Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +21.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -15.2%

Annualizzato: +17.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 88,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 19,5%
Financials 12,9%
Healthcare 9,7%
Communication Services 9,3%
Industrials 8,5%
Retail 7,9%
Energy 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
Altro/Non mappato 23,9%

Portafoglio completo 369 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147.850.611 5,76% 418.449 $25.589.996 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $92.979.633 3,62% 464.689 $10.458.431 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82.277.471 3,20% 284.343 $10.102.911 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $81.042.750 3,16% 340.030 $10.299.263 Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81.009.292 3,15% 217.171 $-7.122.859 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $80.445.263 3,13% 212.959 $12.841.470 Giù ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $62.101.447 2,42% 182.105 $31.233.594 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $61.770.955 2,41% 66.032 $-5.233.981 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $55.996.016 2,18% 171.069 $4.483.011 Giù ×2
IJR iShares Trust $55.128.570 2,15% 371.712 $9.119.568 Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $53.266.397 2,07% 209.735 $1.759.956 Giù ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $51.554.683 2,01% 540.179 $6.381.627 Su ×4
IJH iShares Trust $46.432.133 1,81% 602.154 $5.652.514 Giù ×2
SPY SPY $45.901.017 1,79% 61.466 $5.280.654 Giù ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $43.683.735 1,70% 138.749 $-2.054.021 Giù ×2
V Visa Inc. $42.042.935 1,64% 122.542 $5.001.912 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36.031.755 1,40% 100.825 $6.239.676 Giù ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $35.627.571 1,39% 202.062 $9.564.851 Giù ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35.326.220 1,38% 103.675 $1.895.254 Su ×3
GLD SPDR Gold Shares $34.507.260 1,34% 93.673 $-6.726.140 Giù ×2
AXP American Express Company Common Stock $27.715.370 1,08% 81.938 $2.545.637 Giù ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25.946.045 1,01% 50.518 $750.189 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25.378.531 0,99% 279.684 $467.858 Su ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25.296.672 0,98% 355.041 $3.555.930 Su ×6
IVV iShares Trust $25.009.930 0,97% 33.396 $5.160.837 Su ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24.404.802 0,95% 20.347 $5.619.419 Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $23.612.278 0,92% 124.452 $233.762 Su ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $22.053.051 0,86% 263.320 $2.411.697 Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21.941.841 0,85% 162.052 $-3.986.776 Giù ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $21.812.610 0,85% 108.726 $3.225.729 Su ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21.751.168 0,85% 267.641 $942.994 Giù ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21.572.746 0,84% 147.204 $-313.103 Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $21.455.288 0,84% 60.835 $104.736 Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21.281.618 0,83% 152.055 $4.390.900 Su ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21.224.073 0,83% 42.333 $647.152 Su ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $20.994.129 0,82% 6.569 $-931.041 Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20.989.312 0,82% 37.262 $-400.340 Giù ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $20.612.388 0,80% 92.482 $-505.313 Su ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $20.126.213 0,78% 74.412 $-151.680 Giù ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $19.604.212 0,76% 271.677 $3.305.809 Su ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $18.260.971 0,71% 343.445 $-3.648.626 Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18.121.465 0,71% 219.282 $508.549 Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17.732.452 0,69% 129.699 $-5.110.916 Giù ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $15.814.593 0,62% 312.202 $1.782.300 Su ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $15.411.556 0,60% 81.276 $-129.775 Su ×1
MUB iShares Trust $14.953.046 0,58% 138.943 $156.479 Giù ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $14.552.085 0,57% 285.335 $2.836.371 Su ×6
EFA iShares Trust $14.068.053 0,55% 135.426 $914.126
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $13.944.026 0,54% 144.873 $-386.041 Giù ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13.612.238 0,53% 253.912 $1.100.161 Su ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13.407.696 0,52% 49.293 $1.612.725 Su ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $13.344.835 0,52% 85.183 $5.255.225 Su ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12.661.436 0,49% 144.257 $-205.509 Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12.095.700 0,47% 39.904 $2.293.867 Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $11.259.466 0,44% 40.413 $620.528 Su ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11.233.323 0,44% 90.271 $-8.211.192 Giù ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10.751.986 0,42% 133.449 $1.570.554 Su ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10.629.769 0,41% 28.726 $1.655.109 Su ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $10.357.279 0,40% 202.885 $601.118 Su ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10.232.811 0,40% 24.620 $3.482.402 Giù ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10.087.302 0,39% 14.342 $1.229.394 Giù ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $9.566.997 0,37% 98.751 $303.121 Giù ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $9.524.160 0,37% 7.001 $1.941.939 Su ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9.458.787 0,37% 76.832 $-2.696.283 Giù ×2
AGG iShares Trust $8.312.241 0,32% 83.979 $333.415 Su ×3
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $8.190.290 0,32% 31.336 $-1.230.134 Giù ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $8.094.620 0,32% 70.388 $991.781 Giù ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8.064.239 0,31% 6.864 $2.220.173 Su ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7.827.526 0,30% 66.521 $367.780 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.729.223 0,30% 46.629 $-2.047.009 Giù ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7.715.979 0,30% 152.550 $135.842 Su ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7.673.831 0,30% 28.389 $-1.299.608 Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.505.193 0,29% 6.502 $6.475.457 Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.460.943 0,29% 104.495 $-2.676.440 Giù ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $7.423.302 0,29% 69.722 $-4.754 Giù ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7.218.811 0,28% 37.898 $100.279 Su ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.171.585 0,28% 55.810 $94.563 Giù ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7.145.903 0,28% 29.447 $-882.299 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6.999.144 0,27% 16.222 $5.318.781 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.842.981 0,27% 18.897 $-224.982 Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6.642.047 0,26% 45.295 $135.746 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6.528.715 0,25% 63.888 $711.546 Giù ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.179.080 0,24% 40.786 $-376.606 Giù ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6.127.463 0,24% 20.900 $-38.187 Giù ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6.058.625 0,24% 11.675 $521.482 Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5.788.657 0,23% 26.562 $528.143 Giù ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.740.263 0,22% 13.471 $913.864 Giù ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5.636.635 0,22% 113.140 $337.397 Giù ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5.468.580 0,21% 120.215 $149.744 Su ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5.412.276 0,21% 62.253 $-198.141 Su ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5.079.295 0,20% 32.410 $79.787 Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.013.675 0,20% 19.924 $639.734 Giù ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4.839.804 0,19% 12.950 $1.159.023 Giù ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $4.732.948 0,18% 77.475 $367.210 Giù ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4.690.371 0,18% 92.750 $277.175 Su ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4.679.154 0,18% 194.317 $-1.044.336 Giù ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4.589.446 0,18% 62.518 $113.828 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4.556.608 0,18% 31.831 $790.045 Su ×1
IBB iShares Trust $4.538.246 0,18% 23.862 $518.326 Su ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4.434.994 0,17% 19.540 $612.271 Su ×4

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AMZN $81.042.750 3,16% su ×3
IJR $55.128.570 2,15% su ×3
IXUS $51.554.683 2,01% su ×4
CB $35.326.220 1,38% su ×3
ABT $25.378.531 0,99% su ×3
VEA $25.296.672 0,98% su ×6
IVV $25.009.930 0,97% su ×6
COF $21.812.610 0,85% su ×3
C $21.281.618 0,83% su ×3
AZO $20.994.129 0,82% su ×3
JMUB $15.814.593 0,62% su ×6
JMST $14.552.085 0,57% su ×6
CRM $13.344.835 0,52% su ×3
ECL $11.259.466 0,44% su ×3
VO $10.751.986 0,42% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
AMD $2.934.177 5.051 0,11%
TOST $1.602.432 57.600 0,06%
USB $1.155.029 19.123 0,04%
GNRC $692.496 2.365 0,03%
EQH $424.320 9.670 0,02%
MRVL $389.938 1.309 0,02%
DVN $294.983 7.139 0,01%
WMG $286.347 10.578 0,01%
GEN $282.128 11.335 0,01%
BK $273.313 1.890 0,01%
ESGV $251.620 1.903 0,01%
IBDY $231.705 9.000 0,01%
IUSB $229.965 4.983 0,01%
RWR $214.643 1.900 0,01%
KMB $212.515 1.936 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PANW Ridotto -10K +$31.2M
GOOG Ridotto -8K +$25.6M
AVGO Ridotto -5K +$12.8M
NVDA Ridotto -8K +$10.5M
AMZN Acquistato di più +358 +$10.3M
AAPL Ridotto -44 +$10.1M
APH Ridotto -4K +$9.6M
IJR Acquistato di più +2K +$9.1M
ACN Ridotto -8K -$8.2M
MSFT Ridotto -21K -$7.1M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 99.097 $22.398.895 -4,4%
SLV 31 Marzo 2026 101.350 $6.528.967 -19,1%
TSCO 30 Giugno 2026 114.324 $5.178.878 -0,6%
TDG 31 Marzo 2026 2.976 $3.957.634 -5,7%
DECK 30 Giugno 2025 19.760 $2.209.366 -22,2%
PHM 30 Giugno 2025 17.293 $1.777.720 8,1%
LQD 30 Giugno 2025 14.838 $1.612.742
ELV 31 Marzo 2026 3.906 $1.369.248 34,8%
CPRT 31 Dicembre 2025 28.774 $1.293.967 -29,4%
HES 30 Settembre 2025 9.295 $1.287.729 Non più monitorato
ALB 30 Giugno 2026 7.012 $1.258.864 -22,7%
MDT 30 Giugno 2026 13.198 $1.143.607 12,5%
INDA 31 Marzo 2026 17.912 $968.143
TER 30 Giugno 2025 11.435 $944.531 394,4%
SRLN 30 Giugno 2025 22.355 $919.461
SJNK 31 Marzo 2026 35.150 $889.998
RRX 30 Giugno 2025 7.624 $867.992 11,2%
IBDQ 31 Dicembre 2025 32.100 $808.599
EFX 31 Dicembre 2025 2.936 $753.172 -34,3%
NEU 30 Giugno 2026 1.120 $717.864 16,8%
IONQ 31 Marzo 2026 15.115 $678.210 49,0%
CDW 31 Marzo 2026 4.827 $657.437 10,7%
MAA 31 Dicembre 2025 4.410 $616.209 -16,2%
VRSK 30 Giugno 2026 2.710 $514.223 -9,1%
CRBG 31 Dicembre 2025 15.675 $502.384 15,5%
POOL 30 Settembre 2025 1.672 $487.355 -48,6%
USMV 30 Giugno 2025 5.165 $483.754
NFTY 31 Marzo 2026 7.700 $449.072
WPM 31 Dicembre 2025 4.000 $447.360 16,0%
CME 30 Giugno 2026 1.348 $398.132 22,3%
XYZ 31 Dicembre 2025 5.240 $378.695 17,1%
CTRA 30 Giugno 2026 10.180 $357.725 Non più monitorato
HHH 31 Marzo 2026 4.322 $344.766 13,3%
NOW 30 Giugno 2026 3.135 $327.764 37,1%
EMN 30 Giugno 2025 3.665 $322.923 -13,0%
MANH 30 Giugno 2025 1.803 $311.991 4,0%
BAC 31 Marzo 2026 5.353 $294.415 10,8%
EPD 31 Marzo 2026 9.044 $289.951 -2,7%
SLQD 31 Marzo 2026 5.700 $288.990
IBIT 30 Giugno 2026 7.450 $286.229
HPE 30 Giugno 2025 18.272 $281.937 234,3%
CCOI 30 Settembre 2025 5.789 $279.088 -76,8%
LQD 30 Giugno 2026 2.523 $274.982
GOVT 31 Dicembre 2025 11.441 $264.516
INCY 31 Marzo 2026 2.571 $253.938 21,3%
COR 31 Marzo 2026 750 $253.313 0,3%
PSX 30 Giugno 2026 1.383 $251.955 59,6%
NVO 30 Settembre 2025 3.650 $251.923 -32,3%
EL 31 Marzo 2026 2.388 $250.071 30,0%
VLTO 31 Marzo 2026 2.477 $247.155 9,2%
KMB 31 Dicembre 2025 1.923 $239.106 -5,4%
FLNC 30 Giugno 2026 17.261 $237.511 -61,5%
PLTR 31 Marzo 2026 1.336 $237.474 29,5%
IBOC 30 Giugno 2026 3.500 $235.515 -8,5%
USMV 30 Giugno 2026 2.450 $227.213
PRGS 30 Settembre 2025 3.552 $226.760 -15,3%
KR 30 Giugno 2026 3.109 $224.967 5,9%
IBTF 30 Giugno 2025 9.600 $224.352 Non più monitorato
BK 31 Marzo 2026 1.932 $224.286 Non più monitorato
APP 31 Marzo 2026 331 $223.034 -29,2%
CTRA 30 Settembre 2025 8.665 $219.918 Non più monitorato
FAST 31 Dicembre 2025 4.448 $218.130 26,3%
JNK 30 Giugno 2025 2.285 $217.761 -4,9%
ESLT 30 Giugno 2026 254 $215.669 -6,5%
EXC 30 Giugno 2026 4.343 $212.882 -12,4%
WBD 31 Marzo 2026 7.364 $212.230 12,7%
IEF 31 Marzo 2026 2.175 $209.148
SPSB 31 Dicembre 2025 6.814 $206.396
OLED 31 Marzo 2026 1.750 $204.365 -12,9%
XLE 30 Giugno 2026 3.313 $202.954 19,5%
VNQ 30 Settembre 2025 2.255 $200.830
DHI 31 Marzo 2026 1.391 $200.346 -2,9%
WBA 30 Settembre 2025 15.976 $183.404 Non più monitorato
VTRS 31 Marzo 2026 10.506 $130.800 30,4%