×3 | ||
| VUG | $1.754.817 | 0,06% | 20.372 | Su ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.362.138 | 0,05% | 22.163 | $48.368 | Giù ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1.360.519 | 0,05% | 17.982 | $-608.609 | Giù ×1 | ||
| RNST Renasant Corporation Common Stock | $1.118.802 | 0,04% | 26.300 | $143.292 | Giù ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.033.761 | 0,04% | 18.143 | $133.226 | Giù ×2 | ||
| SPHQ | $907.642 | 0,03% | 10.074 | $150.199 | |||
| XLF XLF | $855.623 | 0,03% | 15.960 | $42.986 | Giù ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $838.945 | 0,03% | 22.822 | $-24.648 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $781.688 | 0,03% | 10.948 | $-319.038 | Giù ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $765.088 | 0,03% | 39.185 | $-64.937 | Giù ×4 | ||
| DFUV | $581.132 | 0,02% | 10.564 | $69.195 | |||
| NEAR | $555.893 | 0,02% | 10.973 | $12.009 | Su ×1 | ||
| SCHJ | $473.824 | 0,02% | 19.214 | $46.965 | Su ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $294.320 | 0,01% | 21.174 | $49.971 | |||
| SCHZ | $291.116 | 0,01% | 12.586 | ||||
| T AT&T Inc. | $242.953 | 0,01% | 11.737 | $-127.553 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FNDX | $199.767.972 | 7,35% | su ×3 |
| SCHF | $195.795.841 | 7,20% | su ×3 |
| VEA | $158.470.985 | 5,83% | su ×3 |
| VOO | $154.673.858 | 5,69% | su ×6 |
| SCHX | $121.070.510 | 4,46% | su ×3 |
| VWO | $117.735.108 | 4,33% | su ×3 |
| IJR | $104.532.829 | 3,85% | su ×3 |
| AGG | $98.169.503 | 3,61% | su ×6 |
| FNDA | $82.828.728 | 3,05% | su ×3 |
| ILCV | $68.313.771 | 2,51% | su ×3 |
| VCIT | $62.988.317 | 2,32% | su ×6 |
| RSP | $47.216.909 | 1,74% | su ×6 |
| VONG | $39.136.408 | 1,44% | su ×5 |
| VTV | $27.780.782 | 1,02% | su ×6 |
| ICSH | $26.219.388 | 0,96% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SOXX | $6.485.054 | 10.121 | 0,24% |
| VUG | $1.754.817 | 20.372 | 0,06% |
| SCHZ | $291.116 | 12.586 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +835 | +$36.7M |
| QQQ | Ridotto | -549 | +$31.8M |
| SCHF | Acquistato di più | +145K | +$24.7M |
| FNDX | Acquistato di più | +123K | +$24.3M |
| IJR | Acquistato di più | +54K | +$23.6M |
| VOO | Acquistato di più | +1K | +$20.9M |
| VEA | Acquistato di più | +72K | +$20.6M |
| SCHA | Acquistato di più | +12K | +$16.4M |
| SCHX | Acquistato di più | +27K | +$16.3M |
| FNDA | Acquistato di più | +69K | +$14.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NIC | 30 Giugno 2026 | 11.747 | $1.745.840 | 3,5% |
| SGOV | 31 Dicembre 2025 | 14.829 | $1.493.295 | 0,2% |
| VBIL | 30 Giugno 2026 | 15.880 | $1.201.322 | |
| FBMS | 30 Giugno 2025 | 34.000 | $1.149.540 | Non più monitorato |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 44.491 | $1.120.729 | Non più monitorato |
| IBHE | 31 Dicembre 2025 | 40.925 | $950.279 | Non più monitorato |
| IBHF | 31 Dicembre 2025 | 30.303 | $708.788 | Non più monitorato |
| HTLF | 31 Marzo 2025 | 10.496 | $643.465 | Non più monitorato |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 21.310 | $497.909 | Non più monitorato |
| IBDR | 31 Dicembre 2025 | 18.876 | $458.687 | Non più monitorato |
| FSCO | 31 Marzo 2026 | 60.000 | $378.000 | 1,5% |
| TMF | 30 Giugno 2026 | 10.327 | $372.392 | Non più monitorato |
| SOFI | 31 Marzo 2026 | 10.750 | $281.435 | 15,8% |
| HYMB | 30 Giugno 2025 | 11.014 | $277.774 | Non più monitorato |
| SCHZ | 30 Settembre 2025 | 10.757 | $249.998 | Non più monitorato |
| CPNG | 30 Giugno 2026 | 11.100 | $209.568 | -6,0% |