Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081865 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $10.0M
- Partecipazioni
- 52
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 35,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 40,2
- Posizioni superiori all'1%
- 43
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
JPAN Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$1.7M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.3M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 52 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX CORP | — | $60K | 0,60 | 3.000 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $44K | 0,44 | 200 | EC | JP |
Suddivisione settoriale
Dividendi 3 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Dicembre 2025 | $1,8270 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,4680 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1.227.790 | 61,92% | 29.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.951 | 22,34% | 10.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306.758 | 15,47% | 7.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.202 | 0,21% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.029 | 0,05% | 24.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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