Caliber Wealth Management, LLC / KS

CIK 2067120 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli44,69%

Peso dei primi 25 titoli61,92%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni25,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,34% Acquisti stimati $88.336.157 · vendite $32.596.254

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% ancora detenuto

Nuove posizioni44

Aumentato116

Diminuito116

Chiuso14

Valore del portafoglio $1.0B #2.467 di 9.337 per valore 13F · top 26.4%

Posizioni 300

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,1%

Industrials 3,9%

Financials 3,2%

Retail 2,7%

Health Care 2,7%

Communication Services 2,6%

Energy 1,4%

Consumer Discretionary 1,1%

Utilities 0,9%

Materials 0,5%

Real Estate 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 75,4%

Portafoglio completo 300 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$162.616.262	15,70%	217.143	$19.938.925	Giù ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$80.533.795	7,78%	628.777	$13.222.591	Su ×5
IJH iShares Trust	$35.122.900	3,39%	455.491	$5.591.167	Su ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$33.705.574	3,25%	271.447	$4.301.883	Su ×1
AGG iShares Trust	$30.554.980	2,95%	308.699	$344.938	Su ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$28.794.471	2,78%	77.814	$3.199.712	Giù ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$24.312.223	2,35%	272.559	$1.413.320	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$23.580.495	2,28%	34.333	$2.553.452	Giù ×2
IJR iShares Trust	$22.132.826	2,14%	149.234	$3.320.925	Giù ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$21.381.105	2,06%	221.589	$3.827.939	Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$20.285.921	1,96%	210.043	$1.811.741	Su ×1
PULS PGIM ETF Trust	$18.747.824	1,81%	378.362	$3.677.224	Su ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18.279.383	1,77%	24.823	$3.589.669	Giù ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15.085.340	1,46%	120.915	$2.156.386	Su ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14.991.795	1,45%	78.689	$4.273.639	Giù ×2
SLV iShares Silver Trust	$11.914.613	1,15%	222.828	$-3.499.473	Giù ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10.373.067	1,00%	91.586	$-1.116.117	Giù ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$10.293.025	0,99%	190.541	$57.505	Giù ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.851.920	0,95%	27.883	$1.759.592	Giù ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8.887.286	0,86%	23.527	$2.879.304	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8.367.708	0,81%	103.856	$700.284	Su ×1
SPY SPY	$8.014.180	0,77%	10.732	$689.802	Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.861.407	0,76%	21.075	$220.891	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7.783.380	0,75%	23.778	$778.374	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.731.423	0,75%	26.719	$1.251.607	Su ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.036.319	0,68%	68.281	$421.424	Su ×1
SGOV iShares Trust	$6.896.758	0,67%	68.509	$701.686	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6.609.407	0,64%	27.731	$717.865	Giù ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$6.425.064	0,62%	121.964	$775.080	Su ×3
IVE iShares Trust	$6.351.953	0,61%	27.975	$552.491	Su ×2
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$5.853.086	0,57%	138.550	$347.109
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5.733.586	0,55%	16.257	$729.426	Su ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$5.551.163	0,54%	4.900	$1.916.415	Giù ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5.489.759	0,53%	63.731	$1.077.435	Su ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$5.318.373	0,51%	20.802	$275.292	Su ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5.276.561	0,51%	104.321	$-485.235	Giù ×3
IEMG iShares, Inc.	$4.987.879	0,48%	60.211	$862.195	Su ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$4.903.480	0,47%	50.834	$188.750	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4.796.031	0,46%	18.884	$186.589	Su ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$4.784.704	0,46%	12.047	$966.701	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.720.938	0,46%	23.594	$2.330.875	Su ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$4.658.441	0,45%	31.883	$316.580	Giù ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$4.633.857	0,45%	91.470	$4.172	Su ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4.562.340	0,44%	10.707	$791.314	Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4.549.799	0,44%	53.220	$397.640	Giù ×4
GLD SPDR Gold Shares	$4.371.197	0,42%	11.866	$-759.581	Giù ×5
CB Chubb Limited Common Stock	$4.157.964	0,40%	12.203	$271.394	Su ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.135.858	0,40%	130.428	$31.884	Giù ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4.092.963	0,40%	16.265	$718.704	Su ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4.079.032	0,39%	14.996	$532.159	Su ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock	$4.048.815	0,39%	5.677	$1.097.741	Su ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3.919.851	0,38%	16.169	$392.800	Giù ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$3.897.883	0,38%	18.921	$368.520	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.892.199	0,38%	10.891	$720.799	Giù ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3.881.011	0,37%	9.338	$-22.901	Giù ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3.862.531	0,37%	13.175	$-68.333	Giù ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$3.736.028	0,36%	8.996	$-148.026	Su ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$3.712.560	0,36%	54.588	$827.534	Su ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$3.674.396	0,35%	88.925	$-644.226	Su ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$3.549.087	0,34%	18.869	$591.199	Giù ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3.546.315	0,34%	83.758	$-527.268	Su ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$3.504.055	0,34%	46.130		Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3.362.810	0,32%	38.314	$-123.419	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.294.341	0,32%	5.671	$1.292.590	Giù ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$3.270.067	0,32%	28.470	$232.508	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.259.540	0,31%	6.514	$249.206	Su ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$3.150.056	0,30%	64.464	$16.169	Su ×2
IMCG iShares Trust	$3.040.796	0,29%	30.934	$584.568	Giù ×5
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$3.012.647	0,29%	15.078	$868.825	Su ×1
MTUM iShares Trust	$3.000.448	0,29%	8.752	$801.180	Giù ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2.955.749	0,29%	13.385	$-901.554	Su ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.925.663	0,28%	33.292	$1.475.416	Su ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$2.855.108	0,28%	25.920	$97.332	Giù ×5
MUB iShares Trust	$2.836.291	0,27%	26.355	$-496.022	Giù ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2.808.125	0,27%	15.926	$860.423	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.763.802	0,27%	4.907	$288.831	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.707.888	0,26%	2.305	$325.310	Giù ×2
V Visa Inc.	$2.559.263	0,25%	7.459	$425.260	Su ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2.533.498	0,24%	16.723	$-47.217	Su ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.515.213	0,24%	32.793	$-111.662	Giù ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$2.503.266	0,24%	6.420	$-648.671	Giù ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.418.935	0,23%	2.017	$1.799.010	Su ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.368.282	0,23%	17.220	$647.087	Su ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$2.333.911	0,23%	2.239		Su ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2.326.279	0,22%	9.777	$213.788	Giù ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$2.251.467	0,22%	24.639	$162.543	Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.226.720	0,22%	26.945	$206.538	Su ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2.193.439	0,21%	49.446	$272.262	Su ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$2.149.566	0,21%	12.229	$-249.262	Su ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2.114.422	0,20%	3.006	$167.279	Giù ×5
TT Trane Technologies plc	$2.106.306	0,20%	4.288	$350.119	Su ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$2.030.572	0,20%	52.227	$-59.450	Su ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$2.030.568	0,20%	7.225	$523.378	Giù ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$2.012.257	0,19%	24.027	$99.710	Giù ×5
IXN iShares Global Tech ETF	$1.997.147	0,19%	13.823	$615.262
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$1.982.883	0,19%	21.920	$74.096	Giù ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1.964.800	0,19%	5.235	$289.800	Giù ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$1.951.908	0,19%	10.102	$84.495	Giù ×1
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF	$1.938.533	0,19%	49.314	$149.066	Giù ×1
MAS Masco Corporation Common Stock	$1.936.118	0,19%	23.794	$451.559	Giù ×5
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AVUS	$80.533.795	7,78%	su ×5
IJH	$35.122.900	3,39%	su ×5
AGG	$30.554.980	2,95%	su ×5
PULS	$18.747.824	1,81%	su ×5
AVUV	$15.085.340	1,46%	su ×5
AAPL	$7.731.423	0,75%	su ×3
SGOV	$6.896.758	0,67%	su ×3
BUFF	$6.425.064	0,62%	su ×3
HD	$5.733.586	0,55%	su ×3
NVDA	$4.720.938	0,46%	su ×3
NEAR	$4.633.857	0,45%	su ×3
CB	$4.157.964	0,40%	su ×4
ABBV	$4.092.963	0,40%	su ×5
UNP	$4.079.032	0,39%	su ×5
DRI	$3.897.883	0,38%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SCI	$3.504.055	46.130	0,34%
EQIX	$2.333.911	2.239	0,23%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78409V112)	$1.895.843	4.655	0,18%
AMAT	$1.886.742	2.610	0,18%
PH	$1.564.202	1.599	0,15%
VGSH	$1.370.285	23.544	0,13%
SNDK	$982.251	432	0,09%
BALT	$786.771	22.958	0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 45784N551)	$725.786	35.930	0,07%
MU	$602.327	522	0,06%
PEP	$540.075	3.989	0,05%
MFC	$534.165	13.186	0,05%
STX	$514.345	533	0,05%
VST	$413.390	2.606	0,04%
INTC	$398.923	2.857	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Ridotto	-1K	+$19.9M
AVUS	Acquistato di più	+23K	+$13.2M
IJH	Acquistato di più	+18K	+$5.6M
IWF	Acquistato di più	+202K	+$4.3M
XLK	Ridotto	-2K	+$4.3M
AVEM	Acquistato di più	+4K	+$3.8M
PULS	Acquistato di più	+74K	+$3.7M
QQQ	Ridotto	-628	+$3.6M
SLV	Ridotto	-3K	-$3.5M
IJR	Ridotto	-2K	+$3.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CMCSA	30 Giugno 2026	104.881	$3.011.127	-12,1%
BBY	30 Giugno 2026	42.882	$2.753.026	15,2%
SPGI	30 Giugno 2026	4.624	$1.966.944	1,5%
ADP	30 Settembre 2025	3.115	$960.771	-11,3%
UMBF	30 Settembre 2025	7.742	$814.128	9,7%
XLG	31 Marzo 2026	11.536	$683.842
EVRG	30 Settembre 2025	9.377	$646.379	4,0%
VOOG	31 Dicembre 2025	1.392	$606.160	17,8%
PINS	31 Marzo 2026	23.325	$603.884	9,4%
MAR	30 Settembre 2025	2.201	$601.422	36,6%
ORLY	30 Settembre 2025	6.619	$596.570	-22,2%
CMF	31 Marzo 2026	8.164	$469.103
TTD	30 Settembre 2025	6.306	$453.969	-75,6%
DDOG	30 Giugno 2025	4.166	$413.309	105,8%
NOW	31 Marzo 2026	2.653	$406.413	30,2%
MMIT	31 Dicembre 2025	16.694	$405.664
MFC	30 Settembre 2025	12.578	$401.993	37,8%
NFLX	30 Settembre 2025	295	$395.043	-94,4%
OGN	30 Giugno 2025	26.450	$393.844	41,5%
ZM	30 Settembre 2025	4.900	$382.102	13,5%
FREL	31 Marzo 2026	14.138	$380.160
ANET	30 Settembre 2025	3.666	$375.068	42,0%
WFC	30 Settembre 2025	4.656	$373.039	-2,8%
BR	30 Settembre 2025	1.487	$361.468	-33,2%
EQBK	30 Settembre 2025	8.857	$361.366	16,8%
CFFN	30 Settembre 2025	57.262	$349.299	34,6%
SHW	30 Settembre 2025	1.009	$346.314	-8,0%
CGW	30 Settembre 2025	5.536	$346.000
DE	30 Settembre 2025	668	$339.671	49,2%
BMY	30 Settembre 2025	7.257	$335.912	30,4%
SCZ	30 Settembre 2025	4.592	$333.747
HON	30 Settembre 2025	1.371	$319.185	7,9%
KGC	30 Settembre 2025	19.950	$311.819	-5,1%
ARCC	30 Settembre 2025	13.714	$301.150	-7,8%
GLDM	31 Marzo 2026	3.385	$288.977	-11,6%
KNSL	30 Settembre 2025	586	$283.657	-21,8%
SO	31 Dicembre 2025	2.984	$282.794	-3,9%
TSM	30 Settembre 2025	1.236	$279.854	73,9%
BUG	30 Giugno 2026	10.750	$269.933
ACN	30 Settembre 2025	898	$268.354	-20,9%
ENFR	30 Settembre 2025	8.217	$264.905
SCHW	30 Settembre 2025	2.893	$263.973	2,6%
ABT	31 Marzo 2026	2.093	$262.222	-2,5%
KMX	30 Settembre 2025	3.890	$261.447	22,3%
HPQ	31 Dicembre 2025	9.592	$261.190	41,2%
APP	30 Settembre 2025	742	$259.759	-60,8%
NRG	30 Giugno 2025	2.695	$257.265	-39,7%
PANW	30 Settembre 2025	1.253	$256.414	99,8%
NEM	31 Marzo 2026	2.541	$253.743	7,0%
LHX	30 Giugno 2026	721	$249.019	-18,5%
ICE	30 Giugno 2026	1.574	$247.531	23,6%
AMAT	31 Marzo 2026	947	$243.492	58,7%
XLE	30 Giugno 2025	2.577	$240.786	49,6%
CRWD	30 Settembre 2025	468	$238.357	-44,4%
FISV	30 Giugno 2026	4.244	$236.815	-5,9%
AMGN	30 Settembre 2025	837	$233.837	42,8%
XLV	30 Giugno 2025	1.597	$233.227	24,2%
PRMB	30 Settembre 2025	7.833	$232.013	-10,0%
AMAT	30 Settembre 2025	1.251	$229.020	164,9%
FTNT	31 Dicembre 2025	2.700	$227.016	131,9%
CTSH	30 Giugno 2026	3.647	$223.714	51,5%
TRMB	30 Giugno 2025	3.400	$223.210	-22,6%
UBER	31 Dicembre 2025	2.274	$222.784	-15,0%
VGIT	30 Giugno 2025	3.747	$222.572
GIS	30 Giugno 2026	5.967	$222.092	-9,0%
PSX	30 Giugno 2026	1.219	$222.077	59,6%
AR	30 Settembre 2025	5.512	$222.023	3,4%
BK	30 Settembre 2025	2.425	$220.942	Non più monitorato
SUB	30 Giugno 2026	2.068	$220.267
CTSH	30 Giugno 2025	2.878	$220.167	-24,8%
DVY	30 Settembre 2025	1.638	$217.528
BE	30 Giugno 2025	11.000	$216.260	1098,4%
PAPR	30 Giugno 2025	5.970	$212.890
XLE	30 Giugno 2026	3.452	$211.477	19,5%
IBDY	30 Settembre 2025	8.074	$209.163
CBOE	30 Giugno 2025	924	$209.092
INTU	31 Marzo 2026	312	$206.705	-34,2%
PG	31 Dicembre 2025	1.337	$205.422	1,8%
SCHB	30 Settembre 2025	8.575	$204.342	15,4%
BITB	30 Giugno 2026	5.501	$202.492
IDV	31 Dicembre 2025	5.503	$201.145
T	30 Settembre 2025	6.947	$201.056	-14,2%
TMO	30 Giugno 2026	409	$201.036	35,0%
EBAY	30 Settembre 2025	2.693	$200.521	17,8%
ET	31 Marzo 2026	11.346	$187.088	Non più monitorato
BTG	30 Settembre 2025	46.500	$167.865	Non più monitorato
PRMB	31 Marzo 2026	10.019	$163.811	5,6%
VISN	30 Settembre 2025	18.200	$150.696	-59,9%
RGNX	30 Settembre 2025	16.095	$132.140	-19,6%
ERIC	30 Settembre 2025	14.235	$120.713	11,5%
ARDX	30 Giugno 2025	20.150	$98.937	-13,5%
IOVA	30 Settembre 2025	50.450	$86.774	552,1%
RC	30 Giugno 2025	14.319	$72.884	-74,8%
SNDL	30 Settembre 2025	16.204	$19.607	-53,4%
EZRA	30 Giugno 2025	12.080	$14.375	27,8%
SLGL	30 Giugno 2025	13.000	$6.760	966,9%