STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC

CIK 1934721 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli66,27%

Peso dei primi 25 titoli89,77%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni14,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,22% Acquisti stimati $33.430.608 · vendite $1.975.294

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,1% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato19

Diminuito20

Chiuso2

Valore del portafoglio $173.1M #6.983 di 9.337 per valore 13F · top 74.8%

Posizioni 64

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,4%

Communication Services 0,9%

Industrials 0,4%

Retail 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Financials 0,2%

Altro/Non mappato 96,5%

Portafoglio completo 64 posizioni

					Sequenza
DFLV Dimensional ETF Trust	$27.835.105	16,08%	703.973	$4.010.005	Su ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$24.511.149	14,16%	284.550	$4.305.324	Su ×6
MUB iShares Trust	$15.962.154	9,22%	148.320	$-42.194	Giù ×1
NBSM Neuberger Berman ETF Trust	$7.310.345	4,22%	254.627	$1.328.579	Su ×2
EFV iShares Trust	$7.088.964	4,10%	92.606	$201.397	Giù ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$6.708.318	3,88%	88.140	$679.617	Su ×1
IWF iShares Trust	$6.615.802	3,82%	53.280	$1.078.231	Su ×3
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$6.312.080	3,65%	124.474	$1.216.434	Su ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6.237.922	3,60%	20.579	$845.762	Giù ×2
DXUV Dimensional ETF Trust	$6.123.268	3,54%	92.079	$1.610.181	Su ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$5.714.073	3,30%	112.971	$-16.392	Giù ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.555.377	3,21%	178.629	$554.590	Giù ×2
IVV iShares Trust	$5.383.331	3,11%	7.188	$317.418	Giù ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$4.015.848	2,32%	20.323	$256.514	Giù ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.557.001	2,05%	16.322	$375.874	Su ×2
IWD iShares Trust	$3.112.801	1,80%	12.840	$369.278
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.149.047	1,24%	40.732	$-23.861	Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.994.158	1,15%	27.165	$-32.979	Giù ×6
EFG iShares Trust	$1.502.660	0,87%	12.077	$532.660	Su ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.471.291	0,85%	2.142	$169.114	Giù ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.399.854	0,81%	25.914	$356.233	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.323.371	0,76%	3.576	$176.061
IWP iShares Trust	$1.282.353	0,74%	8.759	$345.214	Su ×3
IWM iShares Trust	$1.168.562	0,68%	3.889	$204.004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.046.471	0,60%	5.230	$70.005	Giù ×3
MTUM iShares Trust	$960.020	0,55%	2.800	$287.981
EFA iShares Trust	$921.104	0,53%	8.867	$59.852
SMMU PIMCO ETF Trust	$800.425	0,46%	15.850		Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$770.001	0,44%	17.358	$50.042	Giù ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$766.876	0,44%	3.156	$49.082	Giù ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$664.620	0,38%	9.328	$66.882
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$640.027	0,37%	11.846	$76.998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$586.528	0,34%	1.660	$122.389	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$572.016	0,33%	2.400	$94.869	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$570.721	0,33%	1.530	$98.754	Su ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$560.217	0,32%	21.124	$6.759
MINT PIMCO ETF Trust	$535.906	0,31%	5.316		Su ×1
SPY SPY	$521.992	0,30%	699	$53.097	Giù ×2
IVE iShares Trust	$516.789	0,30%	2.276	$-2.640	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$504.354	0,29%	1.743	$112.756	Su ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$438.801	0,25%	2.844	$24.174
DFAT Dimensional ETF Trust	$437.784	0,25%	6.263	$46.660
MGC VANGUARD WORLD FUND	$431.241	0,25%	1.576	$58.753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$422.282	0,24%	1.004	$35.662	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$407.159	0,24%	4.915	$26.533	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$406.015	0,23%	10.097	$197.102	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$400.612	0,23%	1.121	$78.832	Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$398.246	0,23%	707	$-11.971	Giù ×1
QUAL iShares Trust	$390.147	0,23%	1.778	$49.109
V Visa Inc.	$369.165	0,21%	1.076	$93.220	Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$339.935	0,20%	5.695	$32.120
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$324.696	0,19%	2.490	$5.629	Giù ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$310.894	0,18%	1.015	$49.684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301.924	0,17%	410	$65.280
VGT VANGUARD WORLD FUND	$286.848	0,17%	2.400	$77.532	Su ×1
IVW iShares Trust	$280.601	0,16%	2.040	$49.825
BA Boeing Company (The) Common Stock	$270.804	0,16%	1.251	$21.817
NUMV Nushares ETF Trust	$250.302	0,14%	5.755	$27.166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$239.671	0,14%	204		Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$238.026	0,14%	8.593	$25.349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$233.072	0,13%	617
USMV iShares Trust	$226.295	0,13%	2.346	$8.727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$213.129	0,12%	2.985	$-116.569	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$203.396	0,12%	191		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFLV	$27.835.105	16,08%	su ×6
VUG	$24.511.149	14,16%	su ×6
IWF	$6.615.802	3,82%	su ×3
EVTR	$6.312.080	3,65%	su ×6
DXUV	$6.123.268	3,54%	su ×6
EFG	$1.502.660	0,87%	su ×3
IWP	$1.282.353	0,74%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SMMU	$800.425	15.850	0,46%
MINT	$535.906	5.316	0,31%
GEV	$239.671	204	0,14%
AVGO	$233.072	617	0,13%
CAT	$203.396	191	0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VUG	Acquistato di più	+238K	+$4.3M
DFLV	Acquistato di più	+37K	+$4.0M
DXUV	Acquistato di più	+16K	+$1.6M
NBSM	Acquistato di più	+17K	+$1.3M
EVTR	Acquistato di più	+24K	+$1.2M
IWF	Acquistato di più	+40K	+$1.1M
VB	Ridotto	-8	+$846K
ACWX	Acquistato di più	+91	+$680K
FNDX	Ridotto	-932	+$555K
EFG	Acquistato di più	+3K	+$533K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IJR	30 Giugno 2025	4.238	$443.204	26,5%
GOOG	30 Giugno 2025	2.290	$357.767	91,9%
DGRO	30 Giugno 2026	4.809	$337.496
MA	30 Giugno 2025	576	$315.717	-1,7%
SUB	30 Settembre 2025	2.535	$269.572
IUSG	31 Marzo 2026	1.510	$253.589
VIOO	30 Giugno 2025	2.624	$253.242
SHM	30 Settembre 2025	5.259	$251.538	-3,2%
GOOGL	30 Giugno 2025	1.561	$241.393	94,9%
BNDX	30 Settembre 2025	4.796	$237.450
TMO	30 Giugno 2025	476	$236.858	61,5%
AVGO	31 Marzo 2026	677	$234.310	14,7%
ORCL	31 Marzo 2026	1.144	$222.977	-3,3%
DFNM	30 Giugno 2025	4.611	$219.345
SPGI	30 Giugno 2025	407	$206.797	-26,7%
XOM	30 Giugno 2026	1.192	$202.235	20,0%