Tandem Financial, LLC

CIK 2049157 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +5.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli52,76%

Peso dei primi 25 titoli76,89%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni25,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,35% Acquisti stimati $20.544.488 · vendite $24.835.836

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% ancora detenuto

Nuove posizioni8

Aumentato42

Diminuito38

Chiuso2

Esposizione notional put: 6,5% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $332.4M #4.924 di 9.337 per valore 13F · top 52.7%

Posizioni 101

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 2,4%

Technology 2,3%

Materials 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Communication Services 0,8%

Energy 0,3%

Retail 0,3%

Financials 0,2%

Real Estate 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Altro/Non mappato 91,2%

Portafoglio completo 101 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
IVV iShares Trust	$38.061.107	11,45%	50.823		$-4.408.705	Giù ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$23.655.354	7,12%	308.414		$169.016	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$21.208.320	6,38%	28.800	Opzione Put	$4.008.356	Giù ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$17.952.267	5,40%	251.962		$4.597.365	Su ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14.064.583	4,23%	354.450		$1.486.914	Su ×1
SPY SPY	$13.638.416	4,10%	18.217		$2.252.548	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$13.485.945	4,06%	18.293		$1.500.371	Giù ×1
GDX VanEck ETF Trust	$12.877.898	3,87%	170.681		$-2.491.945	Su ×1
IMCG iShares Trust	$11.059.352	3,33%	112.506		$2.593.264	Su ×2
CLOI VanEck ETF Trust	$9.389.783	2,82%	177.333		$2.548.321	Su ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$7.374.834	2,22%	10.242		$1.578.705	Giù ×1
ILCV iShares Trust	$6.710.888	2,02%	66.287		$-818.250	Giù ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$6.566.646	1,98%	119.004		$-113.248	Giù ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6.268.050	1,89%	86.719		$-1.587.349	Giù ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF	$6.117.350	1,84%	93.281		$984.846	Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5.840.369	1,76%	97.845		$2.512.456	Su ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5.818.446	1,75%	108.756		$639	Su ×1
IWM iShares Trust	$5.029.837	1,51%	16.741		$1.111.736	Su ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4.930.271	1,48%	101.802		$32.198	Giù ×1
IWF iShares Trust	$4.927.317	1,48%	39.682		$628.899	Su ×1
IWD iShares Trust	$4.540.941	1,37%	18.731		$404.158	Giù ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$4.298.552	1,29%	72.476		$936.003	Su ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$4.135.304	1,24%	80.002		$306.059	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3.862.356	1,16%	12.742		$638.906	Su ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$3.783.929	1,14%	68.093		$621.851	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3.748.267	1,13%	10.175		$-593.360	Su ×1
ITA iShares Trust	$3.133.729	0,94%	12.927		$318.036	Su ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$2.946.240	0,89%	75.140		$-105.236	Giù ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.907.133	0,87%	65.535		$428.059	Su ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$2.811.449	0,85%	71.050		$-2.692.552	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.707.641	0,81%	7.259		$23.839	Su ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.615.773	0,79%	70.203		$41.446	Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2.596.727	0,78%	14.238		$221.686
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.520.768	0,76%	8.712		$262.229	Giù ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$2.356.677	0,71%	42.076		$336.223	Su ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.327.999	0,70%	57.896		$267.516	Giù ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$2.307.162	0,69%	106.198		$483.482	Su ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF	$2.243.864	0,67%	42.667		$-352.808	Su ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$1.828.614	0,55%	35.267		$-46.915	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.527.182	0,46%	4.273		$261.822	Giù ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1.507.476	0,45%	29.851		$-108.527	Giù ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1.411.876	0,42%	152.594		$150.584	Su ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.360.288	0,41%	26.854		$100.831	Su ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1.347.409	0,41%	48.731		$248.243	Su ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1.346.336	0,40%	15.630		$181.451	Su ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$1.318.460	0,40%	31.595		$106.115	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.295.052	0,39%	3.665		$238.499	Giù ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1.224.656	0,37%	28.153		$-13.193	Giù ×1
MLPX Global X Funds	$1.216.548	0,37%	16.516		$39.866	Su ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$1.212.157	0,36%	67.946		$35.977	Su ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1.164.755	0,35%	3.185		$220.223	Su ×1
IJR iShares Trust	$1.112.212	0,33%	7.499		$389.856	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$994.131	0,30%	18.403		$61.138	Su ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$991.350	0,30%	38.846		$-66.526	Giù ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$956.863	0,29%	17.570		$-123.423	Giù ×1
NEM Newmont Corporation	$947.547	0,29%	10.145		$-150.598
DFEV Dimensional ETF Trust	$865.716	0,26%	20.290		$113.656	Giù ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$854.440	0,26%	9.035		$-68.561	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$787.368	0,24%	3.935		$70.541	Giù ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	$729.368	0,22%	25.103		$-8.351	Giù ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$688.537	0,21%	9.387		$160.032	Su ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$681.471	0,20%	11.709			Su ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$651.048	0,20%	2.987		$65.311	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$638.987	0,19%	4.674		$42.672	Su ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$635.109	0,19%	16.373		$35.154	Giù ×1
DGRO iShares Trust	$621.067	0,19%	8.195		$47.618	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$576.783	0,17%	2.420		$20.910	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$569.444	0,17%	1.138		$24.114
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$559.708	0,17%	5.896		$-29.317	Giù ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$556.850	0,17%	7.400		$-66.465	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$520.735	0,16%	3.141		$-143.585	Giù ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$480.172	0,14%	6.285		$199.270	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$477.024	0,14%	15.043		$-6.779	Giù ×1
MO Altria Group, Inc.	$451.786	0,14%	6.188		$36.741
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$403.073	0,12%	7.969		$5.499
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$392.520	0,12%	7.644		$36.676	Su ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$390.325	0,12%	11.213		$48.328
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$381.570	0,11%	500	Opzione Put		Su ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$380.722	0,11%	1.124		$49.007
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$339.729	0,10%	2.318		$4.893	Su ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$333.732	0,10%	14.441		$-91.819	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320.410	0,10%	1.682		$-14.770	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$314.303	0,09%	832		$52.559	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$297.155	0,09%	621		$91.788	Su ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$292.803	0,09%	1.205		$31.016
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$286.107	0,09%	2.164		$43.724	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$285.808	0,09%	492			Su ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$281.464	0,08%	11.967		$6.462
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$266.520	0,08%	3.084		$-6.554	Giù ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$264.932	0,08%	1.688		$50.536	Su ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock	$254.954	0,08%	3.033			Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$243.352	0,07%	260		$-15.849
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$235.921	0,07%	2.083		$-23.470
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$225.272	0,07%	887		$12.853	Su ×1
MUB iShares Trust	$225.249	0,07%	2.093		$3.077
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$223.760	0,07%	532		$11.119	Giù ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$221.652	0,07%	732			Su ×1
MLN VanEck ETF Trust	$219.957	0,07%	12.371		$4.206
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$202.039	0,06%	546			Su ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$201.256	0,06%	1.918			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
MSFT	$2.707.641	0,81%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VGSH	$681.471	11.709	0,20%
CRWD	$381.570	500	0,11%
AMD	$285.808	492	0,09%
VCTR	$254.954	3.033	0,08%
QQQM	$221.652	732	0,07%
VTI	$202.039	546	0,06%
HACK	$201.256	1.918	0,06%
DOUG	$23.895	13.500	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VEA	Acquistato di più	+44K	+$4.6M
IVV	Ridotto	-14K	-$4.4M
QQQ	Ridotto	-1K	+$4.0M
AAAU	Ridotto	-48K	-$2.7M
IMCG	Acquistato di più	+5K	+$2.6M
CLOI	Acquistato di più	+48K	+$2.5M
VWO	Acquistato di più	+36K	+$2.5M
GDX	Acquistato di più	+3K	-$2.5M
SPY	Acquistato di più	+757	+$2.3M
JQUA	Ridotto	-41K	-$1.6M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BIV	31 Dicembre 2025	274.110	$21.405.250
FNDE	31 Dicembre 2025	281.461	$10.177.630
QQQ	31 Dicembre 2025	16.329	$9.811.360	21,2%
JQUA	31 Dicembre 2025	116.943	$7.356.885
AAAU	31 Dicembre 2025	163.270	$6.223.853
ILCV	31 Dicembre 2025	65.638	$5.908.733	13,4%
CLOI	31 Dicembre 2025	109.657	$5.822.787
JBND	31 Dicembre 2025	104.880	$5.680.301	-4,9%
BNDX	31 Dicembre 2025	100.946	$4.992.790
PWR	31 Dicembre 2025	11.115	$4.606.342	60,3%
IUS	31 Dicembre 2025	74.597	$4.118.501
DFAU	31 Dicembre 2025	80.439	$3.680.889
XSW	30 Giugno 2026	19.355	$2.754.045
VEA	31 Dicembre 2025	44.312	$2.655.176
DFAC	31 Dicembre 2025	63.795	$2.460.574
DFIC	31 Dicembre 2025	70.458	$2.310.318
DFAE	31 Dicembre 2025	58.485	$1.844.033
CXW	31 Marzo 2026	61.523	$1.337.511	76,8%
URA	31 Marzo 2026	47.373	$1.303.918
GPIQ	31 Dicembre 2025	23.431	$1.229.191
CXW	30 Giugno 2025	60.051	$1.218.435	58,7%
DUHP	31 Dicembre 2025	31.614	$1.194.061
DFGP	31 Dicembre 2025	20.009	$1.111.901
SPAB	31 Dicembre 2025	41.431	$1.070.992
URA	30 Giugno 2025	46.373	$1.062.860
VUG	31 Dicembre 2025	2.177	$1.045.421
GPIX	31 Dicembre 2025	18.060	$943.274
IEF	31 Dicembre 2025	9.671	$932.865
SCHD	31 Dicembre 2025	33.435	$912.775	21,1%
DFIV	31 Dicembre 2025	17.194	$792.988
JEPI	31 Marzo 2026	13.064	$756.730
XLK	31 Dicembre 2025	2.596	$731.784	38,8%
JEPQ	31 Marzo 2026	12.821	$728.693
DFEV	31 Dicembre 2025	20.419	$651.162
VCLT	31 Dicembre 2025	8.342	$647.757
GRNY	31 Dicembre 2025	23.851	$596.037
MLPX	31 Dicembre 2025	9.371	$587.656	17,2%
VWO	30 Giugno 2025	12.283	$555.944
DFSV	31 Dicembre 2025	16.358	$520.839
JMUB	31 Dicembre 2025	10.016	$505.508
VTV	31 Dicembre 2025	2.686	$503.503
VTEB	31 Dicembre 2025	8.764	$438.814
HP	31 Marzo 2026	12.897	$412.959	7,0%
DGRO	31 Dicembre 2025	5.345	$363.888
INCY	31 Marzo 2026	5.078	$350.738	22,5%
IJR	31 Dicembre 2025	2.759	$327.883	15,1%
SCHV	31 Dicembre 2025	11.213	$326.411	14,2%
HP	30 Giugno 2025	12.479	$325.950	154,4%
VONE	31 Dicembre 2025	1.064	$321.701
PZA	31 Dicembre 2025	11.967	$276.319
SLV	30 Giugno 2026	4.034	$274.877	2,4%
XLE	31 Marzo 2026	3.200	$274.112	2,5%
VBR	31 Dicembre 2025	1.205	$252.614
KKR	31 Dicembre 2025	1.801	$234.040	-29,2%
JNJ	31 Dicembre 2025	1.179	$218.611	23,7%
MLN	31 Dicembre 2025	12.371	$216.246	-6,6%
WMT	31 Dicembre 2025	2.083	$214.674	-6,4%
SKM	30 Giugno 2025	9.712	$206.478	57,6%
SKM	31 Marzo 2026	9.712	$204.341	25,6%
MDST	31 Dicembre 2025	7.623	$203.611	5,8%
AVGO	31 Dicembre 2025	608	$200.528	2,6%
YOTAR	30 Giugno 2025	40.000	$6.460	Non più monitorato