NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
Società di gestione · CBSX · Serie S000077194 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$498.9M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$1.7B
- Ultimi 12 mesi
- +$5.1B
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 508 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $5.5M | 0,07 | 67.711 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $5.5M | 0,07 | 66.997 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $5.5M | 0,07 | 10.158 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $5.5M | 0,07 | 84.649 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $5.5M | 0,07 | 15.207 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $5.4M | 0,07 | 45.800 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $5.4M | 0,07 | 63.611 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $5.4M | 0,07 | 106.371 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $5.3M | 0,07 | 46.160 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $5.3M | 0,07 | 22.995 | EC | CH |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $5.3M | 0,07 | 38.796 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $5.3M | 0,07 | 39.314 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $5.3M | 0,06 | 221.688 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $5.2M | 0,06 | 53.499 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $5.2M | 0,06 | 14.676 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $5.2M | 0,06 | 26.208 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $5.2M | 0,06 | 299.450 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $5.2M | 0,06 | 45.262 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $5.1M | 0,06 | 18.775 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $5.1M | 0,06 | 194.050 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $5.1M | 0,06 | 82.478 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $5.0M | 0,06 | 25.630 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $5.0M | 0,06 | 68.312 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $4.9M | 0,06 | 68.249 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $4.8M | 0,06 | 145.678 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $4.8M | 0,06 | 28.338 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $4.8M | 0,06 | 24.375 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $4.8M | 0,06 | 115.526 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $4.8M | 0,06 | 175.460 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $4.8M | 0,06 | 8.142 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $4.7M | 0,06 | 61.319 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $4.7M | 0,06 | 77.962 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $4.7M | 0,06 | 122.247 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $4.6M | 0,06 | 65.074 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $4.6M | 0,06 | 45.243 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $4.6M | 0,06 | 20.584 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $4.5M | 0,06 | 75.477 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $4.5M | 0,06 | 289.049 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $4.5M | 0,06 | 174.412 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $4.5M | 0,06 | 128.094 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $4.5M | 0,06 | 10.592 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.5M | 0,06 | 30.709 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $4.5M | 0,06 | 46.517 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $4.5M | 0,06 | 6.061 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $4.5M | 0,06 | 21.642 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $4.4M | 0,05 | 79.743 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $4.4M | 0,05 | 30.400 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $4.4M | 0,05 | 60.552 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.3M | 0,05 | 30.754 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $4.3M | 0,05 | 20.848 | EC | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 479 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279.113.012 | 16,48% | 5.257.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gradient Investments LLC | $57.368.044 | 3,39% | 1.080.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $54.732.923 | 3,23% | 1.030.946 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53.593.060 | 3,16% | 1.010.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53.016.452 | 3,13% | 998.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46.870.444 | 2,77% | 882.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $41.524.257 | 2,45% | 782.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37.657.525 | 2,22% | 709.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36.330.336 | 2,15% | 684.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35.676.020 | 2,11% | 671.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28.258.951 | 1,67% | 532.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21.490.914 | 1,27% | 404.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18.840.838 | 1,11% | 354.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18.160.676 | 1,07% | 335.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17.785.150 | 1,05% | 335.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15.968.974 | 0,94% | 300.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14.859.198 | 0,88% | 279.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14.854.654 | 0,88% | 279.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14.615.781 | 0,86% | 275.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $14.308.304 | 0,84% | 269.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| URS Advisory LLC | $13.916.282 | 0,82% | 262.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13.082.597 | 0,77% | 246.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12.231.936 | 0,72% | 230.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12.152.659 | 0,72% | 228.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11.697.054 | 0,69% | 220.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11.669.182 | 0,69% | 219.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11.397.222 | 0,67% | 214.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10.210.786 | 0,60% | 192.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10.198.796 | 0,60% | 192.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10.114.092 | 0,60% | 190.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10.046.419 | 0,59% | 189.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9.817.550 | 0,58% | 184.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Indivisible Partners | $9.590.057 | 0,57% | 180.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9.253.762 | 0,55% | 174.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9.243.155 | 0,55% | 174.104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9.217.486 | 0,54% | 173.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8.688.785 | 0,51% | 163.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8.614.575 | 0,51% | 162.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8.339.643 | 0,49% | 157.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8.327.849 | 0,49% | 156.863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.687.432 | 0,45% | 144.800 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CHOREO, LLC | $7.611.458 | 0,45% | 143.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7.273.197 | 0,43% | 136.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7.257.325 | 0,43% | 136.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.092.824 | 0,42% | 133.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.062.081 | 0,42% | 133.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7.053.537 | 0,42% | 132.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7.025.725 | 0,41% | 132.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6.979.113 | 0,41% | 131.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6.784.863 | 0,40% | 127.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6.684.991 | 0,39% | 125.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6.636.144 | 0,39% | 124.998 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.601.104 | 0,39% | 124.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6.461.212 | 0,38% | 121.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6.326.735 | 0,37% | 119.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6.056.661 | 0,36% | 114.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5.856.141 | 0,35% | 118.594 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Prota Financial, LLC | $5.708.339 | 0,34% | 107.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5.647.824 | 0,33% | 106.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5.635.274 | 0,33% | 106.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5.603.270 | 0,33% | 113.495 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5.385.515 | 0,32% | 101.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5.369.597 | 0,32% | 101.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5.344.477 | 0,32% | 100.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5.343.060 | 0,32% | 100.642 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.222.477 | 0,31% | 98.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5.187.729 | 0,31% | 97.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5.092.010 | 0,30% | 95.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4.979.789 | 0,29% | 93.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $4.979.470 | 0,29% | 93.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.930.654 | 0,29% | 92.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4.855.094 | 0,29% | 91.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4.847.756 | 0,29% | 91.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.832.919 | 0,29% | 91.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $4.743.509 | 0,28% | 89.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4.672.292 | 0,28% | 88.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4.474.432 | 0,26% | 84.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4.426.114 | 0,26% | 83.370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4.418.389 | 0,26% | 83.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4.387.168 | 0,26% | 82.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.372.035 | 0,26% | 82.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $4.357.360 | 0,26% | 82.075 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4.219.487 | 0,25% | 79.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.105.388 | 0,24% | 76.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gainplan LLC | $4.054.961 | 0,24% | 76.379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4.046.942 | 0,24% | 84.505 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3.919.128 | 0,23% | 73.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.896.598 | 0,23% | 73.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3.859.378 | 0,23% | 72.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3.785.676 | 0,22% | 71.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3.784.966 | 0,22% | 71.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3.783.276 | 0,22% | 71.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3.776.476 | 0,22% | 71.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Planning LLC | $3.753.994 | 0,22% | 70.710 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.698.968 | 0,22% | 69.674 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3.618.243 | 0,21% | 68.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $3.508.612 | 0,21% | 66.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $3.461.011 | 0,20% | 69.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3.449.363 | 0,20% | 64.972 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3.223.998 | 0,19% | 60.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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