LDEM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -1,79%▼ -1,79%
3M▲ +0,96%▲ +1,80%
6M▲ +0,96%▲ +1,80%
YTD▲ +4,11%▲ +4,97%
1Y▲ +2,65%▲ +5,75%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +38,28%▲ +47,83%
Volatilità 1A18,32%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,31

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$0
Trimestre terminato il Mag 2026 +$0
Ultimi 12 mesi +$0 Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 459 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
CITIC LTD 267 0,16 ≈$54K 31.000 S61961520 0.05636 EQUITY USD
MAX HEALTHCARE INSTITUTE MAXHEALTH 0,16 ≈$53K 4.957 INE027H01010 0.009013 EQUITY USD
WEICHAI POWER LTD H 2338 0,15 ≈$52K 13.000 S67439562 0.02364 EQUITY USD
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 0,15 ≈$51K 27.400 S67412064 0.04982 EQUITY USD
CHINA STEEL CORP 2002 0,15 ≈$51K 85.000 S61909503 0.1545 EQUITY USD
DOOSAN CORP 000150 0,15 ≈$51K 52 S66611112 0.00009455 EQUITY USD
CIPLA LTD CIPLA 0,15 ≈$51K 3.565 INE059A01026 0.006482 EQUITY USD
CP ALL NON-VOTING DR CPALL.R 0,15 ≈$51K 36.700 TH0737010R15 0.06673 EQUITY USD
SK INNOVATION LTD 096770 0,15 ≈$51K 448 KR7096770003 0.0008145 EQUITY USD
GRUPO CIBEST SA CIBEST 0,15 ≈$50K 1.639 COTK7PA00010 0.00298 EQUITY USD
GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL GULF.R 0,15 ≈$49K 26.545 THC903010R14 0.04826 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 0,15 ≈$49K 9.000 KYG6470A1168 0.01636 EQUITY USD
LG 003550 0,14 ≈$49K 561 S65370306 0.00102 EQUITY USD
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS PMETAL 0,14 ≈$49K 25.400 MYL8869OO009 0.04618 EQUITY USD
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 0,14 ≈$48K 69.000 KYG8167W1380 0.1255 EQUITY USD
LI AUTO CLASS A 2015 0,14 ≈$47K 8.004 KYG5479M1050 0.01455 EQUITY USD
XPENG CLASS A INC 9868 0,14 ≈$47K 8.900 KYG982AW1003 0.01618 EQUITY USD
GERDAU PREF SA GGBR4 0,14 ≈$46K 9.064 S26455170 0.01648 EQUITY USD
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYP COMI 0,14 ≈$46K 17.173 S62438981 0.03122 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,14 ≈$46K 61.000 CNE100001MK7 0.1109 EQUITY USD
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 2319 0,14 ≈$46K 20.000 KYG210961051 0.03636 EQUITY USD
ETIHAD ETISALAT 7020 0,14 ≈$46K 2.659 SA000A0DM9P2 0.004835 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 0,14 ≈$46K 272 KR7018260000 0.0004945 EQUITY USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS.R 0,13 ≈$45K 74.800 TH0264010R10 0.136 EQUITY USD
TAIWAN MOBILE 3045 0,13 ≈$45K 12.000 S62904966 0.02182 EQUITY USD
NIO CLASS A 9866 0,13 ≈$45K 12.571 KYG6525F1028 0.02286 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 0,13 ≈$44K 4.700 CNE1000031P3 0.008545 EQUITY USD
AU SMALL FINANCE BANK AUBANK 0,13 ≈$44K 3.994 INE949L01017 0.007262 EQUITY USD
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 688 0,13 ≈$43K 27.000 S61921508 0.04909 EQUITY USD
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL CPLE3 0,13 ≈$43K 13.851 S21928312 0.02518 EQUITY USD
GAMUDA GAMUDA 0,13 ≈$43K 36.200 S63598817 0.06582 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 0,13 ≈$43K 10.400 CNE000001G87 0.01891 EQUITY USD
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS MOL 0,13 ≈$43K 2.613 HU0000153937 0.004751 EQUITY USD
KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES BZ 0,13 ≈$42K 2.615 48553T106 0.004755 EQUITY USD
LOCALIZA RENT A CAR RENT3 0,12 ≈$42K 5.866 BRRENTACNOR4 0.01067 EQUITY USD
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL SCC.R 0,12 ≈$41K 5.100 S66099284 0.009273 EQUITY USD
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 0,12 ≈$41K 1.000 KYG014081064 0.001818 EQUITY USD
VODACOM GROUP LTD VOD 0,12 ≈$41K 4.423 S9453B108 0.008042 EQUITY USD
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H 1658 0,12 ≈$41K 60.000 CNE1000029W3 0.1091 EQUITY USD
HYUNDAI GLOVIS LTD 086280 0,12 ≈$40K 269 KR7086280005 0.0004891 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 0,12 ≈$40K 15.400 CNE1000048K8 0.028 EQUITY USD
REDE DOR SAO LUIZ SA RDOR3 0,12 ≈$40K 5.412 BRRDORACNOR8 0.00984 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 0,12 ≈$40K 4.600 KYG8586D1097 0.008364 EQUITY USD
INDIAN HOTELS LTD INDHOTEL 0,12 ≈$40K 5.351 INE053A01029 0.009729 EQUITY USD
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA 0,12 ≈$40K 763 INE216A01030 0.001387 EQUITY USD
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD TATACONSUM 0,12 ≈$39K 3.811 S61214888 0.006929 EQUITY USD
GEDEON RICHTER RICHTER 0,12 ≈$39K 1.001 HU0000123096 0.00182 EQUITY USD
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD 4904 0,12 ≈$39K 12.000 S64218548 0.02182 EQUITY USD
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING BVN 0,12 ≈$39K 1.169 204448104 0.002125 EQUITY USD
CHAILEASE HOLDING LTD 5871 0,11 ≈$38K 10.915 KYG202881093 0.01985 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Financials 0,7%
Technology 0,7%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Altro/Non mappato 95,1%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unità/azione: 0.000007273 → 0.000005455 (-25,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Unità/azione: 0.00338 → 0.003404 (0,7%)
10 Settembre 2026 Aumentato 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 Unità/azione: 0.007273 → 0.009091 (25,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Unità/azione: 0.3418 → 0.3455 (1,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Unità/azione: 0.0003818 → 0.0022 (476,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Unità/azione: 0.07818 → 0.07909 (1,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Unità/azione: 0.08727 → 0.09091 (4,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 Unità/azione: 0.01886 → 0.01932 (2,4%)
10 Settembre 2026 Aumentato B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 Unità/azione: 0.063 → 0.06372 (1,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 Unità/azione: 0.00098 → 0.001027 (4,8%)
10 Settembre 2026 Aumentato BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 Unità/azione: 0.07064 → 0.07161 (1,4%)
10 Settembre 2026 Nuovo BRL — BRL/USD X498335c9bed Nuova posizione — 0.03983 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.1251 → 0.0767 (-38,7%)
10 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.01262 → 0.01936 (53,3%)
10 Settembre 2026 Nuovo CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 Nuova posizione — 0.05282 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Unità/azione: 0.02524 → -0.02595 (-202,8%)
10 Settembre 2026 Nuovo EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nuova posizione — 0.001911 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.001344 → -0.0008236 (-161,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 Unità/azione: 0.02115 → 0.02136 (1,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato GFI — GOLD FIELDS S62802152 Unità/azione: 0.01146 → 0.01152 (0,5%)
10 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.1992 → 0.03093 (-84,5%)
10 Settembre 2026 Nuovo HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Nuova posizione — 0.1967 unità/azione
10 Settembre 2026 Nuovo INR — INR/USD X345ad83aa4f Nuova posizione — 0.4735 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.1238 → -0.4143 (-434,6%)
10 Settembre 2026 Aumentato KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 Unità/azione: 0.009435 → 0.01039 (10,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Unità/azione: 0.07002 → 0.07059 (0,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 8.677 → 6.966 (-19,7%)
10 Settembre 2026 Ridotto MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unità/azione: 0.02957 → -0.01223 (-141,4%)
10 Settembre 2026 Nuovo MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Nuova posizione — 0.03341 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.01607 → 0.03557 (121,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato NHPC — NHPC LTD INE848E01016 Unità/azione: 0.03437 → 0.03749 (9,1%)
10 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 0.4664 → -0.8631 (-285,1%)
10 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.06327 → -0.06954 (9,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1862 → 0.1898 (1,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: 0.4254 → 0.3862 (-9,2%)
09 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.01152 → 0.01262 (9,6%)
09 Settembre 2026 Ridotto COP — COP CASH Xb571750c243 Unità/azione: 5.071 → 0.7575 (-85,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.1897 → 0.1992 (5,0%)
09 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.186 → 0.1238 (-33,4%)
09 Settembre 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: 0.002055 → 0.0007745 (-62,3%)
09 Settembre 2026 Aumentato THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unità/azione: 0.08345 → 0.09719 (16,5%)
09 Settembre 2026 Nuovo TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Nuova posizione — -0.2485 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.07798 → -0.06327 (-18,9%)
09 Settembre 2026 Uscito USD Xc43b42c49cc Posizione chiusa — era 0.00034 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: 0.09443 → 0.4254 (350,5%)
08 Settembre 2026 Ridotto 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unità/azione: 0.00001091 → 0.000007273 (-33,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.1172 → 0.1251 (6,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unità/azione: 1.548 → 3.065 (98,0%)
08 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.01051 → 0.01152 (9,5%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X92a7be9aa93 Posizione chiusa — era 0.002904 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.2082 → 0.1897 (-8,9%)
08 Settembre 2026 Uscito INR — INR/USD X345ad83aa4f Posizione chiusa — era -3.879 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 4.008 → 0.186 (-95,4%)
08 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 7.379 → 8.677 (17,6%)
08 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.01493 → 0.01607 (7,7%)
08 Settembre 2026 Aumentato THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unità/azione: 0.03705 → 0.08345 (125,2%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.07722 → -0.07798 (1,0%)
08 Settembre 2026 Nuovo USD Xc43b42c49cc Nuova posizione — 0.00034 unità/azione
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1312 → 0.1862 (42,0%)
04 Settembre 2026 Ridotto 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unità/azione: 0.00001273 → 0.00001091 (-14,3%)
04 Settembre 2026 Uscito BRL — BRL/USD X498335c9bed Posizione chiusa — era -0.04518 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.1617 → 0.1172 (-27,5%)
04 Settembre 2026 Uscito CNH X25833739658 Posizione chiusa — era -0.0527 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.06125 → 0.01051 (-82,8%)
04 Settembre 2026 Ridotto COP — COP CASH Xb571750c243 Unità/azione: 6.509 → 5.071 (-22,1%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X92a7be9aa93 Nuova posizione — 0.002904 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: 0.2023 → 0.2082 (2,9%)
04 Settembre 2026 Ridotto INR — INR/USD X345ad83aa4f Unità/azione: -0.5023 → -3.879 (672,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 1.214 → 4.008 (230,3%)
04 Settembre 2026 Ridotto KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 31.76 → 7.379 (-76,8%)
04 Settembre 2026 Uscito KRW Xc91cfbf2487 Posizione chiusa — era -25.03 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.01191 → 0.01493 (25,3%)
04 Settembre 2026 Uscito QAR Xecbaa85b81e Posizione chiusa — era -0.000005455 unità/azione
04 Settembre 2026 Uscito SWIGGY INE00H001014 Posizione chiusa — era 0.01403 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unità/azione: 0.1323 → 0.03705 (-72,0%)
04 Settembre 2026 Uscito TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Posizione chiusa — era -1.308 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 1.775 → 0.4664 (-73,7%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.03899 → -0.07722 (98,0%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.000003636 → 0.1312 (3607100,0%)
03 Settembre 2026 Ridotto 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unità/azione: 0.00001455 → 0.00001273 (-12,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unità/azione: 0.06085 → 0.06125 (0,6%)
03 Settembre 2026 Ridotto INR — INR/USD X345ad83aa4f Unità/azione: -0.008147 → -0.5023 (6064,8%)
03 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 0.1504 → 1.214 (706,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: 31.11 → 31.76 (2,1%)
03 Settembre 2026 Uscito KWD X9094fd47eee Posizione chiusa — era 0.002385 unità/azione
03 Settembre 2026 Uscito KWD Xe6537c32974 Posizione chiusa — era -0.002385 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: 0.1003 → 0.002055 (-98,0%)
03 Settembre 2026 Uscito SAR X3dfefcda860 Posizione chiusa — era -0.02744 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto SWIGGY INE00H001014 Unità/azione: 0.0181 → 0.01403 (-22,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1059 → -0.03899 (-63,2%)
03 Settembre 2026 Uscito ZAR X11379bee09b Posizione chiusa — era -0.5245 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: 0.6189 → 0.09443 (-84,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unità/azione: 0.00001636 → 0.00001455 (-11,1%)
02 Settembre 2026 Uscito ASTRAL INE006I01046 Posizione chiusa — era 0.000005455 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL/USD X498335c9bed Unità/azione: -0.04943 → -0.04518 (-8,6%)
02 Settembre 2026 Ridotto BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.21 → 0.1617 (-23,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unità/azione: 8.942 → 1.548 (-82,7%)
02 Settembre 2026 Uscito CLP Xb6eb8696bed Posizione chiusa — era -7.393 unità/azione
02 Settembre 2026 Nuovo CNH X25833739658 Nuova posizione — -0.0527 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto COP — COP CASH Xb571750c243 Unità/azione: 8.781 → 6.509 (-25,9%)
02 Settembre 2026 Uscito EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Posizione chiusa — era -0.007542 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.008885 → 0.001344 (-84,9%)
02 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -1.586 → 0.2023 (-112,8%)
02 Settembre 2026 Uscito HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Posizione chiusa — era 1.708 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato INR — INR/USD X345ad83aa4f Unità/azione: -0.03035 → -0.008147 (-73,2%)
02 Settembre 2026 Ridotto INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 9.832 → 0.1504 (-98,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: -282.2 → 31.11 (-111,0%)
02 Settembre 2026 Ridotto KRW Xc91cfbf2487 Unità/azione: 312.7 → -25.03 (-108,0%)
02 Settembre 2026 Uscito MYR X2c23a58a0e7 Posizione chiusa — era -0.1427 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unità/azione: 0.1546 → 0.01191 (-92,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unità/azione: 0.1072 → 0.09754 (-9,0%)
02 Settembre 2026 Uscito PHP X9316b5ae877 Posizione chiusa — era -0.009622 unità/azione
02 Settembre 2026 Uscito PLN X9f9162fb142 Posizione chiusa — era -0.05153 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unità/azione: 0.07202 → 0.02049 (-71,5%)
02 Settembre 2026 Ridotto SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unità/azione: 0.1123 → 0.1003 (-10,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unità/azione: 0.02182 → 0.01091 (-50,0%)
02 Settembre 2026 Aumentato TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Unità/azione: -2.034 → -1.308 (-35,7%)
02 Settembre 2026 Ridotto TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unità/azione: 3.809 → 1.775 (-53,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.09499 → -0.1059 (11,4%)
02 Settembre 2026 Uscito USD Xc43b42c49cc Posizione chiusa — era 0.003189 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1735 → 0.000003636 (-100,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unità/azione: 0.00001818 → 0.00001636 (-10,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto ASTRAL INE006I01046 Unità/azione: 0.00002545 → 0.000005455 (-78,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unità/azione: 0.209 → 0.21 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unità/azione: -1.602 → -1.586 (-1,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 Unità/azione: 0.01004 → 0.009729 (-3,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto INR — INR/USD X345ad83aa4f Unità/azione: 3.155 → -0.03035 (-101,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unità/azione: 4.16 → 9.832 (136,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unità/azione: -282.9 → -282.2 (-0,2%)
01 Settembre 2026 Ridotto MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unità/azione: 0.577 → 0.02957 (-94,9%)
01 Settembre 2026 Uscito MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Posizione chiusa — era -0.5474 unità/azione
01 Settembre 2026 Nuovo QAR Xecbaa85b81e Nuova posizione — -0.000005455 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.08175 → -0.09499 (16,2%)
01 Settembre 2026 Nuovo USD Xc43b42c49cc Nuova posizione — 0.003189 unità/azione
01 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1752 → 0.1735 (-0,9%)
01 Settembre 2026 Ridotto ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unità/azione: 0.7906 → 0.6189 (-21,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto 000100 — YUHAN S69883379 Unità/azione: 0.0007436 → 0.0006164 (-17,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 Unità/azione: 0.004909 → 0.005636 (14,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato 000660 — SK HYNIX S64502677 Unità/azione: 0.002547 → 0.002807 (10,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 Unità/azione: 0.002182 → 0.002909 (33,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 Unità/azione: 0.001273 → 0.001636 (28,6%)
31 Agosto 2026 Uscito 002379 CNE100000MW4 Posizione chiusa — era 0.002364 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 002594 — BYD A CNE100001526 Unità/azione: 0.004364 → 0.003818 (-12,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto 003550 — LG S65370306 Unità/azione: 0.001116 → 0.00102 (-8,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Unità/azione: 0.0007218 → 0.0007127 (-1,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unità/azione: 0.00007818 → 0.00001818 (-76,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Unità/azione: 0.003507 → 0.00338 (-3,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 Unità/azione: 0.004551 → 0.004285 (-5,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 Unità/azione: 0.1291 → 0.1255 (-2,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Unità/azione: 0.06364 → 0.06182 (-2,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Unità/azione: 0.3455 → 0.3418 (-1,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Unità/azione: 0.06182 → 0.06 (-2,9%)
31 Agosto 2026 Uscito 136 BMG4404N1149 Posizione chiusa — era 0.1527 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Unità/azione: 0.04182 → 0.04091 (-2,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Unità/azione: 0.8364 → 0.8327 (-0,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Unità/azione: 0.0022 → 0.0003818 (-82,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Unità/azione: 0.01818 → 0.01455 (-20,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 Unità/azione: 0.007273 → 0.003636 (-50,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Unità/azione: 0.08636 → 0.07636 (-11,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Unità/azione: 0.01546 → 0.01455 (-5,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Unità/azione: 0.07874 → 0.07768 (-1,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 Unità/azione: 0.1473 → 0.1455 (-1,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Unità/azione: 0.08455 → 0.07818 (-7,5%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Unità/azione: 0.09091 → 0.08727 (-4,0%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 Unità/azione: 0.02545 → 0.02364 (-7,1%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Unità/azione: 0.005455 → 0.005091 (-6,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto 259960 — KRAFTON KR7259960003 Unità/azione: 0.0003727 → 0.0003182 (-14,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 Unità/azione: 0.03491 → 0.03309 (-5,2%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 Unità/azione: 0.03818 → 0.03455 (-9,5%)
31 Agosto 2026 Uscito 268 S63275879 Posizione chiusa — era 0.03636 unità/azione
31 Agosto 2026 Aumentato 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 Unità/azione: 0.009455 → 0.01 (5,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Unità/azione: 0.123 → 0.1212 (-1,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Unità/azione: 0.1857 → 0.1911 (2,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 Unità/azione: 0.1437 → 0.1383 (-3,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Unità/azione: 0.2754 → 0.2881 (4,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 Unità/azione: 0.1601 → 0.1565 (-2,3%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Unità/azione: 0.2164 → 0.2145 (-0,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Unità/azione: 0.1471 → 0.1435 (-2,5%)
31 Agosto 2026 Uscito 300122 CNE100000V20 Posizione chiusa — era 0.002364 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Unità/azione: 0.001745 → 0.001564 (-10,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 Unità/azione: 0.0009091 → 0.0007273 (-20,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Unità/azione: 0.0006182 → 0.001025 (65,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Unità/azione: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto 3690 — MEITUAN KYG596691041 Unità/azione: 0.06473 → 0.06436 (-0,6%)
31 Agosto 2026 Ridotto 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Unità/azione: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Unità/azione: 0.01364 → 0.01655 (21,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 Unità/azione: 0.02127 → 0.02436 (14,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 Unità/azione: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 Unità/azione: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Unità/azione: 0.004727 → 0.005636 (19,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Unità/azione: 0.008182 → 0.008545 (4,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 Unità/azione: 0.008727 → 0.007636 (-12,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 Unità/azione: 0.001273 → 0.002364 (85,7%)
31 Agosto 2026 Aumentato 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 Unità/azione: 0.008182 → 0.01382 (68,9%)
31 Agosto 2026 Ridotto 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 Unità/azione: 0.001985 → 0.001804 (-9,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 Unità/azione: 0.001636 → 0.002364 (44,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Unità/azione: 0.01164 → 0.01255 (7,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Unità/azione: 0.01036 → 0.01018 (-1,8%)
31 Agosto 2026 Ridotto 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Unità/azione: 0.02909 → 0.028 (-3,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 Unità/azione: 0.0007273 → 0.0002964 (-59,2%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 424 modifiche

Dividendi 13 pagamenti

08
2,93%Rendimento TTM
$1,77Pagamento TTM per azione
Semestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Giugno 2026$0,4960
16 Dicembre 2025$1,2740
16 Giugno 2025$0,6180
17 Dicembre 2024$0,8550
11 Giugno 2024$0,3450
20 Dicembre 2023$1,0670
07 Giugno 2023$0,3420
13 Dicembre 2022$1,6940
09 Giugno 2022$0,4080
13 Dicembre 2021$0,7970
10 Giugno 2021$0,2500
14 Dicembre 2020$0,7820
15 Giugno 2020$0,3500

Proprietari istituzionali (13F) 40 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
OLD MISSION CAPITAL LLC $2.723.224 14,20% 45.146 Azioni 30 Giugno 2026
GTS SECURITIES LLC $2.695.098 14,05% 44.680 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.088.281 10,89% 34.620 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.670.106 8,71% 27.942 Azioni 30 Giugno 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1.492.267 7,78% 24.739 Azioni 30 Giugno 2026
Daiwa Securities Group Inc. $980.810 5,11% 16.260 Azioni 30 Giugno 2026
Values Added Financial LLC $947.405 4,94% 15.706 Azioni 30 Giugno 2026
CI INVESTMENTS INC. $792.610 4,13% 13.140 Azioni 30 Giugno 2026
Beta Wealth Group, Inc. $525.389 2,74% 8.710 Azioni 30 Giugno 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $484.976 2,53% 8.040 Azioni 30 Giugno 2026
Merit Financial Group, LLC $441.276 2,30% 7.316 Azioni 30 Giugno 2026
One Wealth Advisors, LLC $439.374 2,29% 7.284 Azioni 30 Giugno 2026
Pathstone Holdings, LLC $428.818 2,24% 7.109 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365.061 1,90% 6.135 Azioni 30 Giugno 2026
MGO ONE SEVEN LLC $335.792 1,75% 5.567 Azioni 30 Giugno 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290.605 1,51% 4.818 Azioni 30 Giugno 2026
StoneX Group Inc. $281.334 1,47% 4.578 Azioni 30 Giugno 2026
Aries Wealth Management $279.283 1,46% 4.630 Azioni 30 Giugno 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275.211 1,43% 4.748 Azioni 31 Marzo 2026
Aprio Wealth Management, LLC $244.886 1,28% 4.060 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225.295 1,17% 3.735 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223.065 1,16% 3.698 Azioni 30 Giugno 2026
Waterford Advisors, LLC $205.414 1,07% 8.481 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $191.148 1,00% 3.169 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $147.483 0,77% 2.445 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $97.000 0,51% 1.612 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $56.158 0,29% 931 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $55.132 0,29% 914 Azioni 30 Giugno 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39.992 0,21% 663 Azioni 30 Giugno 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $32.573 0,17% 540 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26.612 0,14% 441 Azioni 30 Giugno 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $22.785 0,12% 378 Azioni 30 Giugno 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22.198 0,12% 368 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $22.198 0,12% 368 Azioni 30 Giugno 2026
Front Row Advisors LLC $12.996 0,07% 215 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $10.315 0,05% 171 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $4.826 0,03% 80 Azioni 30 Giugno 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4.258 0,02% 71 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $2.603 0,01% 43 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $46 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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