Aprio Wealth Management, LLC

CIK 1803519 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$2.0B
#1.503 di 9.443 per valore 13F · top 15.9%
Posizioni
636
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
28,09%
Peso dei primi 25 titoli
46,56%
Posizioni superiori all'1%
24
Numero effettivo di posizioni
77,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 8,42% Acquisti stimati $181.299.827 · vendite $162.328.381

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% ancora detenuto

Nuove posizioni
57
Aumentato
335
Diminuito
223
Chiuso
34

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
7,5%
Industrials
2,5%
Financials
2,2%
Healthcare
2,1%
Communication Services
1,8%
Retail
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
74,7%

Portafoglio completo 636 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DUHP $98.256.340 4,85% 2.354.573 $7.958.235 Giù ×2
DIHP $77.211.222 3,81% 2.262.600 $-11.307 Giù ×1
CGBL $64.089.966 3,17% 1.688.355 $-1.555.809 Giù ×1
CGGR $63.254.174 3,12% 1.340.131 $4.843.928 Giù ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $61.967.341 3,06% 605.741 $11.253.273 Giù ×2
VCRM $43.678.415 2,16% 571.707 $-3.749.952 Giù ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $43.627.736 2,16% 379.768 $7.202.831 Giù ×1
COWZ $41.723.814 2,06% 670.801 $-3.143.210 Giù ×1
AVLV $38.433.536 1,90% 421.374 $3.464.596 Giù ×1
CGXU $36.311.509 1,79% 1.048.859 $-1.195.779 Giù ×1
PYLD $35.409.150 1,75% 1.335.187 $4.390.528 Su ×5
USFR $34.069.734 1,68% 676.658 $33.076.358 Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28.133.870 1,39% 97.228 $3.376.273 Giù ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $26.737.152 1,32% 139.438 $5.131.801 Su ×4
IDGT $26.107.168 1,29% 218.032 $5.529.763 Su ×4
JGRO $25.456.446 1,26% 258.205 $-2.148.391 Giù ×1
MTBA $23.804.777 1,18% 485.119 $888.721 Su ×6
SPY SPY $23.682.541 1,17% 31.713 $2.409.860 Giù ×2
CGMU $22.984.918 1,14% 836.728 $-1.616.973 Giù ×1
AMLP $22.177.229 1,10% 427.719 $570.197 Su ×6
TOLZ TOLZ $22.084.263 1,09% 372.604 $-1.097.909 Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.052.827 1,09% 110.215 $4.297.355 Su ×6
CGHM $21.181.697 1,05% 819.408 $2.970.996 Su ×2
CGCB $20.148.976 1,00% 769.632 $-4.853.468 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.993.453 0,99% 53.599 $-535.854 Giù ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $19.419.862 0,96% 661.890 $106.402 Su ×4
TCAF $18.562.898 0,92% 451.652 $551.047 Giù ×1
CGCP $18.508.745 0,91% 830.361 $-2.942.812 Giù ×1
UTES $18.308.342 0,90% 223.983 $1.111.146 Su ×3
REZ $18.059.442 0,89% 190.724 $846.034 Giù ×1
VIG $16.240.785 0,80% 68.637 $-3.478.661 Giù ×1
JPST $15.820.336 0,78% 312.840 $2.387.200 Su ×3
JPSE $15.484.065 0,76% 257.360 $-1.115.692 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.679.625 0,73% 61.591 $2.665.239 Su ×6
VTEB $14.560.334 0,72% 287.867 $-722.502 Giù ×1
FHLC $14.424.947 0,71% 186.731 $1.323.368 Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.869.998 0,69% 38.811 $2.697.020 Giù ×1
TEQI $13.805.365 0,68% 274.025 $-4.276.935 Giù ×1
IVV $12.211.403 0,60% 16.306 $2.328.564 Su ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $12.182.137 0,60% 182.915 $2.800.375 Su ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11.974.334 0,59% 16.261 $2.929.911 Su ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.885.037 0,59% 31.463 $2.333.361 Su ×5
FNDF $11.763.530 0,58% 222.963 $4.441.273 Su ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11.597.856 0,57% 10.048 $8.339.999 Su ×4
SCHX $10.925.207 0,54% 371.227 $9.618.430 Su ×4
DGRO $10.543.096 0,52% 139.109 $1.364.328 Su ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.473.825 0,52% 29.643 $2.174.481 Su ×6
DBND $10.290.348 0,51% 225.713 $-280.430 Giù ×1
BRKB $10.201.181 0,50% 20.386 $824.933 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10.145.780 0,50% 37.534 $-3.784.656 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9.765.829 0,48% 20.449 $3.147.033 Su ×4
XC $9.422.921 0,47% 297.246 $-613.596 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9.274.029 0,46% 78.955 $3.262.122 Su ×1
MINT $9.241.314 0,46% 91.671 $351.293 Su ×2
JQUA $9.042.305 0,45% 125.101 $8.131.274 Su ×1
XCEM $9.019.001 0,45% 170.556 $8.162.848 Su ×1
IWF $8.505.928 0,42% 68.502 $3.132.221 Su ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.458.616 0,42% 7.052 $2.103.317 Su ×4
IWD $8.444.293 0,42% 34.832 $2.516.462 Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.290.858 0,41% 25.329 $813.029 Giù ×2
SOXX SOXX $8.181.204 0,40% 12.768 $3.959.388 Giù ×1
JEPI $7.901.299 0,39% 139.896 $400.902 Su ×4
AVSC $7.619.733 0,38% 103.896 $-857.740 Giù ×1
CGNG $7.456.750 0,37% 199.059 $494.649 Giù ×1
IJH $6.960.151 0,34% 90.263 $1.623.163 Su ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6.788.282 0,34% 157.355 $449.003 Giù ×5
VOT $6.672.940 0,33% 21.786 $762.881 Giù ×5
DFAC $6.672.517 0,33% 150.417 $822.501 Giù ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6.451.628 0,32% 125.787 $5.597.965 Su ×1
IEFA $6.410.681 0,32% 66.377 $225.576 Giù ×2
VOO $6.357.845 0,31% 9.257 $-167.397 Giù ×1
VNQ $5.971.449 0,29% 61.925 $351.548 Giù ×3
HDEF $5.905.791 0,29% 183.752 $45.227 Su ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5.732.872 0,28% 22.444 $2.706.588 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.524.956 0,27% 21.754 $221.146 Su ×4
TOTL $5.442.681 0,27% 137.894 $4.646.487 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.440.846 0,27% 15.427 $870.539 Su ×2
RSP $5.430.426 0,27% 25.523 $2.204.034 Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.357.172 0,26% 9.511 $-67.759 Su ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.354.465 0,26% 5.724 $-438.377 Giù ×1
AKRE $5.257.619 0,26% 98.846 $-7.760.869 Giù ×2
AVUV $5.186.476 0,26% 41.572 $528.952 Giù ×1
CGDV $4.978.891 0,25% 101.033 $-1.647.638 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.917.377 0,24% 35.967 $-1.314.577 Giù ×2
V Visa Inc. $4.888.835 0,24% 14.249 $1.085.453 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.856.158 0,24% 11.546 $155.924 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.811.248 0,24% 42.480 $-662.409 Giù ×1
CGMM $4.736.272 0,23% 143.654 $3.098.835 Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.680.665 0,23% 6.474 $2.665.500 Su ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.607.468 0,23% 35.856 $309.378 Su ×5
CGGE $4.533.450 0,22% 128.645 $585.225 Giù ×1
BRKA $4.493.100 0,22% 6 $184.260
JIRE $4.486.301 0,22% 54.386 $3.886.440 Su ×1
VTI $4.458.726 0,22% 12.049 $532.140 Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.383.028 0,22% 26.442 $-1.118.732 Giù ×1
TUA $4.302.624 0,21% 210.655 $-616.385 Giù ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3.970.719 0,20% 68.912 $-303.455 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.930.323 0,19% 48.361 $358.738 Su ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3.926.936 0,19% 1.974 $1.593.175 Su ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3.729.854 0,18% 62.445 $-11.368 Giù ×5

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
PYLD $35.409.150 1,75% su ×5
USFR $34.069.734 1,68% su ×3
GRID $26.737.152 1,32% su ×4
IDGT $26.107.168 1,29% su ×4
MTBA $23.804.777 1,18% su ×6
AMLP $22.177.229 1,10% su ×6
NVDA $22.052.827 1,09% su ×6
HGER $19.419.862 0,96% su ×4
UTES $18.308.342 0,90% su ×3
JPST $15.820.336 0,78% su ×3
AMZN $14.679.625 0,73% su ×6
FHLC $14.424.947 0,71% su ×4
IVV $12.211.403 0,60% su ×3
IGF $12.182.137 0,60% su ×5
QQQ $11.974.334 0,59% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
VAW $3.499.701 15.297 0,17%
MUNI $1.206.276 22.933 0,06%
VCR $738.236 1.861 0,04%
MBB $621.924 6.580 0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $553.705 2.473 0,03%
FIDU $551.541 5.537 0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $545.404 2.467 0,03%
VTEC $480.264 4.774 0,02%
FDVV $448.438 7.438 0,02%
GSLC $438.819 3.093 0,02%
BCI $430.827 19.285 0,02%
HDB $425.446 16.471 0,02%
IX $383.117 10.071 0,02%
HPE $365.164 8.095 0,02%
IBN $359.275 12.376 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
EMXC Ridotto -39K +$11.3M
MU Acquistato di più +405 +$8.3M
DUHP Ridotto -102K +$8.0M
AKRE Ridotto -147K -$7.8M
TDIV Ridotto -9K +$7.2M
IDGT Acquistato di più +8K +$5.5M
GRID Acquistato di più +7K +$5.1M
CGCB Ridotto -182K -$4.9M
CGGR Ridotto -113K +$4.8M
FNDF Acquistato di più +73K +$4.4M

6 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
JAAA 30 Giugno 2026 660.550 $33.271.911 Non più monitorato
VXUS 31 Marzo 2026 16.221 $1.223.705
BND 31 Marzo 2026 14.858 $1.149.871
HON 30 Giugno 2026 4.987 $1.127.321 -1,2%
STRL 31 Dicembre 2025 3.161 $1.073.728 70,3%
IWB 30 Giugno 2026 2.969 $1.058.636 Non più monitorato
HDB 31 Marzo 2026 18.464 $674.675 -6,6%
ULXXXX 31 Dicembre 2025 11.210 $664.555 Non più monitorato
DYNF 30 Giugno 2025 12.869 $627.492 Non più monitorato
TYL 30 Giugno 2025 1.068 $620.925 -41,1%
MBB 31 Marzo 2026 5.472 $531.627
BP 30 Giugno 2025 14.937 $504.716 50,9%
FBND 31 Dicembre 2025 10.193 $471.325 Non più monitorato
OXY 31 Dicembre 2025 9.523 $449.952 50,4%
TM 30 Giugno 2025 2.543 $448.916 11,2%
AHR 30 Giugno 2026 9.239 $435.688 6,2%
WAT 30 Giugno 2025 1.131 $416.853 18,8%
LDOS 30 Giugno 2026 2.627 $408.595 40,8%
BHP 30 Giugno 2025 8.200 $398.014 91,4%
IMTM 30 Giugno 2026 8.046 $386.392 Non più monitorato
SBAC 30 Settembre 2025 1.624 $381.333 -6,1%
RIO 30 Giugno 2025 6.281 $377.338 72,7%
STE 31 Marzo 2026 1.488 $377.238 7,7%
ZTS 30 Giugno 2026 3.107 $367.320 5,4%
VNQ 30 Giugno 2025 4.019 $363.856 Non più monitorato
EOG 31 Dicembre 2025 3.177 $356.172 45,7%
KKR 31 Marzo 2026 2.767 $352.768 18,3%
VICI 31 Dicembre 2025 10.221 $333.323 -5,9%
VEEV 31 Marzo 2026 1.441 $328.213 43,4%
SPYV 30 Giugno 2026 5.720 $323.638 Non più monitorato
MGV 30 Giugno 2026 2.216 $321.138 Non più monitorato
PAYX 31 Dicembre 2025 2.410 $305.461 10,1%
NKE 31 Marzo 2026 4.718 $301.907 -23,2%
DGRW 30 Giugno 2026 3.430 $301.287
BDX 30 Giugno 2025 1.311 $300.184 38,4%
MDT 30 Giugno 2025 3.300 $296.538 8,0%
ANETXXXX 31 Marzo 2025 2.672 $295.336 Non più monitorato
SVA 31 Marzo 2026 439 $284.033 0,0%
OTIS 30 Settembre 2025 2.856 $282.799 -21,6%
GSEW 30 Giugno 2026 3.330 $281.959 Non più monitorato
REGN 30 Giugno 2026 364 $281.459 33,9%
REG 30 Giugno 2025 3.804 $280.576 7,1%
SHW 31 Marzo 2026 848 $274.782 7,2%
PTC 31 Marzo 2026 1.574 $274.207 7,8%
PRMXXXX 31 Marzo 2025 21.450 $274.131 Non più monitorato
CSGP 31 Marzo 2026 4.068 $273.542 -17,0%
CHTR 30 Settembre 2025 667 $272.570 -44,4%
MTD 30 Giugno 2025 230 $271.609 21,5%
TLH 30 Giugno 2025 2.592 $268.920 Non più monitorato
VBR 30 Giugno 2026 1.231 $267.505 Non più monitorato
KR 31 Dicembre 2025 3.880 $261.541 -10,7%
EFX 30 Settembre 2025 1.004 $260.397 -24,5%
ITB 31 Marzo 2025 2.488 $257.205 Non più monitorato
QQQM 30 Giugno 2026 1.082 $256.994
MSCI 30 Giugno 2025 450 $254.701 -2,0%
ASX 30 Giugno 2025 29.054 $254.513 254,0%
EQNR 31 Dicembre 2025 10.416 $253.934 81,5%
RMD 30 Giugno 2026 1.129 $253.514 18,2%
ICVT 30 Giugno 2025 3.030 $253.374 Non più monitorato
EQNR 30 Giugno 2026 5.977 $252.215 36,6%
CHTR 30 Giugno 2026 1.158 $249.989 7,6%
GOVT 31 Dicembre 2025 10.739 $248.288 Non più monitorato
RGLD 30 Giugno 2026 974 $247.895 25,6%
GSK 30 Giugno 2025 6.397 $247.839 36,6%
PYPL 31 Dicembre 2025 3.690 $247.419 5,7%
FICO 31 Marzo 2026 146 $246.831 9,6%
BR 31 Marzo 2026 1.105 $246.528 8,7%
XLY 30 Giugno 2026 2.258 $246.131 Non più monitorato
XLU 30 Giugno 2026 5.340 $245.053 Non più monitorato
AEM 30 Giugno 2026 1.207 $244.997 34,4%
ROP 30 Settembre 2025 432 $244.637 -17,9%
APO 31 Marzo 2026 1.682 $243.507 19,2%
SE 31 Dicembre 2025 1.362 $243.423 -7,9%
ETN 31 Marzo 2025 721 $239.278 53,3%
CWT 30 Giugno 2026 5.275 $239.162 2,6%
USB 30 Giugno 2025 5.642 $238.202 38,2%
HON 31 Marzo 2025 1.053 $237.845 10,9%
XLV 30 Giugno 2026 1.616 $236.859 Non più monitorato
BLDR 31 Marzo 2026 2.294 $236.030 -14,7%
PSA 30 Settembre 2025 804 $235.796 12,7%
AWK 31 Dicembre 2025 1.691 $235.371 6,4%
BLKXXXX 31 Marzo 2025 229 $235.176 Non più monitorato
DFUV 30 Giugno 2026 4.853 $235.176 Non più monitorato
CI 30 Settembre 2025 708 $234.093 -3,4%
TGT 31 Dicembre 2025 2.606 $233.761 64,0%
OTIS 30 Giugno 2026 3.016 $232.452 0,2%
VOE 30 Giugno 2026 1.258 $231.824 Non più monitorato
PKG 31 Marzo 2025 1.024 $230.424 27,1%
IBHE 30 Settembre 2025 9.858 $229.253 Non più monitorato
DASH 31 Dicembre 2025 842 $229.026 -2,1%
BUD 30 Settembre 2025 3.326 $228.588 30,9%
IWY 31 Marzo 2025 971 $228.448 Non più monitorato
JBS 31 Dicembre 2025 15.241 $227.548 -3,7%
CEG 31 Marzo 2026 641 $226.519 -1,4%
PYPL 31 Marzo 2025 2.651 $226.263 -5,5%
FDS 30 Settembre 2025 504 $225.495 4,7%
IJS 31 Marzo 2025 2.075 $225.322 Non più monitorato
SKM 30 Giugno 2025 10.567 $224.654 63,3%
HPE 31 Marzo 2026 9.333 $224.179 121,9%
BINC 30 Settembre 2025 4.218 $222.879 Non più monitorato
DFS 30 Giugno 2025 1.301 $222.107 Non più monitorato
VDE 30 Giugno 2026 1.279 $221.319 Non più monitorato
IBN 31 Marzo 2026 7.382 $219.984 14,5%
AON 30 Giugno 2025 551 $219.899 -1,7%
BSX 30 Giugno 2026 3.494 $219.267 20,6%
PCAR 30 Giugno 2025 2.240 $218.089 34,0%
PEG 30 Giugno 2025 2.649 $218.030 -10,5%
APD 30 Giugno 2025 736 $217.193 9,3%
CTVA 31 Dicembre 2025 3.204 $216.695 21,6%
EA 31 Marzo 2025 1.477 $216.019 Non più monitorato
VBK 30 Giugno 2026 710 $214.598 Non più monitorato
EMB 30 Giugno 2025 2.356 $213.437
FEX 30 Giugno 2026 1.748 $213.099
INFY 30 Settembre 2025 11.479 $212.706 -27,0%
KR 30 Giugno 2026 2.939 $212.675 0,5%
SU 31 Marzo 2025 5.942 $212.011 76,4%
LEN 31 Dicembre 2025 1.670 $210.522 -16,5%
MSI 30 Giugno 2026 481 $208.954 16,3%
MAA 31 Marzo 2026 1.493 $207.461 7,8%
TLT 30 Settembre 2025 2.350 $207.416
RKLB 31 Marzo 2026 2.970 $207.187 14,4%
HON 30 Settembre 2025 887 $206.551 11,5%
NVO 31 Dicembre 2025 3.716 $206.212 -8,6%
VRTX 30 Settembre 2025 463 $206.128 38,9%
IYE 30 Giugno 2025 4.181 $206.121 Non più monitorato
KOF 30 Settembre 2025 2.129 $205.938 36,7%
XHB 31 Marzo 2026 2.000 $205.920 Non più monitorato
TT 31 Dicembre 2025 485 $204.651 16,7%
MTD 31 Marzo 2026 146 $203.552 13,1%
IGIB 30 Giugno 2026 3.824 $203.513
VCR 31 Marzo 2026 513 $202.151 Non più monitorato
REG 31 Dicembre 2025 2.772 $202.072 10,5%
AON 31 Dicembre 2025 567 $202.042 -0,6%
CYBR 31 Marzo 2026 452 $201.668 Non più monitorato
CSL 30 Settembre 2025 539 $201.193 9,2%
ELV 30 Settembre 2025 517 $200.947 22,2%
TCOM 30 Giugno 2025 3.160 $200.913 -21,4%
QLYS 30 Settembre 2025 1.400 $200.018 40,2%
NU 31 Marzo 2026 11.485 $192.259 1,0%
DLHC 31 Marzo 2025 18.192 $146.082 12,6%
RDY 30 Giugno 2025 10.478 $138.205 -19,1%
HLN 30 Giugno 2026 12.851 $128.634 5,7%
HLN 30 Settembre 2025 12.028 $124.731 9,9%
NOK 30 Settembre 2025 19.259 $99.763 106,0%
ICL 31 Dicembre 2025 15.307 $95.904 -3,3%
TKC 30 Settembre 2025 14.379 $86.993 -10,5%
ABEV 31 Dicembre 2025 32.332 $72.100 13,0%
ZSL 31 Marzo 2026 10.000 $53.400 Non più monitorato
BRFS 30 Settembre 2025 11.574 $42.245 Non più monitorato
WIT 30 Settembre 2025 11.537 $34.843 -26,2%
NFE 31 Dicembre 2025 14.275 $31.548 -73,9%