Horst & Graben Wealth Management LLC
CIK 1818207 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $760.2M
- Posizioni
- 205
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.930 di 9.443 per valore 13F · top 31.0%
Valore portafoglio QoQ: +4.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 46,66%
- Peso dei primi 25 titoli
- 72,22%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 31,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 12,56% Acquisti stimati $100.277.757 · vendite $93.510.312
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 91,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 13
- Aumentato
- 78
- Diminuito
- 82
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
1,4%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Financials
0,6%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
86,8%
Portafoglio completo 205 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $76.271.083 | 10,03% | 868.783 | $31.256.868 | Su ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $43.186.228 | 5,68% | 940.182 | $16.738.536 | Su ×3 | ||
| DYNF | $42.633.592 | 5,61% | 631.465 | $2.236.132 | Su ×1 | ||
| IVW | $35.865.170 | 4,72% | 261.956 | $1.626.583 | Giù ×1 | ||
| SCHZ | $33.984.150 | 4,47% | 1.474.760 | $918.176 | Su ×2 | ||
| IVE | $30.003.397 | 3,95% | 131.689 | $-4.136.607 | Giù ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $27.546.877 | 3,62% | 762.762 | $1.918.824 | Su ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $23.548.540 | 3,10% | 250.439 | $1.097.832 | Su ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $21.591.888 | 2,84% | 287.888 | $4.802.102 | Su ×1 | ||
| IWY | $20.082.706 | 2,64% | 69.778 | $3.555.375 | Su ×2 | ||
| GOVT | $19.936.216 | 2,62% | 880.067 | $-841.091 | Giù ×1 | ||
| BAI | $18.926.312 | 2,49% | 382.368 | $-1.277.451 | Giù ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $16.190.327 | 2,13% | 576.850 | Su ×1 | |||
| XTEN | $14.414.698 | 1,90% | 318.296 | $-5.833.839 | Giù ×1 | ||
| IWX | $14.185.209 | 1,87% | 133.886 | $1.266.606 | Su ×1 | ||
| IVV | $13.919.120 | 1,83% | 18.580 | $647.630 | Su ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $13.812.398 | 1,82% | 275.429 | $1.415.814 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13.429.803 | 1,77% | 45.621 | $1.129.178 | Giù ×1 | ||
| SPMO | $12.929.747 | 1,70% | 83.232 | $-1.436.134 | Giù ×1 | ||
| SHLD | $12.387.297 | 1,63% | 202.340 | $1.931.074 | Su ×3 | ||
| THRO | $11.186.035 | 1,47% | 261.595 | $-4.782.549 | Giù ×1 | ||
| GGOV | $9.799.838 | 1,29% | 194.989 | Su ×1 | |||
| AVEM | $8.799.325 | 1,16% | 94.053 | $-5.099.322 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7.478.475 | 0,98% | 17.584 | $821.456 | Su ×2 | ||
| QUAL | $6.950.144 | 0,91% | 31.755 | $-16.789.280 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6.834.309 | 0,90% | 34.590 | $-967.416 | Giù ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5.582.509 | 0,73% | 65.277 | $-6.002.589 | Giù ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5.434.911 | 0,71% | 33.221 | $264.908 | Su ×1 | ||
| EAGG | $5.155.501 | 0,68% | 109.273 | $921.003 | Su ×3 | ||
| LCTU | $4.708.889 | 0,62% | 58.722 | $-235.259 | Giù ×3 | ||
| OEF | $4.549.593 | 0,60% | 12.435 | $128.235 | Giù ×3 | ||
| IYW | $4.437.200 | 0,58% | 17.838 | $515.729 | Giù ×5 | ||
| MTUM | $4.419.845 | 0,58% | 13.471 | $274.210 | Giù ×1 | ||
| EFV | $4.300.658 | 0,57% | 56.348 | $-12.137.110 | Giù ×4 | ||
| BINC | $4.240.483 | 0,56% | 81.360 | $-8.305.273 | Giù ×2 | ||
| GLDM | $3.766.905 | 0,50% | 47.121 | $84.214 | Su ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3.766.018 | 0,50% | 163.562 | $-930.170 | Giù ×1 | ||
| DSI | $3.690.579 | 0,49% | 25.928 | $68.435 | Giù ×3 | ||
| STIP | $3.670.891 | 0,48% | 36.278 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3.464.601 | 0,46% | 20.910 | $-447.990 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $3.460.052 | 0,46% | 42.914 | $-1.034.791 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.145.472 | 0,41% | 8.185 | $-197.136 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.096.660 | 0,41% | 12.812 | $-268.655 | Giù ×1 | ||
| IAU | $3.031.295 | 0,40% | 39.910 | $-567.509 | Giù ×3 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2.815.090 | 0,37% | 41.174 | $97.734 | Giù ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2.650.333 | 0,35% | 15.031 | $-296.694 | Su ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2.635.701 | 0,35% | 28.030 | $2.282.752 | Su ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2.602.139 | 0,34% | 53.908 | $-561.809 | Giù ×1 | ||
| IWP | $2.409.142 | 0,32% | 16.622 | $152.960 | Su ×3 | ||
| IWB | $2.370.189 | 0,31% | 5.797 | $98.291 | Giù ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.303.459 | 0,30% | 6.237 | $-325.336 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.301.115 | 0,30% | 19.666 | $565.397 | |||
| SYSB | $2.292.583 | 0,30% | 25.993 | $162.319 | Su ×1 | ||
| TLH | $2.289.988 | 0,30% | 22.947 | $-151.490 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.268.665 | 0,30% | 15.388 | $13.119 | Su ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2.254.674 | 0,30% | 22.884 | $163.106 | Giù ×6 | ||
| IWS | $2.220.313 | 0,29% | 13.469 | $112.863 | Giù ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2.212.317 | 0,29% | 51.378 | $-94.264 | Su ×2 | ||
| ILCG | $2.107.227 | 0,28% | 18.219 | $92.102 | Giù ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.934.453 | 0,25% | 1.951 | $318.406 | Su ×3 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1.839.107 | 0,24% | 73.827 | ||||
| VIG | $1.828.638 | 0,24% | 7.733 | $2.911 | Giù ×1 | ||
| EFG | $1.791.919 | 0,24% | 14.596 | $-11.191 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.766.148 | 0,23% | 1.910 | $-298.513 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $1.753.088 | 0,23% | 3.508 | $86.906 | Giù ×1 | ||
| EMGF | $1.702.392 | 0,22% | 23.908 | $67.018 | Giù ×1 | ||
| IVLU | $1.659.142 | 0,22% | 39.749 | $-23.254 | Giù ×5 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1.629.621 | 0,21% | 30.678 | $-408.489 | Giù ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1.546.241 | 0,20% | 7.526 | $39.887 | |||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $1.503.115 | 0,20% | 38.911 | $-122.179 | |||
| BRKA | $1.502.000 | 0,20% | 2 | $84.800 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1.458.743 | 0,19% | 13.317 | $18.179 | Su ×5 | ||
| ITOT | $1.410.080 | 0,19% | 8.597 | $57.645 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.403.146 | 0,18% | 1.935 | $120.571 | Su ×2 | ||
| EVUS | $1.401.506 | 0,18% | 39.669 | $97.005 | Su ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1.348.720 | 0,18% | 16.108 | $81.891 | Su ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1.297.565 | 0,17% | 677 | $14.149 | |||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1.293.160 | 0,17% | 29.544 | $150.430 | Su ×1 | ||
| ILCV | $1.292.151 | 0,17% | 12.653 | $37.051 | Giù ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.266.898 | 0,17% | 1.243 | $105.995 | Su ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1.240.603 | 0,16% | 4.560 | $587.649 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.228.620 | 0,16% | 3.490 | $592.128 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.159.747 | 0,15% | 3.472 | $78.274 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.152.838 | 0,15% | 4.539 | $184.475 | Su ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1.133.334 | 0,15% | 1.661 | $35.778 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.037.761 | 0,14% | 7.333 | $-228.918 | Su ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1.015.542 | 0,13% | 14.195 | $87.438 | Su ×2 | ||
| IAGG | $956.634 | 0,13% | 19.292 | $-9.346.147 | Giù ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $953.325 | 0,13% | 6.812 | $99.880 | Su ×1 | ||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $950.444 | 0,13% | 3.220 | $123.482 | |||
| EUSB | $923.112 | 0,12% | 21.324 | $19.517 | Su ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $911.982 | 0,12% | 7.498 | $-28.439 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $903.515 | 0,12% | 875 | $207.287 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $901.547 | 0,12% | 2.496 | $24.023 | Giù ×1 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $868.992 | 0,11% | 13.165 | $790 | |||
| VO | $862.530 | 0,11% | 10.728 | $41.606 | Su ×2 | ||
| IGM | $861.186 | 0,11% | 5.349 | $97.399 | |||
| CWB | $855.162 | 0,11% | 8.079 | $-38.639 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $854.929 | 0,11% | 2.389 | $36.538 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $853.687 | 0,11% | 1.312 | $325.940 | Su ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPYM | $76.271.083 | 10,03% | su ×3 |
| IUSB | $43.186.228 | 5,68% | su ×3 |
| MBB | $23.548.540 | 3,10% | su ×4 |
| SHLD | $12.387.297 | 1,63% | su ×3 |
| EAGG | $5.155.501 | 0,68% | su ×3 |
| IWP | $2.409.142 | 0,32% | su ×3 |
| CAT | $1.934.453 | 0,25% | su ×3 |
| UPS | $1.458.743 | 0,19% | su ×5 |
| GS | $1.266.898 | 0,17% | su ×6 |
| JNJ | $1.152.838 | 0,15% | su ×4 |
| AMAT | $853.687 | 0,11% | su ×3 |
| XOM | $760.658 | 0,10% | su ×4 |
| LLY | $728.983 | 0,10% | su ×3 |
| IWF | $694.786 | 0,09% | su ×3 |
| SBUX | $672.526 | 0,09% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IALT | $16.190.327 | 576.850 | 2,13% |
| GGOV | $9.799.838 | 194.989 | 1,29% |
| STIP | $3.670.891 | 36.278 | 0,48% |
| SUSB | $1.839.107 | 73.827 | 0,24% |
| ICLN | $459.001 | 22.745 | 0,06% |
| HPE | $276.436 | 6.290 | 0,04% |
| IBM | $242.433 | 847 | 0,03% |
| GVI | $218.567 | 2.068 | 0,03% |
| KIM | $206.734 | 8.243 | 0,03% |
| LRCX | $202.281 | 517 | 0,03% |
| CSX | $202.000 | 4.180 | 0,03% |
| IMCV | $200.462 | 2.179 | 0,03% |
| TCNNF | $119.660 | 12.543 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +334K | +$31.3M |
| QUAL | Ridotto | -83K | -$16.8M |
| IUSB | Acquistato di più | +369K | +$16.7M |
| EFV | Ridotto | -159K | -$12.1M |
| BINC | Ridotto | -158K | -$8.3M |
| TLT | Ridotto | -69K | -$6.0M |
| XTEN | Ridotto | -124K | -$5.8M |
| AVEM | Ridotto | -61K | -$5.1M |
| ACWX | Acquistato di più | +58K | +$4.8M |
| THRO | Ridotto | -133K | -$4.8M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 Marzo 2026 | 421.968 | $25.021.037 | Non più monitorato |
| STIP | 31 Dicembre 2025 | 28.859 | $2.982.839 | Non più monitorato |
| DMXF | 30 Settembre 2025 | 21.038 | $1.566.069 | 15,0% |
| SUSB | 31 Marzo 2025 | 38.276 | $945.410 | |
| PHYL | 30 Giugno 2025 | 17.525 | $610.221 | Non più monitorato |
| IGEB | 31 Marzo 2025 | 10.140 | $449.810 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Marzo 2026 | 1.310 | $439.191 | Non più monitorato |
| MP | 31 Dicembre 2025 | 6.182 | $414.627 | 13,8% |
| BWA | 31 Dicembre 2025 | 8.916 | $391.961 | 50,9% |
| CSR | 30 Giugno 2025 | 6.045 | $391.385 | -9,0% |
| IXC | 31 Marzo 2025 | 9.619 | $367.270 | Non più monitorato |
| MRVL | 31 Dicembre 2025 | 4.122 | $346.509 | 189,9% |
| BMY | 31 Dicembre 2025 | 7.356 | $331.743 | 22,5% |
| GILD | 31 Marzo 2026 | 2.276 | $279.376 | 3,9% |
| HYDB | 30 Giugno 2025 | 5.930 | $279.244 | Non più monitorato |
| TIP | 31 Marzo 2025 | 2.595 | $276.534 | Non più monitorato |
| IDEF | 30 Giugno 2026 | 7.870 | $260.418 | |
| SIVR | 30 Giugno 2026 | 3.580 | $257.116 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 214 | $256.886 | -15,1% |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 854 | $253.044 | -3,6% |
| VNQ | 31 Dicembre 2025 | 2.615 | $239.041 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Marzo 2025 | 820 | $237.720 | Non più monitorato |
| FVD | 30 Settembre 2025 | 5.040 | $225.283 | Non più monitorato |
| COP | 30 Giugno 2025 | 2.088 | $219.268 | 50,9% |
| FCNCA | 31 Dicembre 2025 | 122 | $218.961 | 1,6% |
| AMGN | 30 Giugno 2025 | 703 | $218.952 | 56,2% |
| AXON | 30 Settembre 2025 | 263 | $217.748 | -15,2% |
| HPQ | 30 Giugno 2025 | 7.860 | $217.649 | 21,2% |
| VONG | 31 Marzo 2025 | 2.101 | $217.036 | |
| HEFA | 31 Marzo 2026 | 5.065 | $209.481 | Non più monitorato |
| HPQ | 31 Dicembre 2025 | 7.553 | $205.664 | 33,0% |
| EQIX | 31 Marzo 2025 | 218 | $205.507 | 34,4% |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 2.060 | $204.902 | 69,0% |
| INTU | 30 Settembre 2025 | 260 | $204.414 | -47,2% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 2.208 | $201.713 | 11,4% |
| EMR | 31 Marzo 2025 | 1.628 | $201.699 | 42,3% |
| DNP | 30 Giugno 2025 | 13.285 | $131.391 | 12,1% |
| WOW | 31 Dicembre 2025 | 10.332 | $53.313 | Non più monitorato |