Peak Planning Group, LLC

CIK 2097384 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +22.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli60,22%

Peso dei primi 25 titoli81,87%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni19,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,24% Acquisti stimati $34.626.102 · vendite $5.004.004

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,5% ancora detenuto

Nuove posizioni11

Aumentato57

Diminuito44

Chiuso3

Valore del portafoglio $443.1M #4.171 di 9.337 per valore 13F · top 44.7%

Posizioni 128

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 20,2%

Financials 9,6%

Communication Services 4,2%

Retail 2,6%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,2%

Industrials 1,0%

Healthcare 0,8%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 58,0%

Portafoglio completo 128 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$51.391.361	11,60%	69.787	$12.628.899	Su ×4
IVV iShares Trust	$50.295.265	11,35%	67.160	$8.349.005	Su ×4
PULS PGIM ETF Trust	$37.120.368	8,38%	749.150	$7.953.098	Su ×5
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$26.939.844	6,08%	53.838	$1.606.124	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$23.622.924	5,33%	81.639	$2.532.457	Giù ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18.642.109	4,21%	109.569	$3.997.419	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$18.435.270	4,16%	25.499	$9.749.836	Su ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$18.092.864	4,08%	223.203	$3.529.827	Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12.093.369	2,73%	60.440	$1.687.469	Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10.218.811	2,31%	27.395	$-87.271	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10.115.691	2,28%	28.629	$1.998.462	Su ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$10.083.754	2,28%	33.422	$5.165.478	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.714.425	1,97%	36.563	$1.162.347	Su ×1
FRDM EA Series Trust	$7.450.459	1,68%	102.201	$2.570.381	Su ×3
SMH SMH	$7.305.318	1,65%	11.138	$3.457.123	Su ×5
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$7.278.710	1,64%	400.589	$265.626	Su ×2
EAD CUSIP: 94987B105	$7.087.647	1,60%	1.090.407	$-317.478	Giù ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$6.978.838	1,57%	152.710	$1.818.028	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.845.768	1,54%	19.156	$1.384.503	Su ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.251.277	1,41%	19.098	$565.585	Giù ×2
SPY SPY	$5.771.523	1,30%	7.729	$897.578	Su ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$3.158.188	0,71%	62.279	$-3.730	Giù ×1
USHY iShares Trust	$3.100.966	0,70%	83.765	$255.136	Su ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.898.641	0,65%	20.759	$1.913.243	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.895.240	0,65%	7.665	$639.402	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2.740.011	0,62%	7.438	$-562.465	Giù ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2.519.517	0,57%	5.913	$435.833	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.469.479	0,56%	4.251	$1.652.645	Su ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.302.874	0,52%	3.353	$187.547	Giù ×2
V Visa Inc.	$2.199.277	0,50%	6.410	$291.192	Su ×1
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.168.212	0,49%	31.538	$350.363	Su ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.131.866	0,48%	10.020	$-5.645	Giù ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2.109.723	0,48%	8.252	$146.150	Su ×3
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2.068.737	0,47%	33.121	$204.028	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.030.493	0,46%	17.928	$-197.725	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.978.302	0,45%	4.142	$585.412	Su ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.890.017	0,43%	15.149	$244.398	Su ×2
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.802.968	0,41%	25.968	$297.477	Su ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.702.711	0,38%	8.937	$561.786	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.657.361	0,37%	12.123	$-513.370	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.559.995	0,35%	13.371	$-682.331	Giù ×2
IEFA iShares Trust	$1.557.953	0,35%	16.131	$81.958	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.542.414	0,35%	1.286	$363.406	Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.490.221	0,34%	1.291		Su ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1.404.719	0,32%	29.761	$200.586	Giù ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.356.776	0,31%	1.342	$224.001	Su ×1
IJR iShares Trust	$1.283.409	0,29%	8.654	$208.949	Su ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock	$1.198.855	0,27%	33.081	$75.388	Giù ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.134.224	0,26%	21.641	$-15.393	Giù ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1.115.331	0,25%	11.875	$-112.785	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.034.499	0,23%	6.241	$-280.413	Giù ×1
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1.029.950	0,23%	4.741	$276.667
PPH VanEck ETF Trust	$1.004.547	0,23%	9.187	$80.011	Su ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$967.171	0,22%	4.673	$362.761	Su ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$902.478	0,20%	13.755	$276.296	Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$877.450	0,20%	3.487	$119.349	Su ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$834.760	0,19%	9.047	$-281.855	Giù ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$773.124	0,17%	3.406	$73.173	Giù ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$763.999	0,17%	7.918	$191.882	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$763.052	0,17%	1.814	$93.828	Su ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$736.116	0,17%	1.047	$59.776	Giù ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$717.393	0,16%	1.373	$62.887	Giù ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock	$717.029	0,16%	1.866	$102.192	Giù ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$671.741	0,15%	6.707	$555	Su ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$666.371	0,15%	15.319	$-1.173	Su ×4
IWF iShares Trust	$654.128	0,15%	5.268	$34.995	Su ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$645.617	0,15%	4.247	$-98.605	Giù ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$634.581	0,14%	4.327	$-42.089	Giù ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$627.738	0,14%	2.880	$61.444	Giù ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$606.759	0,14%	4.973	$116.884	Su ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$586.141	0,13%	7.642	$-7.528	Giù ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$555.218	0,13%	15.104	$-14.578	Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$546.622	0,12%	971	$-72.397	Giù ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$524.565	0,12%	3.356	$19.514	Su ×2
INDA iShares Trust	$512.993	0,12%	10.387	$26.485
QTUM Defiance Quantum ETF	$488.973	0,11%	2.957	$233.940	Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$481.709	0,11%	5.829	$17.662
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$466.913	0,11%	1.660	$169.566	Su ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$466.243	0,11%	1.368	$-12.112	Giù ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$458.006	0,10%	2.191	$98.585	Su ×2
IYW iShares Trust	$457.545	0,10%	1.814	$128.449
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$450.664	0,10%	2.396	$13.409	Giù ×6
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$445.079	0,10%	3.236	$73.489
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$422.378	0,10%	975		Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$422.196	0,10%	1.915	$-30.235
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$409.298	0,09%	8.495	$-76.499	Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$407.084	0,09%	3.466	$135.796	Giù ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$394.820	0,09%	1.968	$37.622	Su ×2
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF	$382.498	0,09%	7.449	$-154.865	Giù ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$370.654	0,08%	859		Su ×1
IJH iShares Trust	$368.354	0,08%	4.777	$37.997	Giù ×6
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$365.287	0,08%	4.493	$22.283	Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$346.009	0,08%	458	$-50.262
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$342.507	0,08%	2.606	$-29.760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$339.703	0,08%	319	$113.704
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$339.003	0,08%	2.320	$36.008	Su ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$330.514	0,07%	2.581		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$329.418	0,07%	1.928		Su ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock	$321.860	0,07%	3.597	$-5.237	Giù ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$311.442	0,07%	7.760		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
QQQ	$51.391.361	11,60%	su ×4
IVV	$50.295.265	11,35%	su ×4
PULS	$37.120.368	8,38%	su ×5
BRK-B (depositato come BRKB)	$26.939.844	6,08%	su ×4
AMAT	$18.435.270	4,16%	su ×3
RDVY	$18.092.864	4,08%	su ×4
NVDA	$12.093.369	2,73%	su ×4
GOOG	$10.115.691	2,28%	su ×3
FRDM	$7.450.459	1,68%	su ×3
SMH	$7.305.318	1,65%	su ×5
DIVO	$6.978.838	1,57%	su ×3
GOOGL	$6.845.768	1,54%	su ×4
USHY	$3.100.966	0,70%	su ×6
MPC	$2.109.723	0,48%	su ×3
TSM	$1.978.302	0,45%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MU	$1.490.221	1.291	0,34%
LRCX	$422.378	975	0,10%
DELL	$370.654	859	0,08%
AVUS	$330.514	2.581	0,07%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$329.418	1.928	0,07%
FENI	$311.442	7.760	0,07%
NUE	$289.031	1.298	0,07%
GLW	$273.669	1.071	0,06%
CRDO	$219.192	806	0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 74347Y656)	$209.665	5.987	0,05%
XLG	$202.621	3.309	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQ	Acquistato di più	+3K	+$12.6M
AMAT	Acquistato di più	+131	+$9.7M
IVV	Acquistato di più	+3K	+$8.3M
PULS	Acquistato di più	+160K	+$8.0M
KLAC	Acquistato di più	+30K	+$5.2M
XMMO	Acquistato di più	+9K	+$4.0M
RDVY	Acquistato di più	+10K	+$3.5M
SMH	Acquistato di più	+1K	+$3.5M
FRDM	Acquistato di più	+13K	+$2.6M
AAPL	Ridotto	-1K	+$2.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FPF	30 Giugno 2025	317.026	$5.830.113	-15,7%
SDVY	30 Giugno 2025	173.454	$5.810.712
EAD	30 Giugno 2025	782.407	$5.351.661	Non più monitorato
IYK	31 Dicembre 2025	66.519	$4.549.258	7,2%
EVTR	30 Giugno 2025	47.059	$2.382.597	-4,2%
KLAC	30 Giugno 2025	3.313	$2.252.615	-76,9%
FXO	30 Giugno 2025	33.026	$1.750.383
MID	30 Giugno 2025	29.972	$1.697.892
AVUV	30 Giugno 2025	14.286	$1.245.301
LLY	30 Giugno 2025	1.274	$1.052.492	46,6%
SCHW	30 Giugno 2025	12.152	$951.296	6,0%
XLK	30 Giugno 2025	4.425	$913.624	57,8%
INDA	30 Giugno 2025	16.217	$834.830
ABBV	30 Giugno 2025	3.955	$828.656	41,6%
GBIL	30 Giugno 2025	8.072	$808.608
PPH	30 Giugno 2025	8.659	$789.103	26,6%
QINT	30 Giugno 2025	14.347	$743.458
GS	30 Giugno 2025	1.294	$707.028	27,5%
FXL	30 Giugno 2025	5.292	$699.914
TSLA	30 Giugno 2025	2.606	$675.422	16,7%
CHKP	30 Giugno 2025	2.636	$600.797	-41,1%
IEFA	30 Giugno 2025	7.808	$590.663
EPI	30 Settembre 2025	12.190	$578.637
INTC	30 Giugno 2025	25.018	$568.169	432,7%
DVY	30 Giugno 2025	3.322	$446.091
TSM	30 Giugno 2025	2.645	$439.110	108,7%
UNH	30 Giugno 2025	666	$348.960	19,2%
FLV	30 Giugno 2025	4.975	$347.715
KKR	31 Marzo 2026	2.610	$332.710	-2,4%
AMD	30 Giugno 2025	3.222	$331.020	346,7%
DFS	30 Giugno 2025	1.901	$324.501	Non più monitorato
IWM	30 Giugno 2025	1.624	$323.924	30,7%
IGSB	30 Giugno 2025	5.987	$313.539
AVEM	30 Giugno 2025	5.169	$311.041
SPOT	31 Dicembre 2025	396	$276.408	-18,6%
CME	30 Settembre 2025	993	$273.666	-2,6%
RTX	31 Marzo 2026	1.479	$271.305	-4,3%
AR	31 Marzo 2026	7.391	$254.694	-19,7%
COP	30 Giugno 2025	2.400	$252.040	41,2%
MS	30 Giugno 2025	2.135	$249.091	35,1%
TTE	30 Giugno 2025	3.827	$247.569	37,5%
TFC	30 Settembre 2025	5.722	$245.989	1,6%
MSTR	30 Giugno 2025	852	$245.606	-60,4%
TTE	30 Giugno 2026	2.665	$242.462	8,5%
AGG	30 Settembre 2025	2.431	$241.155
SMDV	30 Giugno 2025	3.664	$240.322
ET	30 Giugno 2025	12.816	$238.244	12,9%
IUSV	31 Dicembre 2025	2.297	$229.585
ORCL	31 Dicembre 2025	802	$225.445	-27,0%
MCD	30 Giugno 2026	700	$217.458	-14,2%
JEPQ	31 Dicembre 2025	3.692	$212.364
JEPI	31 Dicembre 2025	3.718	$212.298
NFLX	30 Giugno 2026	2.180	$209.607	-6,1%
ACN	30 Giugno 2025	670	$209.004	-33,5%
MMM	30 Giugno 2025	1.418	$208.248	6,3%
OKE	30 Giugno 2025	2.083	$206.675	7,7%
MRK	30 Settembre 2025	2.571	$203.494	71,9%
XLE	31 Dicembre 2025	2.252	$201.184	40,5%
RR	30 Giugno 2025	10.000	$19.800	-13,8%
OCGN	30 Giugno 2025	10.000	$7.063	5,2%