Waterford Advisors, LLC
CIK 1960657 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $366.5M
- Posizioni
- 64
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.595 di 9.443 per valore 13F · top 48.7%
Valore portafoglio QoQ: +16.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 77,06%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,13%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 12,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,1% Acquisti stimati $39.479.307 · vendite $3.751.966
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 22
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
2,1%
Industrials
1,8%
Technology
1,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
93,3%
Portafoglio completo 64 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69.711.974 | 19,02% | 93.087 | $11.640.014 | Su ×2 | ||
| VTV | $35.285.789 | 9,63% | 161.913 | $5.105.211 | Su ×4 | ||
| VUG | $33.224.235 | 9,07% | 385.700 | $6.965.344 | Su ×2 | ||
| VEA | $28.839.234 | 7,87% | 404.761 | $4.196.784 | Su ×2 | ||
| DFNM | $28.772.062 | 7,85% | 545.339 | $3.280.051 | Su ×2 | ||
| SCHA | $25.378.221 | 6,93% | 702.414 | $6.152.252 | Su ×2 | ||
| BSV | $20.418.151 | 5,57% | 421.601 | $1.489.377 | Su ×1 | ||
| BLV | $16.342.556 | 4,46% | 209.762 | $1.267.529 | Su ×1 | ||
| VWO | $12.646.350 | 3,45% | 211.867 | $1.797.285 | Su ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.774.021 | 3,21% | 170.811 | $806.462 | Su ×1 | ||
| DFSV | $11.448.963 | 3,12% | 288.532 | $838.579 | Su ×2 | ||
| SCHH | $9.926.530 | 2,71% | 429.163 | $604.393 | Su ×1 | ||
| REET | $9.847.251 | 2,69% | 356.526 | $1.356.502 | Su ×1 | ||
| SCHF | $5.851.107 | 1,60% | 211.231 | $787.893 | |||
| VOT | $5.718.161 | 1,56% | 20.897 | $475.591 | Giù ×2 | ||
| SCHG | $5.139.442 | 1,40% | 147.643 | $724.926 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $3.011.205 | 0,82% | 44.863 | $424.404 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2.894.331 | 0,79% | 15.255 | $67.430 | Su ×1 | ||
| RSP | $2.771.179 | 0,76% | 13.024 | $227.297 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.511.212 | 0,69% | 8.679 | $443.102 | Su ×1 | ||
| VNQ | $1.614.600 | 0,44% | 16.744 | $152.391 | Su ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $1.609.641 | 0,44% | 69.833 | $254.889 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1.481.091 | 0,40% | 6.780 | $60.083 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.231.647 | 0,34% | 6.155 | $207.191 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $1.185.823 | 0,32% | 32.703 | $75.121 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $1.120.902 | 0,31% | 1.501 | $51.609 | Giù ×1 | ||
| VB | $1.101.538 | 0,30% | 3.634 | $174.007 | Giù ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1.050.691 | 0,29% | 5.959 | $340.676 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.026.722 | 0,28% | 2.752 | $42.373 | Su ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $981.496 | 0,27% | 13.381 | $254.105 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $942.437 | 0,26% | 885 | $351.761 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $774.790 | 0,21% | 2.367 | $146.807 | Su ×1 | ||
| EFA | $726.641 | 0,20% | 6.995 | $-96.095 | Giù ×3 | ||
| EWZ | $686.544 | 0,19% | 3.388 | $93.847 | |||
| SCHB | $629.706 | 0,17% | 21.744 | $99.370 | |||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $498.511 | 0,14% | 36.124 | Su ×1 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $479.004 | 0,13% | 6.690 | $-31.644 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $463.069 | 0,13% | 1.313 | $38.313 | |||
| V Visa Inc. | $448.076 | 0,12% | 1.306 | $61.070 | Su ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $423.182 | 0,12% | 1.778 | Su ×1 | |||
| SCHE | $398.635 | 0,11% | 11.780 | $67.617 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $362.120 | 0,10% | 1.000 | $13.120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $356.973 | 0,10% | 2.778 | $28.891 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $341.575 | 0,09% | 588 | Su ×1 | |||
| EEM | $339.792 | 0,09% | 4.967 | $67.849 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $336.906 | 0,09% | 598 | $16.637 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $328.465 | 0,09% | 2.402 | $-83.485 | |||
| SCHX | $316.688 | 0,09% | 9.987 | $12.284 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $307.935 | 0,08% | 1.292 | $58.556 | Su ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $300.591 | 0,08% | 873 | $24.810 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $287.240 | 0,08% | 1.131 | $12.984 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276.334 | 0,08% | 657 | $20.888 | Giù ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $255.641 | 0,07% | 2.671 | $-3.259 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $252.334 | 0,07% | 333 | $41.858 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $248.143 | 0,07% | 1.497 | $-52.962 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $235.384 | 0,06% | 4.131 | Su ×1 | |||
| IBDU | $229.151 | 0,06% | 9.894 | Su ×1 | |||
| VOO | $224.631 | 0,06% | 327 | $-219 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $222.632 | 0,06% | 589 | Su ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219.933 | 0,06% | 874 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215.731 | 0,06% | 604 | Su ×1 | |||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $205.414 | 0,06% | 8.481 | $-94.814 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $203.323 | 0,06% | 1.731 | Su ×1 | |||
| ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock | $12.519 | 0,00% | 18.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTV | $35.285.789 | 9,63% | su ×4 |
| META | $336.906 | 0,09% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +2K | +$11.6M |
| VUG | Acquistato di più | +323K | +$7.0M |
| SCHA | Acquistato di più | +18K | +$6.2M |
| VTV | Acquistato di più | +6K | +$5.1M |
| VEA | Acquistato di più | +7K | +$4.2M |
| DFNM | Acquistato di più | +9K | +$3.3M |
| VWO | Acquistato di più | +5K | +$1.8M |
| BSV | Acquistato di più | +26K | +$1.5M |
| REET | Acquistato di più | +14K | +$1.4M |
| BLV | Acquistato di più | +17K | +$1.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 Dicembre 2025 | 356.207 | $17.617.995 | |
| BSV | 31 Dicembre 2025 | 180.361 | $14.232.302 | Non più monitorato |
| BLV | 31 Dicembre 2025 | 148.409 | $10.514.782 | Non più monitorato |
| FNDE | 31 Dicembre 2025 | 284.343 | $10.281.848 | Non più monitorato |
| SCHZ | 31 Dicembre 2025 | 384.326 | $9.020.127 | Non più monitorato |
| REET | 31 Dicembre 2025 | 313.620 | $8.016.127 | Non più monitorato |
| MGC | 31 Dicembre 2025 | 23.949 | $5.845.788 | Non più monitorato |
| MUB | 31 Dicembre 2025 | 33.098 | $3.524.606 | Non più monitorato |
| CBU | 31 Marzo 2025 | 44.863 | $2.767.150 | 10,0% |
| CBU | 30 Settembre 2025 | 64.107 | $2.551.359 | 6,7% |
| BRKA | 30 Giugno 2026 | 3 | $2.138.100 | Non più monitorato |
| PGR | 30 Settembre 2025 | 199.090 | $1.882.964 | -11,0% |
| VNQ | 31 Dicembre 2025 | 17.832 | $1.630.192 | Non più monitorato |
| APH | 31 Marzo 2025 | 10.284 | $714.224 | 134,3% |
| URTH | 31 Dicembre 2025 | 3.688 | $669.593 | Non più monitorato |
| APH | 30 Settembre 2025 | 144.576 | $620.545 | 24,2% |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 17.172 | $432.565 | Non più monitorato |
| TECB | 30 Giugno 2026 | 12.548 | $304.048 | Non più monitorato |
| TOTL | 30 Giugno 2025 | 7.271 | $292.949 | Non più monitorato |
| NFG | 31 Dicembre 2025 | 3.131 | $289.210 | 5,9% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 688 | $277.842 | 33,2% |
| SCHD | 31 Dicembre 2025 | 9.987 | $272.645 | Non più monitorato |
| IBDT | 31 Dicembre 2025 | 9.656 | $246.431 | Non più monitorato |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 4.131 | $227.205 | 29,0% |
| ABBV | 31 Dicembre 2025 | 919 | $212.785 | 16,1% |
| PG | 30 Settembre 2025 | 6.284 | $202.018 | -6,1% |
| ABBV | 30 Giugno 2025 | 959 | $200.930 | 42,9% |
| VUZI | 30 Giugno 2026 | 12.741 | $26.374 | 4,3% |