NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
Società di gestione · CBSX · Serie S000077194 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$498.9M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$1.7B
- Ultimi 12 mesi
- +$5.1B
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 508 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $7.4M | 0,09 | 66.162 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $7.4M | 0,09 | 101.712 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $7.4M | 0,09 | 49.015 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $7.3M | 0,09 | 89.916 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $7.3M | 0,09 | 62.147 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $7.3M | 0,09 | 30.493 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $7.2M | 0,09 | 90.766 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $7.2M | 0,09 | 36.599 | EC | NL |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $7.2M | 0,09 | 33.861 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $7.1M | 0,09 | 45.233 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.1M | 0,09 | 62.932 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $7.1M | 0,09 | 6.465 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $7.0M | 0,09 | 143.546 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $7.0M | 0,09 | 32.796 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $7.0M | 0,09 | 107.400 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $7.0M | 0,09 | 42.531 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $6.9M | 0,08 | 44.219 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $6.8M | 0,08 | 24.166 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $6.6M | 0,08 | 30.357 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $6.6M | 0,08 | 82.860 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $6.6M | 0,08 | 4.772 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $6.6M | 0,08 | 22.095 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $6.5M | 0,08 | 561.273 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $6.5M | 0,08 | 5.917 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 0,08 | 141.684 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $6.4M | 0,08 | 31.222 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $6.3M | 0,08 | 111.994 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $6.3M | 0,08 | 20.028 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $6.3M | 0,08 | 86.898 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $6.3M | 0,08 | 8.587 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $6.2M | 0,08 | 46.071 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $6.1M | 0,08 | 92.106 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $6.1M | 0,07 | 10.794 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $6.0M | 0,07 | 22.217 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.0M | 0,07 | 187.511 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $6.0M | 0,07 | 23.961 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $5.9M | 0,07 | 127.192 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $5.9M | 0,07 | 52.164 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $5.8M | 0,07 | 46.141 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $5.8M | 0,07 | 63.803 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $5.7M | 0,07 | 76.362 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $5.7M | 0,07 | 59.839 | EC | BM |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $5.7M | 0,07 | 70.949 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $5.7M | 0,07 | 145.649 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $5.6M | 0,07 | 88.662 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $5.6M | 0,07 | 12.552 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $5.5M | 0,07 | 78.395 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $5.5M | 0,07 | 32.620 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $5.5M | 0,07 | 313.865 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.5M | 0,07 | 31.549 | EC | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 479 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279.113.012 | 16,48% | 5.257.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gradient Investments LLC | $57.368.044 | 3,39% | 1.080.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $54.732.923 | 3,23% | 1.030.946 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53.593.060 | 3,16% | 1.010.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53.016.452 | 3,13% | 998.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46.870.444 | 2,77% | 882.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $41.524.257 | 2,45% | 782.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37.657.525 | 2,22% | 709.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36.330.336 | 2,15% | 684.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35.676.020 | 2,11% | 671.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28.258.951 | 1,67% | 532.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21.490.914 | 1,27% | 404.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18.840.838 | 1,11% | 354.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18.160.676 | 1,07% | 335.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17.785.150 | 1,05% | 335.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15.968.974 | 0,94% | 300.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14.859.198 | 0,88% | 279.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14.854.654 | 0,88% | 279.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14.615.781 | 0,86% | 275.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $14.308.304 | 0,84% | 269.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| URS Advisory LLC | $13.916.282 | 0,82% | 262.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13.082.597 | 0,77% | 246.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12.231.936 | 0,72% | 230.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12.152.659 | 0,72% | 228.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11.697.054 | 0,69% | 220.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11.669.182 | 0,69% | 219.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11.397.222 | 0,67% | 214.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10.210.786 | 0,60% | 192.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10.198.796 | 0,60% | 192.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10.114.092 | 0,60% | 190.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10.046.419 | 0,59% | 189.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9.817.550 | 0,58% | 184.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Indivisible Partners | $9.590.057 | 0,57% | 180.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9.253.762 | 0,55% | 174.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9.243.155 | 0,55% | 174.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9.217.486 | 0,54% | 173.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8.688.785 | 0,51% | 163.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8.614.575 | 0,51% | 162.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8.339.643 | 0,49% | 157.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8.327.849 | 0,49% | 156.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.687.432 | 0,45% | 144.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CHOREO, LLC | $7.611.458 | 0,45% | 143.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7.273.197 | 0,43% | 136.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7.257.325 | 0,43% | 136.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.092.824 | 0,42% | 133.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.062.081 | 0,42% | 133.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7.053.537 | 0,42% | 132.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7.025.725 | 0,41% | 132.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6.979.113 | 0,41% | 131.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6.784.863 | 0,40% | 127.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6.684.991 | 0,39% | 125.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6.636.144 | 0,39% | 124.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.601.104 | 0,39% | 124.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6.461.212 | 0,38% | 121.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6.326.735 | 0,37% | 119.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6.056.661 | 0,36% | 114.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5.856.141 | 0,35% | 118.594 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Prota Financial, LLC | $5.708.339 | 0,34% | 107.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5.647.824 | 0,33% | 106.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5.635.274 | 0,33% | 106.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5.603.270 | 0,33% | 113.495 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5.385.515 | 0,32% | 101.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5.369.597 | 0,32% | 101.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5.344.477 | 0,32% | 100.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5.343.060 | 0,32% | 100.642 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.222.477 | 0,31% | 98.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5.187.729 | 0,31% | 97.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5.092.010 | 0,30% | 95.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4.979.789 | 0,29% | 93.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $4.979.470 | 0,29% | 93.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.930.654 | 0,29% | 92.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4.855.094 | 0,29% | 91.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4.847.756 | 0,29% | 91.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.832.919 | 0,29% | 91.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $4.743.509 | 0,28% | 89.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4.672.292 | 0,28% | 88.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4.474.432 | 0,26% | 84.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4.426.114 | 0,26% | 83.370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4.418.389 | 0,26% | 83.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4.387.168 | 0,26% | 82.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.372.035 | 0,26% | 82.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $4.357.360 | 0,26% | 82.075 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4.219.487 | 0,25% | 79.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.105.388 | 0,24% | 76.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gainplan LLC | $4.054.961 | 0,24% | 76.379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4.046.942 | 0,24% | 84.505 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3.919.128 | 0,23% | 73.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.896.598 | 0,23% | 73.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3.859.378 | 0,23% | 72.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3.785.676 | 0,22% | 71.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3.784.966 | 0,22% | 71.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3.783.276 | 0,22% | 71.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3.776.476 | 0,22% | 71.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Planning LLC | $3.753.994 | 0,22% | 70.710 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.698.968 | 0,22% | 69.674 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3.618.243 | 0,21% | 68.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $3.508.612 | 0,21% | 66.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $3.461.011 | 0,20% | 69.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3.449.363 | 0,20% | 64.972 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3.223.998 | 0,19% | 60.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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