Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083413 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,13
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$49,45 – $52,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $5.6B
- Partecipazioni
- 955
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,58%
- Numero effettivo di posizioni
- 34,0
- Posizioni superiori all'1%
- 14
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EVTR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | ▼ -0,80% | ▼ -0,01% |
| 6M | ▼ -3,63% | ▼ -1,74% |
| YTD | ▼ -2,66% | ▼ -0,35% |
| 1Y | ▼ -1,69% | ▲ +2,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 25 Marzo 2024 | ▲ +0,30% | ▲ +12,07% |
- Volatilità 1A
- 4,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,40
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$241.4M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$640.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.6B
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 955 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raizen Fuels Finance SA | — | $221K | 0,00 | 400.000 | DBT | LU |
| Raizen Fuels Finance SA | — | $221K | 0,00 | 400.000 | DBT | LU |
| Titolo sconosciuto | — | $219K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC | 76134KAA2 | $211K | 0,00 | 213.000 | ABS-O | US |
| Republic of Kenya | — | $202K | 0,00 | 200.000 | DBT | KE |
| Republic of Kenya | — | $197K | 0,00 | 204.000 | DBT | KE |
| Albertsons Cos., Inc. | 013092AE1 | $194K | 0,00 | 200.000 | DBT | US |
| Tullow Holdco 2 Ltd. | — | $186K | 0,00 | 184.438 | DBT | JE |
| GNMA | 3620ARRB9 | $176K | 0,00 | 187.487 | ABS-MBS | US |
| MC Brazil Downstream Trading SARL | — | $175K | 0,00 | 185.765 | DBT | LU |
| ChaseFlex Trust | 16165VAL2 | $165K | 0,00 | 575.006 | ABS-MBS | US |
| Raizen Fuels Finance SA | — | $164K | 0,00 | 297.000 | DBT | LU |
| Hungary | — | $163K | 0,00 | 64.810.000 | DBT | HU |
| Lunar Aircraft Ltd. | 55037LAA2 | $161K | 0,00 | 163.200 | ABS-O | US |
| Colombia Government Bond | — | $158K | 0,00 | 657.345.987 | DBT | CO |
| Lebanese Republic | — | $156K | 0,00 | 629.000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $139K | 0,00 | 247.600 | DBT | VE |
| United States of America | 912810UU0 | $138K | 0,00 | 137.000 | DBT | US |
| MACH 1 Cayman Ltd. | 55446MAA5 | $133K | 0,00 | 133.372 | ABS-O | KY |
| Lebanese Republic | — | $122K | 0,00 | 460.000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $119K | 0,00 | 267.000 | DBT | VE |
| Hungary | — | $118K | 0,00 | 32.120.000 | DBT | HU |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $114K | 0,00 | 209.800 | DBT | VE |
| Argentine Republic (The) | — | $111K | 0,00 | 177.000 | DBT | AR |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $109K | 0,00 | 225.300 | DBT | VE |
| GNMA | 3622A2VP4 | $107K | 0,00 | 101.996 | ABS-MBS | US |
| Titolo sconosciuto | — | $103K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | $100K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Lebanese Republic | — | $97K | 0,00 | 387.000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $94K | 0,00 | 375.000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $94K | 0,00 | 197.200 | DBT | VE |
| Banc of America Alternative Loan Trust | 059469AF3 | $92K | 0,00 | 358.476 | ABS-MBS | US |
| Lebanese Republic | — | $90K | 0,00 | 356.000 | DBT | LB |
| Hungary | — | $90K | 0,00 | 35.790.000 | DBT | HU |
| Titolo sconosciuto | — | $89K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Lebanese Republic | — | $85K | 0,00 | 327.000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $81K | 0,00 | 325.000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $81K | 0,00 | 327.000 | DBT | LB |
| GNMA | 36179USL7 | $80K | 0,00 | 82.710 | ABS-MBS | US |
| Lebanese Republic | — | $80K | 0,00 | 324.000 | DBT | LB |
| Lebanese Republic | — | $77K | 0,00 | 312.000 | DBT | LB |
| Oportun Funding Trust | 68377NAB7 | $72K | 0,00 | 72.196 | ABS-O | US |
| Lebanese Republic | — | $66K | 0,00 | 253.000 | DBT | LB |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $61K | 0,00 | 137.000 | DBT | VE |
| Titolo sconosciuto | — | $60K | 0,00 | 100.000.000 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | $58K | 0,00 | 50.000.000 | DIR | GB |
| Lebanese Republic | — | $56K | 0,00 | 226.000 | DBT | LB |
| Ukraine | — | $53K | 0,00 | 63.000 | DBT | UA |
| Lebanese Republic | — | $50K | 0,00 | 201.000 | DBT | LB |
| Titolo sconosciuto | — | $48K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Pagina 14
di 20
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 28 pagamenti
4,36%
Rendimento TTM
$2,19
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Giugno 2026 | $0,2000 |
| 29 Maggio 2026 | $0,2050 |
| 30 Aprile 2026 | $0,2000 |
| 31 Marzo 2026 | $0,2060 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,1850 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,2070 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,2050 |
| 28 Novembre 2025 | $0,1990 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,1990 |
| 30 Settembre 2025 | $0,1890 |
| 29 Agosto 2025 | $0,1930 |
| 31 Luglio 2025 | $0,1860 |
| 30 Giugno 2025 | $0,1960 |
| 30 Maggio 2025 | $0,1930 |
| 30 Aprile 2025 | $0,1950 |
| 31 Marzo 2025 | $0,1950 |
| 28 Febbraio 2025 | $0,1860 |
| 31 Gennaio 2025 | $0,1880 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,2050 |
| 29 Novembre 2024 | $0,2160 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,1900 |
| 30 Settembre 2024 | $0,1820 |
| 30 Agosto 2024 | $0,2180 |
| 31 Luglio 2024 | $0,2060 |
| 28 Giugno 2024 | $0,2250 |
| 31 Maggio 2024 | $0,2270 |
| 30 Aprile 2024 | $0,1990 |
| 28 Marzo 2024 | $0,2580 |
Proprietari istituzionali (13F) 192 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1.957.005.437 | 47,73% | 38.592.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315.119.399 | 7,69% | 6.212.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $191.435.105 | 4,67% | 3.775.096 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $124.925.464 | 3,05% | 2.463.527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115.443.587 | 2,82% | 2.276.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112.312.519 | 2,74% | 2.214.786 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107.561.589 | 2,62% | 2.121.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83.910.496 | 2,05% | 1.654.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80.709.405 | 1,97% | 1.591.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71.417.058 | 1,74% | 1.408.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $70.043.188 | 1,71% | 1.381.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $58.691.611 | 1,43% | 1.157.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58.143.954 | 1,42% | 1.146.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32.414.759 | 0,79% | 639.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $30.275.793 | 0,74% | 597.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27.295.466 | 0,67% | 538.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27.126.858 | 0,66% | 534.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24.185.590 | 0,59% | 476.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $23.670.835 | 0,58% | 466.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18.021.031 | 0,44% | 355.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17.039.057 | 0,42% | 336.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16.156.838 | 0,39% | 318.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15.506.812 | 0,38% | 305.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14.719.351 | 0,36% | 290.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14.304.885 | 0,35% | 282.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14.247.329 | 0,35% | 280.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14.078.214 | 0,34% | 277.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13.549.350 | 0,33% | 267.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13.505.751 | 0,33% | 266.333 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.429.832 | 0,30% | 245.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $12.295.552 | 0,30% | 242.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12.288.808 | 0,30% | 242.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12.254.302 | 0,30% | 241.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11.552.446 | 0,28% | 231.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11.293.573 | 0,28% | 222.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10.550.146 | 0,26% | 208.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10.450.431 | 0,25% | 206.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10.257.872 | 0,25% | 202.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Systelligence, LLC | $9.748.896 | 0,24% | 192.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9.493.166 | 0,23% | 187.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9.111.494 | 0,22% | 179.678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8.742.996 | 0,21% | 172.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8.578.915 | 0,21% | 169.176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8.466.698 | 0,21% | 166.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8.265.853 | 0,20% | 163.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8.184.131 | 0,20% | 160.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6.893.816 | 0,17% | 135.946 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6.636.468 | 0,16% | 130.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6.488.801 | 0,16% | 127.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6.474.652 | 0,16% | 127.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6.457.911 | 0,16% | 127.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6.426.612 | 0,16% | 126.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $6.325.851 | 0,15% | 124.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6.312.080 | 0,15% | 124.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6.234.879 | 0,15% | 122.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $6.028.301 | 0,15% | 118.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5.870.409 | 0,14% | 115.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5.505.339 | 0,13% | 108.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5.505.339 | 0,13% | 108.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.481.349 | 0,13% | 107.670 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4.962.295 | 0,12% | 97.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4.959.801 | 0,12% | 97.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PCM Encore, LLC | $4.552.358 | 0,11% | 89.772 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.517.957 | 0,11% | 89.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $4.511.839 | 0,11% | 88.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4.474.042 | 0,11% | 89.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4.474.042 | 0,11% | 89.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.183.358 | 0,10% | 82.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.156.783 | 0,10% | 81.972 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4.145.137 | 0,10% | 81.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.036.871 | 0,10% | 79.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.880.922 | 0,09% | 76.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Resource Group | $3.847.919 | 0,09% | 75.881 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3.749.497 | 0,09% | 73.940 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3.708.676 | 0,09% | 73.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3.643.500 | 0,09% | 71.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.625.359 | 0,09% | 71.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3.518.142 | 0,09% | 69.323 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.400.487 | 0,08% | 67.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3.399.054 | 0,08% | 67.029 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAP Partners, LLC | $3.343.209 | 0,08% | 65.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.225.277 | 0,08% | 63.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $3.158.188 | 0,08% | 62.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.093.209 | 0,08% | 60.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2.976.097 | 0,07% | 58.689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2.953.807 | 0,07% | 58.249 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2.899.597 | 0,07% | 57.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.893.882 | 0,07% | 57.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2.875.859 | 0,07% | 56.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.718.802 | 0,07% | 53.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.681.988 | 0,07% | 52.889 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2.574.281 | 0,06% | 50.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.430.664 | 0,06% | 47.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Members Trust Co | $2.286.006 | 0,06% | 45.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2.268.417 | 0,06% | 44.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2.172.569 | 0,05% | 42.843 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $2.080.063 | 0,05% | 41.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1.856.442 | 0,05% | 36.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1.687.020 | 0,04% | 33.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1.671.106 | 0,04% | 32.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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